美国财政部在周三发布的声明中表示，预计未来几周将维持基准短期国库券的当前拍卖规模，并可能在11月底前后发行一期短期限现金管理票据，以满足现金管理需求。
财政部表示，鉴于预计12月中旬企业缴税及非预扣税缴纳将带来资金流入，预计将在12月下调较短期限国库券的拍卖规模。
“根据目前的预测，财政部预计将维持基准短期国库券的当前拍卖规模至11月下旬”。根据预期中的季节性财政资金流出，财政部预计将在1月份提高各期限短期国库券的拍卖规模。
财政部假设12月底现金余额为8，500亿美元。不过，根据对即将到来的季度再融资期的当前预测，财政部预计财政部一般账户余额可能在11月下旬和1月下旬达到1.025万亿美元的峰值，上下浮动500亿美元，主要受届时预计出现的大规模资金流出推动
