截止日期：2014－01－30三年评级 五年评级 上月 本月 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
股票型
610005 澳银红利 2010－7－280．8010 ★★ ★★★★－1．292．38 4．57 6．65 －3．400．22 4．57 6．65 3．79 12．004．57 6．65
610001 澳银领先 2007－3－8 1．0382 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0．05 3．74 2．15 6．34 －3．81－0．772．15 6．34 9．55 15．772．15 6．34
610004 澳银小盘 2009－12－10．9260 ★★ ★★ ★★－0．791．93 4．99 5．79 －3．29－1．604．99 5．79 12．214．27 4．99 5．79
213003 宝盈策略 2007－1－190．8736 ★★★★★★★★★★★★－6．52－3．056．89 9．81 －2．88－1．056．89 9．81 1．30 5．50 6．89 9．81
213002 宝盈增长 2005－3－8 0．4368 ★★★★★★★★★★－1．712．02 －2．800．33 0．74 2．75 －2．800．33 13．4618．17－2．800．33
213008 宝盈资源 2008－4－151．2944 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－1．232．04 5．58 9．68 5．62 7．87 5．58 9．68 36．1440．875．58 9．68
050014 博时创业 2010－6－1 1．0020 ★★★★ ★★ ★★★－3．81－1．23－2．40－1．720．00 1．71 －2．40－1．728．61 1．23 －2．40－1．72
050008 博时三产 2007－4－120．8030 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ －1．512．18 －0．823．36 －5．00－1．96－0．823．36 3．90 10．12－0．823．36
050010 博时特许 2008－5－280．9020 ★★ ★★★★ ★★★★★ －4．63－0．94－4．75－0．57－4．63－1．59－4．75－0．57－10．66 －4．44－4．75－0．57
050009 博时新兴 2007－7－6 0．5430 ★★★★★ ★★★★★★－0．902．79 －1．632．55 －4．66－1．62－1．632．55 10．8417．06－1．632．55
160505 博时主题 2005－1－6 1．6160 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★－2．381．17 －5．16－2．235．01 8．15 －5．16－2．232．57 6．32 －5．16－2．23
162006 长城久富 2007－2－121．0670 ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－0．452．97 1．06 5．10 －3．79－1．101．06 5．10 7．53 12．501．06 5．10
200010 长城双动力2009－1－151．1972 ★★★★★★★★★0．68 4．02 3．73 7．28 2．58 5．22 3．73 7．28 27．7431．043．73 7．28
200006 长城消费 2006－4－6 0．7992 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★★0．53 4．13 －0．423．33 －1．880．81 －0．423．33 1．59 5．47 －0．423．33
200008 长城优选 2007－8－6 0．6779 ★★★★★★ ★★ ★★ ★－3．93－0．67－6．38－2．771．74 4．04 －6．38－2．77－4．61－1．06－6．38－2．77
080005 长盛红利 2009－11－25 1．0190 ★★★★ ★★★★★★★－3．50－0．1311．9813．910．11 3．51 11．9813．917．44 14．7911．9813．91
519039 长盛同德 2007－10－25 0．8504 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★ ★★★－0．453．05 2．15 6．53 －1．431．02 2．15 6．53 16．7622．062．15 6．53
519987 长信恒利 2009－7－300．8590 ★★★★★★★★★★－1．041．99 0．35 4．18 0．71 2．75 0．35 4．18 21．0725．250．35 4．18
519995 长信金利 2006－4－300．5237 ★★★★★★ ★－5．25－1．71－5．40－2．89－5．58－3．35－5．40－2．89－15．42 －11．21 －5．40－2．89
519997 长信银利 2005－1－170．6131 ★★★★★★★★★★★★★★0．30 4．24 2．18 6．43 －2．960．11 2．18 6．43 2．04 9．37 2．18 6．43
519993 长信增利 2006－11－90．7371 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－2．420．61 2．52 6．35 －4．07－2．022．52 6．35 18．2622．432．52 6．35
090007 大成策略 2008－11－26 1．0560 ★★★★★★★★★2．79 6．41 －1．123．20 6．69 9．50 －1．123．20 24．1929．68－1．123．20
519017 大成成长 2007－1－160．8570 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ －1．022．59 －1．832．39 －3．32－0．39－1．832．39 11．6417．54－1．832．39
090011 大成核心 2010－6－220．8870 ★★ ★★★★★－0．992．40 －1．112．79 －3．55－0．70－1．112．79 14．7120．19－1．112．79
519019 大成景阳 2007－12－11 0．6480 ★★★★★★★★★★★★★★－4．74－1．124．01 8．34 －9．84－7．034．01 8．34 －0．165．33 4．01 8．34
090009 大成行业 2009－9－8 0．8540 ★★★ ★－0．972．64 4．40 8．62 －5．43－2．504．40 8．62 3．54 9．44 4．40 8．62
233006 大摩领先 2009－9－221．1331 ★★ ★★★★★★－5．32－1．703．06 7．26 －10．22 －7．303．06 7．26 19．8625．773．06 7．26
233007 大摩卓越 2010－5－181．3641 ★★★★★★★★★★★★★－5．01－1．402．78 7．00 －9．54－6．602．78 7．00 38．3244．222．78 7．00
257040 德盛红利 2008－10－22 1．0250 ★★★★★★★★★★★★－3．90－0．392．19 6．57 －6．59－4．142．19 6．57 22．9228．222．19 6．57
257020 德盛精选 2005－12－28 0．8820 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －0．842．91 －0．554．10 －0．731．92 －0．554．10 17．9123．79－0．554．10
257030 德盛优势 2007－1－240．9810 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★－1．361．67 －2．061．76 －1．450．59 －2．061．76 16．2320．40－2．061．76
400007 东方策略 2008－6－3 1．2906 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★－2．650．49 －4．60－1．31－1．491．04 －4．60－1．31－1．960．95 －4．60－1．31
400011 东方动力 2009－6－240．8460 ★★★★★★★★★－2．700．93 1．01 5．23 －6．41－3．391．01 5．23 7．68 13．701．01 5．23
580002 东吴动力 2006－12－15 1．3073 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ －4．62－1．514．14 7．01 －0．641．89 4．14 7．01 14．2516．404．14 7．01
580007 东吴新创业2010－6－291．0450 ★★★★★★★★★★－2．090．57 6．09 7．55 －3．24－1．526．09 7．55 14．538．45 6．09 7．55
580006 东吴新经济2009－12－30 0．9020 ★★ ★★ ★★－3．67－0．26－1．852．18 －7．82－5．13－1．852．18 －4．770．21 －1．852．18
580003 东吴行业 2008－4－230．5218 ★★★★★★－9．33－5．92－0．553．48 －11．58 －8．88－0．553．48 －26．13 －21．16 －0．553．48
519035 富国天博 2007－4－270．7830 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－2．021．59 －1．482．26 －0．262．43 －1．482．26 －1．450．11 －1．482．26
100026 富国天合 2006－11－15 0．9963 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ －0．732．88 －2．351．40 －0．392．30 －2．351．40 33．1537．03－2．351．40
100039 富国主题 2010－5－120．8840 ★★★★★ ★－3．090．53 0．80 5．00 －3．73－0．820．80 5．00 5．54 11．440．80 5．00
481004 工银成长 2006－12－61．5191 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ －1．272．24 －0．054．33 3．28 5．73 －0．054．33 29．1934．49－0．054．33
481006 工银红利 2007－7－180．6940 ★★★★★★★★★★－3．52－0．58－5．87－1．54－3．86－4．96－5．87－1．54－17．49 －15．72 －5．87－1．54
481001 工银价值 2005－8－310．3419 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★－0．782．56 3．48 7．03 2．58 5．22 3．48 7．03 15．4418．753．48 7．03
481008 工银蓝筹 2008－8－4 0．7580 ★★★－2．990．52 －2．701．68 0．26 2．71 －2．701．68 3．59 8．89 －2．701．68
481010 工银小盘 2010－2－100．8890 ★★ ★★★★★★－3．58－1．043．01 4．02 －5．06－3．973．01 4．02 19．6910．693．01 4．02
360005 光大红利 2006－3－242．3719 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★－2．151．24 －0．122．75 －3．030．42 －0．122．75 1．99 10．04－0．122．76
360010 光大精选 2009－3－4 0．9249 ★★★★★★－3．260．02 4．23 8．13 －2．60－0．334．23 8．13 －3．181．65 4．23 8．13
360012 光大小盘 2010－4－140．9495 ★★ ★★★★★★－3．36－0．861．79 2．51 －6．96－5．271．79 2．51 6．62 －1．051．79 2．51
360007 光大优势 2007－8－240．7694 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．692．58 1．60 5．50 3．19 5．46 1．60 5．50 17．2522．071．60 5．50
360006 光大增长 2006－9－141．0970 ★★★★★★ ★★★★★★★★★－2．370．86 －0．933．25 －1．302．23 －0．933．25 7．97 14．35－0．933．25
270008 广发核心 2008－7－162．0560 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－3．60－0．090．88 5．26 －7．11－4．660．88 5．26 29．3134．620．88 5．26
270005 广发聚丰 2005－12－23 0．6713 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★－0．393．23 －2．341．88 0．29 3．32 －2．341．88 8．10 13．72－2．341．88
270021 广发聚瑞股票 2009－6－161．6760 ★★★★ ★★★★★★★★－3．69－0．0716．8821．09－5．78－2．7516．8821．0930．0136．0316．8821．09
162703 广发小盘 2005－2－2 1．7475 ★★★★★★ ★★★★★★ －1．322．16 －3．31－3．86－3．60－2．67－3．31－3．86－1．14－16．05 －3．31－3．86
450007 国富成长 2009－3－250．8700 ★★ ★★★★★－0．253．65 －3．610．95 －1．481．58 －3．610．95 0．55 7．37 －3．610．95
450002 国富弹性 2006－6－141．2359 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★1．04 2．96 －2．050．78 －2．020．80 －2．050．78 3．73 7．65 －2．050．78
450004 国富价值 2008－7－3 1．1850 ★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ 0．93 4．90 －0．504．01 －1．651．58 －0．504．01 5．35 12．51－0．504．01
450003 国富潜力 2007－3－220．9999 ★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－2．27－0．17－1．012．63 －2．060．75 －1．012．63 11．9415．71－1．012．63
257050 国联安主题2009－8－261．0770 ★★★★★★★★★★★★－1．432．07 －2．092．29 －1．261．19 －2．092．29 19．1824．48－2．092．29
020010 国泰金牛 2007－5－181．3610 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－2．401．10 4．77 9．15 －2．260．19 4．77 9．15 31．8837．184．77 9．15
020001 国泰金鹰 2002－5－8 1．0710 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★－5．19－0．4610．5314．45－8．15－5．4410．5314．4521．8928．6910．5314．45
020015 国泰区位 2009－5－271．3580 ★★★★★★★★★★－3．020．48 3．27 7．65 －1．351．10 3．27 7．65 34．1839．483．27 7．65
160211 国泰小盘 2009－10－19 1．2590 ★★★★ ★★★★★★★★－5．63－2．7112．1111．72－8．10－5．6012．1111．7230．1320．2012．1111．72
121008 国投成长 2008－1－100．6769 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★－1．601．95 －1．532．28 0．54 3．29 －1．532．28 7．86 11．58－1．532．28
121005 国投创新 2006－11－15 0．6655 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－4．62－1．071．72 5．53 －11．85 －9．101．72 5．53 7．50 11．221．72 5．53
121003 国投核心 2006－4－190．7402 ★★★★★★★ ★★ ★★ －0．333．82 －0．753．84 －1．731．29 －0．753．84 1．65 6．71 －0．753．84
519005 海富股票 2005－7－290．6000 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ －4．33－2．520．50 4．01 －4．02－1．810．50 4．01 9．94 12．330．50 4．01
519025 海富领先 2009－4－300．9530 ★★★★★★★★－3．35－1．550．21 3．72 －2．26－0．050．21 3．72 9．06 11．440．21 3．72
519026 海富小盘 2010－4－141．1140 ★★★★★ ★★★－4．73－2．206．30 7．30 －13．10 －12．01 6．30 7．30 16．707．70 6．30 7．30
519013 海富优势 2006－10－19 0．8740 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★－4．40－2．720．46 3．75 －3．87－1．850．46 3．75 9．85 11．840．46 3．75
040007 华安成长 2007－4－100．8824 ★★★★★★ ★★ 0．09 3．16 －2．16－2．112．21 4．83 －2．16－2．11－1．16－8．97－2．16－2．11
040011 华安核心 2008－10－22 0．9371 ★★ ★★★★★★★－0．942．79 －4．88－0．654．63 7．46 －4．88－0．656．61 12．24－4．88－0．65
040005 华安宏利 2006－9－6 2．4716 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★0．60 4．52 －0．413．94 6．18 9．02 －0．413．94 16．5921．26－0．413．94
040016 华安行业 2010－5－110．9300 ★★★★★★★－2．081．61 －0．453．73 1．32 4．36 －0．453．73 －0．785．44 －0．453．73
040008 华安优选 2007－8－2 0．6387 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ －1．831．82 0．17 3．89 －3．26－0．500．17 3．89 8．58 12．450．17 3．89
240009 华宝成长 2006－11－71．9192 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★0．56 5．30 7．94 11．873．52 6．25 7．94 11．8738．9445．937．94 11．87
240011 华宝大盘 2008－10－71．4783 ★★★★★★★－3．290．22 0．91 5．29 －5．48－3．030．91 5．29 9．65 14．950．91 5．29
240004 华宝动力 2005－11－17 0．9030 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★－2．780．92 8．13 12．323．09 5．58 8．13 12．3211．1817．698．13 12．32
240010 华宝行业 2007－6－141．1029 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －4．410．05 4．82 10．29－8．81－5．534．82 10．2918．6426．284．82 10．29
410003 华富成长 2007－3－190．6364 ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★ －5．84－2．304．77 8．58 －8．58－5．834．77 8．58 23．0626．784．77 8．58
630006 华商产业 2010－6－180．8380 ★★ ★★ ★★－2．351．12 6．21 9．64 －3．66－1．006．21 9．64 17．4120．906．21 9．64
630002 华商盛世 2008－9－232．1506 ★★ ★★★★★★－2．351．45 4．01 7．57 －5．52－0．434．01 7．57 29．0634．694．01 7．57
460005 华泰价值 2008－7－161．2436 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －2．950．56 3．12 7．50 －6．30－3．853．12 7．50 22．1827．483．12 7．50
460009 华泰量化 2010－6－220．8830 ★★★★★★★ ★★－0．113．40 －5．56－1．182．30 4．75 －5．56－1．187．84 13．14－5．56－1．18
460001 华泰盛世 2005－4－270．6328 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－1．961．32 3．93 7．07 －3．47－0．913．93 7．07 18．5321．653．93 7．07
460007 华泰行业 2009－8－3 0．9000 ★★★★★★★★★★★★－3．370．15 4．65 9．03 －7．33－4．854．65 9．03 25．9231．314．65 9．03
000031 华夏复兴 2007－9－101．4220 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－1．991．52 3．04 7．42 －3．97－1．523．04 7．42 30．9336．233．04 7．42
000061 华夏盛世 2009－12－11 0．7480 ★★ ★★★－3．250．26 0．40 4．78 －1．061．39 0．40 4．78 －1．843．46 0．40 4．78
288002 华夏收入 2005－11－17 2．5850 ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －0．881．77 －0．193．05 2．37 2．19 －0．193．05 16．2518．31－0．193．05
160314 华夏行业 2007－11－22 1．0490 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －2．221．28 3．76 8．14 －1．840．61 3．76 8．14 22．6928．003．76 8．14
000021 华夏优势 2006－11－24 1．2600 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－1．971．33 1．29 4．25 －4．75－2．011．29 4．25 13．3016．261．29 4．25
540006 汇丰大盘 2009－6－241．0835 ★★★★★★★★★0．05 4．07 －3．111．81 －1．421．49 －3．111．81 10．3617．01－3．111．81
540008 汇丰低碳 2010－6－8 1．1587 ★★★★★★★★★★－6．20－2．19－2．852．08 －14．60 －11．69 －2．852．08 41．4248．06－2．852．08
540002 汇丰龙腾 2006－9－271．0816 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －2．080．76 －0．041．94 －4．42－1．66－0．041．94 25．1624．75－0．041．95
540007 汇丰中小盘2009－12－11 0．8275 ★★★★★－1．391．54 －2．15－1．01－5．59－4．20－2．15－1．0115．586．23 －2．15－1．01
620005 惠理核心动力 2010－2－110．6950 ★★★★★－3．320．77 －4．660．17 －4．71－1．15－4．660．17 －0．5510．11－4．660．17
620004 惠理价值增长 2009－9－110．8330 ★★ ★★★★★－0．553．10 －7．24－3．060．34 3．44 －7．24－3．0614．2520．60－7．24－3．06
070019 嘉实价值 2010－6－7 1．1430 ★★★★★★★★★ ★★★★－1．952．27 －0．954．25 0．70 3．77 －0．954．25 24．3531．40－0．954．25
070013 嘉实精选 2008－5－271．6440 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★－0．583．65 －2．063．14 －0．692．38 －2．063．14 27．6734．72－2．063．14
070017 嘉实量化 2009－3－200．8910 ★★★ ★－2．131．14 1．95 6．05 －1．131．12 1．95 6．05 5．30 10．031．95 6．05
070099 嘉实优质 2007－12－80．9950 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★－3．700．53 －3．581．62 －4．93－1．86－3．581．62 15．4122．46－3．581．62
530003 建信成长 2006－9－8 0．8889 ★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－1．571．45 0．32 2．13 2．06 5．43 0．32 2．13 12．3212．940．32 2．13
530001 建信价值 2005－12－10．5517 ★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －1．320．47 0．48 3．70 －1．560．81 0．48 3．70 15．8518．020．48 3．71
530006 建信精选 2008－11－25 1．0610 ★★★★★★★ ★★★★－1．581．92 3．51 7．37 －2．010．97 3．51 7．37 6．55 12．433．51 7．37
519692 交银成长 2006－10－23 3．1186 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－2．540．76 1．74 3．50 －3．240．63 1．74 3．50 23．3224．851．74 3．50
519688 交银精选 2005－9－290．7401 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★ －2．211．20 0．47 4．50 －7．59－4．890．47 4．50 8．28 13．250．47 4．50
519694 交银蓝筹 2007－8－8 0．7494 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ －1．921．87 －0．084．57 －5．29－2．11－0．084．57 5．40 14．59－0．084．57
519698 交银先锋 2009－4－101．1743 ★★★★ ★★ ★★★－0．821．68 －0．270．59 －0．500．91 －0．270．59 7．03 －1．39－0．270．59
210004 金鹰稳健 2010－4－140．8940 ★★ ★★ ★★★0．60 4．14 6．56 10．477．02 9．73 6．56 10．4728．4833．636．56 10．47
210003 金鹰行业 2009－7－1 0．7547 ★★★ ★－3．150．39 －4．06－0．14－6．06－3．34－4．06－0．1414．1319．28－4．06－0．14
260109 景内需贰 2006－10－11 1．2240 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－3．420．40 2．34 4．85 －10．97 －8．392．34 4．85 69．0274．302．34 4．85
260108 景顺成长 2006－6－280．7710 ★★ ★★★ ★★★－0．532．56 3．21 5．38 －6．51－3．393．21 5．38 20．1020．413．21 5．38
162605 景顺鼎益 2005－3－161．0630 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★－4．23－0．812．02 6．86 －12．14 －9．552．02 6．86 23．3130．232．02 6．86
260101 景顺股票 2003－10－24 1．4636 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－2．321．50 4．40 6．91 －3．90－1．324．40 6．91 39．6844．974．40 6．91
260110 景顺蓝筹 2007－6－180．9190 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★－1．342．35 3．96 8．14 0．11 3．15 3．96 8．14 30．0036．223．96 8．14
260112 景顺能源 2009－10－20 0．9630 ★★★★★★－3．140．48 －5．40－1．19－2．300．72 －5．40－1．19－9．75－3．73－5．40－1．19
260104 景顺增长 2004－6－254．6550 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－3．340．48 2．50 5．01 －10．32 －7．742．50 5．01 70．4175．692．50 5．01
260111 景顺治理 2008－10－22 1．1040 ★★★★★★★－0．193．44 3．66 7．88 －7．39－4．363．66 7．88 22．4128．433．66 7．88
162607 景顺资源 2006－1－260．7350 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★－2．091．46 3．89 8．53 －3．73－0．643．89 8．53 12．5720．013．89 8．53
360001 量化核心 2004－8－270．8507 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－4．71－0．85－4．081．36 －0．502．10 －4．081．36 13．0732．02－4．081．36
690003 民生精选 2010－2－3 0．7130 ★★★★★－5．59－2．080．42 4．80 －9．67－7．220．42 4．80 －2．203．10 0．42 4．80
690004 民生稳健 2010－6－290．7950 ★★★★★★－1．691．81 5．30 9．68 －7．48－5．025．30 9．68 10．3815．685．30 9．68
202019 南方策略 2010－3－300．6340 ★★★－5．30－1．791．28 5．66 －2．80－0．341．28 5．66 －3．691．61 1．28 5．66
202005 南方成份 2007－5－140．7891 ★★★★★★★★ ★★ ★★－3．94－0．43－5．76－1．38－1．041．41 －5．76－1．38－7．15－1．85－5．76－1．38
160106 南方高增 2005－7－131．4127 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －3．680．53 0．64 4．16 －0．042．31 0．64 4．16 18．1423．840．64 4．16
202003 南方绩优 2006－11－16 1．3198 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－1．701．81 2．42 6．80 －3．91－1．462．42 6．80 14．5919．892．42 6．80
202011 南方价值 2008－6－181．2590 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－0．333．18 4．66 9．03 3．53 5．98 4．66 9．03 12．8518．154．66 9．03
202007 南方隆元 2007－11－90．4910 ★★★★★ ★★★★ ★－6．49－2．74－5．39－0．741．76 4．42 －5．39－0．74－7．65－1．77－5．39－0．74
202009 南方盛元 2008－3－210．8030 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★ －1．132．98 2．42 6．07 2．48 6．71 2．42 6．07 0．38 10．582．42 6．07
660004 农银策略 2009－9－291．2680 ★★★★★★★★★★－2．071．35 3．36 7．39 －9．52－6．833．36 7．39 18．1023．073．36 7．39
660001 农银成长 2008－8－4 1．7557 ★★★★★★★★★★★★★－3．90－0．499．73 13．77－5．40－2．719．73 13．7741．6346．609．73 13．77
660005 农银中小盘2010－3－251．7108 ★★★★ ★★★★★★★★－3．23－0．7314．8215．54－6．90－5．2114．8215．5443．7236．0614．8215．54
320007 诺安成长 2009－3－100．8340 ★★★★★－1．951．07 －2．57－0．67－0．121．30 －2．57－0．673．38 0．27 －2．57－0．67
320003 诺安股票 2005－12－19 0．8689 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －3．180．33 1．53 4．40 －2．420．55 1．53 4．40 12．4015．471．53 4．40
320005 诺安价值 2006－11－21 0．7121 ★★★ ★★★ ★★ ★★ －2．545．22 －2．690．17 0．04 7．11 －2．690．17 2．39 2．55 －2．690．17
320011 诺安中小盘2010－4－281．0560 ★★★★★★★－3．39－0．20－2．40－0．754．44 6．66 －2．40－0．7521．4416．95－2．40－0．75
570005 诺德成长 2009－9－221．0750 ★★★★ ★★ ★★★－2．191．32 0．09 4．47 2．68 5．13 0．09 4．47 14．0119．310．09 4．47
570001 诺德价值 2007－4－190．8241 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ －1．821．68 －1．942．44 －0．122．33 －1．942．44 2．44 7．74 －1．942．44
570006 诺德中小盘2010－6－281．0690 ★★★★★★★★★★－4．27－1．741．52 2．52 －1．030．06 1．52 2．52 17．658．65 1．52 2．52
160613 鹏华创新 2008－10－10 1．2460 ★★★★★ ★★★0．22 3．61 0．31 4．21 3．57 6．42 0．31 4．21 14．7118．600．31 4．21
160607 鹏华价值 2006－7－180．7390 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★－2．010．92 －4．07－2．653．44 5．15 －4．07－2．651．92 －0．75－4．07－2．65
206002 鹏华精选 2009－9－9 0．9320 ★★★★ ★★★★ ★★★－0．543．07 1．30 5．52 －0．112．83 1．30 5．52 17．0522．951．30 5．52
160603 鹏华收益 2003－7－120．8120 ★★ ★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★－2．220．67 2．27 3．72 3．93 5．56 2．27 3．72 6．15 3．48 2．27 3．72
160611 鹏华治理 2007－4－250．8290 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ －4．19－0．79－2．131．78 －10．75 －7．90－2．131．78 1．80 7．29 －2．131．78
519115 浦银红利 2009－12－31．0890 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－7．29－3．7819．0220．96－17．86 －14．60 19．0220．9612．2719．3019．0220．96
519110 浦银价值 2008－4－161．0710 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －3．020．52 10．9814．900．73 3．45 10．9814．9027．6532．7910．9814．90
161609 融通动力 2006－11－15 1．2020 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ －1．891．73 5．25 9．46 －9．22－6．315．25 9．46 21．3625．985．25 9．46
161610 融通领先 2007－4－300．7660 ★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ －2．790．83 4．64 8．97 －6．51－3．704．64 8．97 6．09 11．584．64 8．97
161611 融通内需 2009－4－220．7770 ★★ ★★★★★★★－3．630．00 4．44 8．76 －9．05－6．244．44 8．76 10．3915．884．44 8．76
377010 上 投 α 2005－10－11 2．2695 ★★★★★★★★★★★★ ★2．35 6．53 －1．742．44 0．71 3．49 －1．742．44 10．7510．47－1．742．44
377020 上投动力 2007－4－131．1490 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－1．182．32 －2．641．74 －5．91－3．45－2．641．74 35．2040．51－2．641．74
378010 上投先锋 2006－9－201．3336 ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －3．461．05 －3．500．68 －6．17－1．62－3．500．68 18．3220．10－3．500．68
379010 上投小盘 2009－1－211．2830 ★★★★★★★－3．83－0．85－1．76－0．66－7．38－6．00－1．76－0．663．32 －4．26－1．76－0．66
377530 上投行业 2010－1－281．3200 ★★★★★★★★★ ★★★★★－0．632．88 4．27 8．64 0．80 3．25 4．27 8．64 45．1850．484．27 8．64
310388 申万消费 2009－6－120．9040 ★★★★★★★★★0．66 4．39 －0．553．68 1．45 4．28 －0．553．68 12．2217．85－0．553．68
310328 申万新动力2005－11－10 0．6032 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★－2．660．91 －4．69－0．46－1．231．51 －4．69－0．469．18 15．46－4．69－0．46
310368 申万优势 2008－7－4 1．1778 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －3．010．71 7．48 11．71－0．861．97 7．48 11．719．89 15．527．48 11．71
162212 泰达红利 2009－12－31．2970 ★★★★ ★★ ★★★★★－3．16－0．06－0．284．01 －3．59－3．29－0．284．01 32．0326．92－0．284．01
162204 泰达精选 2004－7－9 3．9425 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －2．97－0．05－0．951．53 －3．36－0．77－0．951．53 20．2722．74－0．951．53
162209 泰达市值 2007－8－3 0．8406 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －5．23－1．960．32 4．43 －10．43 －8．190．32 4．43 18．2823．010．32 4．43
162208 泰达首选 2006－12－11．2152 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ －4．20－0．34－0．654．79 －11．39 －8．43－0．654．79 27．9635．98－0．654．79
290006 泰信蓝筹 2009－4－220．8657 ★★★★★ ★★★－6．12－2．850．34 4．44 －3．96－1．720．34 4．44 8．69 13．430．34 4．44
290004 泰信优质 2006－12－15 0．8391 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 0．75 4．18 1．21 3．88 －2．640．52 1．21 3．88 16．7920．521．21 3．88
420005 天弘策略 2009－12－17 1．0920 ★★★★★★★★★★－0．912．66 －0．093．81 8．86 12．04－0．093．81 24．7731．43－0．093．81
420003 天弘永定 2008－12－20．9013 ★★★★★ ★★★－4．35－0．857．36 11．74－8．93－6．487．36 11．740．27 5．58 7．36 11．74
350005 天治创新 2008－5－8 1．3487 ★★ ★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－6．73－3．441．98 5．13 －15．58 －13．02 1．98 5．13 23．3126．431．98 5．13
163503 天治核心 2006－1－200．5703 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－1．631．66 －2．58－0．68－2．250．28 －2．58－0．6816．3816．23－2．58－0．68
470008 添富策略 2009－12－22 1．0390 ★★★★★★★★★－2．471．03 3．47 7．85 －5．36－2．903．47 7．85 10．6915．993．47 7．85
519069 添富价值 2009－1－231．2710 ★★★★★★★★★★★★－1．042．47 －1．712．67 －4．11－1．66－1．712．67 13．5018．80－1．712．67
519068 添富焦点 2007－3－121．2144 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －2．391．12 0．08 4．46 －6．13－3．680．08 4．46 16．9822．280．08 4．46
519018 添富均衡 2006－8－7 0．7007 ★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－1．042．47 0．97 5．34 －4．45－2．000．97 5．34 11．8117．110．97 5．34
470009 添富民营 2010－5－5 1．3160 ★★★★★★★★★★★★★－4．05－1．466．90 4．03 －6．75－5．386．90 4．03 38．2215．666．90 4．03
519185 万家精选 2009－5－181．0872 ★★★★ ★★★★★★★★－2．371．13 －0．254．13 －4．29－1．83－0．254．13 28．5933．89－0．254．13
519089 新华成长 2008－7－251．1445 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－5．86－2．353．42 7．79 －8．39－5．943．42 7．79 22．0927．393．42 7．79
519093 新华品质 2010－2－3 1．0700 ★★★★★★★★★★－0．273．23 －2．192．18 6．52 8．97 －2．192．18 13．8419．14－2．192．18
519095 新华行业 2010－7－211．4060 ★★★★★★★★★ ★★★★★－2．411．10 －0．993．39 －3．40－0．95－0．993．39 12．7018．00－0．993．39
550002 信诚精萃 2006－11－27 0．5404 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－2．011．60 2．72 6．47 －3．13－0．442．72 6．47 14．2318．102．72 6．47
165508 信诚深度 2010－7－301．1860 ★★★★★★★★★★★★★－2．301．61 3．22 7．26 －4．88－2．043．22 7．26 26．8236．173．22 7．26
550003 信诚盛世 2008－6－4 1．9660 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ －2．621．94 3．58 8．27 －1．562．32 3．58 8．27 9．21 18．513．58 8．27
550009 信诚小盘 2010－2－100．9780 ★★★★ ★★ ★★★★0．74 3．84 3．06 4．10 5．44 7．18 3．06 4．10 39．3531．993．06 4．10
550008 信诚优胜 2009－8－261．1470 ★★★★★★★ ★★★★－5．43－2．299．76 11．60－8．17－6．409．76 11．6028．5425．639．76 11．60
163406 兴全合润 2010－4－221．1888 ★★★★ ★★ ★★★★－1．142．52 1．16 5．33 3．41 6．51 1．16 5．33 32．4338．781．16 5．33
340006 兴全视野 2006－9－201．9213 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．99 4．60 5．09 8．84 2．65 5．34 5．09 8．84 18．1822．055．09 8．84
340007 兴全责任 2008－4－301．5100 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－3．560．09 1．41 5．12 －4．24－1．481．41 5．12 18．0821．951．41 5．12
110013 易方达科翔2008－11－13 1．2820 ★★★★ ★★★★ ★★★★－0．373．30 －1．081．00 －3．96－0．34－1．081．00 23．7031．90－1．081．00
110029 易方达科讯2007－12－18 0．9956 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －2．341．35 7．88 12．061．39 4．43 7．88 12．0651．8058．017．88 12．06
110009 易基价值 2006－6－130．9752 ★★★★★★★★ ★★ ★★★ －1．202．31 0．89 5．27 －2．87－0．420．89 5．27 －4．111．19 0．89 5．27
110015 易基行业 2009－3－261．2800 ★★★★★★★ ★★★0．97 4．66 －3．190．99 －0．372．67 －3．190．99 29．0735．28－3．190．99
110011 易基中小盘2008－6－191．5436 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－0．622．61 －4．73－3．39－2．130．00 －4．73－3．399．61 4．50 －4．73－3．39
519668 银河成长 2008－5－261．0984 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－4．20－0．694．72 9．10 －1．401．05 4．72 9．10 40．5045．804．72 9．10
519672 银河蓝筹 2010－7－161．1800 ★★★★ ★★★★★★－6．93－3．6611．2215．32－6．02－3．7811．2215．3235．6840．4111．2215．32
519670 银河行业 2009－4－241．7500 ★★★★ ★★★★ ★★★★★－1．372．14 15．3619．74－0．461．99 15．3619．7453．8559．5415．3619．74
180012 银华富裕 2006－11－16 1．0532 ★★★★★★ ★★★★★★★★★★ 0．00 3．69 －0．713．47 －1．871．17 －0．713．47 8．87 15．08－0．713．47
180013 银华领先 2008－8－201．2400 ★★★★★★★－3．99－0．966．06 9．88 －3．29－1．256．06 9．88 17．9122．086．06 9．88
161810 银华内需 2009－7－1 0．8240 ★★★ ★★－2．281．23 1．10 5．48 －1．690．76 1．10 5．48 20．3832．471．10 5．48
519001 银华优选 2005－9－271．3113 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ －0．772．92 －1．752．43 2．11 5．15 －1．752．43 13．6419．86－1．752．43
180010 银华优质 2006－6－9 1．7533 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★－0．693．00 1．83 6．01 3．57 6．61 1．83 6．01 32．3238．541．83 6．01
161706 招商成长 2005－11－17 1．0546 ★★ ★★★★★★ ★★ ★★ －2．092．15 －2．892．31 －2．860．23 －2．892．31 1．27 8．41 －2．892．31
217010 招商大盘 2008－6－191．0040 ★★★★★★★ ★★★★★★★ －0．932．60 －5．28－1．372．71 5．43 －5．28－1．3714．8419．99－5．28－1．37
217001 招商股票 2003－4－280．3743 ★★★★★★★★ ★★★★★－3．130．63 3．61 7．29 －3．76－1．083．61 7．29 11．8318．153．61 7．29
217012 招商领先 2009－6－190．9620 ★★★★★ ★★★－2．271．14 1．58 5．62 －1．151．55 1．58 5．62 3．95 8．92 1．58 5．62
217013 招商小盘 2009－12－25 1．1300 ★★★★ ★★ ★★★★－3．100．00 9．60 10．65－5．15－3．419．60 10．6521．8714．509．60 10．65
398041 中海量化 2009－6－240．8060 ★★★ ★－1．382．31 －6．28－2．10－8．80－5．76－6．28－2．10－6．010．20 －6．28－2．10
166005 中欧价值 2009－7－241．1360 ★★★★★★★★★ ★★★★★－1．072．44 2．07 6．44 4．41 6．86 2．07 6．44 11．7517．052．07 6．44
166001 中欧趋势 2007－1－290．7877 ★★★★★★★★★★★★★★－1．571．94 5．66 8．53 －2．750．22 5．66 8．53 6．68 9．76 5．66 8．53
166006 中欧小盘 2009－12－30 0．7155 ★★ ★★－4．641．66 －2．49－0．24－9．55－5．54－2．49－0．24－22．59 －31．45 －2．49－0．24
163805 中银策略 2008－4－3 1．0994 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －4．06－0．534．44 8．35 －5．38－2．664．44 8．35 12．9618．114．44 8．35
163803 中银增长 2006－3－170．7369 ★★★★★ ★★★★★★★★★★－1．780．17 5．11 8．84 －7．41－5．015．11 8．84 9．07 11．865．11 8．84
590002 中邮成长 2007－8－170．4934 ★★★★★★★★－4．22－0．533．52 7．71 －0．632．42 3．52 7．71 4．22 10．443．52 7．71
590001 中邮优选 2006－9－281．0877 ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ －2．311．24 5．11 9．76 －0．812．28 5．11 9．76 13．6921．135．11 9．76
590005 中邮主题 2010－5－191．0090 ★★★★★★★ ★★★★－0．746．30 7．11 11．748．90 14．207．11 11．7429．4031．957．11 11．74
混合型
610002 澳银精华 2008－7－301．0200 ★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－4．21－1．30－2．490．39 －3．06－0．23－2．490．39 －1．323．62 －2．490．39
240002 宝康配置 2003－7－151．3358 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －3．32－1．500．45 2．08 －2．09－0．220．45 2．08 4．83 6．49 0．45 2．08
240001 宝康消费 2003－7－151．6992 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－1．402．41 7．49 11．62－4．43－1．587．49 11．6226．3833．077．49 11．62
213006 宝盈核心Ａ2009－3－171．1417 ★★★★ ★★★★★★★★★★－3．73－0．949．08 12．630．33 2．18 9．08 12．6356．3759．999．08 12．63
213001 宝盈鸿利 2002－10－80．5925 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－1．091．93 8．68 10．573．75 5．16 8．68 10．5711．066．37 8．68 10．57
050012 博时策略 2009－8－110．8200 ★★ ★★－2．660．26 －2．610．26 －2．210．62 －2．610．26 1．69 6．63 －2．610．26
050001 博时价值 2002－10－90．6650 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ －2．161．14 －2．211．32 0．00 2．93 －2．211．32 －7．36－1．80－2．211．32
050004 博时精选 2004－6－221．0825 ★★ ★★★ ★★ ★★－1．751．60 －1．800．94 －0．212．77 －1．800．94 －5．00－1．52－1．800．94
050007 博时平衡 2006－5－310．8610 ★★★ ★★★ ★★ ★★ －2．45－0．32－1．82－0．59－13．00 －10．53 －1．82－0．597．61 9．88 －1．82－0．59
200007 长城回报 2006－8－220．7113 ★★ ★★★★★★ ★★★★★★★ 0．72 0．22 －0．08－0．57－1．15－2．65－0．08－0．578．95 2．89 －0．08－0．55
200011 长城景气行业 2009－6－301．0550 ★★ ★★★★★－0．771．80 1．93 4．53 －0．961．54 1．93 4．53 8．72 12．651．93 4．53
200001 长城久恒 2003－10－31 1．4140 ★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★0．42 3．35 1．67 3．09 2．95 4．65 1．67 3．09 20．3117．631．67 3．09
080001 长盛成长 2002－9－180．9680 ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★ －2．550．70 5．33 7．08 －0．431．36 5．33 7．08 14．8712．135．33 7．08
510081 长盛精选 2004－5－211．0662 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★ －1．182．48 3．89 6．16 －2．79－0．923．89 6．16 19．5216．763．89 6．16
160805 长盛同智 2007－1－5 0．8227 ★★ ★★★★★★ ★★★★★★★ －4．08－1．291．98 5．53 －3．18－1．341．98 5．53 10．4814．091．98 5．53
080002 长盛先锋 2008－6－4 1．1399 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－2．530．26 5．12 8．67 2．92 4．77 5．12 8．67 21．7925．415．12 8．67
519991 长信双利 2008－6－191．2000 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ －1．980．33 10．0912．27－2．85－1．5510．0912．2724．8624．5310．0912．27
160910 大成创新 2007－6－120．7120 ★★★★★★★ ★★★★ ★★ －5．57－2．27－4．56－1．03－5．81－2．88－4．56－1．03－2．612．95 －4．56－1．03
090001 大成价值 2002－11－11 0．6642 ★★★★★★★★★ ★★ ★★ －1．931．79 －2．311．92 0．53 3．36 －2．311．92 1．16 6．79 －2．311．92
090004 大成精选 2004－12－15 0．8228 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★－1．432．06 0．87 4．72 －3．23－0．240．87 4．72 10．3216．210．87 4．72
090003 大成蓝筹 2004－6－3 0．5928 ★★★ ★★★ ★★★★★ －1．861．61 －3．200．25 －2．530．33 －3．200．25 －5．01－0．07－3．200．25
233001 大摩基础 2004－3－260．4439 ★★★★★ ★★★★★★★★－1．241．29 1．30 3．94 －3．76－1．221．30 3．94 11．0214．941．30 3．94
163302 大摩资源 2005－9－272．0429 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．561．58 5．89 9．18 －7．57－5．035．89 9．18 11．9314．835．89 9．18
253010 德盛安心 2005－7－130．5960 ★★★★★★ ★★★－2．48－2．711．19 0．97 －2．48－3．151．19 0．97 －2．97－5．681．19 0．98
截止日期：2014－01－30三年评级 五年评级 上月 本月 上季度本季度上一年本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元）选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
257010 德盛小盘 2004－4－120．8300 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★★ －4．93－2．852．47 2．73 －2．53－1．902．47 2．73 8．14 －0．222．47 2．73
400001 东 方 龙2004－11－25 0．6642 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★－2．370．93 －1．561．98 －2．58－0．27－1．561．98 －2．200．69 －1．561．98
400003 东方精选 2006－1－111．0723 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －0．512．48 3．20 6．06 －0．313．97 3．20 6．06 3．23 7．09 3．20 6．06
580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0．7534 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★ －4．80－1．905．25 8．40 －0．751．70 5．25 8．40 0．70 4．11 5．25 8．40
580005 东吴进取 2009－5－6 1．0864 ★★ ★★★★★★★★－0．812．18 －1．152．31 －3．38－0．90－1．152．31 31．5935．54－1．152．31
100029 富国天成 2008－5－281．3505 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★－1．521．23 1．21 3．51 2．64 4．90 1．21 3．51 21．9724．041．21 3．51
161005 富国天惠 2005－11－16 1．4097 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★ －1．022．23 0．16 3．35 0．07 2．56 0．16 3．35 18．1821．310．16 3．35
100022 富国天瑞 2005－4－5 0．7950 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ －1．491．74 －0．072．67 －0．461．23 －0．072．67 8．77 12．58－0．072．67
100020 富国天益 2004－6－150．9092 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－1．992．20 0．93 5．49 －1．521．57 0．93 5．49 6．46 11．510．93 5．49
100016 富国天源 2002－8－161．0266 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－1．151．92 1．03 3．94 0．91 3．29 1．03 3．94 20．1722．941．03 3．94
483003 工银平衡 2006－7－130．4584 ★★★★★★★★★★－2．99－0．221．66 4．59 －2．72－0．161．66 4．59 －14．97 －10．57 1．66 4．59
360011 光大配置 2009－10－28 1．0870 ★★★★★★★ ★★★★★1．25 4．05 3．52 6．16 3．88 6．18 3．52 6．16 21．7125．013．52 6．16
270007 广发大盘 2007－6－130．6801 ★★★★★ ★★★ ★★★★1．31 4．58 －2．411．69 5．90 8．14 －2．411．69 22．0126．74－2．411．69
270001 广发聚富 2003－12－31．1869 ★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－0．553．00 －0．433．38 －2．630．12 －0．433．38 5．29 9．01 －0．433．38
270022 广发内需 2010－4－190．6590 ★★★－3．74－1．16－1．640．99 －6．94－4．19－1．640．99 －19．57 －15．37 －1．640．99
270002 广发稳健 2004－7－261．4172 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★★－1．691．42 －0．522．35 －6．41－3．95－0．522．35 12．6315．40－0．522．35
270006 广发优选 2006－5－171．3461 ★★ ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －0．692．73 0．19 4．09 0．92 3．89 0．19 4．09 6．21 11．470．19 4．09
519021 国泰金鼎 2007－4－110．7400 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －2．140．81 1．37 3．90 －2．93－1．441．37 3．90 29．6632．841．37 3．90
020005 国泰金马 2004－6－180．6670 ★★★ ★★★★★★★ －1．840．84 －4．03－1．97－5．05－3．73－4．03－1．97－2．520．03 －4．03－1．97
020009 国泰金鹏 2006－9－290．8850 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★－2．250．64 －3．17－0．021．22 3．94 －3．17－0．028．94 17．06－3．17－0．02
020003 国泰精选 2003－12－50．4980 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★－3．170．26 1．84 4．42 －2．40－0．551．84 4．42 12．4116．421．84 4．42
121002 国投景气 2004－4－290．9411 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★ －1．391．94 －0．533．03 －0．691．88 －0．533．03 10．8914．24－0．533．03
121001 国投融华 2003－4－161．2622 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ －2．68－1．592．45 3．15 －4．07－2．532．45 3．15 12．1211．492．45 3．15
121006 国投稳健 2008－6－111．0110 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ －2．540．18 －2．070．70 －5．96－3．64－2．070．70 5．40 7．52 －2．070．70
519007 海富回报 2006－5－250．6580 ★★★★ ★★★★★★ －2．56－2．92－3．80－4．15－0．44－1．51－3．80－4．1511．957．65 －3．80－4．14
519011 海富精选 2003－8－220．4929 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★ ★★★－2．33－0．93－2．840．00 －1．190．46 －2．840．00 9．78 11．01－2．840．00
519003 海富收益 2004－3－120．7500 ★★ ★★★★★★★★★★★★★－1．96－1．247．30 9．03 －8．98－8．257．30 9．03 7．87 7．36 7．30 9．03
519015 海精选贰 2007－4－9 0．6600 ★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★★ －2．31－0．91－2．510．33 －1．74－0．10－2．510．33 9．02 10．24－2．510．33
040004 华安宝利 2004－8－241．1040 ★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．950．20 －0．181．76 －0．981．39 －0．181．76 9．94 11．33－0．181．76
040015 华安灵活 2009－12－22 1．1320 ★★★★ ★★★★★★★－3．17－0．255．79 8．67 －5．81－2．985．79 8．67 27．8432．785．79 8．67
240005 华宝策略 2004－5－110．5326 ★★ ★★★★★★★★★★ ★★ ★★ －2．441．27 0．72 4．91 －3．36－0．870．72 4．91 12．2018．700．72 4．91
240008 华宝收益 2006－6－154．5767 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－2．600．28 13．0015．63－8．04－5．2013．0015．6339．2845．6213．0015．63
410006 华富策略精选 2008－12－24 0．8779 ★★ ★★ ★★－3．05－0．505．34 8．62 －1．520．12 5．34 8．62 6．25 9．32 5．34 8．62
410007 华富价值增长 2009－7－151．0098 ★★★★★★★ ★★★★－3．40－0．619．65 12．61－7．16－4．359．65 12．6126．7231．269．65 12．61
410001 华富优选 2005－3－2 0．6780 ★★★★★ ★★★★★★★★－3．40－0．695．90 8．69 －5．46－3．215．90 8．69 38．8741．045．90 8．69
630005 华商动态 2009－11－24 1．3500 ★★★★★★★ ★★★★★0．15 2．90 4．01 6．31 －6．35－4．094．01 6．31 51．4653．544．01 6．31
630001 华商领先 2007－5－151．3977 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－3．89－0．602．92 6．07 －0．042．52 2．92 6．07 37．5340．652．92 6．07
460002 华泰成长 2007－5－290．8731 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★－2．900．09 －3．10－0．121．67 4．07 －3．10－0．128．51 12．27－3．10－0．12
002031 华夏策略 2008－10－23 1．9770 ★★★★ ★★ ★★★★－2．57－0．264．16 7．16 －3．16－1．724．16 7．16 18．1120．464．16 7．16
000011 华夏大盘 2004－8－118．3360 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－2．131．60 －3．790．85 －6．01－2．64－3．790．85 14．9422．87－3．790．85
002011 华夏红利 2005－6－301．6340 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★★ －2．48－0．103．94 6．09 －2．72－1．943．94 6．09 12．9315．463．94 6．09
002001 华夏回报 2003－9－5 1．4050 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －1．78－2．03－0．18－0．42－2．29－3．04－0．18－0．4223．8820．84－0．18－0．41
288001 华夏经典 2004－3－151．1670 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★0．65 3．27 6．29 9．08 －1．420．51 6．29 9．08 34．9636．836．29 9．08
160311 华夏蓝筹 2007－4－240．8590 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★－2．170．38 0．23 3．51 －2．06－0．410．23 3．51 15．9719．050．23 3．51
519029 华夏稳增 2006－8－9 1．6120 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★0．31 2．47 5．69 7．19 －2．58－0．275．69 7．19 30．4732．255．69 7．19
540003 汇丰策略 2007－4－9 1．1095 ★★ ★★ ★★★★★★★★★★ ★★★－4．58－3．283．90 5．93 －11．46 －9．463．90 5．93 15．4416．083．90 5．93
620002 惠理成长动力 2008－9－3 0．8340 ★★ ★★－6．38－3．63－2．000．30 －3．51－1．26－2．000．30 5．06 7．14 －2．000．30
070011 嘉实策略 2006－12－12 1．1600 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★－2．280．99 1．79 5．90 －3．92－1．671．79 5．90 13．0517．781．79 5．90
070001 嘉实成长 2002－11－50．6550 ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★－0．903．82 －0．493．44 －3．42－0．70－0．493．44 28．0134．81－0．493．44
070006 嘉实服务 2004－4－1 4．2210 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★－2．840．40 －2．69－0．94－0．091．70 －2．69－0．9420．6117．87－2．69－0．94
070018 嘉实回报 2009－8－180．8870 ★★★－3．03－3．28－1．11－1．36－2．92－3．68－1．11－1．364．30 1．27 －1．11－1．35
070003 嘉实稳健 2003－7－9 0．7750 ★★ ★★★★ ★★ ★★★－2．212．27 －7．07－1．62－2．770．68 －7．07－1．6213．7421．39－7．07－1．62
070002 嘉实增长 2003－7－9 5．1660 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★－3．091．31 －1．24－4．91－2．840．78 －1．24－4．9114．12－4．26－1．24－4．91
070010 嘉实主题 2006－7－211．1830 ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★★★ 0．27 4．51 4．97 10．171．35 4．44 4．97 10．17－5．371．77 4．97 10．17
530005 建信优化 2007－3－1 0．8883 ★★★★ ★★★★★★★★ ★★ ★★★－1．621．05 1．81 3．75 －1．591．10 1．81 3．75 16．6419．351．81 3．75
519690 交银稳健 2006－6－141．1374 ★★★★★★★★★★★★ ★★★－2．33－0．72－0．442．31 －4．62－2．34－0．442．31 －3．30－1．54－0．442．31
519700 交银主题 2010－6－300．7860 ★★★－0．382．40 0．77 3．93 －0．761．60 0．77 3．93 －15．77 －12．30 0．77 3．93
210002 金鹰红利 2008－12－41．0843 ★★ ★★★★★★－2．460．08 5．55 7．24 －1．970．13 5．55 7．24 23．6228．555．55 7．24
162102 金鹰小盘 2004－5－270．8478 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★－4．29－1．666．11 6．85 －3．68－2．236．11 6．85 13．595．37 6．11 6．85
210001 金鹰优选 2003－6－160．6283 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －2．461．26 －4．66－0．92－0．742．02 －4．66－0．9216．2522．52－4．66－0．92
260103 景顺平衡 2003－10－24 0．6803 ★★★★★★★★★★★★－1．411．09 1．48 3．75 －9．99－7．381．48 3．75 10．5514．781．48 3．75
690001 民生蓝筹 2009－3－270．9960 ★★★★★★★★★－3．48－0．948．97 12．25－7．49－5．848．97 12．251．56 4．63 8．97 12．25
202101 南方宝元 2002－9－201．2932 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ －0．271．70 2．73 2．16 －1．750．80 2．73 2．16 7．13 9．08 2．73 2．16
160105 南方积配 2004－10－14 1．0273 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ 0．02 3．98 2．77 6．09 0．07 2．24 2．77 6．09 8．14 13．332．77 6．09
660003 农银平衡 2009－4－8 1．1447 ★★★★★★★★★★－3．74－1．176．95 9．82 －7．18－4．926．95 9．82 20．5823．566．95 9．82
320006 诺安灵活 2008－5－201．0610 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★－0．294．83 2．22 5．66 1．47 4．99 2．22 5．66 7．56 7．45 2．22 5．66
320001 诺安平衡 2004－5－210．6736 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －1．942．90 1．46 2．91 －0．911．41 1．46 2．91 4．96 －4．791．46 2．91
571002 诺德主题 2008－11－51．2026 ★★★★★★★★★－2．210．34 －0．143．14 3．12 4．76 －0．143．14 7．76 10．84－0．143．14
160605 鹏华50 2004－5－121．0180 ★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★－0．903．30 －5．30－0．530．58 3．65 －5．30－0．539．69 16．53－5．30－0．53
206001 鹏华成长 2002－5－240．9438 ★★★★★★★★ ★★★★★★★0．19 3．43 －0．691．05 4．53 6．32 －0．691．05 10．327．58 －0．691．05
160610 鹏华动力 2007－1－9 1．0950 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－0．362．81 0．27 3．86 －5．04－2．270．27 3．86 5．41 10．480．27 3．86
519113 浦银生活 2009－6－4 1．1490 ★★★★★★★★★★－6．30－4．0615．2516．39－15．00 －13．46 15．2516．3913．5510．7115．2516．39
373020 上投双核 2008－5－211．2225 ★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★－3．121．03 －2．010．85 －6．45－3．78－2．010．85 26．2725．29－2．010．85
373010 上投双息 2006－4－261．0249 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★－0．861．38 3．29 3．98 －0．091．25 3．29 3．98 32．4635．113．29 3．98
375010 上投优势 2004－9－151．4426 ★★★★★★★★－4．22－0．80－2．720．81 －6．71－4．14－2．720．81 －18．20 －15．91 －2．720．81
310358 申万新经济2006－12－60．7266 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★0．29 3．93 5．63 10．281．51 4．28 5．63 10．2821．9729．435．63 10．28
310308 盛利精选 2004－4－9 0．9335 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．952．61 5．31 9．26 3．35 6．08 5．31 9．26 13．8516．705．31 9．26
162211 泰达品质 2009－4－9 1．1650 ★★★★ ★★★★★★★★★★－0．532．02 14．4417．72－4．07－2．4214．4417．7224．9828．0514．4417．72
162207 泰达效率 2006－5－120．9604 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ 0．16 2．74 1．47 3．45 －0．901．79 1．47 3．45 23．4526．271．47 3．45
162205 泰达预算 2005－4－5 1．0772 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－1．98－1．163．07 3．90 －6．85－5．913．07 3．90 21．3721．823．07 3．90
290002 泰信先行 2004－6－280．6287 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★ －1．241．95 3．90 6．07 －2．980．25 3．90 6．07 27．1530．883．90 6．07
290005 泰信优势 2008－6－251．2990 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 1．54 4．12 11．9814．62－0．602．16 11．9814．6242．4546．6511．9814．62
420001 天弘精选 2005－10－80．5049 ★★★★★★ ★★★★★ ★－2．340．16 4．40 7．21 －6．75－5．284．40 7．21 1．21 4．62 4．40 7．21
350001 天治财富 2004－6－290．7895 ★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －1．652．16 －0．882．61 0．14 4．06 －0．882．61 18．4219．81－0．882．61
350007 天治精选 2009－7－150．9550 ★★ ★★★★★－3．60－1．03－0．931．70 －11．40 －8．64－0．931．70 1．80 5．99 －0．931．70
350002 天治品质 2005－1－120．8166 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－2．820．47 －0．392．76 －9．66－7．11－0．392．76 4．14 7．26 －0．392．76
519066 添富蓝筹 2008－7－8 1．2210 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －1．321．23 1．50 4．78 －2．60－0．961．50 4．78 15．2718．351．50 4．78
519008 添富优势 2005－8－252．4856 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．281．74 －0．103．73 －3．97－1．93－0．103．73 16．1620．34－0．103．73
519181 万家和谐 2006－11－30 0．5708 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．142．84 －2．480．83 －0．881．85 －2．480．83 21．2626．07－2．480．83
519183 万家灵活 2008－6－271．0831 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★－4．48－1．939．49 12．77－10．53 －8．889．49 12．7713．3616．449．49 12．77
519087 新华分红 2005－9－160．8679 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★ －0．362．37 －3．33－0．566．04 8．35 －3．33－0．5612．2114．33－3．33－0．56
519091 新华资源 2009－7－131．1090 ★★★★★★★★★★★★－1．580．97 －1．252．03 1．81 3．46 －1．252．03 16．1319．21－1．252．03
550001 信诚四季 2006－4－290．8591 ★★★★★ ★★ ★★★★★★★ ★★★－0．242．42 3．78 5．33 －1．170．53 3．78 5．33 16．5114．693．78 5．33
340001 兴全可转债2004－5－111．1442 ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★－1．650．93 1．67 3．25 －0．583．28 1．67 3．25 9．85 11．391．67 3．25
163402 兴全趋势 2005－11－30．9114 ★★★★★★ ★★★★★★★★★1．31 3．84 －1．630．43 0．95 3．03 －1．630．43 8．00 9．76 －1．630．43
340008 兴全有机 2009－3－251．6351 ★★★★ ★★★★★★★★－4．21－1．6825．7227．78－6．89－4．8025．7227．7819．8421．6025．7227．78
110012 易方达科汇2008－10－91．2840 ★★★★ ★★★★★★★0．97 3．91 －2．440．84 －0．741．14 －2．440．84 25．6533．10－2．440．84
110002 易基策略 2003－12－93．7140 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★★1．50 4．97 －1．901．03 －0．371．46 －1．901．03 21．2725．48－1．901．03
110010 易基成长 2007－4－2 1．2441 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★★0．64 3．67 －4．25－0．43－0．151．89 －4．25－0．4316．5320．71－4．25－0．43
110005 易基积极 2004－9－9 0．8099 ★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★1．41 6．13 －4．77－0．850．35 3．07 －4．77－0．8518．1724．97－4．77－0．85
110001 易基平稳 2002－8－231．4480 ★★★★★★★ ★★★★★ ★★0．73 5．45 5．08 9．00 －2．87－0．165．08 9．00 17．6924．495．08 9．00
560003 益民创新 2007－7－110．7957 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ －4．84－1．431．70 5．60 －6．15－3．181．70 5．60 15．7421．381．70 5．60
560002 益民红利 2006－11－21 0．4397 ★★★ ★★★★－3．722．28 1．71 5．21 －7．49－1．551．71 5．21 8．48 12．291．71 5．21
151002 银河收益 2003－8－4 1．0520 ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ －2．51－1．31－0．36－0．45－3．72－1．88－0．36－0．45－2．62－1．87－0．36－0．45
151001 银河稳健 2003－8－4 1．1456 ★★★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★－0．633．11 3．27 6．01 －1．620．69 3．27 6．01 23．0227．653．27 6．01
150103 银河银泰 2004－3－301．0346 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★－3．91－1．871．21 2．59 －3．19－1．521．21 2．59 22．3223．741．21 2．59
180018 银华和谐 2009－4－271．2930 ★★★★★★★ ★★★★－1．031．70 3．36 5．91 2．88 5．66 3．36 5．91 23．7428．383．36 5．91
180001 银华优势 2002－11－13 1．1221 ★★★★ ★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★0．12 3．23 －2．380．94 －0．811．58 －2．380．94 9．69 12．69－2．380．94
217009 招商核心 2007－3－300．8687 ★★ ★★★★★ ★★★★★★★★ －3．58－0．414．70 7．99 －0．472．04 4．70 7．99 3．40 7．61 4．70 7．99
217002 招商平衡 2003－4－281．0675 ★★★★★★★★★★－1．311．24 1．44 3．35 0．87 2．92 1．44 3．35 9．26 12．411．44 3．35
217005 招商先锋 2004－6－1 0．5894 ★★★★★★★★★★－4．54－1．14－1．012．05 －5．28－2．75－1．012．05 －1．813．40 －1．012．05
398001 中海成长 2004－9－280．5407 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★0．11 3．38 －1．692．41 0．75 3．00 －1．692．41 13．3118．04－1．692．41
398011 中海分红 2005－6－160．7895 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★－3．51－0．370．64 3．46 －3．15－0．030．64 3．46 7．73 14．820．64 3．46
398031 中海蓝筹 2008－12－31．2829 ★★★★★★★★★★★★★－4．28－1．3210．4613．31－5．76－2．9310．4613．3133．3338．5610．4613．31
398021 中海能源 2007－3－130．6205 ★★★★★★★★★★ ★－0．472．31 2．11 5．66 －2．64－0．802．11 5．66 4．06 7．68 2．11 5．66
166002 中欧蓝筹 2008－7－251．1229 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ －2．67－0．125．27 8．54 －0．321．32 5．27 8．54 14．6217．695．27 8．54
163809 中银蓝筹 2010－2－111．0660 ★★★★ ★★★★★★★－1．620．93 3．19 6．47 －5．23－3．583．19 6．47 11．1914．273．19 6．47
163804 中银收益 2006－10－11 1．1823 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★－2．68－0．704．03 6．37 －5．48－5．874．03 6．37 28．2228．494．03 6．37
163807 中银优选 2009－4－3 1．1595 ★★★★ ★★★★ ★★★★－1．331．83 9．13 12．42－3．46－0．969．13 12．4217．4121．629．13 12．42
163801 中银中国 2005－1－4 1．3320 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－2．830．36 1．77 4．98 －5．33－2．981．77 4．98 20．9623．881．77 4．98
590003 中邮优势 2009－10－28 1．0880 ★★★★★ ★★★★－1．830．72 6．56 9．84 －0．291．35 6．56 9．84 27．3130．386．56 9．84
债券型
610003 澳银稳定Ａ2009－4－8 1．1310 ★★★★ ★★★★★★★－1．39－0．77－0．44－1．53－3．07－0．70－0．44－1．53－1．470．63 －0．44－1．53
610103 澳银稳定Ｂ2009－4－8 1．1070 ★★★★★★★★★－1．42－0．80－0．45－1．54－3．22－0．85－0．45－1．54－1．940．16 －0．45－1．54
213007 宝盈收益Ａ／Ｂ2008－5－151．1146 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★ 0．39 0．66 0．96 0．62 －0．840．35 0．96 0．62 3．63 1．85 0．96 0．62
213917 宝盈收益Ｃ2008－10－20 1．0901 ★★★★★★★★★★0．36 0．63 0．93 0．59 －0．940．25 0．93 0．59 3．22 1．44 0．93 0．59
050016 博时宏观Ａ／Ｂ2010－7－270．8940 ★★★ ★－12．01 －11．73 0．00 －0．89－14．29 －11．98 0．00 －0．89－15．35 －14．28 0．00 －0．89
050116 博时宏观Ｃ2010－7－270．8900 ★★★ ★－11．97 －11．69 0．00 －0．89－14．34 －12．03 0．00 －0．89－15．40 －14．33 0．00 －0．89
050106 博时稳定Ａ2007－9－6 0．9620 ★★ ★★★★★★★★★－5．58－5．31－0．21－0．55－8．97－7．77－0．21－0．55－5．25－7．03－0．21－0．55
050006 博时稳定Ｂ2005－8－240．9500 ★★ ★★★★★★★★★－5．56－5．28－0．21－0．55－9．07－7．88－0．21－0．55－5．53－7．31－0．21－0．55
050011 博时信用Ａ／Ｂ2009－6－101．0140 ★★★★★ ★★★－4．05－3．06－0．95－1．37－4．05－1．62－0．95－1．37－2．53－0．06－0．95－1．37
050111 博时信用Ｃ2009－6－101．0070 ★★★★★ ★★★－4．12－3．12－0．97－1．39－4．21－1．78－0．97－1．39－2．94－0．47－0．97－1．39
200009 长城债券 2008－8－271．1270 ★★★★★★★★★－0．88－0．270．18 －0．91－2．51－0．140．18 －0．911．17 3．27 0．18 －0．91
080003 长盛积极 2008－10－81．0488 ★★★★★ ★－1．41－0．710．34 0．10 －3．53－1．150．34 0．10 －1．410．13 0．34 0．10
519989 长信利丰 2008－12－29 1．0670 ★★★★ ★★★★★★★★★★－1．79－1．132．11 1．67 －4．83－2．512．11 1．67 5．71 6．69 2．11 1．67
519985 长信中短债2010－6－281．1010 ★★ ★★ ★★★★－0．19－0．550．42 0．07 －0．37－1．440．42 0．07 1．42 －2．880．42 0．08
090008 大成强债 2008－8－6 0．9241 ★★★★★－1．59－1．32－0．56－1．53－3．42－1．68－0．56－1．53－3．30－2．83－0．56－1．53
092002 大成债Ｃ 2006－4－240．9945 ★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★ －1．68－1．07－0．63－1．72－2．86－0．48－0．63－1．720．57 2．67 －0．63－1．72
090002 大成债券Ａ／Ｂ2003－6－120．9952 ★★ ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－1．67－1．05－0．61－1．69－2．79－0．41－0．61－1．690．90 3．01 －0．61－1．69
233005 大摩强债 2009－12－29 1．1939 ★★★★★★★★★ ★★★★★－0．88－0．62－1．44－2．41－1．700．04 －1．44－2．415．11 5．58 －1．44－2．41
253020 德盛增利Ａ2009－3－111．0170 ★★★★★★★ ★★★－1．73－1．46－0．39－0．73－4．13－2．94－0．39－0．73－0．62－2．40－0．39－0．73
253021 德盛增利Ｂ2009－3－111．0140 ★★ ★★★★★★－1．74－1．46－0．49－0．83－4．23－3．03－0．49－0．83－0．86－2．64－0．49－0．83
400009 东方稳健 2008－12－10 0．9780 ★★★★★－2．51－1．900．72 －0．37－6．81－4．440．72 －0．37－8．83－6．720．72 －0．37
582001 东吴优信Ａ2008－11－50．9828 ★★★ ★－3．75－3．48－0．65－0．99－6．75－5．55－0．65－0．99－4．18－5．96－0．65－0．99
582201 东吴优信Ｃ2009－6－150．9652 ★★★ ★－3．82－3．55－0．70－1．04－6．89－5．69－0．70－1．04－4．62－6．40－0．70－1．04
100018 富国天利 2003－12－21．1536 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －0．750．48 0．35 －0．85－3．541．16 0．35 －0．85－1．544．69 0．35 －0．85
100035 富国优化Ａ／Ｂ2009－6－101．0800 ★★★★★★★★★－0．190．50 0．47 0．15 －0．831．03 0．47 0．15 4．78 5．78 0．47 0．15
100037 富国优化Ｃ2009－6－101．0590 ★★★★★★★★★－0．190．49 0．38 0．06 －0．851．02 0．38 0．06 4．46 5．46 0．38 0．06
485105 工银强债Ａ2007－5－111．0121 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －0．74－0．50－0．51－1．48－3．17－1．48－0．51－1．481．98 2．71 －0．51－1．48
485005 工银强债Ｂ2007－5－111．0104 ★★★★★ ★★★★★★★ ★★ ★★★－0．78－0．54－0．53－1．50－3．27－1．58－0．53－1．501．56 2．29 －0．53－1．50
485107 工银添利Ａ2008－4－141．0172 ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★－1．51－1．38－1．76－2．50－5．17－3．40－1．76－2．50－1．46－5．71－1．76－2．50
485007 工银添利Ｂ2008－4－141．0080 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ －1．54－1．41－1．79－2．53－5．27－3．50－1．79－2．53－1．87－6．13－1．79－2．53
360008 光大增利Ａ2008－10－29 0．9190 ★★★★★★－3．93－3．661．66 0．77 －10．05 －8．851．66 0．77 －9．27－11．05 1．66 0．77
360009 光大增利Ｃ2008－10－29 0．9130 ★★★★★－4．06－3．791．67 0．78 －10．11 －8．911．67 0．78 －9．60－11．38 1．67 0．78
270009 广发强债 2008－3－271．0480 ★★★★★★★★★★★★★★★ －1．80－1．521．06 0．17 －4．78－2．471．06 0．17 －5．14－4．061．06 0．17
450005 国富债券Ａ2008－10－24 1．1001 ★★★★★★★ ★★★★－0．620．30 0．50 －0．40－1．201．93 0．50 －0．400．16 5．44 0．50 －0．40
450006 国富债券Ｃ2008－12－18 1．0874 ★★★★★★★ ★★★－0．640．28 0．48 －0．42－1．271．87 0．48 －0．42－0．145．14 0．48 －0．42
020019 国泰双利Ａ2009－3－111．0700 ★★★★ ★★★★ ★★★★－0．090．61 0．19 －0．20－1．291．23 0．19 －0．203．09 5．04 0．19 －0．20
020020 国泰双利Ｃ2009－3－111．0610 ★★★★ ★★★★ ★★★★0．00 0．71 0．09 －0．30－1．301．22 0．09 －0．302．61 4．57 0．09 －0．30
020002 国泰债券Ａ2003－12－51．0040 ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★0．10 0．37 0．20 －0．14－0．850．35 0．20 －0．142．90 1．12 0．20 －0．14
020012 国泰债券Ｃ2008－6－5 1．0040 ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★－0．100．17 0．30 －0．04－1．050．15 0．30 －0．042．49 0．71 0．30 －0．04
121009 国投稳定 2008－1－111．0037 ★★★★★★★★★★★★★ ★★ ★★★★ －1．22－0．950．14 －0．20－3．90－2．700．14 －0．20－0．92－2．700．14 －0．20
519024 海富债券Ａ2009－3－181．0770 ★★ ★★★★★0．74 1．01 －1．73－2．62－1．530．78 －1．73－2．621．29 2．37 －1．73－2．62
519023 海富债券Ｃ2008－10－24 1．0650 ★★ ★★★★★0．65 0．93 －1．75－2．64－1．630．67 －1．75－2．640．93 2．00 －1．75－2．64
040012 华安强债Ａ2009－4－131．0240 ★★★★ ★★★★★★★★－0．100．58 0．19 －0．39－3．18－1．240．19 －0．390．87 2．11 0．19 －0．39
040013 华安强债Ｂ2009－4－131．0080 ★★★★★★★★★★★－0．100．58 0．10 －0．49－3．24－1．300．10 －0．490．49 1．74 0．10 －0．49
040009 华安收益Ａ2008－4－300．9355 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★★★★－1．94－1．32－0．57－1．66－5．07－2．70－0．57－1．66－2．55－0．44－0．57－1．66
040010 华安收益Ｂ2008－4－300．9351 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★★★★ －1．97－1．36－0．62－1．70－5．17－2．80－0．62－1．70－2．93－0．83－0．62－1．70
240012 华宝债券Ａ2009－2－171．1109 ★★★★ ★★★★ ★★★★－1．63－1．021．42 0．33 －2．78－0．411．42 0．33 2．27 4．37 1．42 0．33
240013 华宝债券Ｂ2009－2－171．0889 ★★★★ ★★★★★★★★★－1．68－1．061．38 0．29 －2．88－0．501．38 0．29 1．85 3．95 1．38 0．29
410004 华富收益增强Ａ2008－5－281．1118 ★★★★ ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★－1．25－0．98－1．00－1．34－2．16－0．96－1．00－1．349．38 7．60 －1．00－1．34
410005 华富收益增强Ｂ2008－5－281．1136 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －1．29－1．02－1．03－1．37－2．26－1．06－1．03－1．378．94 7．16 －1．03－1．37
630003 华商债券Ａ2009－1－231．0910 ★★★★★★★ ★★★★★－1．81－1．540．83 0．49 －0．280．92 0．83 0．49 6．68 4．90 0．83 0．49
630103 华商债券Ｂ2009－1－231．0850 ★★★★ ★★ ★★★★－1．73－1．460．74 0．40 －0．280．92 0．74 0．40 6．36 4．58 0．74 0．40
519519 华泰增利Ａ2006－4－131．0262 ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －0．20－0．030．34 0．02 －2．28－1．480．34 0．02 1．49 －0．540．34 0．02
460003 华泰增利Ｂ2007－12－31．0058 ★★★★★★ ★★ ★★ ★－0．22－0．060．31 －0．01－2．36－1．560．31 －0．011．19 －0．840．31 0．00
001011 华夏希望Ａ2008－3－101．0150 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★ －0．29－0．020．10 －0．24－1．97－0．780．10 －0．241．26 －0．520．10 －0．24
001013 华夏希望Ｃ2008－3－101．0140 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★－0．29－0．020．00 －0．34－1．99－0．800．00 －0．340．99 －0．790．00 －0．34
001001 华夏债券Ａ／Ｂ2002－10－23 1．0110 ★★★★ ★★★★★★★★★★★－0．98－0．430．00 －0．79－2．51－0．770．00 －0．791．09 1．01 0．00 －0．79
001003 华夏债券Ｃ类 2006－4－3 1．0100 ★★★★★★★★★ ★★ ★★ －1．08－0．530．00 －0．79－2．70－0．960．00 －0．790．73 0．66 0．00 －0．79
540005 汇丰增利Ａ2008－12－30．9959 ★★★★★★★－1．71－1．440．64 0．30 －2．02－0．820．64 0．30 －0．42－2．200．64 0．30
620003 惠理丰利债券 2009－3－230．9350 ★★★★★－1．59－1．320．65 0．31 －4．91－3．720．65 0．31 －0．54－2．320．65 0．31
070015 嘉实多元Ａ2008－9－101．0380 ★★★★★ ★－1．68－1．06－0．44－1．52－3．12－0．75－0．44－1．520．90 3．01 －0．44－1．52
070016 嘉实多元Ｂ2008－9－101．0310 ★★ ★★ ★－1．78－1．17－0．48－1．57－3．15－0．78－0．48－1．570．54 2．65 －0．48－1．57
070005 嘉实债券 2003－7－9 1．3610 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★－0．360．25 －0．22－1．30－1．650．73 －0．22－1．300．47 2．57 －0．22－1．30
530009 建信收益Ａ2009－6－2 1．0400 ★★ ★★★★ ★★－0．67－0．170．87 －0．13－2．37－0．220．87 －0．13－0．101．40 0．87 －0．13
531009 建信收益Ｃ2009－6－2 1．0210 ★★ ★★★★ ★★－0．69－0．180．79 －0．22－2．41－0．260．79 －0．22－0．491．00 0．79 －0．22
530008 建信稳定增利 2008－6－251．1520 ★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★－0．85－0．230．18 －0．91－2．50－0．130．18 －0．911．57 3．67 0．18 －0．91
519680 交银增利Ａ／Ｂ2008－3－310．9727 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★－2．36－2．370．43 －0．20－4．44－2．820．43 －0．200．22 －1．540．43 －0．20
519682 交银增利Ｃ2008－3－310．9674 ★★★★★★★ ★★★★ ★★★★★★★★★－2．39－2．400．40 －0．23－4．55－2．930．40 －0．23－0．23－1．990．40 －0．23
690002 民生强债Ａ2009－7－211．1020 ★★★★★★★★★★★★★－0．72－0．45－0．54－1．51－3．74－2．00－0．54－1．510．94 1．41 －0．54－1．51
690202 民生强债Ｃ2009－7－211．0800 ★★★★★★★★★★★★－0．82－0．56－0．55－1．52－3．89－2．15－0．55－1．520．50 0．97 －0．55－1．52
202103 南方多利Ａ2009－9－231．0056 ★★★★★★★★★★★★★－2．51－1．580．22 －0．68－4．72－1．590．22 －0．68－0．474．81 0．22 －0．68
202102 南方多利Ｃ2006－3－271．0057 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★－2．53－1．600．19 －0．71－4．79－1．650．19 －0．71－0．764．52 0．19 －0．71
660002 农银增利Ａ2008－12－23 1．0644 ★★ ★★★★★－1．08－0．55－0．54－1．55－2．99－0．71－0．54－1．551．18 2．74 －0．54－1．55
320004 诺安优化 2006－7－171．0881 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★2．64 2．91 0．26 －0．081．18 2．38 0．26 －0．082．21 0．43 0．26 －0．08
320008 诺安增利Ａ2009－5－271．1220 ★★★★★★★★－2．12－1．851．26 0．93 －2．72－1．531．26 0．93 2．31 0．53 1．26 0．93
320009 诺安增利Ｂ2009－9－1 1．0950 ★★ ★★★★ ★★－2．17－1．901．20 0．86 －2．79－1．591．20 0．86 1．69 －0．091．20 0．86
573003 诺德债券 2009－3－4 1．0000 ★★★★★★★－0．201．07 0．20 －0．05－0．702．42 0．20 －0．05－0．205．13 0．20 －0．05
160612 鹏华丰收 2008－5－280．9720 ★★★★ ★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ －1．98－1．36－1．22－2．31－4．75－2．38－1．22－2．31－2．26－2．15－1．22－2．31
206003 鹏华信用Ａ2010－5－311．0440 ★★★★★★★★★－1．58－0．96－1．60－2．69－4．16－1．78－1．60－2．69－1．210．90 －1．60－2．69
206004 鹏华信用Ｂ2010－5－311．0300 ★★ ★★★★★★－1．69－1．08－1．62－2．71－4．30－1．92－1．62－2．71－1．680．42 －1．62－2．71
160602 鹏华债券Ａ2003－7－121．0020 ★★★★★★★★★★★ ★★★★－0．98－0．28－0．40－1．15－3．26－2．12－0．40－1．15－0．80－1．77－0．40－1．15
160608 鹏华债券Ｂ2006－5－150．9900 ★★ ★★★ ★★★★★★ －1．00－0．29－0．50－1．25－3．33－2．19－0．50－1．25－1．27－2．23－0．50－1．25
519111 浦银收益Ａ2008－12－30 1．1820 ★★★★★★★★★★★－1．35－1．081．03 0．69 －3．70－2．511．03 0．69 4．93 3．15 1．03 0．69
519112 浦银收益Ｃ2009－9－221．1610 ★★★★★★★★★★★－1．46－1．190．96 0．62 －3．85－2．650．96 0．62 4．45 2．67 0．96 0．62
371020 上投纯债Ａ2009－6－241．0730 ★★★★★★★－1．28－0．67－0．37－1．46－2．270．10 －0．37－1．461．41 3．52 －0．37－1．46
371120 上投纯债Ｂ2009－6－241．0520 ★★★★★★★－1．21－0．60－0．47－1．56－2．310．06 －0．47－1．561．05 3．15 －0．47－1．56
162210 泰达集利Ａ2008－9－261．0175 ★★ ★★★★ ★★－0．83－0．671．08 1．33 －3．16－3．341．08 1．33 －0．03－1．651．08 1．33
162299 泰达集利Ｃ2008－9－260．9956 ★★ ★★★★ ★★－0．87－0．711．02 1．27 －3．27－3．451．02 1．27 －0．52－2．141．02 1．27
290007 泰信增收Ａ2009－7－291．0093 ★★★★★★★★★★－0．58－0．580．05 －0．10－2．99－2．870．05 －0．101．30 －2．740．05 －0．10
291007 泰信增收Ｃ2009－7－291．0061 ★★★★★★★★★－0．61－0．600．01 －0．14－3．06－2．950．01 －0．140．99 －3．050．01 －0．14
290003 泰信债券 2006－6－151．0258 ★★★★★★ ★★ ★★★★★ －0．30－0．63－0．47－0．51－1．58－2．21－0．47－0．511．36 －1．39－0．47－0．51
420002 天弘永利Ａ2008－4－180．9956 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －0．86－0．590．67 0．33 －1．43－0．230．67 0．33 1．60 －0．180．67 0．33
420102 天弘永利Ｂ2008－4－180．9975 ★★★★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★★－0．82－0．550．70 0．36 －1．32－0．120．70 0．36 2．03 0．25 0．70 0．36
350006 天治稳健 2008－11－51．1853 ★★★★★★★★★★★★★－2．55－2．270．30 －0．59－3．25－0．940．30 －0．5911．4812．560．30 －0．59
519078 添富增收Ａ2008－3－6 1．0430 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★－0．75－0．13－0．08－1．17－2．220．16 －0．08－1．171．34 3．44 －0．08－1．17
470078 添富增收Ｃ2009－9－151．0280 ★★★★★★★ ★★★－0．85－0．24－0．18－1．27－2．340．04 －0．18－1．270．97 3．07 －0．18－1．27
310378 添益宝Ａ 2008－12－41．0490 ★★ ★★★★★★★－0．540．38 0．55 －0．34－1．861．28 0．55 －0．342．50 7．78 0．55 －0．34
310379 添益宝Ｂ 2008－12－41．0430 ★★★★★★★★－0．540．38 0．47 －0．42－1．971．17 0．47 －0．422．14 7．43 0．47 －0．42
519186 万家稳增Ａ2009－8－121．0157 ★★★★ ★★★★ ★★★★★0．39 1．00 0．54 －0．540．33 2．70 0．54 －0．542．44 3．43 0．54 －0．54
519187 万家稳增Ｃ2009－8－121．0171 ★★★★ ★★★★ ★★★★★0．34 0．95 0．51 －0．570．22 2．59 0．51 －0．572．07 3．06 0．51 －0．57
161902 万家债券 2007－9－290．9737 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－0．40－0．120．33 －0．56－1．311．00 0．33 －0．562．13 3．20 0．33 －0．56
550006 信诚经典Ａ2009－3－110．9970 ★★★★ ★★ ★★★0．40 0．64 －0．80－1．10－2．40－1．33－0．80－1．100．99 －0．65－0．80－1．10
550007 信诚经典Ｂ2009－3－110．9960 ★★★★★★0．30 0．54 －0．80－1．10－2．52－1．45－0．80－1．100．50 －1．14－0．80－1．10
550004 信诚三得益Ａ 2008－9－270．9990 ★★★★★－0．20－0．030．20 －0．12－1．97－1．160．20 －0．121．08 －0．950．20 －0．12
550005 信诚三得益Ｂ 2008－9－270．9830 ★★★ ★－0．20－0．040．10 －0．22－2．09－1．290．10 －0．220．68 －1．350．10 －0．22
340009 兴全磐稳 2009－7－230．9897 ★★★ ★－1．72－1．470．15 －0．17－4．10－2．980．15 －0．17－2．26－3．990．15 －0．17
110017 易基回报Ａ2008－3－191．0860 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★－0．730．19 －0．18－1．08－2．520．61 －0．18－1．081．97 7．25 －0．18－1．08
110018 易基回报Ｂ2008－3－191．0660 ★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★－0．750．17 －0．19－1．09－2．650．48 －0．19－1．091．54 6．82 －0．19－1．09
110007 易基收益Ａ2005－9－191．0362 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ －0．870．05 －0．05－0．95－3．20－0．06－0．05－0．950．41 5．69 －0．05－0．95
110008 易基收益Ｂ2005－9－191．0373 ★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★－0．840．08 0．02 －0．88－3．15－0．020．02 －0．880．83 6．11 0．02 －0．88
560005 益民多利 2008－5－210．9182 ★★★★★★★★★★ ★－2．010．18 －1．08－0．17－5．64－2．64－1．08－0．17－7．25－7．68－1．08－0．17
519667 银河银信Ａ2008－5－230．9666 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －0．73－0．56－1．46－2．22－2．89－1．19－1．46－2．221．19 1．52 －1．46－2．22
519666 银河银信Ｂ2007－3－140．9640 ★★ ★★★★★ ★★★★★★ －0．76－0．59－1．49－2．25－2．99－1．29－1．49－2．250．79 1．12 －1．49－2．25
180015 银华强债 2008－12－31．0490 ★★★★ ★★ ★★－1．38－0．77－1．96－3．05－3．95－1．58－1．96－3．050．69 2．79 －1．96－3．05
217008 招商安本 2006－7－111．0733 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －1．95－2．32－0．46－0．83－4．69－5．81－0．46－0．833．41 －1．09－0．46－0．81
217011 招商安心 2008－10－22 1．0540 ★★★★ ★★★★－1．64－1．37－2．23－2．56－5．36－4．16－2．23－2．56－0．28－2．06－2．23－2．56
217003 招商债券Ａ2003－4－281．0803 ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★ －1．19－0．440．62 －0．16－3．39－2．180．62 －0．16－0．16－1．140．62 －0．16
217203 招商债券Ｂ2006－4－121．1033 ★★★★★★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★－1．22－0．480．60 －0．19－3．48－2．270．60 －0．19－0．60－1．580．60 －0．19
395001 中海稳健 2008－4－101．0410 ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ －0．76－0．15－0．10－1．18－2．070．30 －0．10－1．182．37 4．48 －0．10－1．18
166003 中欧稳Ａ 2009－4－241．0496 ★★★★ ★★★★★★★－0．050．22 1．10 0．76 －1．180．02 1．10 0．76 1．88 －2．881．10 0．76
166004 中欧稳Ｃ 2009－4－241．0456 ★★★★★★★★★★－0．100．17 1．17 0．83 －1．31－0．111．17 0．83 1．39 －3．371．17 0．83
288102 中信双利 2006－7－200．9971 ★★★★★★ ★★★★★ ★★★－0．94－0．770．15 －0．17－1．87－1．060．15 －0．17－1．16－3．190．15 －0．17
163806 中银增利 2008－11－13 1．0430 ★★★★★★★ ★★★－2．31－1．69－0．08－1．16－5．78－3．41－0．08－1．16－3．20－1．10－0．08－1．16
