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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C净值上涨1.46%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A净值上涨1.46%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C净值下跌0.21%
华宝中证新材料ETF发起式联接C净值下跌1.03%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A净值下跌0.21%
华宝中证新材料ETF发起式联接A净值下跌1.02%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C净值下跌0.96%
泰信低碳经济混合发起式C净值上涨0.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A净值下跌0.96%
泰信低碳经济混合发起式A净值上涨0.10%
博时智选量化多因子股票C净值下跌0.41%
博时智选量化多因子股票A净值下跌0.40%
大成致远优势一年持有期混合C净值下跌0.02%
大成致远优势一年持有期混合A净值下跌0.02%
鹏扬成长先锋混合C净值上涨0.20%
交银国证新能源指数(LOF)C净值下跌0.72%
鹏扬成长先锋混合A净值上涨0.20%
博时凤凰领航混合C净值下跌0.23%
博时凤凰领航混合A净值下跌0.22%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C净值下跌0.09%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A净值下跌0.11%
东财中证芯片ETF发起式联接C净值下跌0.62%
东财中证芯片ETF发起式联接A净值下跌0.61%
建信创业板ETF发起联接E净值下跌0.59%
嘉实产业优势混合C净值上涨0.19%
嘉实产业优势混合A净值上涨0.17%
博时恒润6个月持有期混合A净值上涨0.02%
博时恒润6个月持有期混合C净值上涨0.02%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C净值上涨0.78%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A净值上涨0.78%
贝莱德中国新视野混合C净值下跌0.23%
贝莱德中国新视野混合A净值下跌0.23%
太平智行三个月定期开放混合发起式净值下跌0.05%
博时核心资产精选混合C净值下跌0.46%
博时核心资产精选混合A净值下跌0.45%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C净值下跌1.05%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A净值下跌1.05%
太平智远三个月定期开放股票发起式净值上涨0.03%
交银中证环境治理指数(LOF)C净值下跌1.02%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C净值上涨0.02%
博时裕隆混合C净值下跌0.50%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A净值上涨0.02%
蜂巢丰和债券C净值上涨0.06%
华夏新能源车龙头混合发起式C净值下跌0.61%
华夏新能源车龙头混合发起式A净值下跌0.60%
信澳价值精选混合C净值上涨0.30%
信澳价值精选混合A净值上涨0.29%
广发港股通优质增长混合C净值上涨1.47%
华夏成长先锋一年持有混合C净值下跌0.09%
华夏成长先锋一年持有混合A净值下跌0.11%
长城价值领航混合C净值上涨0.29%
长城价值领航混合A净值上涨0.28%
信澳优势价值混合C净值上涨0.10%
信澳优势价值混合A净值上涨0.10%
恒生前海高端制造混合C净值下跌0.19%
恒生前海高端制造混合A净值下跌0.19%
民生加银新能源智选混合发起C净值下跌0.57%
东海启航6个月混合C净值下跌0.82%
民生加银新能源智选混合发起A净值下跌0.59%
汇添富多元价值发现混合C净值上涨0.84%
汇添富多元价值发现混合A净值上涨0.86%
汇添富产业升级混合C净值下跌0.44%
汇添富产业升级混合A净值下跌0.45%
上银高质量优选9个月持有期混合C净值上涨0.15%
大摩沪港深精选混合C净值下跌0.97%
上银高质量优选9个月持有期混合A净值上涨0.15%
大摩沪港深精选混合A净值下跌0.96%
工银新金融股票C净值上涨0.38%
鹏华上华一年持有期混合C净值下跌0.05%
鹏华上华一年持有期混合A净值下跌0.05%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C净值下跌0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A净值下跌0.03%
光大保德信先进服务业混合C净值上涨0.68%
创金合信大健康混合C净值下跌2.55%
创金合信大健康混合A净值下跌2.54%
工银丰盈回报灵活配置混合C净值下跌0.51%
富荣信息技术混合C净值上涨0.69%
富荣信息技术混合A净值上涨0.70%
工银核心机遇混合C净值上涨1.07%
创金合信芯片产业股票发起C净值下跌0.59%
工银核心机遇混合A净值上涨1.07%
创金合信芯片产业股票发起A净值下跌0.58%
鹏华价值远航6个月持有期混合C净值上涨0.26%
鹏华价值远航6个月持有期混合A净值上涨0.25%
富国中证银行指数C净值上涨0.76%
富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌0.40%
万家景气驱动混合C净值下跌0.43%
万家景气驱动混合A净值下跌0.44%
国寿安保盛泽三年持有期混合C净值下跌1.10%
国寿安保盛泽三年持有期混合A净值下跌1.11%
博时恒盈稳健一年持有期混合C净值下跌0.11%
博时恒盈稳健一年持有期混合A净值下跌0.12%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C净值下跌0.80%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A净值下跌0.79%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C净值下跌0.48%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A净值下跌0.47%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C净值下跌0.49%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A净值下跌0.49%
富国中证科创创业50ETF联接C净值下跌0.48%
富国中证科创创业50ETF联接A净值下跌0.48%
工银主题策略混合C净值下跌0.61%
华夏科创创业50ETF发起式联接C净值下跌0.48%
华夏科创创业50ETF发起式联接A净值下跌0.48%
易方达中证科创创业50联接C净值下跌0.49%
易方达中证科创创业50联接A净值下跌0.48%
招商中证科创创业50ETF联接C净值下跌0.48%
招商中证科创创业50ETF联接A净值下跌0.47%
南方中证科创创业50ETF联接C净值下跌0.49%
南方中证科创创业50ETF联接A净值下跌0.49%
民生加银聚优精选混合净值上涨0.48%
东方红智选三年持有混合C净值下跌0.33%
东方红智选三年持有混合A净值下跌0.33%
长城健康消费混合A净值下跌0.58%
富国中证智能汽车指数(LOF)C净值上涨0.08%
工银食品饮料混合C净值上涨0.07%
工银食品饮料混合A净值上涨0.09%
上银价值增长3个月持有期混合A净值上涨0.09%
上银价值增长3个月持有期混合C净值上涨0.09%
富国中证体育产业指数C净值下跌0.44%
富国中证煤炭指数C净值上涨0.39%
长城优化升级混合C净值上涨0.05%
招商沪深300地产等权重指数C净值上涨1.02%
前海开源聚利一年持有混合C净值上涨0.24%
前海开源聚利一年持有混合A净值上涨0.22%
泰信智选成长灵活配置混合C净值下跌0.14%
金鹰年年邮享一年持有债券C净值下跌0.17%
金鹰年年邮享一年持有债券A净值下跌0.17%
太平睿享混合C净值下跌0.15%
太平睿享混合A净值下跌0.14%
浦银安盛新经济结构混合C净值上涨0.37%
南方通元6个月持有债券C净值下跌0.03%
南方通元6个月持有债券A净值下跌0.03%
红土创新智能制造混合型发起式A净值下跌0.47%
交银鸿泰一年持有期混合C净值上涨0.11%
交银鸿泰一年持有期混合A净值上涨0.11%
交银瑞卓三年持有期混合净值上涨0.34%
天弘安康颐丰一年持有期混合C净值上涨0.02%
天弘安康颐丰一年持有期混合A净值上涨0.02%
北信瑞丰优势行业股票净值下跌0.41%
财通均衡一年持有期混合C净值下跌0.77%
财通均衡一年持有期混合A净值下跌0.76%
华夏中证500指数智选增强C净值下跌0.42%
华夏中证500指数智选增强A净值下跌0.43%
浙商智多盈债券C净值上涨0.08%
浙商智多盈债券A净值上涨0.08%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A净值上涨0.02%
浦银安盛港股通量化混合C净值上涨1.32%
中欧新兴价值一年持有混合C净值下跌0.03%
中欧新兴价值一年持有混合A净值下跌0.05%
华富安盈一年持有期债券C净值上涨0.08%
金鹰大视野混合C净值下跌0.26%
金鹰大视野混合A净值下跌0.25%
恒生前海恒源天利债A净值下跌0.09%
恒生前海恒源天利债C净值下跌0.09%
南方均衡优选一年持有期混合C净值下跌0.04%
南方均衡优选一年持有期混合A净值下跌0.04%
招商中证新能源汽车指数C净值下跌0.80%
招商中证新能源汽车指数A净值下跌0.79%
华商稳健添利一年持有混合A净值上涨0.18%
华商稳健添利一年持有混合C净值上涨0.17%
嘉实稳健添利一年持有混合净值上涨0.03%
华夏能源革新股票C净值下跌0.60%
广发恒阳一年持有期混合C净值下跌0.07%
广发恒阳一年持有期混合A净值下跌0.07%
浦银安盛医疗健康混合C净值下跌1.85%
安信港股通精选混合发起C净值上涨1.14%
安信港股通精选混合发起A净值上涨1.16%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C净值下跌0.81%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A净值下跌0.83%
海富通碳中和混合C净值下跌0.81%
海富通碳中和混合A净值下跌0.82%
银华华证ESG领先指数净值上涨0.09%
东兴宸祥量化混合C净值下跌0.59%
东兴宸祥量化混合A净值下跌0.59%
创金合信碳中和混合C净值上涨1.36%
创金合信碳中和混合A净值上涨1.31%
前海开源新经济混合C净值下跌0.07%
长信医疗保健混合(LOF)C净值下跌1.05%
兴银稳安60天滚动持有债券E净值下跌0.02%
长信电子信息量化混合C净值上涨0.42%
长信消费精选量化股票C净值上涨0.23%
长信低碳环保量化股票C净值下跌0.85%
鹏华双债加利债券C净值下跌0.33%
汇添富碳中和主题混合C净值下跌0.57%
汇添富碳中和主题混合A净值下跌0.56%
浙商汇金先进制造混合净值上涨0.86%
富国安诚回报12个月持有期混合C净值下跌0.02%
富国安诚回报12个月持有期混合A净值下跌0.02%
中信保诚弘远混合A净值上涨0.41%
摩根动力精选混合C净值下跌0.19%
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E净值上涨0.10%
创金合信文娱媒体股票发起C净值上涨0.49%
创金合信文娱媒体股票发起A净值上涨0.51%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C净值上涨0.70%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A净值上涨0.71%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C净值下跌0.07%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A净值下跌0.09%
汇添富精选核心优势一年持有混合A净值上涨0.71%
汇添富精选核心优势一年持有混合C净值上涨0.70%
中信保诚中证TMT指数(LOF)C净值上涨0.05%