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3月20日盘前策略提示:近期市场出现积极变化,短期回升趋势并未结束

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上周五,A股冲高回落,上证综指报3250.55点,涨0.73%,深证成指涨0.36%,创业板指跌0.36%。“中字头”个股持续走强,中工国际、中油工程涨停。ChatGPT概念再度爆发,海天瑞声20%涨停。人工智能相关的算力概念股也集体冲高,寒武纪20%涨停。医药相关板块跌幅居前。

海外市场上,欧美主要股指普跌,道指跌1.19%,标普500指数跌1.10%,纳指跌0.74%。银行板块跌幅居前,瑞士信贷跌超6%,第一共和银行暴跌近33%。热门中概股中,爱奇艺跌超4%,百度、小鹏汽车涨超6%。法国CAC40指数跌1.43%,英国富时100指数跌1.01%,德国DAX30指数跌1.33%。

【晨会焦点】

中信建投:近期市场出现积极变化,短期回升趋势并未结束

中信建投指出,上周除上证弱势震荡,其余指数继续下探,结构机会主要围绕数字经济和中国特色估值体系两大主题方向。近期市场出现积极变化,内外都处在宽松的政策预期下,国内超预期降准,对A股而言预计降准消息宣布后一周市场普涨;美联储加息节奏放缓,将为后续行情提供乐观预期和流动性支持。1-2月经济数据较好地证实经济回暖,短期回升趋势并未结束。

【研报精选】

国泰君安:本次降准实质是超出市场预期的

本次降准实质是超出市场预期的。一方面前期MLF超额续作降低了市场对降准的预期,另一方面在时间节点上,两会刚刚闭幕后就迅速落地,节奏也超出预期。  

本次降准靠前发力,其用意有二:一是对冲流动性波动。二是助力宽信用,巩固企稳向好的趋势。

中原证券:国内经济温和复苏 警惕海外市场风险

中原证券研报指出,国内环境相对稳定,外部环境相对恶化,海外出现金融风险苗头,各方正迅速采取措施稳定市场信心。美联储持激进加息带来的经济、金融风险并未完全消除,不排除银行业风险进一步蔓延。虽然我国市场估值较低,具备长期投资价值,但是海外风险可能成为近期影响市场的核心因素,市场波动性可能加大。建议仓位降至五成以下,短期关注芯片、计算机、央企、基建等板块。

开源证券:降准是对潜在金融风险的提前防范

中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。降准目的在于缓解银行间流动性压力、助力经济平稳修复、近期美国、欧洲银行业出现流动性危机,国内对金融机构的流动性和系统性风险重视度提升,降准是对潜在金融风险的提前防范。

后续降息可能性仍存,降准空间已逐渐缩小。降准体现了央行“以我为主”和偏宽松的货币政策态度。后续货币政策来看,上半年货币政策仍保持宽松以呵护经济恢复性增长。银行负债端成本节约为后续降息提供了可能的空间。例如调降1年期、5年期LPR以降低个人消费信贷成本、住房贷款成本,但幅度预计不大。“精准有力”的货币政策仍是全年基调。我们重申此前观点,2023年是“稳货币”,总量逐渐“克制”,结构性政策发力且将在消费加码,信用整体偏宽。

中泰证券:当前我们依然维持相对谨慎的看法

当前,海内外风险因素虽然在边际上有所释放,但释放程度并没有市场想象得那么高。未来一个多月里,市场或继续调整对于四大因素“疫情、债务(地产+城投)、美联储货币政策、地缘冲突”的定价,因此,当前我们依然维持相对谨慎的看法。  

建议适当配置军工、半导体等安全板块,高分红的低估值央企以及医药进行防御,并关注短期新能源龙头的表现。  

银河证券:市场短期走势不会因降准而发生较大改变

银河证券研报指出,降准与市场指数的的上涨并没有必然联系,降准时市场短期走势大概率与市场本来走向保持一致,不会因降准而发生较大改变。不同的市场阶段下,降准情况下均是当时高景气的板块抗跌性较好或涨幅靠前。复盘近25次央行降准,计算机、传媒、通信等科技股,家用电器、食品饮料和农林牧渔等消费股,电气设备、国防军工等高端制造板块表现较好,降准后短期涨跌幅多次在各行业中排名靠前。建议配置:(1)数字经济:云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块,技术变革带来商业进程加速,叠加国家政策扶持,是目前市场最清晰的主线,且目前估值仍然不高,可逢低补仓,战略布局。(2)央企估值重塑:可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。

【行业风口】

1、国际黄金价格逼近2000美元大关

在经历近一个月的震荡下跌后,本周现货黄金价格持续走高。具体来看,金价在3月13日涨超2%,同时自2月3日以来年内再次突破1900美元/盎司,此后连续3日收盘价都超1900美元/盎司。截至3月17日,现货黄金收报1989美元/盎司,涨幅3.64%,且已突破2月初的金价高位,创下近11个月以来新高,离两年前的历史高点近在咫尺。

利好板块:黄金概念

相关概念股:盛达资源、湖南黄金、金贵银业、中金黄金、银泰黄金

2、信息技术融合 全球6G技术大会将召开

由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会将于2023年3月22日至24日召开。大会将介绍最新科研成果,并将发布多本6G技术白皮书。

利好板块:6G概念

相关概念股:三维通信、本川智能、中国卫通华力创通、信科移动

3、人工智能再迎催化,工商银行首发金融行业通用模型

近日,中国工商银行联合鹏城实验室、清华大学、中国科学院、国内头部科技企业等,在业界率先研制投产自主可控的人工智能金融行业通用模型,有助于提升数字金融服务的精准度和效率。

据悉,工商银行人工智能金融行业通用模型具有大算力、大数据、大网络结构等技术特点。与以往相关模型相比,这一通用模型具有更丰富的通用知识、更强的学习与推理能力以及海量的金融专业知识,可以更好地降低人工智能应用成本、缩短研发周期、提升识别准确率。

利好板块:人工智能

相关概念股:东港股份、达意隆、绿的谐波、步科股份、智立方

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