美国小盘股开始史诗级上涨 CPI数据令空头措手不及
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环球市场播报
美国股市中最具投机性的一个角落正以疫情以来前所未见的速度飙升,随着交易员竞相提高降息押注,市场风险偏好浓厚。
跟踪小盘股的罗素2000指数在过去五个交易日里上涨10%,为2020年4月以来首次,同期标普500指数仅上涨1.4%,纳斯达克100指数下跌0.4%。跟踪罗素2000指数的最大ETF上周资金流入量在股票型ETF中排名第二。
这对于罗素2000指数可以说是一个很大转变,上涨可能是受到通胀数据放缓的提振,尤其是上周四CPI导致2年期美债收益率下跌,交易员预测美联储会更早启动降息。
规模较小的公司通常对高借贷成本很敏感,因为它们的债务负担比大企业更重。
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“对冲基金和交易员在上周CPI报告公布前持有创纪录的小盘股空头头寸,结果弱于预期的数据打了他们一个措手不及,”Longboard资产管理公司首席执行官Cole Wilcox说。“最后引发小盘股猛烈反弹”。
罗素2000指数期货数据显示,交易员净空头头寸达到了2023年以来最高水平。规模680亿美元的iShares罗素2000指数ETF约有25%仓位是空头,而规模5640亿美元的SPDR标普500指数ETF信托这一比例为9.9%。
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不过一些华尔街专业人士警告称小型股的涨势可能已经开始过热。罗素2000指数已进入去年12月以来最深的超买区域,这是一个看跌的技术信号,可能意味着该指数即将逆转。