观点网讯：11月5日，中兴通讯股份有限公司披露2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），每张面值100元，按面值平价发行，基础期限为3年。
本期债券为不超过人民币80亿元（含80亿元）注册额度项下第一期发行，该额度已于9月30日获中国证监会注册批复（证监许可〔2026〕2719号），批文有效期截止日为2028年9月30日。
本期债券简称为“26中兴YK01”，债券代码为“525085”，拟上市交易场所为深圳证券交易所。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAAsti。本期债券无担保。
本期债券票面利率询价区间为1.40%-2.40%。发行人和主承销商将于11月6日（T-1日）进行网下利率询价并确定最终票面利率，11月9日（T日）为网下认购日，同日起息。
本期发行仅面向专业机构投资者，每家最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的须为1,000万元的整数倍。
财务方面，截至2026年6月末，发行人净资产为771.23亿元（合并报表中所有者权益合计）；2023年、2024年和2025年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值为77.89亿元。
本期募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。
本期债券附设发行人续期选择权，以每3个计息年度为1个重新定价周期；若行使续期选择权，后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点，累计跳升幅度合计不超过300个基点。
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