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中信证券救市资金浮盈近11% 年报五大看点速读

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中信证券净赚114亿元,救市资金浮盈近11%,年报五大看点速读

图片来源:中国财经图库

中信证券年报今日新鲜出炉。

今日晚间,中信证券发布年度报告,稳居行业榜首。2017年,中信证券实现营业收入432.92亿元,同比增长 13.92%;营业支出270.43亿元,同比增长13.63%;归属于母公司股东的净利润114.33 亿元,同比增长10.30%。

年报显示,2017年,中信证券实现每股收益0.94元,同比增长9.3%;加权平均净资产收益率7.82%, 同比增加0.46个百分点。截至2017年底,中信证券资产总额6255.75亿元,同比增长4.71%;归母净资产1497.99亿元,同比增长4.98%。中信证券2017年度利润分配预案是每10股派发现金红利4元(含税),近3年累计分红151亿元。

券商中国记者梳理出中信证券年报以下五大看点。

1自营投行资管收入占比上升

去年,中信证券证券投资业务及其他业务营业收入同比增幅均超五成,经纪业务及证券承销业务营业收入均同比下滑。中信证券去年经纪业务收入占比25%,不及三成。而资产管理业务、证券投资业务及“其他业务营业收入”占比均超过18%,其他业务营收占比最高,达30%。

主营业务收入方面,2017年,中信证券经纪业务实现营业收入108.15亿元,同比下降10.70%;资产管理业务实现营业收入75.75亿元,同比增长5.78%;证券投资业务实现营业收入77.29亿元,同比增长58.20%;证券承销业务实现营业收入40.02亿元,同比下降23.83%;其他业务实现营业收入131.71亿元,同比增长53.33%。

2投行并购资管两融位列行业第一

中信证券去年股权业务承销规模2210亿元,市场份额12.29%,排名行业第一。

2017年,中信证券完成A股主承销项目87单,主承销金额2209.82亿元(含资产类定向增发),市场份额12.29%,主承销金额及单数均排名市场第一。其中,IPO主承销项目30单,主承销金额206.19亿元;再融资主承销项目57单,主承销金额2003.63亿元。

债券业务承销规模5116亿元,市场份额4.29%,排名同业第一;境内并购重组(证监会通道类业务)交易规模1398亿元,市场份额16.21%,排名行业第一。

截至去年底,中信证券资产管理规模为16,673.35亿元,市场份额10.10%,主动管理规模5,890亿元,均排名市场第一。其中,集合理财产品规模、定向资产管理业务规模(含企业年金、全国社保基金)与专项资产管理业务的规模分别为1613.32亿元、15041.40亿元和18.62亿元。公司资产管理规模及行业占比继续保持行业第一。 中信证券提供资产托管服务的证券投资基金、资产管理计划等共4061支,提供基金服务的私募投资基金共4,444支。

融资融券余额710亿元,市场份额6.92%,排名行业第一。实现利率产品销售总规模保持同业第一;代理股票基金交易总量13.05万亿元(不含场内货币基金交易量),市场份额5.69%,排名行业第二。场外期权业务规模增长较快,同业排名领先。

年报显示,中信证券及中信证券(山东)共代销金融产品超7011亿元,产品销售能力行业领先。新增客户105万户,新增客户资产1万亿元。

截至去年底,中信证券经纪业务零售客户超770万户,一般法人机构客户3.3万户(扣除已销户机构客户数量),托管客户资产合计5万亿元,客户总数及资产规模分别同比提升15%和18%。QFII客户138家,占比45%;RQFII客户52家,占比23%;QFII与RQFII总客户数量稳居市场前列。

3中信证券救市资金浮盈近11%

中信证券投资于证金公司专户的救市资金最新账簿曝光:年报显示,中信证券对专户投资的成本为156.75亿元,2017年末的公允价值为173.92亿元。

也就是说,中信证券的救市资金已浮盈高达10.95%。而2016年中信证券救市资金浮亏6.14%;2017年上半年为浮盈1.2%。

股东方面,截至去年底,中信证券的第一大股东为中国中信有限公司,直接持有中信证券16.50%的股份。证金公司去年四季度增持882万股,持股比例由去年三季末的4.83%升至4.9%。

4近3年累计分红152亿元

中信证券2017年度利润分配预案显示,每10股派发现金红利4元(含税)。这也意味着,中信证券2015年至2017年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比例均超过30%。

“中信证券成立以来,年年盈利、年年分红。”据统计,中信证券近3年累计分红152亿元。

5豪华高管阵容曝光

2017年,中信证券共有6名高管经深圳证监局核准批复,取得“证券公司经理层高级管理人员”任职资格,正式走马上任。2017年9月7日,这6名高管已被聘任为中信证券公司执行委员会委员,分别是马尧(45岁)、李春波(41岁)、薛继锐 (44岁)、李冏(47岁)、杨冰(44岁)、张皓 (48岁)。

中信证券增设了总司库和首席营销总监这两个高管岗位。李冏担任中信证券总司库,主要负责公司自有资金调配、流动性储备池管理、公司外部授信等;张皓担任中信证券首席营销总监,根据中信证券的统一安排,协调、推进中信证券经纪业务的管理和发展,推进区域性经营管理工作(含中信期货有限公司)等。

高管薪酬方面,年报显示,中信证券总经理杨明辉去年税前报酬总额690.6万元,包括在中信证券领取报酬435.19万元,在中信证券控股子公司华夏基金领取报酬255.41万元。中信证券执行董事、董事长、 执行委员会委员张佑君去年从中信证券获得的税前报酬总额553.18万元,中信证券财务负责人、 执行委员会委员葛小波去年从中信证券获得的税前报酬总额412.53万元。

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