投资者提问：董秘你好，贵公司的经营活动现金净额长年为负值，请问是何原因？

投资者提问：

董秘你好，贵公司的经营活动现金净额长年为负值，请问是何原因？

董秘回答(天阳科技SZ300872)：

您好，公司经营净现金流为负主要原因是：1.公司银行客户中资产规模过万亿的大型银行客户占比较高，这些银行客户无论签约、结算、验收及付款的审核周期均较长且审核流程复杂；2.公司近年来新增大的项目较多、相对回款较慢，而公司现金流支出主要是人员工资、社保等刚性较强，因此，项目回款慢一定程度上影响了公司整体现金流水平。确实，过去几年公司处在快速增长过程中回款工作有待改进，其中主客观因素均有，2021年公司已重点加强对回款的管理工作，于今年初制定了关于应收账款的专项治理方案与管理体系，同时加强了销售与交付部门关于回款的考核力度。改善计划主要包括进一步完善应收账款管理制度及业务线回款考核制度，明确从公司级到事业部级、多维度、多层次、跨部门回款跟踪管理体系、跟踪流程，加强日常跟踪管理工作，对逾期应收账款由公司专项督办解决、明确分工推进项目验收回款；对重要大额项目回款做专项跟踪管理，责任落实到人、确定时间表等。相信通过一系列各种努力，公司在2021年经营净现金流等情况会有较大改善和提升。谢谢！