大利好来袭。
中国诚通官宣大利好
近日，中国诚通举办新闻发布活动，介绍中国诚通推动“十五五”稳健开局的做法与成效。相关负责人在会上表示：“十五五”时期，中国诚通计划新增基金投资总额约1500亿元，将重点布局战略性新兴产业和未来产业，新增投入科技创新领域的投资占比不低于80%。同时设置专项量化目标，投向集成电路、工业母机、工业软件、科学仪器等“卡脖子”领域的投资占比不低于24%。
资料显示，中国诚通成立于1992年，为国务院国资委监管的中央企业，在市场关键节点发挥“稳定器”作用。
例如，2026年7月19日晚间，中国诚通公告，中国诚通及所属诚通资本、诚旸投资聚焦国资央企大额增持中国股票资产，累计买入近百亿元，并表示后续将继续使用自有资金和股票回购增持再贷款大额增持国资央企和科技企业股票及ETF，全力维护资本市场平稳运行。
中国诚通百亿持仓揭秘
据证券时报·数据宝统计，三季度中国诚通持续加码，对时代电气、中瓷电子、云路股份、中材国际等公司进行了增持，增持比例分别为200.45%、151.21%、78.72%和54.74%；同时，中国诚通新进布局云铝股份、中航光电、华大九天等10家上市公司，华大九天、国电南瑞、中国动力等个股的期末持股市值均超5亿元。
此外，作为中国诚通旗下全资子公司，北京诚通金控投资有限公司三季度也有最新布局，新进江淮汽车，期末持股市值超3亿元；增持苏盐井神、天地科技等个股。中国诚通旗下私募股权投资基金——北京诚通工融股权投资基金，持有盐田港，期末持股市值近4亿元。
从整体来看，中国诚通以及旗下北京诚通金控、北京诚通工融股权投资基金、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业等，三季报合计持有27只个股，累计持股市值超150亿元。其中，杭钢股份期末持股市值超过20亿元，居首；天地科技期末持股市值超12亿元。
中国诚通持仓整体偏向硬科技和央国企。其中硬科技股包括华大九天、中航光电、时代电气等；央国企包括天地科技、中国动力、国电南瑞等。
最新盯上这些股
聚焦硬科技
从最新机构调研来看，10月以来诚通系主要聚焦硬科技。
据数据宝统计，中国诚通全资子公司诚通基金10月以来调研了19家公司，诚通证券调研了6家公司，诚通香港调研了四方股份。
其间，诚通基金调研紫光股份、胜宏科技、光智科技、华正新材、东芯股份等硬科技股；诚通证券调研了精测电子、中科飞测、中微公司、澜起科技等硬科技股。
最近获调研的个股是云南锗业。公司在调研中透露，自2026年6月起与下游客户签订了多份6英寸磷化铟晶片正式销售合同。截至目前，云南鑫耀6英寸磷化铟晶片在手订单约1.3万片，金额合计约3亿元，客户主要为海外头部下游厂商。目前，已有部分订单取得出口许可，并处于持续交付中。公司控股子公司云南鑫耀生产的磷化铟晶片经过多年的研发投入和经验积累，良品率已处于国内领先、国际先进水平。
行云科技、澜起科技、光智科技等也于11月获得了诚通系调研。
行云科技在调研中透露，公司今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约206.41亿元。V客户、VB客户、VC客户等头部客户基于对公司交付能力的认可，在项目推进过程中协商上调了租赁价格，其中V客户、VB客户已完成第二次对合同金额上调。
澜起科技在调研中表示，首先，从技术演进和产业趋势看，AI发展对算力、存储及高速互连芯片的需求将持续增长。其次，公司内存互连芯片的需求量主要和服务器内存模组需求量高度挂钩。而服务器内存模组需求量的增长，主要由以下技术和应用层的因素驱动：AI Agent等应用带动CPU需求增长以及CPU侧内存满插率提升，CPU内存通道数增加。这些因素更多由技术架构演进和相关应用实际工作负载特征决定，更多地体现产业和技术趋势。
再次，就公司内存互连芯片而言，通常来说，每一新子代产品因性能与规格升级，起始单价会高于上一子代；随着新子代规模上量，该子代价格逐步下降。今年公司业绩增长的主要动力来源于DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量大幅提升，以及新子代产品出货占比上升，而非产品本身涨价。
光智科技称，公司成为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一，且已持续获得某全球优质客户6英寸磷化铟衬底的订单。截至9月底，公司6英寸磷化铟衬底在手订单近万片；6英寸磷化铟衬底海外在手订单销售金额占海外在手订单销售总额约63%。
