观点网讯：10月30日，昆山文商旅集团有限公司披露2026年1-9月合并及母公司财务报表。截至2026年9月30日，公司合并口径资产总计233.72亿元，负债合计180.18亿元，所有者权益合计53.53亿元。
1-9月公司营业总收入23.05亿元，上年同期为9.00亿元；净利润3513万元，上年同期为净亏损3312万元。
归属于母公司股东的净利润964.35万元，上年同期为亏损7199.78万元；少数股东损益2548.65万元。1-9月综合收益总额721.63万元，上年同期为-3703.89万元。
资产端，期末货币资金7.52亿元；应收账款20.65亿元，上年末为2.76亿元；存货3.58亿元，上年末为20.70亿元。
负债端，期末短期借款44.08亿元，上年末为35.52亿元；一年内到期的非流动负债43.39亿元，上年末为32.21亿元；应付债券2.55亿元，上年末为19.94亿元。
现金流方面，1-9月经营活动产生的现金流量净额为-3485.44万元，上年同期为1.29亿元；投资活动现金流量净额-4.67亿元；筹资活动现金流量净额4.51亿元。期末现金及现金等价物余额7.52亿元。
母公司口径，截至2026年9月30日资产总计187.00亿元，上年年末为184.26亿元；母公司其他应收款期末77.71亿元。
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