截止日期：2014－11－28三年评级 五年评级 上月 本月 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
股票型
213003 宝盈策略 2007－1－191．3031 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．05－3．0016．218．00 26．0314．3714．994．67 1．30 5．50 62．4541．56
213002 宝盈增长 2005－3－8 0．5883 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★0．02 －2．044．51 －4．2523．7711．364．53 －6．4613．4618．1730．918．77
213008 宝盈资源 2008－4－151．6724 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★3．46 1．54 6．04 －3．0224．6014．499．70 －1．4536．1440．8752．4735．99
050014 博时创业 2010－6－1 1．2220 ★★★★★ ★★★－2．15－3．713．12 －2．6421．344．83 0．91 －6．508．61 1．23 19．03－6．31
050008 博时三产 2007－4－120．8910 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★0．58 －1．712．30 －7．5412．031．20 2．89 －9．463．90 10．1210．05－8．87
050010 博时特许 2008－5－281．2430 ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★3．14 0．85 11．181．34 19．388．55 14．672．32 －10．66 －4．4431．2612．33
050009 博时新兴 2007－7－6 0．6000 ★★★★★★★★★★0．52 －1．763．09 －6．7510．08－0．763．63 －8．7210．8417．068．70 －10．23
050018 博时行业 2010－12－10 0．8300 ★★★ ★2．54 0．26 2．85 －6．998．25 －2．585．46 －6．884．13 10．346．14 －12．79
160505 博时主题 2005－1－6 2．1700 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 2．28 0．68 7．32 －0．6213．952．36 9．76 0．10 2．57 6．32 27．3510．27
160512 博时卓越 2011－4－221．4180 ★★★★★★★ ★★★★★－0．07－2．291．65 －8．2315．284．46 1．58 －10．74 18．6424．6622．343．54
162006 长城久富 2007－2－121．0886 ★★★★★★ ★★ ★★★★★ －0．64－2．791．34 －7．877．70 －2．560．69 －10．87 7．53 12．506．97 －10．70
200010 长城双动力2009－1－151．3615 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ 2．30 0．31 1．91 －6．1814．784．61 4．25 －5．9927．7431．0425．438．36
200006 长城消费 2006－4－6 0．8101 ★★★ ★★★★ ★－0．93－2．79－2．60－11．01 5．89 －4．69－3．50－13．93 1．59 5．47 0．93 －15．78
200008 长城优选 2007－8－6 0．7942 ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ 3．43 1．82 4．17 －3．6110．330．56 7．75 －1．77－4．61－1．069．68 －5．21
200012 长城中小盘2011－1－271．0250 ★★ ★★★★★－0．77－2．6914．277．24 3．79 －12．85 13．384．31 13．216．32 15．04－12．50
080005 长盛红利 2009－11－25 1．3580 ★★★★ ★★★★★★★★★★0．40 －1．787．86 1．10 18．194．65 8．29 －0．807．44 14．7949．2325．29
519039 长盛同德 2007－10－25 1．0242 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★1．31 －0．705．87 －3．7613．422．70 7．26 －4．5716．7622．0623．035．73
519987 长信恒利 2009－7－301．1210 ★★★★ ★★★★ ★★★★2．90 1．06 5．16 －3．3121．0311．268．20 －2．2621．0725．2530．9615．00
519995 长信金利 2006－4－300．7278 ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －0．89－2．909．41 1．68 22．5511．618．43 －1．46－15．42 －11．21 31．4711．13
519983 长信量化 2010－11－18 1．3520 ★★★★★★★★★ ★★★★★1．92 －0．236．21 －3．0332．3122．108．25 －3．3419．9225．4059．2541．16
519997 长信银利 2005－1－170．6582 ★★★★★★★★★★2．05 －0．06－1．92－11．51 5．86 －1．540．09 －11．82 2．04 9．37 9．70 －4．72
519993 长信增利 2006－11－90．8518 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －0．96－2．806．02 －2．4513．554．06 5．00 －5．4618．2622．4318．472．81
090007 大成策略 2008－11－26 1．2170 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★★★ 2．71 0．52 3．66 －6．109．48 －1．366．47 －5．6924．1929．6813．95－4．30
519017 大成成长 2007－1－161．0240 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★0．32 －1．878．94 －0．8411．410．61 9．28 －2．9011．6417．5417．30－1．29
090011 大成核心 2010－6－221．0150 ★★ ★★ ★★2．31 0．15 8．91 －0．3310．690．48 11．42－0．1714．7120．1913．15－4．93
240011 华宝大盘 2008－10－71．5931 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －0．49－2．503．75 －5．888．94 －1．783．24 －8．599．65 14．958．75 －8．54
240004 华宝动力 2005－11－17 1．1384 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －0．04－2．152．73 －7．8118．188．03 2．69 －10．19 11．1817．6936．3217．71
240017 华宝新兴 2010－12－71．8021 ★★★★★★★★★★★－1．07－2．053．98 2．36 13．26－1．882．87 0．26 60．4341．4423．134．18
240010 华宝行业 2007－6－141．1769 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－1．53－3．876．23 －5．7510．36－2．854．60 －10．00 18．6426．2811．85－8．70
410003 华富成长 2007－3－190．7923 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ －0．87－2．894．22 －4．3324．5413．783．31 －7．4323．0626．7830．4412．83
410009 华富量子 2011－4－1 0．9027 ★★ ★★★★－0．34－2．535．53 －3．8317．257．03 5．17 －6．580．30 5．94 24．396．04
630006 华商产业 2010－6－180．9970 ★★★★★★★★★－0．78－2．6411．523．58 10．820．81 10．650．70 17．4120．9026．3610．05
630010 华商价值 2011－5－311．6240 ★★★★★★★★★★★★★－1．21－3．145．11 －3．9417．157．05 3．84 －7．3133．8338．5644．9228．44
630002 华商盛世 2008－9－232．5627 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－1．50－2．436．36 0．05 14．893．37 4．76 －2．5429．0634．6923．9510．20
460005 华泰价值 2008－7－161．4031 ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －0．35－2．3610．360．73 11．640．92 9．97 －1．8622．1827．4816．34－0．95
460009 华泰量化 2010－6－220．9610 ★★★★★★1．08 －0．922．78 －6．8512．802．08 3．89 －7．947．84 13．142．78 －14．51
460001 华泰盛世 2005－4－270．6852 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★★－0．32－2．134．96 －2．4812．953．55 4．63 －4．7618．5321．6512．53－3．09
460007 华泰行业 2009－8－3 1．0050 ★★★★ ★★★★★★★★★－2．14－4．1210．080．47 9．51 －1．497．72 －4．0525．9231．3116．86－0．58
000031 华夏复兴 2007－9－101．6050 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1．65 －0．364．09 －5．5514．153．42 5．80 －6．0330．9336．2316．30－0．99
000061 华夏盛世 2009－12－11 0．8700 ★★ ★★★★★★★－0．74－2．747．67 －1．9614．333．60 6．88 －4．95－1．843．46 16．78－0．52
288002 华夏收入 2005－11－17 3．0340 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －0．04－2．166．57 －1．8010．56－3．956．53 －4．1416．2518．3117．14－5．64
160314 华夏行业 2007－11－22 0．9430 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0．88 －1．123．40 －6．2317．716．99 4．31 －7．5222．6928．0021．073．77
000021 华夏优势 2006－11－24 1．3430 ★★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★0．88 －0．966．50 －1．527．67 －4．037．44 －2．5613．3016．267．96 －10．44
540006 汇丰大盘 2009－6－241．3343 ★★★★★★★ ★★★4．16 2．04 17．006．26 8．21 －3．6421．878．78 10．3617．0119．320．80
540008 汇丰低碳 2010－6－8 1．3789 ★★★★ ★★ ★★★★－3．41－5．534．12 －6．6321．299．44 0．56 －12．52 41．4248．0615．61－2．90
540002 汇丰龙腾 2006－9－271．2779 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1．87 1．91 16．5211．777．01 －3．3618．7013．9925．1624．7518．117．91
540009 汇丰消费 2010－12－80．9467 ★★ ★★ ★－0．74－2．863．67 －7．079．03 －2．822．90 －10．18 8．58 15．222．46 －16．06
540007 汇丰中小盘2009－12－11 1．0514 ★★★★★★★★★★3．68 2．41 13．436．99 12．35－7．1717．619．82 15．586．23 24．32－2．40
470008 汇添富策略2009－12－22 1．2520 ★★★★★★★ ★★★－1．01－3．016．28 －3．3513．662．94 5．21 －6．6210．6915．9924．687．39
519069 汇添富价值2009－1－231．5760 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2．85 0．85 6．63 －3．0010．71－0．019．67 －2．1613．5018．8021．884．58
519068 汇添富焦点2007－3－121．3745 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1．36 －0．645．76 －3．879．61 －1．117．21 －4．6216．9822．2818．761．47
519018 汇添富均衡2006－8－7 0．7878 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★0．15 －1．864．23 －5．4013．492．77 4．39 －7．4511．8117．1115．02－2．27
470009 汇添富民营2010－5－5 1．7490 ★★★★★★★★★★★★★1．51 0．70 4．29 0．34 16．75－0．085．87 1．07 38．2215．6642．0814．45
470006 汇添富医药2010－9－211．4030 ★★★★ ★★★★★★2．79 0．24 0．29 －0．2611．921．51 3．09 －0．0241．6918．0217．507．57
470028 汇添富责任2011－3－291．3030 ★★★★★★★★★★2．47 0．25 8．49 －1．3815．244．42 11．18－1．1416．1322．1430．1711．37
620005 惠理核心动力 2010－2－110．8920 ★★ ★★★★ ★★2．41 －0．3516．755．67 11．182．61 19．575．42 －0．5510．1122．364．43
620004 惠理价值增长 2009－9－110．9270 ★★ ★★ ★1．10 －1．2312．232．36 7．08 －3．5713．461．03 14．2520．603．23 －15．53
620006 惠理消费主题 2010－9－151．0180 ★★ ★★★★★1．28 －1．007．05 －2．7911．790．95 8．41 －3．937．11 13．3212．61－6．31
070021 嘉实动力 2010－12－71．0710 ★★★★★ ★★★－0．65－2．90－0．28－11．67 10．87－1．71－0．93－14．83 22．3629．418．73 －11．01
070019 嘉实价值 2010－6－7 1．2290 ★★★★★ ★★★－2．50－4．761．82 －9．5715．923．34 －0．73－14．63 24．3531．406．50 －13．24
070013 嘉实精选 2008－5－272．0290 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．57 －1．694．16 －7．2313．671．09 4．75 －9．1527．6734．7220．881．14
070017 嘉实量化 2009－3－201．0210 ★★★★★ ★★ ★★★★★★ 1．46 －0．464．83 －4．2316．656．54 6．35 －4．795．30 10．0316．820．34
070022 嘉实领先 2011－5－311．3590 ★★★★ ★★ ★★★★－0．83－3．093．98 －7．4111．79－0．793．11 －10．79 26．4433．4912．78－6．96
070099 嘉实优质 2007－12－81．0620 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★0．10 －2．163．81 －7．589．66 －2．923．91 －9．9915．4122．462．91 －16．83
530003 建信成长 2006－9－8 1．0804 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★2．40 2．10 8．27 3．24 12．572．01 10．875．52 12．3212．9421．939．89
530001 建信价值 2005－12－10．6455 ★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ 0．17 －1．841．97 －6．1914．663．48 2．15 －8．1915．8518．0217．57－0．49
530006 建信精选 2008－11－25 1．1430 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★0．46 －1．814．67 －4．6414．494．25 5．15 －6．636．55 12．4323．565．06
530011 建信内生 2010－11－16 1．1100 ★★★★ ★★★★0．00 －2．276．42 －2．888．31 －1．946．42 －5．366．71 12．5914．43－4．07
165310 建信双利 2011－5－6 1．0960 ★★★★ ★★ ★★★1．18 －1．056．30 －5．0513．981．46 7．56 －6．2813．0120．1711．49－8．02
519692 交银成长 2006－10－23 3．3047 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★－0．45－0．504．21 －0．7110．480．01 3．75 －1．2423．3224．857．81 －2．95
519688 交银精选 2005－9－290．7290 ★★ ★★ ★★★★－0．07－2．22－0．23－9．449．91 －0．35－0．30－11．86 8．28 13．25－1．04－18．71
519694 交银蓝筹 2007－8－8 0．7665 ★★ ★★★★★ ★★★★★－0．05－2．661．56 －8．819．40 1．26 1．51 －11．74 5．40 14．592．20 －14．55
519702 交银趋势 2010－12－22 0．9090 ★★ ★★★★★0．11 －2．050．00 －9．2115．525．26 0．11 －11．45 5．69 10．6613．77－3．90
519698 交银先锋 2009－4－101．2850 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★1．75 0．30 －0．58－6．2410．75－5．781．16 －6．047．03 －1．399．13 －15．32
210004 金鹰稳健 2010－4－141．1400 ★★★★ ★★★★ ★★★★1．08 －0．9411．222．16 17．637．53 12．431．15 28．4833．6335．8818．97
210003 金鹰行业 2009－7－1 0．9088 ★★★★★ ★2．13 0．10 6．91 －2．168．39 －1．719．18 －2．1014．1319．2815．54－1．37
210005 金鹰主题 2010－12－20 0．7640 ★★★★★1．23 －0．803．24 －5．828．30 －1．804．51 －6．7611．4816．6212．35－4．56
260109 景内需贰 2006－10－11 1．1920 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★－2．71－4．920．68 －7．807．89 －5．01－2．05－12．92 69．0274．32－0．33－24．36
260108 景顺成长 2006－6－280．7450 ★★★★★★－0．40－0．30－0．40－5．4211．921．02 －0．80－5．7120．1020．41－0．27－10．47
162605 景顺鼎益 2005－3－161．0610 ★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －0．29－1．972．81 －6．423．92 －4．402．51 －8．5523．3130．231．82 －10．99
260101 景顺股票 2003－10－24 1．4997 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－0．21－2．42－0．13－8．607．58 －5．32－0．34－11．21 39．6844．986．97 －17．05
260110 景顺蓝筹 2007－6－181．0190 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★－1．02－3．304．51 －5．3312．061．23 3．45 －8．8930．0036．2215．27－3．65
260112 景顺能源 2009－10－20 1．0970 ★★ ★★★★ ★★3．40 1．18 0．09 －9．7913．863．04 3．49 －8．83－9．75－3．737．76 －11．04
260104 景顺增长 2004－6－254．5220 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★－2．67－4．870．67 －7．817．58 －5．33－2．02－12．88 70．4175．71－0．43－24．46
260111 景顺治理 2008－10－22 1．1230 ★★ ★★★ ★★★★★★★0．46 －1．763．60 －6．2811．580．76 4．08 －8．2422．4128．435．45 －13．35
260115 景顺中小盘2011－3－221．1950 ★★★★ ★★ ★★★★0．08 －1．381．36 －4．726．13 －11．42 1．44 －6．1939．4031．236．89 －19．22
162607 景顺资源 2006－1－260．7670 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －0．13－2．200．52 －9．0310．561．94 0．39 －11．43 12．5720．018．41 －6．76
690003 民生精选 2010－2－3 0．8320 ★★★★★★★★－0．95－2．9513．513．87 11．951．23 12．430．60 －2．203．10 17．18－0．11
690005 民生内需 2011－1－281．0740 ★★★★★★★ ★★★－0．21－2．2213．053．42 15．674．95 12．820．98 7．75 13．0530．9813．68
690004 民生稳健 2010－6－291．0030 ★★★★★★★★★★★★－0．34－2．3413．213．57 15．604．88 12．820．99 10．3815．6832．8515．55
202019 南方策略 2010－3－300．8560 ★★★★★★★★2．01 0．00 5．42 －4．2120．9710．257．54 －4．29－3．692．56 36．7427．75
202005 南方成份 2007－5－141．0646 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★2．67 0．67 12．612．98 13．332．61 15．623．79 －7．15－1．8527．159．85
160106 南方高增 2005－7－131．7080 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－1．78－3．997．92 －1．8716．492．58 6．00 －6．2218．1423．8421．68－2．75
202003 南方绩优 2006－11－16 1．4350 ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－0．78－2．796．49 －3．1412．792．07 5．66 －6．1714．5919．8913．19－4．11
202011 南方价值 2008－6－181．4600 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－0．38－2．3811．111．48 9．46 －1．2610．69－1．1412．8518．1521．364．07
202007 南方隆元 2007－11－90．5600 ★★★★★ ★★★★★★★★★ 0．00 －2．096．87 －3．3512．451．11 6．87 －5．65－7．65－1．777．90 －10．21
202009 南方盛元 2008－3－211．0420 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－1．00－3．575．57 －5．0623．0911．224．51 －8．960．38 10．5832．919．85
660004 农银策略 2009－9－291．2881 ★★★★★★★ ★★★－1．52－3．688．96 －0．259．18 －1．087．30 －4．2718．1023．075．00 －12．67
660001 农银成长 2008－8－4 1．8016 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－1．37－3．523．14 －6．0715．925．66 1．73 －9．8441．6346．6012．60－5．07
660006 农银大盘 2010－9－1 0．9050 ★★ ★★ ★－1．36－3．558．50 －0．866．46 －3．777．02 －4．7313．7819．42－4．00－22．35
660005 农银中小盘2010－3－251．7177 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－2．23－3．722．23 －3．5812．72－3．77－0．06－7．4343．7236．0615．28－9．89
320007 诺安成长 2009－3－100．9350 ★★★ ★★★★★★★★★★－2．75－4．6010．263．26 9．82 －6．507．22 －1．753．38 0．27 9．23 －16．47
320003 诺安股票 2005－12－19 1．0481 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 0．80 －0．843．04 －4．9614．983．19 3．86 －5．9012．4015．4722．474．65
320005 诺安价值 2006－11－21 0．8931 ★★ ★★★ ★★★★★★ 0．54 －1．118．62 0．63 17．185．39 9．21 －0．562．39 2．55 22．044．23
320011 诺安中小盘2010－4－281．4650 ★★★★ ★★ ★★★★3．78 1．80 13．485．77 16．150．34 17．777．93 21．4416．9535．409．33
320012 诺安主题 2010－9－151．2080 ★★★★★★★★★★★1．71 －0．486．81 －2．5514．334．10 8．63 －3．1217．7623．4032．3814．04
570007 诺德30 2011－5－5 0．9700 ★★ ★★ ★★1．16 －0．740．73 －8．7813．332．82 1．89 －9．6914．8620．5316．17－0．32
570005 诺德成长 2009－9－221．4150 ★★★★★★★★★ ★★★★1．51 －0．495．52 －4．1117．426．70 7．12 －4．7214．0119．3131．7514．46
570001 诺德价值 2007－4－190．9695 ★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 1．92 －0．084．48 －5．1512．621．90 6．49 －5．342．44 7．74 15．36－1．93
570006 诺德中小盘2010－6－281．3530 ★★★★ ★★★★★★★2．29 1．04 8．15 2．31 9．78 －7．6610．633．46 17．658．65 28．493．98
160613 鹏华创新 2008－10－10 1．4620 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★ 1．96 －0．207．90 －1．3414．274．06 10．01－1．5814．7115．3417．70－0．38
160607 鹏华价值 2006－7－180．9350 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★3．49 1．66 8．72 2．52 12．30－2．0212．524．38 1．92 －0．7521．37－2．05
206002 鹏华精选 2009－9－9 1．0390 ★★★★ ★★ ★★★－0．30－2．493．28 －6．5014．924．11 2．97 －9．2117．0522．9512．93－5．65
160603 鹏华收益 2003－7－120．9490 ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★－0．65－2．434．06 －2．1114．890．63 3．38 －4．686．15 3．48 19．52－3．60
206007 鹏华优选 2010－12－28 1．0870 ★★ ★★★－1．26－3．456．67 －3．1113．412．60 5．33 －6．8515．3821．288．16 －10．43
160611 鹏华治理 2007－4－250．8430 ★★★★★★0．24 －1．912．80 －6．437．92 －2．293．06 －8．531．80 7．29 －0．47－18．56
519115 浦银红利 2009－12－31．2870 ★★★★★★★★★★★★0．33 －1．734．55 －2．0412．88－0．544．89 －3．9012．2719．3040．6617．95
519110 浦银价值 2008－4－161．5480 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1．67 －0．3610．571．51 26．2116．1112．421．14 27．6532．7960．4143．51
161609 融通动力 2006－11－15 1．4720 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★1．72 －0．538．00 －1．7814．143．30 9．85 －2．3921．3625．9828．9010．12
161610 融通领先 2007－4－300．8160 ★★★★★ ★★★★★★ ★－0．13－2．327．51 －2．258．57 －2．277．37 －4．806．09 11．5811．48－6．77
161611 融通内需 2009－4－220．8200 ★★★★★★★★ ★★★ ★－0．14－2．3312．953．19 6．44 －4．4012．790．63 10．3915．8810．22－8．04
377010 上 投 α 2005－10－11 2．2927 ★★★ ★★★★★★－2．26－4．557．03 －2．816．80 －4．034．61 －7．7410．7510．47－0．74－19．66
376510 上投大盘 2010－12－20 1．0420 ★★★★★ ★★★－2．90－4．997．31 －2．907．41 －3．934．20 －8．3228．8034．680．00 －18．11
377020 上投动力 2007－4－131．1137 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★－0．71－2．722．81 －6．838．65 －2．072．07 －9．7635．2040．51－5．63－22．92
378010 上投先锋 2006－9－201．3204 ★★★★★★★★★★－1．03－3．313．40 －6．4410．23－0．612．33 －10．01 18．3220．10－4．46－23．38
379010 上投小盘 2009－1－211．5290 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★－0．21－1．887．45 0．56 16．980．46 7．22 －1．453．32 －4．2617．08－8．87
377530 上投行业 2010－1－281．4490 ★★★★★★★ ★★★★★－0．36－2．363．57 －6．0613．783．05 3．21 －8．6345．1850．4814．45－2．84
310388 申万消费 2009－6－121．1110 ★★★★★★★ ★★★－2．44－4．532．78 －6．8720．439．72 0．27 －11．66 12．2217．8522．224．58
310328 申万新动力2005－11－10 0．7601 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 0．72 －1．3710．530．89 15．224．50 11．32－0．619．18 15．4620．102．46
310368 申万优势 2008－7－4 1．3043 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0．72 －1．377．88 －1．7611．801．08 8．66 －3．289．89 15．5219．031．39
162212 泰达红利 2009－12－31．2490 ★★★★★★★★★－2．50－4．133．91 －2．819．27 －7．271．31 －7．1432．0326．92－0．12－23．04
162204 泰达精选 2004－7－9 3．2086 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★－1．18－3．022．12 －5．049．68 －0．730．92 －8．2220．2722．740．88 －16．64
162214 泰达领先 2011－1－261．1870 ★★★★★★★★★0．00 －1．258．90 3．06 11．00－6．458．90 1．73 14．105．10 23．26－1．25
162209 泰达市值 2007－8－3 0．8503 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★－1．81－3．734．65 －4．4013．082．97 2．76 －8．3918．2823．011．48 －15．00
162208 泰达首选 2006－12－11．3253 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★1．06 －0．825．44 －4．9711．121．77 6．56 －5．9327．9635．988．35 －5．97
290008 泰信发展 2010－12－15 1．2610 ★★★★ ★★★★ ★★★★0．26 －1．937．41 －1．9422．1111．887．69 －4．0615．6021．2428．9410．59
290006 泰信蓝筹 2009－4－221．1599 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★－0．61－2．535．46 －3．6021．0910．984．82 －6．338．69 13．4334．4317．96
290004 泰信优质 2006－12－15 0．9709 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 1．94 0．40 10．022．53 11．520．60 12．153．01 16．7920．5217．100．78
420005 天弘策略 2009－12－17 1．3860 ★★★★ ★★★★★★★0．75 －1．453．20 －6．0418．708．72 3．98 －7．6824．7731．4326．819．23
420003 天弘永定 2008－12－21．1801 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0．88 －1．134．97 －4．6618．647．92 5．90 －5．940．27 5．58 40．5723．28
350005 天治创新 2008－5－8 1．4464 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －0．44－2．258．36 0．92 8．09 －1．327．88 －1．5023．3126．439．37 －6．25
163503 天治核心 2006－1－200．6234 ★★★★★★★★★★★★ ★★★1．27 －0．109．70 3．38 11．64－1．7011．083．31 16．3816．236．49 －13．19
519185 万家精选 2009－5－181．0115 ★★★★★★★★★★★★★ 1．12 －0．890．50 －9．145．58 －5．141．62 －10．21 28．5933．89－7．19－24．49
671010 西部策略 2011－1－250．8970 ★★ ★★★★－2．62－4．630．56 －9．079．31 －1．41－2．07－13．91 17．6322．937．55 －9．74
519089 新华成长 2008－7－251．2245 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －1．49－3．503．05 －6．5917．216．49 1．51 －10．32 22．0927．3910．64－6．65
519093 新华品质 2010－2－3 1．5300 ★★★★★★★★★★★★★5．04 3．03 7．90 －1．7320．7510．0313．331．50 13．8419．1439．8522．56
519097 新华市值 2011－1－281．3690 ★★★★★★★★★★★★★0．78 －0．485．31 －0．5316．43－1．026．12 －1．0419．3110．3131．897．38
519095 新华行业 2010－7－211．7950 ★★★★★★★★★★★★★1．15 －0．857．49 －2．1514．263．53 8．72 －3．1112．7018．0026．419．11
550002 信诚精萃 2006－11－27 0．5352 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0．06 －1．808．21 －0．202．09 －8．498．27 －2．1514．2318．101．73 －14．98
165508 信诚深度 2010－7－301．3280 ★★★★★★★ ★★★★★2．73 0．36 13．802．78 4．41 －6．2316．903．25 26．8236．1715．58－4．96
550003 信诚盛世 2008－6－4 1．7200 ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －0．06－2．132．02 －8．8611．354．58 1．96 －11．21 9．21 18．5113．49－2．20
550009 信诚小盘 2010－2－101．2110 ★★★★★★★ ★★★★★0．81 －1．057．84 0．82 21．224．57 8．71 －0．2939．3531．9927．610．64
550008 信诚优胜 2009－8－261．2920 ★★★★★★★ ★★★★0．24 －1．792．78 －4．3416．22－0．233．03 －6．2728．5425．6323．64－3．08
610005 信达红利 2010－7－280．9150 ★★ ★★★★★－1．22－3．5312．685．49 10．93－3．4711．311．64 3．79 12．0019．45－5．78
610001 信达领先 2007－3－8 1．1452 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－0．05－2．335．69 －4．147．38 －3．455．65 －6．709．55 15．7712．68－6．24
610004 信达小盘 2009－12－10．9650 ★★★★★－1．88－3．412．66 －3．3810．24－7．320．73 －6．9312．214．27 9．41 －16．83
163406 兴全合润 2010－4－221．4743 ★★★★★★★★★★★★★－0．94－3．263．86 －6．0113．212．56 2．89 －9．5432．4338．7825．456．69
163409 兴全绿色 2011－5－6 1．6650 ★★★★★★★ ★★★★★0．00 －2．336．53 －3．3511．090．44 6．53 －5．9043．8750．2226．627．86
340006 兴全视野 2006－9－201．5195 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★ －0．84－2．702．37 －6．046．62 －3．951．52 －8．9118．1822．0511．26－5．45
340007 兴全责任 2008－4－301．7740 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 0．40 －1．512．01 －6．4311．891．26 2．42 －8．0918．0821．9519．142．14
110009 易方达价值2006－6－131．1327 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ 0．98 －1．027．14 －2．4913．232．51 8．20 －3．64－4．111．19 17．18－0．11
110013 易方达科翔2008－11－13 1．6420 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★2．89 0．57 7．18 －0．0120．375．97 10．280．60 23．7031．9026．701．47
110029 易方达科讯2007－12－18 1．0011 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －1．35－3．631．41 －8．4310．43－0．400．04 －12．31 51．8058．018．47 －10．45
110022 易方达消费2010－8－200．9850 ★★ ★★ ★－1．53－1．171．76 －2．2711．332．11 0．20 －3．4617．4011．232．82 －3．95
110015 易方达行业2009－3－261．3490 ★★★★★★★★★★★★ ★★★－2．62－4．910．97 －8．8711．090．26 －1．68－14．02 29．0735．282．03 －16．89
110023 易方达医疗2011－1－281．2930 ★★★★★★★1．21 －1．55－3．22－3．516．37 －7．19－2．05－5．1134．486．17 0．47 －19．15
110011 易方达中小盘 2008－6－191．7909 ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★－0．88－2．885．62 －1．836．31 －9．824．69 －4．919．61 4．50 10．53－16．23
519668 银河成长 2008－5－261．2136 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－1．40－3．4110．060．42 10．900．18 8．51 －3．3240．5045．8015．70－1．59
519674 银河创新 2010－12－29 1．6043 ★★★★★★★ ★★★★★－1．47－2．719．69 5．64 10．79－8．018．08 2．73 38．8425．1318．74－9．54
519672 银河蓝筹 2010－7－161．2870 ★★★★★★★★★0．25 －1．678．70 －0．3511．941．84 8．98 －2．1735．6840．4121．304．82
519670 银河行业 2009－4－241．9220 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★1．26 －0．744．12 －5．5214．293．57 5．43 －6．4053．8558．5436．9619．66
180012 银华富裕 2006－11－16 1．1355 ★★★★★★★ ★★★★★ －0．87－3．153．01 －6．8312．731．90 2．11 －10．23 8．87 15．087．05 －11．87
180013 银华领先 2008－8－201．4428 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★ 0．82 －1．014．14 －4．3316．637．13 5．00 －5．4717．9122．0823．407．74
161810 银华内需 2009－7－1 0．9250 ★★ ★★★★ ★★－1．20－3．201．76 －7．8712．752．02 0．54 －11．29 20．3831．5413．50－3．80
519001 银华优选 2005－9－271．5205 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 1．36 －0．924．72 －5．1114．904．06 6．15 －6．2013．6419．8613．93－5．00
180010 银华优质 2006－6－9 1．7532 ★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －2．05－4．331．87 －7．9713．843．01 －0．22－12．57 32．3238．548．78 －10．15
161706 招商成长 2005－11－17 1．1499 ★★★★★★★★★★ ★1．50 －0．738．71 －2．657．45 －5．0710．33－3．511．27 8．41 5．88 －13．65
217010 招商大盘 2008－6－191．4810 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 3．49 1．46 10．941．87 25．0014．9014．813．53 14．8419．9939．7222．81
217001 招商股票 2003－4－280．4793 ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★0．54 －1．6111．050．85 13．363．49 11．65－0．9211．8318．1532．6713．94
217012 招商领先 2009－6－191．2850 ★★★★★★★★★★★2．55 0．39 10．020．81 28．1217．8612．821．25 3．95 8．92 35．6918．03
217013 招商小盘 2009－12－25 1．2520 ★★★★★★★★★★★★－1．76－3．627．10 0．09 14．75－1．895．21 －3．7921．8714．5021．44－5．54
688888 浙商成长 2011－5－170．9100 ★★★ ★－2．29－4．216．68 －2．376．46 －3．644．24 －6．91－1．772．96 2．59 －13．89
398041 中海量化 2009－6－240．9990 ★★★★★ ★0．32 －1．965．49 －4．3515．694．85 5．83 －6．52－6．010．20 16．16－2．76
166009 中欧动力 2011－2－101．5642 ★★★★★★★ ★★★★★0．63 －1．561．97 －7．3923．1212．902．61 －9．1420．4226．0534．9616．62
166005 中欧价值 2009－7－241．4510 ★★★★★★★★★★★★★1．94 －0．072．18 －7．4521．2410．514．16 －7．6711．7517．0530．3713．07
166001 中欧趋势 2007－1－290．9403 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★ －0．60－2．242．75 －5．2413．892．10 2．14 －7．636．68 9．76 26．138．31
166006 中欧小盘 2009－12－30 0．8211 ★★★★★★★－2．56－4．425．16 －1．8514．10－2．552．47 －6．53－22．59 －29．95 11．90－15．08
163805 中银动态 2008－4－3 1．3001 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ －0．91－2．946．78 －2．2813．353．25 5．81 －5．4612．9618．1123．506．59
163803 中银增长 2006－3－170．7789 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★1．56 －0．4410．731．71 5．10 －7．3612．461．25 9．07 11．8611．10－7．77
590002 中邮成长 2007－8－170．6396 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★1．18 －1．100．95 －8．8924．4413．612．14 －10．21 4．22 10．4434．2015．28
590001 中邮优选 2006－9－281．2126 ★★ ★★★★★ ★★ ★★1．25 －1．033．38 －6．4511．861．13 4．68 －7．6713．6921．1317．18－0．76
590005 中邮主题 2010－5－191．4170 ★★★★★★★★★ ★★★★★1．47 －0．548．00 －1．6328．9118．199．59 －2．2429．4031．9550．4233．44
混合型
213006 宝盈核心Ａ2009－3－171．3609 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．16 －1．5915．797．89 22．1913．3115．976．19 56．3761．4462．9953．73
213001 宝盈鸿利 2002－10－80．8074 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1．98 0．13 7．24 0．24 17．791．46 9．36 0．38 11．066．37 48．0922．40
050012 博时策略 2009－8－110．9530 ★★ ★★★1．30 －0．921．82 －5．9113．244．75 3．14 －6．981．69 6．63 13．18－4．03
050001 博时价值 2002－10－90．7420 ★★★★★★ ★1．13 －1．133．20 －5．588．55 －1．114．36 －6．87－7．36－1．809．12 －8．96
050004 博时精选 2004－6－221．3028 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 1．18 －0．336．06 －1．3913．612．75 7．31 －1．76－5．00－1．5218．192．13
050007 博时平衡 2006－5－310．9750 ★★ ★★ ★★ ★★★1．41 －0．433．94 －1．185．59 －1．235．41 －1．657．61 9．88 11．17－6．71
200007 长城回报 2006－8－220．7456 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★－1．53－2．03－1．06－1．517．02 5．52 －2．57－3．528．95 2．89 4．73 －0．76
200011 长城景气行业 2009－6－301．2000 ★★ ★★★★ ★★★－0．09－2．226．86 －0．215．74 －2．186．76 －2．588．72 12．6515．94－0．50
200001 长城久恒 2003－10－31 1．4540 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1．28 －0．542．11 －4．102．11 －12．21 3．41 －4．7320．3117．634．55 －18．87
080001 长盛成长 2002－9－181．1970 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★0．62 －1．315．56 －1．4513．27－3．056．21 －2．8714．8712．1330．254．19
510081 长盛精选 2004－5－211．2594 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★2．64 0．60 3．06 －5．1414．47－4．855．78 －4．6219．5216．7625．26－4．51
160805 长盛同智 2007－1－5 1．0081 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ 4．57 2．84 6．91 －0．9617．048．18 11．802．05 10．4814．0924．9710．20
080002 长盛先锋 2008－6－4 1．3893 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．96 －0．793．68 －4．2211．212．33 4．67 －5．1221．7925．4128．1213．27
519991 长信双利 2008－6－191．4340 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－0．66－2．176．22 0．06 19．008．84 5．52 －2．2424．8624．5335．0018．59
160910 大成创新 2007－6－120．8500 ★★★★★★★ ★★★★★ 1．43 －0．828．97 0．19 10．650．99 10．53－0．70－2．612．95 13．94－4．14
090001 大成价值 2002－11－11 0．8181 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★ 1．97 －0．126．25 －3．3911．440．72 8．34 －3．591．16 6．79 20．332．69
090004 大成精选 2004－12－15 0．8820 ★★★ ★★★ ★★★ 0．86 －1．414．08 －5．239．43 －0．814．98 －6．8110．3216．218．12 －10．38
090003 大成蓝筹 2004－6－3 0．6737 ★★★★★ ★★★★★★－0．05－1．847．33 －1．1015．196．13 7．28 －3．10－5．01－0．0710．01－5．81
233001 大摩基础 2004－3－260．5879 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★2．49 0．50 5．97 －1．1122．7414．908．61 －0．6011．0214．9434．1618．13
233008 大摩消费 2010－12－31．1223 ★★★★★★★ ★★★－1．16－3．165．78 －1．2916．188．33 4．55 －4．6635．5739．4921．495．46
163302 大摩资源 2005－9－272．2232 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★－1．15－3．111．76 －5．8620．3510．750．59 －9．1411．9315．4015．244．83
400001 东 方 龙2004－11－25 0．8152 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 2．47 0．43 7．93 －0．228．68 －1．4310．600．24 －2．200．69 20．823．51
400003 东方精选 2006－1－111．2848 ★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★－0．11－1．274．32 －1．0713．744．12 4．21 －2．413．23 7．09 23．6510．26
580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0．8865 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－3．43－5．330．59 －7．1920．0611．13－2．86－12．68 0．70 4．11 23．857．50
580005 东吴进取 2009－5－6 1．2393 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★2．21 0．13 －0．08－8．2010．631．54 2．13 －8．2431．5935．5412．77－3．72
100029 富国天成 2008－5－281．4432 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★1．91 0．26 3．60 －2．3612．024．43 5．58 －2．1321．9724．0419．786．26
161005 富国天惠 2005－11－16 1．7543 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2．38 0．62 6．46 －0．9517．748．38 9．00 －0．3118．1821．3124．659．31
100022 富国天瑞 2005－4－5 0．9028 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★1．06 －0．796．40 －1．299．91 －0．997．53 －2．158．77 12．5813．48－6．12
100020 富国天益 2004－6－151．0605 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★1．58 －0．494．21 －5．7415．212．74 5．85 －6．376．46 11．5117．73－1．33
100016 富国天源 2002－8－161．2394 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★1．82 0．12 7．70 0．78 10．261．51 9．66 0．92 20．1722．9421．987．34
483003 工银平衡 2006－7－130．5502 ★★★★★ ★★★★★★0．17 －1．985．50 －2．0914．295．78 5．69 －4．23－14．97 －10．57 22．025．10
360011 光大配置 2009－10－28 1．1800 ★★★★★★★★★★★★★0．51 －1．566．54 －0．7513．695．82 7．08 －2．4221．7125．0124．998．49
270007 广发大盘 2007－6－130．7681 ★★★★★ ★★ ★★★ ★0．12 －1．803．60 －5．4512．502．40 3．73 －7．4222．0126．7410．22－6．26
270001 广发聚富 2003－12－31．1409 ★★★★★★★★－0．19－2．21－3．35－11．90 0．79 －9．96－3．53－14．28 5．29 9．01 －4．29－21．90
270022 广发内需 2010－4－190．6920 ★★★★★ ★2．63 0．57 4．37 －2．918．21 0．33 7．12 －2．38－19．57 －15．37 3．28 －13．21
270002 广发稳健 2004－7－261．3854 ★★ ★★★★★★★★ －0．80－2．551．86 －5．094．82 －3．971．05 －7．7812．6315．40－2．75－17．67
270006 广发优选 2006－5－171．4760 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★1．84 －0．353．88 －5．488．51 －1．725．79 －5．966．21 10．659．85 －2．45
253010 国联安安心2005－7－130．6380 ★★ ★★★★★ ★★★ ★1．63 1．41 2．08 1．89 3．11 2．45 3．74 3．32 －2．97－5．6813．6811．29
257010 国联安小盘2004－4－121．0460 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★－0．30－1．643．67 －1．2017．404．32 3．36 －2．928．14 －0．2229．147．78
519021 国泰金鼎 2007－4－110．8190 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．00 －1．782．89 －4．2912．432．19 2．89 －6．2029．6632．8412．19－6．41
020005 国泰金马 2004－6－180．7040 ★★★ ★★★★0．45 －1．175．07 －1．266．72 －3．035．55 －2．51－2．520．04 1．29 －16．26
020009 国泰金鹏 2006－9－291．0910 ★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★1．72 －0．778．67 －0．0212．035．88 10．54－0．868．94 17．0619．372．66
020003 国泰精选 2003－12－50．5350 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ 1．42 －0．447．00 －0．805．57 －6．428．52 －1．2912．4116．449．41 －11．63
121002 国投景气 2004－4－291．0752 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－0．34－2．265．05 －2．9712．182．09 4．69 －5．4010．8914．2413．65－2．98
121001 国投融华 2003－4－161．4512 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0．93 －0．754．04 1．03 12．228．33 5．00 0．26 12．1211．4917．796．92
121006 国投稳健 2008－6－111．1480 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ 0．18 －1．725．61 －1．0710．492．05 5．81 －2．915．40 7．52 11．20－4．22
519007 海富通回报2006－5－250．7350 ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★1．38 1．03 11．5311．215．86 4．79 13．0812．4011．957．65 7．46 3．56
519011 海富通精选2003－8－220．5071 ★★★ ★★★ ★★ ★★ －0．79－2．473．19 －3．893．75 －5．972．38 －6．519．78 11．012．07 －13．41
519003 海富通收益2004－3－120．7190 ★★★★★ ★★★★ ★★ －1．41－2．703．16 －1．463．36 －2．991．70 －4．267．87 7．36 2．86 －8．33
519015 海富通选贰2007－4－9 0．6960 ★★★★★★★ ★★★★ ★★ －0．74－2．423．42 －3．673．83 －5．892．65 －6．239．02 10．242．81 －12．68
040004 华安宝利 2004－8－241．3570 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 0．48 －2．097．70 0．74 12．476．28 8．21 －1．499．94 11．4622．696．16
040015 华安灵活 2009－12－22 1．0510 ★★★★★★★ ★★★－0．09－2．305．63 －2．1010．552．06 5．54 －4．5827．8432．7815．80－1．42
240005 华宝策略 2004－5－110．5970 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ －0．38－2．493．66 －6．8711．971．83 3．27 －9．6012．2018．7112．90－5．72
240002 华宝配置 2003－7－151．5121 ★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★ 0．11 －1．796．34 1．07 8．78 3．39 6．45 －0．814．83 6．49 13．710．28
240008 华宝收益 2006－6－154．5180 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －0．06－2．105．55 －2．227．75 －1．065．49 －4．4839．2845．6211．56－6．12
240001 华宝消费 2003－7－151．7521 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★－0．04－2．340．59 －10．07 7．43 －2．840．55 －12．66 26．3833．0810．84－8．74
410006 华富策略精选 2008－12－24 1．1168 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★1．16 －0．515．87 －1．4615．807．53 7．10 －2．026．25 9．32 34．0119．98
410007 华富价值增长 2009－7－151．1965 ★★★★ ★★★★★★★★－0．28－2．386．82 －0．9819．2110．756．52 －3．5426．7231．2629．9312．96
410001 华富优选 2005－3－2 0．8201 ★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★2．24 0．41 7．70 1．07 17．949．58 10．111．53 38．8741．0428．1013．12
630008 华商策略 2010－11－91．1920 ★★★★ ★★ ★★★★0．54 －1．047．39 0．64 16．709．04 7．97 －0．4727．2729．8233．0419．83
截止日期：2014－11－28三年评级 五年评级 上月 本月 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
519008 汇添富优势2005－8－252．9576 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0．84 －1．003．86 －4．629．27 －0．224．72 －5．7416．1620．3418．873．21
620001 惠理宝石动力 2010－8－170．9584 ★★ ★★★★ ★★0．38 －1．225．71 0．24 11．464．48 6．11 －1．044．99 6．74 15．933．11
620002 惠理成长动力 2008－9－3 0．9680 ★★ ★★★★★ ★★★ ★0．77 －0．885．68 －0．2914．346．75 6．49 －1．225．06 7．14 13．750．22
070011 嘉实策略 2006－12－12 1．3010 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．38－3．307．34 －1．7110．320．22 5．86 －5．2913．0517．7814．17－2．31
070001 嘉实成长 2002－11－50．7256 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －0．55－2．952．88 －8．008．79 －6．592．31 －11．23 28．0134．8110．24－16．64
070006 嘉实服务 2004－4－1 4．6440 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －1．63－3．577．20 0．19 12．63－3．685．45 －3．6320．6117．877．07 －19．00
070018 嘉实回报 2009－8－180．9990 ★★★★★－0．31－0．562．36 2．13 12．0111．262．04 1．56 4．30 1．27 11．378．62
070003 嘉实稳健 2003－7－9 0．8540 ★★ ★★★ ★★★★★0．00 －2．376．35 －6．078．22 －3．156．35 －8．7413．7421．392．41 －16．57
070002 嘉实增长 2003－7－9 6．1320 ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★－0．87－3．125．47 0．30 12．46－13．14 4．55 －2．9914．12－4．2617．23－23．89
070010 嘉实主题 2006－7－211．2590 ★★★★★★★ ★★★★ ★★ －0．87－3．100．32 －11．04 10．28－2．25－0．55－14．39 －5．371．77 11．71－7．82
530005 建信优化 2007－3－1 1．0433 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★－0．12－2．038．13 1．70 11．512．39 7．99 －0．4716．6419．3519．582．64
519690 交银稳健 2006－6－141．3155 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 1．21 －0．8011．514．21 12．442．52 12．863．40 －3．30－1．5415．15－1．98
519700 交银主题 2010－6－300．9860 ★★ ★★★★★3．92 1．88 19．9512．383．53 －4．9824．6514．88－15．77 －12．30 26．4110．52
210002 金鹰红利 2008－12－41．3911 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ －0．45－2．145．00 －0．3817．816．93 4．52 －2．6323．6228．5535．4116．88
162102 金鹰小盘 2004－5－271．0320 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★1．97 0．65 2．40 －3．1216．610．26 4．42 －2．4913．595．37 29．165．52
210001 金鹰优选 2003－6－160．6664 ★★ ★★★ ★★ ★★★★0．21 －1．911．57 －8．347．05 －2．511．79 －10．46 16．2522．531．12 －17．02
260103 景顺平衡 2003－10－24 0．6739 ★★ ★★ ★★ ★★★－0．20－2．282．01 －4．593．65 －3．601．81 －7．0210．5514．780．52 －15．21
690001 民生蓝筹 2009－3－271．1170 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★ －2．49－4．151．73 －5．5918．2810．01－0．80－9．911．56 4．63 22．218．18
202101 南方宝元 2002－9－201．5048 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★1．46 －0．884．46 0．71 6．46 1．27 5．98 －0．207．13 9．08 19．542．08
202023 南方成长 2011－1－301．2710 ★★★★★★★ ★★★★－0．26－1．929．66 2．34 9．31 1．04 9．38 0．27 13．6816．7522．338．30
160105 南方积配 2004－10－14 1．2300 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★0．79 －1．337．71 －1．5614．381．21 8．56 －3．038．14 13．3323．04－0．20
660003 农银平衡 2009－4－8 1．2298 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －1．67－3．672．34 －4．699．95 2．02 0．63 －8．5420．5823．5614．90－0．40
320006 诺安灵活 2008－5－201．4120 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2．88 1．21 9．80 2．47 12．013．74 12．963．85 7．56 7．45 36．0322．21
320001 诺安平衡 2004－5－210．8440 ★★★★★ ★★★★★★★★★ 1．18 －0．448．55 2．77 13．15－0．199．84 2．34 4．96 －4．7927．135．64
571002 诺德主题 2008－11－51．4365 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1．38 －0．295．54 －1．7813．365．09 6．99 －2．127．76 10．8419．285．25
160605 鹏华50 2004－5－121．0950 ★★★★★★ ★★★★★★★★ －0．83－2．891．39 －9．897．82 －4．470．55 －13．02 9．69 16．531．86 －18．08
206001 鹏华成长 2002－5－241．1198 ★★★★★★★★★★★★★★★★－0．62－2．552．74 －4．2715．30－2．182．11 －6．9710．326．76 17．83－7．59
160610 鹏华动力 2007－1－9 1．1650 ★★ ★★★ ★★ ★★－0．94－3．060．78 －7．9110．621．00 －0．17－11．16 5．41 10．486．68 －10．89
519113 浦银生活 2009－6－4 1．2700 ★★★★★★★★★★★－0．25－2．144．44 －0．818．16 －3．494．18 －3．0613．5510．7127．386．47
373020 上投双核 2008－5－211．3669 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★0．02 －1．484．12 －2．0613．096．03 4．14 －3．6326．2725．299．57 －2．67
373010 上投双息 2006－4－261．0467 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ 0．30 －1．883．79 －0．9210．942．27 4．10 －2．9032．4635．1114．28－5．02
375010 上投优势 2004－9－151．6843 ★★★★★★★★ ★0．11 －2．148．13 －0．6515．656．00 8．25 －2．98－18．20 －15．91 13．57－4．51
310308 申万精选 2004－4－9 1．0938 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．56－2．553．05 －5．9916．216．13 2．47 －8．7313．8516．7023．406．66
310358 申万新经济2006－12－60．7542 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －2．23－4．231．67 －8．4510．84－0．35－0．59－12．93 21．9729．439．64 －7．86
162211 泰达品质 2009－4－9 1．1540 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －0．61－2．281．67 －5．657．13 －1．141．05 －8．0624．9828．0513．36－0．67
162207 泰达效率 2006－5－121．1220 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 3．24 1．35 3．98 －2．437．65 －1．077．35 －1．0723．4526．2718．542．49
162205 泰达预算 2005－4－5 1．1159 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ 0．71 －0．374．11 1．21 5．17 2．24 4．86 0．84 21．3721．826．77 －1．29
290002 泰信先行 2004－6－280．6528 ★★★★★★★★★ ★★★ －0．98－2．402．32 －4．277．40 －2．171．32 －6．7927．1530．887．88 －6．92
290005 泰信优势 2008－6－251．4010 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★★－0．65－2．711．74 －5．548．45 0．57 1．08 －8．4242．4546．6520．784．28
420001 天弘精选 2005－10－80．5510 ★★★★★★★ ★★ ★★ －0．91－2．610．79 －6．8111．684．15 －0．13－9．561．21 4．62 13．94－0．77
350001 天治财富 2004－6－290．9441 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ 1．88 0．08 9．56 4．73 9．66 3．50 11．624．90 18．4219．8118．537．38
350007 天治精选 2009－7－150．9530 ★★★★★0．75 －1．311．71 －5．584．61 －3．272．47 －7．031．80 5．99 －1．14－17．64
350002 天治品质 2005－1－120．9024 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★－0．46－2．268．61 1．16 8．76 －0．658．11 －1．284．14 7．26 10．08－5．54
519181 万家和谐 2006－11－30 0．6234 ★★★★★★ ★★ ★★★ 0．21 －1．840．58 －7．6511．202．23 0．79 －9．6521．2626．076．51 －10．35
519183 万家灵活 2008－6－271．1266 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★1．13 －0．549．42 2．10 2．87 －5．4010．661．55 13．3616．4413．89－0．14
519087 新华分红 2005－9－161．1322 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 4．89 2．98 7．99 1．31 18．7610．3213．274．55 12．2114．3336．8921．48
519091 新华资源 2009－7－131．3870 ★★★★★★★ ★★★★★1．23 －0．445．16 －2．1716．658．38 6．45 －2．6616．1319．2123．519．48
550001 信诚四季 2006－4－290．9799 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★－0．42－1．786．44 1．17 9．72 －1．445．99 －0．7116．5114．6918．371．12
610002 信达精华 2008－7－301．3470 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2．91 0．69 12．164．43 12．003．51 15．425．31 －1．323．62 28．7811．56
340001 兴全可转债2004－5－111．3445 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★4．21 0．10 7．76 －1．286．76 0．57 12．30－1．229．85 10．9527．984．39
163402 兴全趋势 2005－11－31．1021 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★★1．64 0．10 4．86 －0．5811．664．72 6．59 －0．498．00 9．76 22．8210．27
340008 兴全有机 2009－3－251．8974 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★0．99 －0．5513．618．17 3．78 －3．1514．747．66 19．8421．6045．8933．34
110002 易方达策略2003－12－93．8130 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★－1．25－3．222．12 －6．129．72 －1．960．84 －9．5321．2725．484．94 －16．03
110010 易方达成长2007－4－2 1．2777 ★★ ★★★★ ★★★ －0．64－2．482．00 －6．478．40 －1．091．35 －9．1216．5320．71－1．67－17．33
110005 易方达积极2004－9－9 0．7473 ★★ ★★★★ ★★★★★ －1．26－3．66－0．88－11．75 9．15 －6．23－2．12－15．66 18．1724．97－1．98－28．85
110012 易方达科汇2008－10－91．3460 ★★★★★★★★★★★★★★－1．18－4．560．67 －7．749．11 2．56 －0．52－12．59 25．6533．102．27 －16．97
110001 易方达平稳2002－8－231．7260 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★1．94 －0．465．89 －4．9812．13－3．257．94 －5．6017．6924．4925．25－1．62
560003 益民创新 2007－7－110．9087 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －0．39－2．588．37 －0．988．89 －1．347．95 －3．8015．7421．3816．14－2．20
560002 益民红利 2006－11－21 0．4599 ★★★★★★－3．93－6．065．70 －2．6214．755．70 1．55 －9．088．48 12．296．38 －10．77
151002 银河收益 2003－8－4 1．2280 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★3．91 2．26 6．86 4．54 5．65 2．65 11．037．04 －2．62－1．8722．6912．57
151001 银河稳健 2003－8－4 1．2786 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 0．98 －1．093．41 －4．8311．37－0．304．43 －6．0723．0227．6515．26－6．16
150103 银河银泰 2004－3－301．1638 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★1．07 －0．768．02 3．09 9．08 2．16 9．17 2．32 22．3223．7413．84－1．48
180020 银华成长 2010－10－81．2030 ★★★★ ★★★★★★★0．18 －2．049．56 1．84 16．107．61 9．76 －0．3614．3419．2834．7117．50
180018 银华和谐 2009－4－271．5610 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 2．74 0．54 4．14 －3．0713．195．28 6．99 －2．5823．7428．3824．788．00
180001 银华优势 2002－11－13 1．1535 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－0．07－1．898．04 0．54 6．09 －3．357．96 －1．499．69 12．697．55 －8．10
217009 招商核心 2007－3－300．9107 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★－0．47－2．373．36 －4．5510．872．00 2．87 －7．093．40 7．61 9．76 －5．67
217002 招商平衡 2003－4－281．2820 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★1．09 －0．605．77 －0．539．43 3．14 6．92 －1．179．26 12．4121．828．41
217005 招商先锋 2004－6－1 0．6538 ★★★★★ ★★ ★★★★★0．12 －1．937．44 －1．487．39 －1．337．57 －3．58－1．813．40 9．81 －7．44
398001 中海成长 2004－9－280．6265 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★－2．32－4．246．97 －2．0912．582．47 4．49 －6．6613．3118．0418．532．05
398011 中海分红 2005－6－160．8507 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★－1．56－3．693．64 －4．6812．863．46 2．03 －8．607．73 14．828．44 －10．23
398031 中海蓝筹 2008－12－31．3165 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★0．91 －1．3611．693．89 13．675．39 12．702．46 33．3338．5643．0025．90
398021 中海能源 2007－3－130．6547 ★★★★★★★★★★0．21 －1．545．14 －2．769．87 0．98 5．36 －4．434．06 7．68 7．73 －7．11
398051 中海新能源2010－12－90．8880 ★★ ★★★★ ★★0．84 －1．385．34 －2．3911．172．68 6．22 －3．90－0．494．45 8．96 －8．26
166002 中欧蓝筹 2008－7－251．1709 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－0．50－2．152．86 －4．4411．773．52 2．35 －6．7214．6217．6922．918．96
163810 中银价值 2010－8－251．1380 ★★★★ ★★ ★★★0．46 －1．213．83 －3．4910．312．04 4．31 －4．8025．4628．5318．424．39
163809 中银蓝筹 2010－2－111．1380 ★★★★★★★★★－0．18－1．853．83 －3．496．71 －1．573．64 －5．4711．1914．2710．16－3．86
163804 中银收益 2006－10－11 1．3208 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★0．83 －0．995．66 －0．6410．76－0．176．54 －1．7028．2228．4916．21－1．79
163807 中银优选 2009－4－3 1．4294 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★－0．38－2．287．99 0．07 13．004．13 7．57 －2．3917．4121．6234．5319．10
163801 中银中国 2005－1－4 1．3953 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 0．17 －1．564．60 －2．807．97 －1．404．77 －4．4920．9623．886．61 －8．68
590003 中邮优势 2009－10－28 1．4370 ★★★★ ★★★★★★★★★5．53 3．87 1．84 －5．4818．4210．157．48 －1．6327．3130．3840．7426．72
590006 中邮中小盘2011－5－101．4470 ★★★★ ★★★★ ★★★★★3．46 1．80 7．42 2．50 19．236．02 11．144．48 20．8216．2348．4125．50
债券型
213007 宝盈收益Ａ／Ｂ2008－5－151．3119 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★3．41 1．86 5．13 3．92 2．91 1．25 8．72 5．94 3．63 1．85 18．8310．30
213917 宝盈收益Ｃ2008－10－20 1．2789 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★3．38 1．83 5．09 3．89 2．79 1．14 8．65 5．87 3．22 1．44 18．419．88
050016 博时宏观Ａ／Ｂ2010－7－271．1730 ★★★★★ ★2．02 0．33 5．58 3．83 15．6114．057．71 4．25 －15．35 －14．28 31．2120．17
050116 博时宏观Ｃ2010－7－271．1670 ★★★★★ ★2．13 0．44 5．61 3．86 15．6014．047．86 4．39 －15．40 －14．33 31．1220．08
050106 博时稳定Ａ2007－9－6 1．1750 ★★★★★ ★★★★★★★★5．00 3．45 7．60 6．39 3．59 1．93 12．9810．20－5．25－7．0321．8913．36
050006 博时稳定Ｂ2005－8－241．1570 ★★★★★ ★★★★★★★★4．88 3．32 7．63 6．42 3．54 1．88 12．8810．10－5．53－7．3121．5313．01
050011 博时信用Ａ／Ｂ2009－6－101．4360 ★★★★★★★ ★★7．23 5．19 16．6514．076．00 3．26 25．0920．42－2．53－0．0640．2827．66
050111 博时信用Ｃ2009－6－101．4210 ★★★★★★★ ★★7．21 5．18 16．5713．995．96 3．22 24．9820．31－2．94－0．4739．7427．13
050019 博时转债Ａ2010－11－24 1．1900 ★★ ★★★★6．59 5．06 18．6417．356．93 5．44 26．4623．62－11．84 －11．42 41．5031．44
050119 博时转债Ｃ2010－11－24 1．1760 ★★★★★6．57 5．03 18．7917．506．78 5．29 26．5923．74－12．04 －11．61 41．1831．12
200013 长城增利Ａ2011－4－121．2120 ★★★★★★★ ★★★★★2．19 0．36 3．95 2．66 3．45 1．80 6．22 3．09 2．61 3．08 17．786．85
200113 长城增利Ｃ2011－4－121．1920 ★★★★★★★ ★★★★★2．14 0．31 3．83 2．55 3．40 1．76 6．05 2．91 2．26 2．73 17．326．39
200009 长城债券 2008－8－271．2110 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 2．23 0．23 1．42 －0．152．73 1．11 3．68 0．08 1．17 3．27 12．380．74
080003 长盛积极 2008－10－81．2390 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★1．60 －0．151．32 －1．427．80 5．11 2．94 －1．60－1．410．13 18．546．47
519989 长信利丰 2008－12－29 1．3320 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★2．97 1．24 6．73 4．18 7．73 4．75 9．90 5．58 5．71 6．69 27．4615．01
090008 大成强债 2008－8－6 1．1145 ★★★★★★★★★★5．21 3．39 6．17 4．89 6．14 4．49 11．718．57 －3．30－2．8319．938．99
092002 大成债Ｃ 2006－4－241．1405 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★3．75 1．76 4．43 2．86 4．76 3．14 8．35 4．75 0．57 2．67 21．129．48
090002 大成债券Ａ／Ｂ2003－6－121．1453 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★3．79 1．79 4．47 2．90 4．84 3．22 8．42 4．82 0．90 3．01 21．559．91
233005 大摩强债 2009－12－29 1．3654 ★★★★ ★★ ★★★★★1．27 －0．561．65 0．36 2．77 1．13 2．93 －0．205．11 5．58 12．711．78
400009 东方稳健 2008－12－10 1．1120 ★★★★★ ★★★★★★ ★★ 3．58 1．59 1．28 －0．302．61 1．00 4．91 1．30 －8．83－6．7214．522．88
582001 东吴优信Ａ2008－11－51．1357 ★★★★★★ ★★★★★2．20 0．65 0．75 －0．463．20 1．54 2．96 0．19 －4．18－5．9614．816．28
582201 东吴优信Ｃ2009－6－151．1118 ★★★★★ ★2．17 0．61 0．72 －0．483．10 1．44 2．91 0．13 －4．62－6．4014．385．86
100051 富国可转债2010－12－81．0910 ★★★★★★★6．10 2．42 14．005．78 8．15 2．03 20．958．75 －10．36 －8．6235．5313．70
161010 富国天丰 2008－10－24 1．1010 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★1．89 0．06 1．94 0．66 3．52 1．87 3．87 0．73 －2．26－1．7913．512．57
100018 富国天利 2003－12－21．2757 ★★★★★★★★★★★★ ★★★2．02 0．02 1．84 0．27 2．66 1．04 3．90 0．30 －1．544．69 14．763．00
100035 富国优化Ａ／Ｂ2009－6－101．2780 ★★ ★★★★★3．50 1．61 5．36 3．04 3．90 1．13 9．04 4．80 4．78 5．78 18．886．91
100037 富国优化Ｃ2009－6－101．2480 ★★ ★★★★★3．49 1．61 5．32 3．00 3．81 1．04 9．00 4．75 4．46 5．46 18．296．32
485105 工银强债Ａ2007－5－111．1504 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★3．76 1．93 2．73 1．46 4．41 2．74 6．59 3．47 1．98 2．71 18．127．17
485005 工银强债Ｂ2007－5－111．1504 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3．73 1．90 2．68 1．41 4．30 2．63 6．51 3．39 1．56 2．29 17．696．74
485111 工银双利Ａ2010－8－161．3850 ★★★★★★★★★★★★★2．98 1．15 2．67 1．38 4．72 3．07 5．73 2．59 4．46 4．93 18．277．34
485011 工银双利Ｂ2010－8－161．3590 ★★★★★★★★★★★★★2．95 1．13 2．64 1．36 4．55 2．91 5．68 2．54 4．06 4．53 17．766．83
485107 工银添利Ａ2008－4－141．2486 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★5．19 2．95 5．20 3．78 4．66 2．57 10．666．97 －1．46－5．7124．1011．01
485007 工银添利Ｂ2008－4－141．2423 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★5．17 2．92 5．21 3．79 4．55 2．47 10．646．95 －1．87－6．1323．7210．62
360013 光大信用Ａ2011－5－161．1000 ★★ ★★★★★★★3．01 1．32 3．68 1．93 3．00 1．44 6．80 3．34 －5．38－4．9117．156．10
360014 光大信用Ｃ2011－5－161．0880 ★★★★★★★2．94 1．26 3．62 1．87 3．03 1．47 6．67 3．21 －5．70－5．2316．865．82
360008 光大增利Ａ2008－10－29 1．0370 ★★★★★★★★★★★★★★★ 2．61 0．93 1．47 －0．282．15 0．60 4．12 0．66 －9．27－11．05 14．713．67
360009 光大增利Ｃ2008－10－29 1．0270 ★★★★★★★★★★★★★★★ 2．53 0．85 1．48 －0．262．07 0．51 4．05 0．59 －9．60－11．38 14．373．32
270009 广发强债 2008－3－271．2170 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★3．60 1．92 3．22 1．48 3．17 1．62 6．94 3．48 －5．14－4．0617．366．32
450005 国富债券Ａ2008－10－24 1．1881 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 2．85 1．11 3．75 2．40 3．45 2．81 6．70 3．59 0．16 5．44 17．068．89
450006 国富债券Ｃ2008－12－18 1．1879 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 2．84 1．10 3．74 2．39 3．44 2．80 6．68 3．58 －0．145．14 16．908．73
253020 国联安增利Ａ 2009－3－111．1610 ★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ 2．22 0．67 1．04 －0．162．74 1．08 3．29 0．51 －0．62－2．4013．715．18
253021 国联安增利Ｂ 2009－3－111．1550 ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ 2．15 0．59 1．14 －0．072．66 1．00 3．31 0．53 －0．86－2．6413．354．82
253030 国联安增益2010－6－221．1170 ★★★★★★★★1．94 0．11 1．18 －0．113．44 1．79 3．14 0．00 0．20 0．67 13．292．35
020019 国泰双利Ａ2009－3－111．1920 ★★★★★★★★★★★★★★1．30 －0．502．05 －0．671．77 －0．913．38 －1．193．09 5．04 11．61－0．87
020020 国泰双利Ｃ2009－3－111．1780 ★★★★★★★★★★★★★ 1．32 －0．491．99 －0．731．69 －0．983．33 －1．242．61 4．57 11．13－1．35
020002 国泰债券Ａ2003－12－51．1130 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ 1．77 0．22 1．83 0．62 1．70 0．05 3．63 0．85 2．90 1．12 11．082．55
020012 国泰债券Ｃ2008－6－5 1．1100 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ 1．77 0．22 1．74 0．54 1．71 0．05 3．54 0．77 2．49 0．71 10．892．36
121009 国投稳定 2008－1－111．2034 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4．22 2．66 3．85 2．64 3．53 1．87 8．23 5．45 －0．92－2．7020．0711．54
121012 国投优化Ａ／Ｂ2010－9－8 1．2660 ★★★★★★★★★ ★★★★4．01 1．98 6．21 3．63 6．21 3．47 10．475．80 1．96 4．43 26．4613．85
128112 国投优化Ｃ2010－9－8 1．2680 ★★★★★★★★★ ★★★★4．00 1．97 6．11 3．53 6．09 3．35 10．365．69 1．48 3．95 25．9113．30
519030 海富通稳固2010－11－23 1．2650 ★★★★★★★★★ ★★★★★3．54 3．18 2．93 2．61 2．95 1．88 6．57 5．89 3．97 －2．5015．1011．17
519024 海富通债券Ａ 2009－3－181．1580 ★★ ★★★ ★★ ★★1．59 －0．100．70 －1．050．53 －1．022．30 －1．161．29 2．37 5．66 －5．39
519023 海富通债券Ｃ 2008－10－24 1．1410 ★★ ★★★ ★★★1．52 －0．160．62 －1．130．45 －1．112．15 －1．310．93 2．00 5．26 －5．78
040012 华安强债Ａ2009－4－131．1720 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★3．04 1．15 8．12 6．11 2．61 －0．5711．407．47 0．87 2．11 16．543．84
040013 华安强债Ｂ2009－4－131．1490 ★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★3．10 1．21 7．99 5．98 2．46 －0．7211．337．40 0．49 1．74 16．003．30
040009 华安收益Ａ2008－4－301．1159 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★3．52 1．52 4．77 3．20 3．91 2．29 8．46 4．85 －2．55－0．4418．606．96
040010 华安收益Ｂ2008－4－301．1116 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★3．49 1．49 4．73 3．16 3．80 2．18 8．39 4．78 －2．93－0．8318．146．50
040019 华安稳固 2010－12－21 1．2110 ★★★★★★★★★★★5．37 4．87 2．89 2．44 5．58 4．09 8．42 7．47 －0．68－6．6818．4913．06
240018 华宝可转债2011－4－271．2120 ★★ ★★★★7．16 3．66 10．564．00 12．628．53 18．488．19 2．73 2．42 24．145．20
240012 华宝债券Ａ2009－2－171．2804 ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★ 3．06 1．06 3．30 1．73 4．04 2．42 6．46 2．86 2．27 4．37 16．895．25
240013 华宝债券Ｂ2009－2－171．2510 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★ 3．02 1．02 3．28 1．70 3．94 2．33 6．40 2．79 1．85 3．95 16．474．83
410004 华富收益增强Ａ2008－5－281．3848 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2．13 0．58 4．40 3．20 11．049．38 6．63 3．85 9．38 7．60 23．3114．79
410005 华富收益增强Ｂ2008－5－281．3825 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2．10 0．55 4．37 3．16 10．929．26 6．57 3．79 8．94 7．16 22．8714．34
630009 华商稳定Ａ2011－3－151．2720 ★★★★★★★★★ ★★★★3．28 2．75 3．50 3．03 5．68 4．12 6．89 5．90 1．66 －4．6622．0716．35
630109 华商稳定Ｃ2011－3－151．2510 ★★★★ ★★★★ ★★★3．16 2．63 3．47 3．01 5．59 4．02 6．74 5．75 1．18 －5．1421．5715．85
630007 华商稳健Ａ2010－8－9 1．3590 ★★★★★★★★★ ★★★★★4．28 2．73 5．35 4．14 10．058．39 9．86 7．08 5．05 3．27 31．0522．52
630107 华商稳健Ｂ2010－8－9 1．3420 ★★★★★★★★★ ★★★★★4．26 2．70 5．34 4．13 9．89 8．23 9．82 7．04 4．53 2．75 30．5422．02
630003 华商债券Ａ2009－1－231．3440 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 2．83 1．28 2．75 1．55 6．53 4．87 5．66 2．88 6．68 4．90 24．2115．69
630103 华商债券Ｂ2009－1－231．3320 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2．85 1．30 2．70 1．49 6．41 4．75 5．63 2．85 6．36 4．58 23．6815．15
519519 华泰增利Ａ2006－4－131．1957 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ 3．55 2．26 2．71 1．70 3．37 1．88 6．36 4．04 1．49 －0．5416．919．56
460003 华泰增利Ｂ2007－12－31．1691 ★★★★★★★★★★★ ★★★★★ 3．52 2．23 2．69 1．68 3．29 1．81 6．30 3．99 1．19 －0．8416．609．25
001011 华夏希望Ａ2008－3－101．1020 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★1．69 0．14 1．94 0．74 2．91 1．25 3．67 0．89 1．26 －0．5211．843．31
001013 华夏希望Ｃ2008－3－101．0990 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★ 1．60 0．05 1．95 0．74 2．91 1．25 3．58 0．80 0．99 －0．7911．543．01
001001 华夏债券Ａ／Ｂ2002－10－23 1．0840 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★1．70 0．17 1．03 0．14 2．58 1．66 2．75 0．32 1．09 1．01 11．343．93
001003 华夏债券Ｃ类 2006－4－3 1．0810 ★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★1．61 0．08 1．12 0．24 2．49 1．57 2．75 0．33 0．73 0．66 11．153．74
540005 汇丰增利Ａ2008－12－31．0655 ★★★★★★★★★★1．89 0．37 1．35 0．39 1．93 1．81 3．27 0．77 －0．42－2．209．28 2．51
519078 汇添富增收Ａ 2008－3－6 1．1490 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ 1．89 －0．101．68 0．11 2．79 1．17 3．61 0．01 1．34 3．44 13．141．50
470078 汇添富增收Ｃ 2009－9－151．1300 ★★★★★ ★★★1．83 －0．161．62 0．05 2．73 1．12 3．48 －0．120．97 3．07 12．821．18
620003 惠理丰利债券 2009－3－231．1320 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★ ★3．51 1．96 3．76 2．55 4．56 2．90 7．40 4．62 －0．54－2．3221．8513．32
160718 嘉实多利 2011－3－231．0223 ★★★ ★3．09 1．05 2．37 －0．212．86 0．11 5．53 0．86 0．21 2．68 13．851．24
070015 嘉实多元Ａ2008－9－101．1370 ★★ ★★★ ★★★★★★★3．04 1．05 2．16 0．58 2．92 1．31 5．26 1．66 0．90 3．01 13．411．77
070016 嘉实多元Ｂ2008－9－101．1270 ★★ ★★★ ★★★★★★★3．07 1．07 2．18 0．60 2．76 1．14 5．31 1．71 0．54 2．65 13．161．52
070020 嘉实稳固 2010－9－1 1．0830 ★★ ★★★★ ★★1．52 1．03 1．31 0．87 4．34 2．87 2．85 1．92 0．16 －5．7612．206．84
070005 嘉实债券 2003－7－9 1．5050 ★★★★★★★★★★★ ★★★★2．20 0．21 1．35 －0．232．04 0．42 3．58 －0．020．47 2．57 10．34－1．30
530009 建信收益Ａ2009－6－2 1．2410 ★★★★★★★ ★★★3．28 1．12 3．85 2．23 4．71 3．21 7．26 3．44 －0．101．40 20．378．37
531009 建信收益Ｃ2009－6－2 1．2140 ★★★★★★★ ★★★3．18 1．01 3．85 2．23 4．62 3．12 7．15 3．33 －0．491．00 19．847．84
530008 建信稳定增利Ｃ2008－6－251．3520 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★2．74 0．74 3．05 1．48 4．33 2．71 5．87 2．27 1．57 3．67 17．575．93
519680 交银增利Ａ／Ｂ2008－3－311．0647 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ 2．68 0．40 2．93 1．60 4．09 1．77 5．69 2．05 0．22 －1．5417．764．23
519682 交银增利Ｃ2008－3－311．0631 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★ 2．65 0．37 2．90 1．57 3．97 1．65 5．63 1．99 －0．23－1．9917．333．80
261001 景顺收益Ａ2011－3－251．0670 ★★★1．83 0．30 1．04 －0．250．68 －0．822．89 0．05 －1．68－2．385．75 －8．49
261101 景顺收益Ｃ2011－3－251．0500 ★★★1．86 0．33 0．86 －0．430．49 －1．002．74 －0．10－2．18－2．885．21 －9．03
690002 民生强债Ａ2009－7－211．4640 ★★★★ ★★★★ ★★★9．14 7．31 10．419．12 7．52 5．87 20．4917．360．94 1．41 32．1321．19
690202 民生强债Ｃ2009－7－211．4300 ★★★★ ★★★★ ★★★9．09 7．26 10．349．05 7．41 5．77 20．3717．230．50 0．97 31．6820．74
202103 南方多利Ａ2009－9－231．1180 ★★★★ ★★★★★★★1．42 －0．321．23 －0．113．64 3．01 2．67 －0．44－0．474．81 14．476．30
202102 南方多利Ｃ2006－3－271．1152 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★1．39 －0．351．22 －0．133．56 2．93 2．62 －0．48－0．764．52 14．155．97
202105 南方广利Ａ／Ｂ2010－11－31．2270 ★★★★ ★★★★★★★2．05 0．36 5．14 3．40 7．70 6．14 7．29 3．83 2．69 3．76 22．5811．54
202107 南方广利Ｃ2010－11－31．2080 ★★★★ ★★★★★★★2．08 0．39 5．13 3．39 7．63 6．07 7．32 3．86 2．33 3．40 22．2811．24
660002 农银增利Ａ2008－12－23 1．2582 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★3．12 1．02 2．95 1．37 3．47 1．80 6．17 2．45 1．18 2．74 17．575．50
660102 农银增利Ｃ2010－10－25 1．2409 ★★★★ ★★ ★★★3．08 0．97 2．91 1．33 3．38 1．72 6．08 2．36 0．87 2．43 17．185．11
320004 诺安优化 2006－7－171．2821 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★2．95 1．40 3．86 2．66 3．65 1．99 6．93 4．15 2．21 0．43 18．139．61
320008 诺安增利Ａ2009－5－271．3530 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 3．30 1．74 2．81 1．61 5．03 3．37 6．20 3．42 2．31 0．53 22．1113．58
320009 诺安增利Ｂ2009－9－1 1．3150 ★★★★★★★ ★★★★3．23 1．67 2．81 1．61 4．91 3．25 6．13 3．35 1．69 －0．0921．5313．01
573003 诺德债券 2009－3－4 1．0890 ★★★★★★0．28 －1．530．37 －2．004．54 2．69 0．65 －3．57－0．205．13 9．12 －0．34
206008 鹏华丰盛 2011－4－251．1050 ★★★★★★★★★★★1．89 1．39 2．22 1．78 2．31 0．85 4．15 3．22 －0．07－5．9810．615．25
160612 鹏华丰收 2008－5－281．0800 ★★ ★★★ ★★★★★★★2．38 0．39 2．93 1．35 2．44 0．82 5．38 1．78 －2．26－2．1512．340．70
206003 鹏华信用Ａ2010－5－311．1980 ★★★★★★★1．55 －0．451．53 －0．053．20 1．58 3．10 －0．50－1．210．90 12．911．27
206004 鹏华信用Ｂ2010－5－311．1780 ★★ ★★★1．49 －0．511．46 －0．113．16 1．54 2．97 －0．63－1．680．42 12．510．87
160602 鹏华债券Ａ2003－7－121．1340 ★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 2．13 1．18 2．62 2．03 3．64 2．66 4．81 3．26 －0．80－1．7712．727．52
160608 鹏华债券Ｂ2006－5－151．1180 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★2．16 1．21 2．57 1．97 3．49 2．51 4．78 3．24 －1．27－2．2312．367．15
519111 浦银收益Ａ2008－12－30 1．4230 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ 4．68 3．12 2．52 1．32 5．49 3．83 7．32 4．54 4．93 3．15 21．6213．10
519112 浦银收益Ｃ2009－9－221．3930 ★★★★★★★ ★★★4．62 3．06 2．50 1．30 5．35 3．69 7．24 4．46 4．45 2．67 21．1312．60
371020 上投纯债Ａ2009－6－241．2150 ★★★★★ ★★★2．50 0．50 2．10 0．53 3．29 1．67 4．65 1．05 1．41 3．52 12．811．17
371120 上投纯债Ｂ2009－6－241．1880 ★★ ★★ ★★2．47 0．47 2．15 0．58 3．18 1．57 4．67 1．07 1．05 3．15 12．390．75
310378 申万添益宝Ａ 2008－12－41．0400 ★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★1．69 －0．051．86 0．52 3．40 2．77 3．58 0．48 2．50 7．78 11．603．43
310379 申万添益宝Ｂ 2008－12－41．0490 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★★1．61 －0．122．69 1．35 3．34 2．70 4．35 1．24 2．14 7．43 12．083．91
310508 申万稳益宝2011－2－111．1650 ★★★★ ★★ ★★★★1．76 0．02 6．20 4．85 7．16 6．52 8．07 4．96 4．70 9．98 18．3910．22
162210 泰达集利Ａ2008－9－261．2400 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★3．27 2．47 2．70 1．30 6．66 3．97 6．06 3．85 －0．03－1．6523．1916．67
162299 泰达集利Ｃ2008－9－261．2092 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★3．23 2．43 2．67 1．27 6．56 3．86 5．99 3．78 －0．52－2．1422．7016．18
290007 泰信增收Ａ2009－7－291．1279 ★★★★★★★ ★★★★2．26 1．00 2．38 1．31 1．72 －0．334．69 2．36 1．30 －2．7411．813．87
291007 泰信增收Ｃ2009－7－291．1209 ★★★★★★★ ★★★2．21 0．96 2．36 1．29 1．62 －0．424．62 2．29 0．99 －3．0511．423．49
290003 泰信债券 2006－6－151．1239 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★1．73 1．11 1．63 1．01 1．79 0．67 3．39 2．15 1．36 －1．399．05 4．86
420002 天弘永利Ａ2008－4－181．0926 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★2．58 1．03 1．56 0．36 3．38 1．72 4．19 1．41 1．60 －0．1813．715．19
420102 天弘永利Ｂ2008－4－181．0943 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★2．63 1．08 1．60 0．39 3．49 1．83 4．27 1．49 2．03 0．25 14．175．64
350006 天治稳健 2008－11－51．3607 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★2．62 0．94 1．05 －0．705．94 4．38 3．70 0．24 11．4812．5615．144．10
519186 万家稳增Ａ2009－8－121．1551 ★★★★★★★★★2．57 0．57 2．84 1．27 3．26 1．65 5．48 1．88 2．44 3．43 14．342．70
519187 万家稳增Ｃ2009－8－121．1528 ★★★★★★★★★2．51 0．51 2．82 1．24 3．16 1．54 5．39 1．79 2．07 3．06 13．922．28
161902 万家债券 2007－9－291．1264 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ 3．25 1．56 3．29 1．55 3．97 2．41 6．65 3．19 2．13 3．20 16．065．02
550006 信诚经典Ａ2009－3－111．0750 ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★1．93 0．53 1．70 0．61 2．98 1．48 3．66 1．16 0．99 －0．6511．754．08
550007 信诚经典Ｂ2009－3－111．0760 ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★ 1．92 0．52 1．61 0．52 2．87 1．37 3．56 1．06 0．50 －1．1411．423．74
550004 信诚三得益Ａ 2008－9－271．0870 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1．92 0．62 2．26 1．25 3．17 1．68 4．22 1．90 1．08 －0．9513．886．53
550005 信诚三得益Ｂ 2008－9－271．0810 ★★★★★★★★★★1．93 0．63 2．17 1．16 2．98 1．49 4．14 1．83 0．68 －1．3513．366．01
610003 信达稳定Ａ2009－4－8 1．2940 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 2．00 0．00 1．33 －0．242．37 0．75 3．35 －0．25－1．470．63 13．912．27
610103 信达稳定Ｂ2009－4－8 1．2610 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 1．96 －0．031．20 －0．372．26 0．64 3．19 －0．41－1．940．16 13．401．76
340009 兴全磐稳 2009－7－231．2729 ★★★★★★★★★★★5．77 4．29 4．11 2．97 5．78 4．20 10．127．48 －2．26－3．9928．8120．69
110017 易方达回报Ａ 2008－3－191．2460 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★3．64 1．90 3．32 1．97 4．93 4．30 7．08 3．97 1．97 7．25 19．3811．21
110018 易方达回报Ｂ 2008－3－191．2170 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★3．63 1．89 3．22 1．88 4．77 4．13 6．97 3．87 1．54 6．82 18．8910．72
110007 易方达收益Ａ 2005－9－191．2799 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★3．97 2．23 3．50 2．16 7．04 6．40 7．61 4．50 0．41 5．69 23．4615．29
110008 易方达收益Ｂ 2005－9－191．2843 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★3．99 2．25 3．52 2．18 7．11 6．48 7．65 4．55 0．83 6．11 23．8415．66
560005 益民多利 2008－5－210．9465 ★★★★★★★★★★0．99 －0．660．65 －2．590．96 －2．871．64 －3．29－7．25－7．681．97 －8．55
519667 银河银信Ａ2008－5－231．0799 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★2．12 0．72 2．32 0．88 2．47 1．07 4．49 1．63 1．19 1．52 10．090．76
519666 银河银信Ｂ2007－3－141．0733 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★2．08 0．68 2．27 0．83 2．37 0．97 4．40 1．54 0．79 1．12 9．68 0．34
180015 银华强债 2008－12－31．1970 ★★ ★★★★ ★★ ★2．20 0．20 3．01 1．44 2．06 0．45 5．28 1．68 0．69 2．79 11．870．23
180025 银华双利Ａ2010－12－31．2300 ★★★★★★★ ★★★★2．67 0．83 3．27 2．13 3．57 2．63 6．03 3．03 0．48 4．75 17．259．08
180026 银华双利Ｃ2010－12－31．2110 ★★★★ ★★ ★★★2．71 0．87 3．24 2．10 3．44 2．50 6．04 3．03 0．10 4．37 16．898．72
217008 招商安本 2006－7－111．2970 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★ 4．59 4．21 6．36 6．02 6．08 4．96 11．2410．523．41 －1．0926．4622．38
217018 招商安瑞 2011－3－171．3210 ★★★★ ★★★★★★4．06 0．59 7．31 1．27 8．23 4．38 11．671．95 4．37 3．90 31．5712．88
217011 招商安心 2008－10－22 1．2530 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★3．14 1．58 3．21 2．01 4．55 2．89 6．45 3．67 －0．28－2．0620．1811．65
217003 招商债券Ａ2003－4－281．1908 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★2．51 1．52 3．03 2．40 2．09 1．06 5．61 3．99 －0．16－1．1414．408．94
217203 招商债券Ｂ2006－4－121．2216 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ 2．48 1．49 3．00 2．38 2．00 0．97 5．56 3．93 －0．60－1．5814．028．55
395011 中海强债Ａ2011－3－231．1250 ★★★★★★★1．83 －0．251．35 －1．213．02 0．29 3．21 －1．491．71 4．58 10．84－2．19
395012 中海强债Ｃ2011－3－231．1080 ★★ ★★★1．77 －0．311．37 －1．192．87 0．14 3．17 －1．531．24 4．11 10．47－2．56
395001 中海稳健 2008－4－101．2080 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 2．78 0．79 2．20 0．63 5．31 3．69 5．04 1．44 2．37 4．48 15．934．29
166003 中欧稳Ａ 2009－4－241．1542 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★1．37 －0．181．36 0．15 2．38 0．72 2．75 －0．031．88 －2．8811．182．65
166004 中欧稳Ｃ 2009－4－241．1452 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 1．34 －0．221．32 0．11 2．26 0．60 2．67 －0．111．39 －3．3710．812．28
288102 中信双利 2006－7－201．0853 ★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★★1．99 0．69 1．70 0．69 2．82 1．34 3．72 1．40 －1．16－3．1911．744．39
163811 中银双利Ａ2010－11－24 1．3150 ★★★★ ★★★★★★2．12 0．59 1．15 0．16 4．17 3．48 3．30 0．76 0．97 4．72 15．057．59
163812 中银双利Ｂ2010－11－24 1．2960 ★★★★★★★★★2．07 0．54 1．17 0．17 4．06 3．37 3．27 0．73 0．53 4．29 14．797．33
163806 中银增利 2008－11－13 1．2030 ★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 2．24 0．25 1．52 －0．052．84 1．22 3．80 0．20 －3．20－1．1015．253．61
630005 华商动态 2009－11－24 1．7250 ★★★★★★★★★ ★★★★★0．42 －1．233．67 －2．3024．8717．284．10 －3．6151．4653．5432．9019．37
630001 华商领先 2007－5－151．6600 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．48－2．296．21 －1．2317．217．80 5．70 －3．6937．5340．6529．4513．84
460002 华泰成长 2007－5－291．2444 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ 2．91 1．07 16．429．08 17．419．15 19．8010．498．51 12．2738．1123．41
002031 华夏策略 2008－10－23 2．0940 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★0．88 －0．701．36 －5．4010．462．80 2．25 －6．1918．1119．7610．33－2．88
000011 华夏大盘 2004－8－118．4480 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★★★ 0．48 －1．327．18 －2．239．79 1．26 7．69 －3．6914．9422．87－1．27－15．01
002011 华夏红利 2005－6－301．8450 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．80 －0．964．53 －1．9411．810．77 5．37 －2．9712．9315．4617．37－0．83
002001 华夏回报 2003－9－5 1．3130 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ －0．88－1．141．69 1．47 8．25 7．50 0．80 0．32 23．8820．844．29 1．54
288001 华夏经典 2004－3－151．1900 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －1．02－2．661．80 －4．688．55 0．30 0．76 －7．4734．9636．838．38 －5．78
160311 华夏蓝筹 2007－4－240．9890 ★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★0．86 －0．815．44 －1．8912．454．18 6．34 －2．7715．9719．0515．401．38
519029 华夏稳增 2006－8－9 1．6720 ★★★★★★★★★★★★★★－0．43－2．272．58 －2．8811．13－3．762．14 －5．2730．4732．259．63 －14．96
540003 汇丰策略 2007－4－9 1．3262 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★1．89 －0．0114．788．99 8．99 1．51 16．959．15 15．4416．0824．199．83
519066 汇添富蓝筹2008－7－8 1．3220 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★5．16 3．50 4．67 －2．655．26 －3．0110．070．96 15．2718．359．90 －4．13
