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掘金大消费|陈雯谈化妆品：粉脂凝香，朱唇皓齿，爱美之心恒不变
北京东方睿石投资管理有限公司投资总监徐冶丹：结构行情中，私募基金如何布局？
8月7日消息，三大指数集体低开，早盘指数持续下行，创业板指跌逾1%。盘面上券商、疫苗板块遭受打压，肝素、黄金板块表现活跃。随后资金出逃明显，个股集体下行，指数不断走弱，盘中创业板指跌逾2.4%，深成指跌近2%，沪指跌逾1.4%。盘面上，半导体、数字货币持续走弱，海南、免税店板块走高。总体上，资金抛售情绪高涨，市场承接力度较差，两市跌多涨少，市场题材概念萎靡。临近上午后盘，军工、稀土永磁、中船系板块异动拉升，而三大指数再次走低。午后，市场一度杀跌较为恐慌，创业板指跌逾3%，沪指跌超2%。随后指数探底回升，盘面上，军工板块再次活跃，国产软件和医药板块也异动拉升。两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元。临近尾盘券商股、广电系个股大幅拉伸，市场情绪逐渐回暖，抄底资金开始入市，三大指数跌幅不断收窄，总体上，市场做多情绪开始回暖。
具体看，截止收盘，沪指报3354.04点，跌0.96%，成交额为5614亿元（上一交易日成交额为5705亿元）；深成指报13648.50点，跌1.55%，成交额为7008亿元（上一交易日成交额为7210亿元）；创指报2749.95点，跌2.29%，成交额为2422亿元（上一交易日成交额为2464亿元）。
热点板块：
1、国防军工：
北斗星通、振芯科技、中直股份、炼石航空、北摩高科、航发动力、航发控制等多股表现活跃。
消息面
太平洋证券分析师马捷表示，军工板块抗经济下行特征突出，配置价值凸显。在目前大国博弈日益复杂化，国内政治稳定的背景下，我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。目前，国内经济增速放缓、全球受疫情影响需求经济动力不足，军工板块的抗经济下行、安全性、确定性属性更为突出，板块配置价值凸显。
2、海南自贸区/免税店
海南矿业、海航基础、海南橡胶、葫芦娃、康芝药业、海汽集团、海南高速等多股表现活跃。
消息面
天风证券指出，在全球疫情冲击下，消费需求回流国内免税渠道可期，同时我国免税行业有望迎来持续政策开放，免税运营主体有望扩容。同时各运营主体自身规模持续增长、渠道多元扩张驱动市场份额提升和产业议价力有望持续增强，加速海外消费回流。为全面保障海外消费回流、出入境人次较多省市国有商业系统有望受益于免税政策开放，业绩及估值有望得到双重提振。
消息面：
1、从合肥市发改委获悉，为完善人工智能产业生态，合肥6日成立新一代人工智能产业发展联盟，该联盟由合肥综合性国家科学中心人工智能研究院牵头组建，拥有高等院校、科研院所、金融机构、企事业单位等各类成员单位322家。
2、中国某研究院的某型武器装备定型在即，8月份将做外场试验。国防科技大学自动目标识别（ATR）国家级重点实验室，为该型武器装备作战性能的提升给予技术支持。为进一步提升精确制导武器的自动目标识别能力，他们将毫米波自动目标识别方向和红外自动目标识别方向融合，组建了新研究室，开展了新型智能目标识别技术研究，支撑精确制导武器探测识别能力提升。
3、7月中国手游发行商收入榜单显示，游族网络位列第6名，公司7月初在日本推出二次元卡牌手游《Red： Pride of Eden》，发行商收入环比增长30%，创历史新高。完美世界凭借魔幻史诗手游《新神魔大陆》卓越的市场表现，本期收入环比暴涨93%，位列榜单第7名。
4、特斯拉在北京华贸中心的V3超级充电站正式落成并投入使用。这是目前北京第一座也是中国大陆第三座V3超级充电站。V3 超级充电桩是运用全新充电架构的超充方式，具备比V2超级充电桩更快的充电速度。以Model 3为例，充电15分钟约可以补充200km以上的续航里程。
5、中国信息化百人会2020年峰会举行，深圳市人民政府副市长、党组成员聂新平在会上表示，信息技术产业是深圳的支柱产业，今年抵御了疫情的冲击实现了正增长，深圳将建设具有国际竞争力的信息产业集群。
6、据市场监管总局，中国广电网络股份有限公司的企业名称于8月4日申报登记。
7、菲律宾二度封城，或冲击MLCC大厂生产出货 利好 菲律宾总统杜特尔特再度宣布大马尼拉地区二度封锁。菲律宾是被动元件龙头日商村田制作所、南韩三星电机、日商太阳诱电等指标厂重要生产地区，首季被动元件大缺料，就是因为这些厂商海外厂区因当地封锁无法开工，导致供给大减。业界人士称，村田制作所和三星在菲律宾的MLCC产能比重分别达15%和40%，随着菲律宾二度封城，导致交通运输更加不易，冲击大厂生产出货。
后市前瞻：
源达认为，对于短期指数而言，进入反复震荡的走势概率较大，逻辑在于一方面上证指数、创业板指均回升至前高附近，而市场量能与上方压力区相比明显不足，进一步上攻存在难度；另一方面场内板块间分化，上半年以来医药、消费、科技等方向整体涨幅较大，近期医药、酿酒等板块已出现回落走势，由于其市值较大，对市场影响明显。作为支撑市场的力量则在于金融、地产等权重股，因此轮回升幅度较小，且目前处于阶段低位，因此盘中指数回落时会起到一定支撑作用，整体看市场目前阶段反复震荡为主。策略上，市场进入震荡期后操作难度较大，首先控仓位为主，对于中期看好的方向逢低布局。
广州万隆认为，指数虽然回调，不过，结构行情还没有结束。7月基金新发行规模5300亿，建仓能力强，基本面还好，回调对新基金是机会。
