韩国一位业绩领先的基金经理表示，一旦市场反弹，盈利前景看好的AI价值链零部件股可能跑赢大型存储芯片制造商。
Hana Asset Management股票投资部门主管Lee Wang-seop本周接受采访时表示，随着AI热潮向更多产业链环节扩散，电容器制造商和AI封装基板生产商明年有望受益。他也看好可再生能源和储能供应商，预计数据中心服务需求将持续。
他管理的基金今年以来回报率达到77%，表现超过99%的同类基金，资产规模约7480亿韩元，主要持仓包括电容器制造商三星电机和锂电池供应商三星SDI。
除半导体外，“我们已将投资范围扩大到AI产业链的其他领域。”Lee表示。“我们重点关注两个领域的交集，一是盈利增速超过韩国Kospi指数的行业，二是盈利预期也在被上调的公司。”
韩国股市高度依赖三星电子和SK海力士。随着投资者争相撤出此前涨幅较大的AI相关持仓，Kospi周四跌入熊市。Lee的策略反映出基金经理正把目光从这两家公司转向AI供应链的其他环节，以捕捉相关上涨机会。
Lee预计，当市场反弹时，半导体材料、零部件和设备股的表现将优于大型存储芯片制造商。他还表示，包括储能供应商在内的多个行业，明年净利润增速预计将超过Kospi成分股整体水平。
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