投资者提问：为什么公司有二十亿货币资产，居然同时有二，三亿银行短期借款。

投资者提问：

为什么公司有二十亿货币资产，居然同时有二，三亿银行短期借款。

董秘回答(安井食品SH603345)：

尊敬的投资者，您好：公司业务开展过程中需要根据生产计划、采购价格、库存管理需要等因素提前采购、囤积一定量的原材料，以确保稳定生产。同时，为保持公司日常营运周转，需要预留一定的流动资金。公司会根据实际需要对货币资金做长期的规划安排，短期借款系临时性补充流动资金。