2月19日基金投资交易提示(表)

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新浪财经官方账号 2014.02.1908:58

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2014年02月19日(星期三)

基金权益登记日

000390	华商优势行业混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-02-19，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630010	华商价值精选股票	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-02-19，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630011	华商主题精选股票	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2014-02-19，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-02-19，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630016	华商价值共享混合发起式	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-02-19，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21

基金场外除息日

000390	华商优势行业混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630010	华商价值精选股票	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630011	华商主题精选股票	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21
630016	华商价值共享混合发起式	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-02-19，基金场外红利发放日：2014-02-21

红利转再投资日

招募说明书公告日

基金发行起始日

000538

诺安优势行业灵活配置混合

基金发行起始日：2014-02-19，基金发行截止日：2014-03-18，基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金场外红利发放日

002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-02-18，基金场外除息日：2014-02-18，基金场外红利发放日：2014-02-19
510330	华夏沪深300ETF	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-02-13，基金场外除息日：2014-02-14，基金场外红利发放日：2014-02-19
700001	平安大华行业先锋股票	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2014-02-18，基金场外除息日：2014-02-18，基金场外红利发放日：2014-02-19

货币型基金结转份额可赎回起始日

163303

大摩货币

2014年第2次收益支付，计算期间：2014-01-16至2014-02-17，按月结转，收益支付日：2014-02-17，收益结转日：2014-02-17，结转份额赎回起始日：2014-02-19

开放式基金交易提示

166005	中欧价值发现股票	暂停大额申购日：2014-02-19
166009	中欧新动力股票(LOF)	暂停大额申购日：2014-02-19

暂停大额申购日

166005	中欧价值发现股票	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-02-19
166009	中欧新动力股票(LOF)	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-02-19

基金场内红利发放日

510330

华夏沪深300ETF

基金场内红利发放日：2014-02-19