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建发房产4.4亿元中期票据将于11月22日兑付 本息合计4.62亿元

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观点网讯:11月13日,建发房地产集团有限公司发布公告,披露其2021年度第五期中期票据的兑付安排。

该期债券简称“21建发地产MTN005”,债券代码102103045,发行金额与债项余额均为人民币4.4亿元,发行期限5年,起息日为2021年11月22日。

本期债券本计息期利率为5.00%,本息兑付日为2026年11月22日;若遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。本期应偿付本息金额为人民币4.62亿元。

评级方面,该期债券主体评级为AAA,评级机构为联合资信。

兑付流程上,托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由该公司划付至债券持有人指定的银行账户;付息日或到期兑付日如遇法定节假日,划付资金时间相应顺延。

公告同时提示,债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司;因未及时通知导致不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

本期债券主承销商为中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司,存续期管理机构为中国建设银行股份有限公司,登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

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