2月12日消息，指数午后全线拉升，创指收涨近2%。板块方面，半导体板块震荡走高，利扬芯片、唯捷创芯、慧智微20cm涨停；影视院线板块持续强势，光线传媒、横店影视双双涨停；DeepSeek概念延续涨势，安博通、青云科技等掀涨停潮；贵金属板块集体调整，鹏欣资源、中国黄金跌幅居前；油气股震荡走低，准油股份、海油发展领跌；医药板块全线走弱，新赣江、康为世纪等跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。
截至收盘，沪指报3346.39点，涨0.85%；深成指报10708.88点，涨1.43%；创指报2191.76点，涨1.81%。
盘面上，ERP概念、半导体、DeepSeek概念板块涨幅居前，贵金属、兵装重组概念、油气开采及服务板块跌幅居前。
热点板块：
1、影视院线
光线传媒、横店影视、华谊兄弟、幸福蓝海等多股上涨。
消息面上，据灯塔专业版全球票房榜显示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）突破12.66亿美元， 超过《钢铁侠3》《美女与野兽》，进入全球影史票房榜前24名。即将超越《冰雪奇缘》。民生证券指出，电影行业由优质供给决定需求，春节档票房再创新高、哪吒2口碑效应引发观影热潮验证需求端的强劲。该行看好2025年全年电影行业持续复苏。天风证券认为，整体看来，2025年春节档票房表现卓越，在头部影片的强势带动下，档期票房、人次创新高，展示出中国电影市场具备的强大韧性和潜力。
2、半导体
利扬芯片、唯捷创芯、慧智微、卓胜微等多股活跃。
消息面上，SIA半导体行业协会数据显示，2024年全球实现6276亿美元的半导体销售额，这一水平较2023年增长19.1%，也是首度突破六千亿美元大关。SIA认为今年全球半导体销售额将再度录得两位数百分比的增长。此外，中芯国际日前发布2024年第四季度业绩。里昂认为，中芯国际上季业绩远胜预期，营收处于指引目标的上限，而毛利率则好过指引目标。中芯国际一季度指引为：销售收入环比增长6-8%，毛利率预计在19%-21%之间。
消息面：
1、【谷歌开发者大会将于5月20-21日举行】谷歌确认其年度I/O开发者大会将于当地时间2025年5月20-21日举行。为期两天的活动既有面向公众的内容，也有面向开发者的内容。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将在当地时间5月20日上午发表大型主题演讲。
2、【机构：2024年全球AI服务器出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求 年增幅度为46%】根据TrendForce集邦咨询最新研究，2024年全球AI服务器（Server）出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求，年增幅度为46%。国际形势、DeepSeek效应、英伟达GB200/GB300 Rack供应链整备进度等将成为影响2025年AI Server出货量的变量。
3、【合肥：2025年将持续提升集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群能级】合肥市2月11日在当地召开的加快发展新质生产力暨重点项目推进会上提出，合肥发展新质生产力，关键是在因地制宜上下功夫，合肥要建设一批具有国际竞争力的先进制造业集群，加快构建体现自身特色的现代化产业体系。2025年，合肥将持续提升集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群能级，力争新能源汽车、光伏新能源、生物医药等跻身新的国家级产业集群。产业规模方面，合肥力争新能源汽车产业营收规模突破5000亿元、集成电路与新型显示产业集群突破4000亿元、先进光储产业集群突破2000亿元、智能家电（家居）产业规模稳定在千亿元以上。
4、【人工智能行动峰会中国边会在巴黎举办 全球专家共议AI治理与合作】人工智能行动峰会中国边会当地时间2月11日在巴黎举行。此次边会邀请了来自世界各国人工智能领域的专家学者60余人出席并参与研讨，现场参会人数超过150人。来自众多国内外高校以及科研机构和智库的资深专家，就如何开展人工智能治理国际合作进行了深入交流与研讨。
机构观点：
华泰证券表示，本轮的智驾演绎将有望沿着以下路径演绎：DeepSeek引爆中国AI科技股重估→DeepSeek对智驾启发&比亚迪等智驾平权→智能汽车销量提升&渗透率大幅提升甚至超预期→智能驾驶乃至整个汽车板块迎来EPS与PE提升的戴维斯双击。具体投资建议上，我们推荐关注：1）车企端：拥有较强工程化能力，在数据、算力、资金具备优势的车企，在25年践行智驾平权的车企，以及加速智能化追赶的部分车企。2）第三方供应商：看好在自主品牌乃至全球品牌获得潜在增量定点机会的相关公司。
开源证券指出，AI从模型到算力、应用，进入全面繁荣时代。模型端：从GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI开启AGI时代。同时，以Deepseek、豆包为代表的国产大模型迅速崛起，有望开启AI平权时代。算力端：Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服务厂商资本开支增长强劲，英伟达数据中心业务持续高增长，论证了AI算力的旺盛需求。应用端：AI Agent成为重要的产业风口，国内外巨头纷纷布局。“大信创”方面，国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下，国产算力、操作系统、数据库等细分市场迎来黄金发展期。此外，HarmonyOS NEXT发布，开启智能终端操作系统新纪元。
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