2026年05月12日 08:51:11
1、隔夜，美股小幅上涨，道指涨0.19%，纳指涨0.1%，标普涨0.19%，股市“吹哨人”——摩根士丹利突然释放重磅信号：全球首席信息官中将人工智能列为首要任务的比例已上升至39%。相应地，全球人工智能数据中心投资预计在2026年至2028年间将达到约2.8万亿美元，年增长率约为33%。亚洲工业周期的根本驱动力正在从传统的房地产和一般制造业库存补给转向人工智能及其基础设施投资、能源安全与转型，以及国防和供应链韧性。
2、美股领涨板块：氢能源，激光雷达，白银，马斯克概念，商业航天，卫星通信，光纤，半导体产品与设备，集成电路，金属铀，核电，机器人，太空探索，锂电池，新能源等。领跌板块：固废处理，技能环保，体育，床垫，鞋子股票，美国时尚，旅游观光，猴痘概念，邮轮，品牌服饰等。
3、据报道，谷歌母公司Alphabet计划首次发行日元债券，或为人工智能相关投资进一步提供资金支持。报道称，Alphabet正在进一步拓宽融资来源，此前已经将今年资本支出预估从1850亿美元上调至最多1900亿美元。这家科技巨头有望超过英伟达，成为全球市值最大的公司。
4、央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，其中提出，继续实施好适度宽松的货币政策。增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机，加强货币财政政策协同配合，畅通货币政策传导机制，促进经济稳定增长和物价合理回升。
5、《广州市人工智能产业2026年工作要点》提出，2026年上半年组建完成人工智能产业投资基金，实施产业链精准招商，建立“薄弱环节清单+靶向招商计划”动态管理机制。
6、4月份，新能源汽车产销量分别为132万辆和134.4万辆，同比分别增长5.5%和9.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%。出口方面，新能源汽车出口43万辆，同比增长1.1倍。
7、、摩根士丹利认为，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测大幅上调至8000亿美元，数据中心电力缺口达55GW。
8、据世纪证券报告分析，5月以来，三一、徐工、柳工相继发布涨价函，对各自品牌挖掘机进行3—5%的价格上调。4月挖机数据超预期，国内销量16920台，同比增长35%；出口销量11825台，同比增长23%。
9、指数方面，昨天放量突破，上涨趋势已经确立了，后面有回踩问题也不大，只要趋势在，大环境不乱，就继续猛干。题材方面，大科技依然是核心中的核心，继续关注AI算力，算电协同，PCB，电子布。铜箔等方向。个股方面，继续重仓猛干趋势加速股，并关注连板股的强度。
