10月9日消息，指数上演深V大逆转，三大股指集体收红，创业板指盘中一度跌超3%失守3000点，科创50一度跌超4%，午后大幅回升集体翻红。
盘面上，影视传媒板块爆发，文在线20cm涨停，上海电影、龙版传媒、吉视传媒、新经典、掌阅科技等多股涨停；贵金属板块持续活跃，西部黄金涨停；农业板块集体上涨，敦煌种业、金健米业涨停。下跌方面，算力硬件概念持续调整，MLCC、PCB、CPO等热门方向领跌，金安国纪跌停，国瓷材料、风华高科跌幅居前；风电设备板块震荡下挫，大金重工跌停，海力风电、天顺风能等纷纷下挫。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超3200只。
截至收盘，沪指报3813.79点，涨0.05%，深成指报12641.86点，涨0.17%，创指报3043.33点，涨0.22%。
盘面上，影视院线、文化传媒、转基因板块涨幅居前；元件、风电设备、MLCC概念跌幅居前。
热点板块：
1、影视传媒
中文在线20cm涨停，上海电影、龙版传媒、吉视传媒、新经典、掌阅科技等多股涨停。
消息面上，国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。
2、零售
百大集团、国光连锁、国芳集团涨停。
消息面上，国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费旺盛，相关行业日均销售收入同比增长19.5%，其中旅游游览和娱乐服务增长23.6%、餐饮服务增长9%。
信息面：
【美股光通信龙头Lumentum称2029年初的产能已售罄】美国光通信龙头Lumentum首席执行官Hurlston当地时间周五表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。Hurlston表示，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。
【苹果据悉因需求疲软要求部分供应商削减iPhone 18 Pro及Max版零部件产量】据报道，多位知情人士透露，由于存储芯片成本大幅上涨迫使苹果提价，抑制了消费者需求，苹果公司已要求部分供应商削减新近发布的iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的零部件产量。其中两名人士表示，苹果本月的零部件订单较最初要求至少削减了15%。一名企业高管称：“仅10月一个月，我们就看到苹果对这两款高端机型的订单削减了15%至20%。”另一名知情人士称，这可能与苹果调整iPhone机型的发布计划有关。今年，苹果优先推出了三款高端机型，而标准版iPhone 18以及新一代iPhone Air则安排在明年春季发布。
【巴克莱：预计全球股市在年底前将继续走高】巴克莱策略师预计全球股市在年底前将继续走高，但这一前景取决于债券收益率与油价保持稳定，以及市场对人工智能领域投入持续保有信心。由埃马纽埃尔·考带领的团队撰文称，美股仍受AI相关收益支撑，但市场越来越依赖少数几家科技企业，使得大盘较为脆弱。欧洲面临融资成本上行、油价走高以及法国财政困境带来的压力。投资者对欧洲股市的看法愈发悲观，但分析师表示，市场对于大范围金融危机的担忧言过其实。欧洲银行股或进一步遭抛售，但其基本面业务依旧稳健，三季度财报有望提振市场信心。
【超强厄尔尼诺已经形成】国家气候中心监测显示，2026年9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件。国家气候中心预计，未来三个月赤道中东太平洋海表温度将继续升高，在秋末冬初达到峰值，此次厄尔尼诺事件将成为有系统性监测以来最强厄尔尼诺事件。
机构观点：
中信证券研报表示，算力产业“CapEx→ROIC→EPS”的传导已得到初步验证，2027年—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行，将对后续科技行情形成坚实支撑。同时，RSI进展加快、国产模型大版本迭代以及MetaMuse验证C端Agent需求，正推动市场关注点由基础设施投入延伸至模型能力、个人智能体和应用变现。下一轮科技行情启动窗口大概率在2026年四季度，还需要加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡三方面条件验证。建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级、国产半导体设备等结构性机会。
华西证券研报表示，“科技+红利”双主线下A股结构性分化。考虑到9月美联储加息落地，10月FOMC或暂停加息，海外利率压制阶段性缓和，但美债长端供给压力仍在，需密切中东局势进展（其对油价的短期影响权重颇大）；国内核心观察窗口为A股三季报集中披露，叠加地产新政落地效果，盈利验证将主导板块分化。具体到A股市场风格和行业配置上：配置思路采用哑铃型组合：科技方向逢低分批布局，把握产业景气主线；红利资产长期持有获取稳定分红收益。具体来看，科技赛道聚焦AI硬件、算力基础设施，优先选择订单、现金流可兑现标的，回避纯题材、估值过高品种；AI应用端关注商业化落地加速方向。红利资产作为组合压舱石，优选高股息、现金流稳定板块，对冲海外利率与市场波动。操作上不宜追高，以业绩验证为标尺，自下而上筛选个股，把握A股金秋结构性机会。
