丘栋荣、葛兰、朱少醒、谢治宇……最新调仓动态曝光
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中国证券报-中证网
7月19日,公募基金披露二季报的最后一天,记者梳理发现,丘栋荣、葛兰、谢治宇、朱少醒等不少知名基金经理的最新调仓动态和市场观点已经出炉。
中庚基金丘栋荣:
新进湖北宜化、华夏航空
调仓换股方面,以丘栋荣在管规模最大的中庚价值领航为例,与一季度末相比,该产品在二季度减仓了中国宏桥、赛腾股份、越秀地产、中国海外发展、川仪股份;零跑汽车、立华股份、湖北宜化、华夏航空成为二季度新进重仓股。
丘栋荣在中庚价值领航投资中提到了三大关注方向:第一,供给端收缩或刚性,具有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股,包括以基本金属为代表的资源类公司、房地产、电力及公用事业等;第二,业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股;第三,需求增长有空间、供给端出清或者即将出清,具有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括农林牧渔、电力设备与新能源、基础化工等。
值得一提的是,除中庚港股通价值18个月封闭外,丘栋荣管理的其他四只在管基金的规模均有不同程度缩水。Choice数据显示,截至二季度末,丘栋荣的在管基金总规模为147.08亿元,与一季度末的198.54亿元相比,缩减了51.46亿元。
4月末,“知名基金经理丘栋荣离任”的消息一度流传。不少投资者担心,若此消息属实,或给产品带来较大赎回风险。5月11日,中庚基金发布公告,宣布公司知名基金经理丘栋荣旗下多只产品增聘基金经理,其中,增聘吴承根为中庚价值品质基金经理、增聘刘晟为中庚价值领航基金经理。
中欧基金葛兰:
看好创新药械及相关产业链机会
以葛兰在管规模最大的中欧医疗健康混合为例,调仓换股方面,与一季度末相比,中欧医疗健康混合在二季度末的重仓股没有发生太大变化。具体来看,葛兰加仓了华润三九、东阿阿胶、泰格医药,减仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、同仁堂、爱尔眼科、康龙化成、片仔癀。
展望三季度,葛兰表示,医疗合规化仍在各层面持续推进,预计医院端和企业端已逐步适应更加规范有序的新环境,医院诊疗、企业经营活动持续向好恢复。考虑到2023年下半年仍处于行业合规化的适应调整期,企业经营端基数较低,2024年下半年有望实现一定程度的回升。
葛兰表示,仍看好创新药械及相关产业链的投资机会。创新药械方面,政策上除了支付端的国家医保政策稳定,各地对于行业创新也陆续出台了相关的支持政策。从产品力方面,ASCO会议国内企业公布的数据表现亮眼,部分产品已经成为了合作方在全球临床管线布局的重要组成部分。从对外合作方面,随着对外授权的企业和品种逐步增加,国内企业的对外授权经验越加丰富,对于有竞争力的品种也在逐步探索新的、更有优势的合作方式。
富国基金朱少醒:
大幅减持茅台
7月18日晚,知名基金经理朱少醒管理的富国天惠LOF发布了2024年二季报。
对比一季报持仓看,该基金二季度增持了春风动力、兴齐眼药、美的集团、宁波银行、郑煤机;新进迈瑞医疗为前十大重仓股;对杰瑞股份、春秋航空的持有数量保持不变;减持了贵州茅台、立讯精密,其中贵州茅台减持幅度超过20%。
朱少醒在二季报中表示:“当前A股市场整体估值处于长周期中极有吸引力的位置,当下权益资产处在很好的风险收益区间。”
兴证全球基金谢治宇:
加仓多只半导体个股
日前,知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。截至二季度末,兴全合润、兴全合宜的股票仓位相比一季度末均略有提升,分别达到了93.75%、93.56%。
对比一季报的持仓看,今年二季度,兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。
具体看,两只基金均增持了澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团;新进水晶光电、北方华创为前十大重仓股。此外,兴全合润还新进立讯精密、巨化股份为前十大重仓股,兴全合宜新进高伟电子为前十大重仓股。两只基金均减持了三安光电、宁德时代,兴全合宜还减持了快手-W。
谢治宇在二季报中提到,二季度整体维持了较高仓位,对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。