计算截止日期：2008－5－21数据来源：中国银河证券股份有限公司基金研究中心
开放式基金
序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来
净值增长率排序
1．1 股票基金－股票型
1163805中银动态策略1．01051．0105－－0．41％1．05％－－
2519110浦银安盛价值成长1．00901．0090－－0．90％0．90％－－
3580003东吴行业轮动0．99720．9972－－1．41％－0．28％－－
4240005华宝兴业多策略增长0．68070．90074．18691．82％－6．83％1
5580002东吴价值成长双动力1．91802．0180－－0．73％－10．40％2
6162102金鹰中小盘精选1．42002．0400－－2．18％－11．06％3
7340006兴业全球视野3．13233．1323－－1．04％－12．80％4
8450002富兰克林国海弹性市值2．00622．7162－－1．64％－13．47％5
9240009华宝兴业先进成长2．47352．4735－－1．98％－13．56％6
10162201泰达荷银成长1．90252．9825－－1．41％－13．65％7
11000011华夏大盘精选6．18806．4680－－0．93％－14．02％8
12160314华夏行业精选（ＬＯＦ）0．86800．86803．95201．52％－14．12％－－
13162202泰达荷银周期1．67583．1508－－1．45％－14．23％9
14240004华宝兴业动力组合0．93173．4417－－1．79％－14．72％10
15163803中银增长0．99761．06762．96731．51％－14．77％12
16110029易方达科讯0．83654.44832．36330．87％－14．78％－－
17070003嘉实理财通稳健1．17801．22803．14831．64％－14．97％13
18070002嘉实理财通增长3．79404．3350－－1．69％－15．25％14
19288002中信红利精选2．22763．6276－－2．31％－15．30％15
20000031华夏复兴0．85700．8570－－1．18％－15．32％16
21000001华夏成长1．41703．0980－－1．21％－15．90％17
22377010上投摩根阿尔法5．41935．4593－－1．76％－16．36％18
23000021华夏优势增长2．13102．2510－－0．90％－17．05％19
24519011海富通精选0．86971．03673．76651．19％－17．12％20
25310308申万巴黎盛利精选0．98452．5565－－1．40％－17．13％21
26519692交银施罗德成长2．31942．4994－－1．46％－17．14％22
27481004工银瑞信稳健成长1．64731．6473－－1．45％－17．33％23
28217001招商安泰股票0．88140．88143．28321．92％－17．65％24
29550002信诚精萃成长0．87840．87842．06151．93％－18．08％25
30100020富国天益价值0．93052．98535．14580．82％－18．29％26
31070099嘉实优质企业0．84101.737－－1．08％－18．29％－－
32519993长信增利动态策略1．08072．3197－－1．94％－18．48％28
33377020上投摩根内需动力1．13701．2370－－1．29％－18．48％27
34100026富国天合稳健优选0．86502．2445－－1．69％－18．65％29
35121005国投瑞银创新动力1．30711．40712．41660．69％－18．66％30
36519688交银施罗德精选1．09541．43543．63791．62％－18．78％31
37121008国投瑞银成长优选0．87110．87111．90970．60％－18．80％－－
38481001工银瑞信核心价值0．88750．88753．62211．46％－19．04％32
39360006光大保德信新增长1．31952．5995－－1．56％－19．04％33
40360005光大保德信红利2．73073．3887－－1．18％－19．12％34
41162006长城久富核心成长（ＬＯＦ）1．46901．46903．95060．82％－19．26％35
42110005易方达积极成长1．28221．53224．12311．10％－19．33％36
43260108景顺长城新兴成长1．16702．5170－－1．13％－19．34％37
44121003国投瑞银核心企业1．06452．5045－－1．03％－19．36％38
45460001友邦华泰盛世中国0．81460．81462．95191．50％－19．48％39
46206001鹏华行业成长0．88120．88123．34461．64％－19．50％41
47375010上投摩根中国优势2．94325．5632－－1．53％－19．50％40
48233001巨田基础行业1．00582．5508－－2．60％－19．54％42
49200008长城品牌优选0．95240．9524－－1．04％－19．59％43
50020001国泰金鹰增长0．87603．7490－－1．27％－19．63％44
51240010华宝兴业行业精选1．05921．0592－－2．17％－19．64％45
52040005华安宏利2．54822．9382－－0．61％－19．80％46
53162203泰达荷银稳定1．34772．8477－－0．42％－19．97％47
54450003富兰克林国海潜力组合1．41301．4130－－1．04％－20．07％48
55070006嘉实服务增值3．28103．6010－－1．64％－20．17％49
56160607鹏华价值优势（ＬＯＦ）0．86500．86502．67901．17％－20．29％50
57200006长城消费增值0．85632．2963－－0．65％－20．33％51
58040001华安创新0．79400．79403．64211．28％－20．37％52
59110009易方达价值精选2．32702．7070－－0．85％－20．40％53
60519694交银施罗德蓝筹0．85840．8734－－1．61％－20．60％54
61260110景顺长城精选蓝筹1．01501．0150－－1．30％－20．72％55
62530003建信优选成长1．08862．5386－－2．05％－21．01％56
63161903万家公用事业（ＬＯＦ）0．81830．81832．18171．80％－21．04％57
64519018汇添富均衡增长0．86150．86152．43771．40％－21．05％58
65161706招商优质成长（ＬＯＦ）1．47821．47824．01511．57％－21．15％59
66020010国泰金牛创新成长1．03001．0800－－1．18％－21．19％60
67090001大成价值增长0．78573．4457－－1．47％－21．27％61
68378010上投摩根成长先锋2．58652．5865－－1．38％－21．40％62
69162204泰达荷银行业精选4．28094．4509－－1．33％－21．44％63
70398001中海优质成长0．73810．73812．72721．21％－21．46％64
71360007光大保德信优势配置0．82920．8292－－1．56％－21．48％65
72162605景顺长城鼎益（ＬＯＦ）1．14703．2470－－1．50％－21．55％66
73160105南方积极配置（ＬＯＦ）1．30312．6671－－1．02％－21．56％67
74257030国联安德盛优势1．24901．3490－－1．22％－21．59％68
75050008博时第三产业成长1．17701．17702．60371．03％－21．66％69
76162703广发小盘成长（ＬＯＦ）2．21483．5248－－1．07％－21．71％70
77050009博时新兴成长0．87400．87403．27891．16％－21．75％71
78121099国投瑞银瑞福分级0．84800．9880－－1．31％－21．80％72
79213002宝盈泛沿海0．81781．01782．61451．67％－21．85％73
80070001嘉实成长收益0．85880．85883．00020．85％－22．02％74
81310328申万巴黎新动力0．97121．15122．98021．85％－22．12％75
82257020国联安德盛精选1．02201．02202．87601．49％－22．31％76
83519035富国天博创新主题0．87551．13353．03341．11％－22．34％77
84162208泰达荷银首选企业1．59871．6487－－1．79％－22．34％78
85160605鹏华中国501．73303．2630－－1．11％－22．39％79
86160505博时主题行业（ＬＯＦ）1．97803．4390－－1．18％－22．45％80
87213003宝盈策略增长1．27261．4726－－1．37％－22．49％81
88530001建信恒久价值1．05821．25822．53331．54％－22．49％82
89260101景顺长城优选股票1．24061．32063．49380．88％－22．68％83
90202007南方隆元产业主题0．81400．81403．13491．37％－22．78％－－
91180010银华优质增长1．78382．9838－－1．16％－22．80％84
92519013海富通风格优势1．35802．0140－－0．89％－22．83％85
93020003国泰金龙行业精选0．85100．85103．47281．19％－22．85％87
94540002汇丰晋信龙腾2．32162．3216－－1．78％－22．85％86
95050004博时精选1．67663．0666－－1．21％－22．95％88
96180012银华富裕主题0．96491．8999－－1．30％－23．04％89
97040008华安策略优选0．80730．80732．04761．06％－23．06％90
98202005南方成份精选1．10671．10673．54721．13％－23．07％91
99202001南方稳健成长1．29053．0855－－1．17％－23．28％92
100519001银华核心价值优选1．20611．20614．11881．04％－23．56％93
101040007华安中小盘成长1．21181．21182．80521．04％－23．57％94
102570001诺德价值优势1．10091．1009－－1．67％－23．83％95
103202002南方稳健成长贰号1．10631．10632．35121．12％－24．00％96
104166001中欧新趋势（ＬＯＦ）1．24211．4421－－1．10％－24．02％97
105410003华富成长趋势0．88621．1762－－1．87％－24．15％98
106161610融通领先成长（ＬＯＦ）1．11801．14802．95590．99％－24．16％99
107160611鹏华优质治理（ＬＯＦ）1．09801．0980－－1．48％－24．20％100
108110002易方达策略成长3．95004．6800－－1．26％－24．23％101
109519996长信银利精选0．81082．7308－－1．12％－24．28％102
110519019大成景阳领先0．74200．74202．95241．37％－24．50％－－
111162607景顺长城资源（ＬＯＦ）0．87500．87502．67381．04％－24．65％103
112202003南方绩优成长1．98032．2803－－0．93％－24．88％104
113519017大成积极成长1．04201．39202．36981．56％－24．97％105
114519068汇添富成长焦点1．19571．3457－－1．32％－25．07％106
115160106南方高增长（ＬＯＦ）1．86083．1148－－1．25％－25．15％107
116519005海富通股票0．76402．7130－－1．46％－25．16％108
117519039长盛同德主题增长0．81280．81282．32911．54％－25．26％－－
118160603鹏华普天收益0．78903．2350－－1．68％－25．34％109
119320003诺安股票1．05512．9386－－1．22％－25．56％110
120610001信达澳银领先增长1．19251．3925－－1．54％－25．61％111
121360001光大保德信量化核心1．11371．21373．43431．71％－25．72％112
122270005广发聚丰0．77320．82324．32660．93％－25．80％113
123320005诺安价值增长0．92061．8656－－1．53％－26．00％114
124260109景顺长城内需增长贰号2．04202．2220－－1．19％－26．74％115
125162209泰达荷银市值优选0．78600．7860－－1．20％－26．92％116
126290004泰信优质生活1．18551．6855－－1．13％－26．96％117
127590002中邮核心成长0．83110．8311－－1．49％－27．01％119
128590001中邮核心优选1．47252．6925－－1．57％－27．01％118
129519994长信金利趋势0．90431．01432．51971．41％－27．14％120
130260104景顺长城内需增长3．34904．2190－－1．27％－27．16％121
131163503天治核心成长（ＬＯＦ）0．67180．67182．32081．63％－27．30％122
132161605融通蓝筹成长1．37402．5040－－0．88％－27．50％123
133161609融通动力先锋1．65302．0530－－1．04％－28．87％124
平 均1．33％－20．91％－－
1．2 股票基金－指数型
1159902华夏中小板股票ＥＴＦ2．36602．3660－－1．20％－20．48％1
2161604融通深证100指数1．47102．6410－－1．87％－24．77％2
3020011国泰沪深300指数0．74300．74301．06361．78％－25．89％－－
4180003银华－道琼斯881．00292．8029－－0．98％－26．20％3
5159901易方达深证100ＥＴＦ3．98104．10103．89381．95％－26．43％4
6040002华安中国Ａ股指数1．00201．00203．65841．52％－27．24％5
7160706嘉实沪深300指数（ＬＯＦ）0．95902．8270－－1．91％－27．71％6
8519180万家上证180指数0．85353．1935－－1．98％－27．72％7
9110003易方达50指数1．05612．9061－－1．99％－27．92％8
10050002博时裕富指数1．01202．9920－－1．81％－28．16％9
11519100长盛中证100指数1．12681．6968－－1．96％－28．41％10
12200002长城久泰300指数1．39664．2566－－1．76％－28．45％11
13519300大成沪深300指数1．24742．5674－－1．81％－28．85％12
14161607融通巨潮100指数（ＬＯＦ）1．17002．6840－－1．83％－29．36％13
15510180华安上证180ＥＴＦ8．37308．41803．13721．91％－29．44％14
16510880友邦华泰上证红利ＥＴＦ3．24803．24802．12832．95％－29．98％15
17510050华夏上证50ＥＴＦ2．89102．95203．49471．90％－30．46％16
平 均1．83％－27．60％－－
2．1 混合基金－偏股型
1200001长城久恒1．49502．6050－－0．81％－12．01％1
2240001华宝兴业宝康消费品1．35341．50343．91011．63％－12．98％2
3002011华夏红利2．68803．5210－－0．86％－14．07％3
4163804中银收益0．91042．0904－－1．62％－15．48％4
5160311华夏蓝筹核心（ＬＯＦ）1．19503.4982．78661．19％－15．79％5
6240008华宝兴业收益增长3．28643．2864－－1．58％－15．99％6
7550001信诚四季红0．93172．0927－－1．45％－16．07％7
8100022富国天瑞强势地区0．79810．79813．06381．44％－16．08％8
9121002国投瑞银景气行业0．84012．8091－－0．99％－16．30％9
10163801中银中国（ＬＯＦ）1．53732．9673－－1．36％－16．98％10
11519015海富通精选贰号1．15501．1550－－1．40％－17．28％11
12110010易方达价值成长1．32731．3873－－1．69％－17．49％12
13320001诺安平衡0．78093．0409－－1．30％－17．87％13
14257010国联安德盛小盘0．91703．0470－－1．44％－17．93％14
15210001金鹰成份股优选0．84160．92162．52672．24％－18．01％15
16020005国泰金马稳健回报0．87500．87503．62051．39％－18．12％16
17460002友邦华泰积极成长1．05051．0505－－1．13％－18．86％17
18310358申万巴黎新经济0．82892．1608－－2．08％－19．03％18
19560002益民红利成长0．98350．98352．05532．05％－19．17％19
20630001华商领先企业1．13711．2421－－1．15％－19．34％20
21217005招商先锋0．83722．7872－－1．64％－19．85％21
22213001宝盈鸿利收益0．80740．80742．74231．30％－19．88％22
23050201博时价值增长贰号0．79102．2460－－1．41％－20．20％23
24070010嘉实主题精选1．13002．6380－－1．89％－20．34％24
25162207泰达荷银效率优选（ＬＯＦ）0．81310．81311．95561．36％－20．48％25
26290002泰信先行策略0．76890．76892．74821．22％－20．66％26
27410001华富竞争力优选0．98140．98142．53851．93％－20．70％27
28161005富国天惠精选成长（ＬＯＦ）1．40652．9065－－1．50％－20．73％28
29350002天治品质优选0．90573．4157－－1．46％－20．97％29
30020009国泰金鹏蓝筹价值1．05401．9390－－1．15％－21．37％30
31180001银华优势企业1．09572．7157－－1．05％－21．54％31
32398011中海分红增利0．82362．2236－－1．91％－21．91％32
33160610鹏华动力增长（ＬＯＦ）1．55801．6580－－1．90％－21．95％33
34080001长盛成长价值0．91302．7570－－1．33％－22．03％34
35255010国联安德盛稳健1．87302．4930－－1．13％－22．33％35
36398021中海能源策略1．24321．3232－－1．32％－22．43％36
37050001博时价值增长0．80203．3040－－1．52％－22．66％37
38519021国泰金鼎价值精选1．10801．10801．82221．37％－22．86％38
39112002易方达策略成长二号1．43902．9740－－1．27％－23．22％39
40270007广发大盘成长0．92980．9298－－1．07％－23．32％40
41090004大成精选增值1．03361．69363．57261．44％－23．47％41
42400003东方精选0．93920．93923．13812．35％－23．75％42
43560003益民创新优势0．96610．9861－－1．60％－24．14％43
44070011嘉实策略增长1．14601．3360－－1．42％－24．21％44
45400001东方龙0．82802．5895－－2．37％－24．35％45
46217009招商核心价值1．31441．3144－－1．01％－24．49％46
47160805长盛同智优势成长（ＬＯＦ）0．98221．41322．69951．57％－24．61％47
48161601融通新蓝筹0．81003．1050－－0．72％－24．87％48
49519087新世纪优选分红0．73580．73582．37461．59％－26．06％49
50163302巨田资源优选（ＬＯＦ）1．58452．8195－－1．76％－26．11％50
51270006广发策略优选2．25712．5871－－0．85％－26．21％51
52161606融通行业景气0．99902．9390－－1．42％－26．60％52
53580001东吴嘉禾优势0．76902．4890－－1．20％－26．64％53
54519008汇添富优势精选3．83374．2637－－1．07％－27．35％54
55519181万家和谐增长0．76390．86391．61011．33％－27．71％55
56090003大成蓝筹稳健0．81953．3895－－1．65％－28．42％56
57160910大成创新成长（ＬＯＦ）0．92800．92802．05211．53％－30．00％57
58510081长盛动态精选1．11742．8174－－2．18％－31．43％58
平 均1．46％－21．29％－－
2．2 混合基金－平衡型
1002001华夏回报1．24003．2520－－0．57％－8．52％1
2217002招商安泰平衡1．92762．5426－－1．40％－11．67％2
3050007博时平衡配置1．11202．1730－－0．36％－12．10％3
4240002华宝兴业宝康配置1．63643．2264－－1．96％－12．66％4
5519690交银施罗德稳健配置1．83492．6649－－2．15％－13．34％5
6373010上投摩根双息平衡0．99062．4198－－1．18％－15．04％6
7040004华安宝利配置0．94203．2220－－1．29％－15．15％7
8163402兴业趋势投资（ＬＯＦ）1．14191．27195．17980．91％－15．23％8
9100016富国天源平衡1．06762．3282－－2．36％－15．86％9
10002021华夏回报二号1．01002．2980－－0．70％－16．04％10
11450001富兰克林国海收益1．08721．18722．18261．30％－16．08％11
12260103景顺长城动力平衡0．83753．1275－－0．81％－16．83％12
13110001易方达平稳增长1．58302．8130－－0．57％－17．58％13
14288001中信经典配置1．94602．9460－－1．25％－17．69％14
15483003工银瑞信精选平衡0．93521．13022．12041．64％－18．15％15
16270001广发聚富1．32253．6325－－1．20％－18．27％16
17530005建信优化配置0．94151．4915－－1．65％－20．00％17
18151001银河银联稳健0．86820．86822．99910．80％－20．03％18
19270002广发稳健增长1．54303．1630－－0．89％－21．57％19
20519007海富通强化回报0．79502．2910－－0．89％－21．91％20
21150103银河银泰理财分红0．86913．4091－－1．01％－22．58％21
22540003汇丰晋信动态策略1．14371．1437－－1．73％－22．96％22
23519029华夏平稳增长1．72802．4330－－1．65％－22．97％23
24420001天弘精选0．70050．70051．97601．29％－24．72％24
25200007长城安心回报0．78250．78252．07161．16％－25．63％25
平 均1．23％－17．70％－－
2．3 混合基金－偏债型
1310318申万巴黎盛利配置1．01211．7481－－0．64％－5．12％1
2162205泰达荷银风险预算1．37432．1243－－0．45％－6．69％2
3340001兴业可转债1．12422．5902－－0．40％－11．17％3
4253010国联安德盛安心成长0．90900．90901．94320．33％－12．99％4
5121001国投瑞银融华债券1．18172．1337－－0．71％－13．75％5
6350001天治财富增长0．80472．3500－－1．49％－19．80％6
7519003海富通收益增长0．85202．4670－－1．67％－20．58％7
平 均0．81％－12．87％－－
3．1 债券基金－债券型
1161603融通债券1．14201．3670－－0．18％2．49％1
2160602鹏华普天债券（Ａ类）1．12301．2520－－0．09％2．28％2
3020002国泰金龙债券1．02101．2700－－0．10％2．19％3
4519519友邦华泰稳本增利（Ａ类）1．01971．0527－－0．11％1．81％－－
5160608鹏华普天债券（Ｂ类）1．10301．2320－－0．09％1．74％4
6090002大成债券（Ａ／Ｂ类）1．09651．3260－－0．01％1．64％5
7460003友邦华泰稳本增利（Ｂ类）1．01871．0517－－0．11％1．59％－－
8121009国投瑞银稳定增利1．01471．0147－－0．06％1．47％－－
9092002大成债券（Ｃ类）1．08331．3128－－0．01％1．42％6
10290003泰信双息双利1．03941．0637－－0．08％1．28％－－
11110008易方达稳健收益（Ｂ级）1．02021．0568－－0．07％1．11％－－
12217003招商安泰债券（Ａ类）1．13631．3728－－0．06％1．05％7
13110007易方达稳健收益（Ａ级）1．01871．0553－－0．07％1．02％－－
14001001华夏债券（Ａ／Ｂ类）1．10101．3910－－0．09％0．86％8
15217203招商安泰债券（Ｂ类）1．12661．3631－－0．06％0．86％9
16001011华夏希望债券（Ａ类）1．00801．0080－－0．00％0．80％－－
17240003华宝兴业宝康债券1．16301．5630－－0．45％0．70％10
18001013华夏希望债券（Ｃ类）1．00701．0070－－0．00％0．70％－－
19001003华夏债券（Ｃ类）1．09201．3820－－0．00％0．70％11
20110017易方达增强回报（Ａ类）1．00701．0070－－0．10％0．70％－－
21519078汇添富增强收益1．00601．0060－－0．00％0．60％－－
22110018易方达增强回报（Ｂ类）1．00601．0060－－0．00％0．60％－－
23519680交银施罗德增利债券（Ａ／Ｂ类）1．00501．0050－－0．09％0．50％－－
24050106博时稳定价值债券（Ａ类）1．07301．1110－－0．00％0．46％12
25320004诺安优化收益1．05071．0903－－0．20％0．40％13
26050006博时稳定价值债券（Ｂ类）1．07101．1090－－0．00％0．37％14
27420102天弘永利债券（Ｂ类）1．00281．0028－－0．03％0．28％－－
28420002天弘永利债券（Ａ类）1．00241．0024－－0．03％0．21％－－
29100018富国天利增长债券1．22991．7399－－0．71％－0．34％15
30202102南方多利增强1．08141．1095－－0．24％－0．69％16
31288102中信稳定双利债券1．04111．2341－－－0．01％－1．19％17
32161902万家增强收益1．00251．00251．43840．06％－1．23％19
33519666银河银信添利1．06841．1264－－0．08％－1．23％18
34485105工银瑞信增强收益（Ａ类）1．09471．1147－－0．06％－1．42％20
35070005嘉实理财通债券1．20501．6150－－0．42％－1．55％21
36485005工银瑞信增强收益（Ｂ类）1．09011．1101－－0．07％－1．57％22
37217008招商安本增利1．10821．2082－－0．15％－3．78％23
38510080长盛债券1．24761．8376－－0．31％－4．04％24
39202101南方宝元债券1．12612．3461－－0．26％－4．91％25
40151002银河银联收益1．56841．8684－－0．36％－7．30％26
平 均0．12％－0．47％－－
3．2 债券基金－中短债型
1070009嘉实超短债1．00291．0650－－0．01％1．36％1
平 均0．01％1．36％－－
4．1 其他基金－保本型
1180002银华保本增值（二期）1．15931．1593－－0．12％－6．99％1
2620001金元比联宝石动力保本0．97670．9767－－0．11％－8．17％2
3020008国泰金鹿保本增值1．48501．5100－－0．00％－9．28％3
4202202南方避险增值2．25532．7993－－0．57％－15．80％4
平 均0．20％－10．06％－－
4．2 其他基金－特殊策略
1121007国投瑞银瑞福优先0．94601．0010－－0．00％－6．74％1
2540001汇丰晋信2016生命周期1．96152．0615－－0．74％－13．08％2
3090006大成2020生命周期0．74402．5660－－1．50％－25．96％3
序号基金代码基金简称日万份基金单位净收益（元）七日年化收益率还原后份额累计净值（元）收益结转方式今年以来
净值增长率排序
5．1 货币市场基金－货币市场（Ａ级）
1288101中信现金优势2．96374．588％－－按日结转1．8738％1
2050003博时现金收益0．90733．372％－－按日结转1．3236％2
3519508万家货币0．8463．09％－－按月结转1．3232％3
4519505海富通货币（Ａ级）0．80333．093％－－按月结转1．3129％4
5360003光大保德信货币7．33868．444％－－按日结转1．2994％5
6410002华富货币0．74143．311％－－按月结转1．2787％6
7260102景顺长城货币0．76342．969％－－按月结转1．2637％7
8003003华夏现金增利0．86183．161％－－按日结转1．2540％8
9530002建信货币0．81053．095％－－按日结转1．2430％9
10482002工银瑞信货币0．83653．088％－－按日结转1．2418％10
11090005大成货币（Ａ级）0．86073．125％－－按日结转1．2377％11
12160606鹏华货币（Ａ级）0．90842．928％－－按月结转1．2210％12
13080011长盛货币0．87332．802％－－按月结转1．2136％13
14163802中银货币0．85873．629％－－按月结转1．2095％14
15150005银河银富货币（Ａ级）0．84133．344％－－按日结转1．2054％15
16070008嘉实货币0．91873．476％－－按月结转1．1842％16
17519999长信利息收益0．76493．003％－－按月结转1．1804％17
18519588交银施罗德货币（Ａ级）0．86273．102％－－按月结转1．1709％18
19290001泰信天天收益0．82112．932％－－按月结转1．1455％19
20202301南方现金增利0．819922．922％－－按月结转1．1441％20
21217004招商现金增值0．80012．961％－－按日结转1．1427％21
22161608融通易支付货币0．76592．866％－－按月结转1．1331％22
23320002诺安货币0．810762．916％－－按月结转1．1264％23
24240006华宝兴业现金宝（Ａ级）0．85533．146％－－按日结转1．1248％24
25200003长城货币0．731542．942％－－按日结转1．1180％25
26110006易方达货币（Ａ级）0．8493．379％－－按月结转1．1168％26
27560001益民货币0．80282．912％－－按月结转1．1084％27
28340005兴业货币0．81463．001％－－按月结转1．0929％28
29040003华安现金富利0．796932．946％－－按月结转1．0877％29
30350004天治天得利货币0．76564．01％－－按日结转1．0855％30
31270004广发货币0．67962．685％－－按月结转1．0789％31
32020007国泰货币0．71942．644％－－按月结转1．0649％32
33163303巨田货币0．59332．248％－－按月结转1．0439％33
34400005东方金账簿0．7112．589％－－按月结转1．0404％34
35180008银华货币（Ａ级）0．77032．898％－－按日结转1．0261％35
36370010上投摩根货币（Ａ类）0．71942．543％－－按月结转0．9944％36
37519518汇添富货币（Ａ级）0．62562．731％－－按月结转0．9809％37
38100025富国天时货币（Ａ级）0．72792．982％－－按月结转0．9700％38
39162206泰达荷银货币0．53252．396％－－按月结转0．9434％39
40310338申万巴黎货币0．7482．724％－－按月结转0．9044％40
平 均1．1628％－－
5．2 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
1519506海富通货币（Ｂ级）0．86933．331％－－按月结转1．4075％1
2091005大成货币（Ｂ级）0．92523．369％－－按日结转1．3340％2
3160609鹏华货币（Ｂ级）0．97363．166％－－按月结转1．3160％3
4150015银河银富货币（Ｂ级）0．90793．592％－－按日结转1．3019％4
5519589交银施罗德货币（Ｂ级）0．92833．341％－－按月结转1．2662％5
6240007华宝兴业现金宝（Ｂ级）0．9213．393％－－按日结转1．2211％6
7110016易方达货币（Ｂ级）0．91513．62％－－按月结转1．2098％7
8180009银华货币（Ｂ级）0．83653．145％－－按日结转1．1222％8
9370010上投摩根货币（Ｂ类）0．78472．782％－－按月结转1．0867％9
10519517汇添富货币（Ｂ级）0．69232．972％－－按月结转1．0769％10
11100028富国天时货币（Ｂ级）0．79393．221％－－按月结转1．0635％11
平 均1．2187％－－
封闭式基金
序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来
净值增长率排序
1150002大成优选0．8240．857－－1．48％－29．52％32
2150001国投瑞银瑞福进取0．7510．976－－3．02％－35．08％33
3150003建信优势动力0．9810．981－－1．76％－1．9％
说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝（基金份额净值 ＋ 基金拆分或折算后份额累计分红金额）×基金拆分比例 ＋ 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
基金代码基金名称单位净值累计净值累计增长线值
510003海富通收益增长0．8522．4671．295
基金代码基金名称单位净值累计净值增长线值
050001博时价值增长0．8023．3040．710
050201博时增长贰号0．7912．2460．541
基金代码基金名称单位净值累计净值动态资产保障线值
350001天治财富增长0．80472．350．9475
中国银河证券 基金净值日报
计算截止日期：2008－5－21数据来源：中国银河证券股份有限公司基金研究中心
序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来数据截止日期
净值增长率排序
4．3 其他基金－ＱＤＩＩ
1486001工银瑞信全球配置（ＱＤＩＩ）1．0341．034－－－1．34％3．4％－－2008－05－20
2202801南方全球精选（ＱＤＩＩ）0．8580．858－－－1．04％－8．46％12008－05－20
3377016上投摩根亚太优势（ＱＤＩＩ）0．740．74－－－1．2％－17．29％－－2008－05－20
4070012嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）0．7350．735－－－2．13％－16．43％－－2008－05－20
5000041华夏全球精选（ＱＤＩＩ）0．7990．799－－－1．11％－10．5％－－2008－05－20
