证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2008-007
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）、为内蒙古呼准铁路有限公司的担保情况
1、原中铁二十三局有限公司对呼准铁路公司的贷款担保变更为本公司承担
根据公司与中铁二十三局有限公司签订的股权转让合同及补充协议的规定，中铁二十三局按出资比例为呼准铁路公司提供的银行贷款担保全部由公司承担，并办理相应变更手续。具体明细如下：
（1）、科威特政府贷款1855万美元，自2006年起，年限为18年，宽限期4年，自2010年起每年等额还本付息。
（2）、鄂尔多斯市建设银行，贷款金额16490万元，自2004年起，贷款期限为15年，宽限期为7年，自2011年起每年分期还款。
（3）、中信银行西安分行，贷款金额6360万元，自2005年8月起，期限为3年，2008年8月一次还本付息。
（4）、招商银行成都分行向呼准铁路的贷款总额为40000万元，期限为中长期贷款，根据呼准铁路后续工程需要分期投入，现已落实贷款13000万元。中铁二十三局有限公司根据股权比例承担14000万元，现已实际担保4550万元。
以上贷款担保总额为美元贷款1855万元，人民币贷款36850万元。
2、为了尽快启动呼准铁路的正常运行，增加公司营运收入，公司决定为该公司提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款，贷款银行为招商银行呼和浩特分行，担保方式为连带责任。
（二）、对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司担保情况
根据内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司三方签订的《股权转让协议书》约定，在股权转让有关程序完成后，三方股东分别按照各自的持股比例为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司项目贷款提供担保。根据可研报告及国家发改委批复，项目总投资额为23.6亿元，三方股东已投入股本金8.26亿元，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司向银行申请项目贷款15亿元。公司按照70％的股权比例承担连带担保责任，即承担10.5亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。
（三）与内蒙古伊泰集团有限公司进行等额互保
为了满足公司发展的需求，充分发挥财务杠杆的作用，公司需继续通过负债的方式解决部分项目资金，公司决定增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的互保额度，以促使各项建设项目的顺利进行。公司2006年第二次临时股东大会已审议通过与内蒙古伊泰集团有限公司金额为5亿元的银行贷款互保。截止2008年2月25日，内蒙古伊泰集团有限公司已为公司提供长短期借款18.81亿元。公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供短期借款3亿元，长期借款2亿元担保，合计共5亿元担保。公司与内蒙古伊泰集团有限公司本着平等互利、友好合作、共同发展的原则，经协商双方决定增加互保信任额度，由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以甲、乙双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。
二、担保事项审批情况
公司四届十次董事会对内蒙古呼准铁路有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的担保事项以全票赞成的表决结果一致通过，对与内蒙古伊泰集团有限公司的互保事项以关联董事回避表决的方式审议通过。因上述担保事项涉及金额较大，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，上述议案在本次董事会审议通过后需提交公司股东大会以特别决议审议批准。其中，关联担保事项需在关联股东回避表决的情况下，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上审议通过。
三、被担保人基本情况
（一）、内蒙古呼准铁路有限公司情况
注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊化北路
法定代表人：李成才
经营范围：铁路及其附属设施的建设投资
内蒙古呼准铁路有限公司为公司的控股子公司，注册资本60000万元，公司占注册资本的65%。截至2007年12月31日，内蒙古呼准铁路有限责任公司的资产总额为1,626,322,827.18元人民币，负债总额为1,134,322,670.55元人民币，净资产为492,000,156.63元人民币。资产负债率为 69.75%。目前该公司正在进行铁路配套工程建设，预计年内发运600万吨。
（二）、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
注册地点：内蒙古准旗哈岱高勒乡马家塔村
法定代表人：张东海
经营范围：矿产品加工、销售
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司成立于2007年9月18日，注册资本7亿元，本公司持股70%，北京京能热电股份有限公司持股15%，山西粤电能源有限公司持股15%。目前正在办理增资至8.26亿元的有关手续。截至2007年12月31日，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的资产总额为1,736,736,972.95元人民币，负债总额为1,037,086,376.31元人民币，净资产为 699,650,596.64元人民币。资产负债率为59.71%。该公司正在筹建中，于2008年8月试生产。
（三）内蒙古伊泰集团有限公司
注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南。
法人代表：张双旺
成立日期：1999年10月27日
经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售。
内蒙古伊泰集团有限公司，持有公司股份40,000万股，占本公司股本总额的54.64%。内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为54570万元，股东由代表集团全体员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司（出资54000万元，占98.96%）、内蒙古高峰企业集团有限公司（出资200万元，占0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司（出资120万元，占0.22%）、内蒙古满世煤炭运销有限责任公司（出资100万元，占0.18%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资150万元，占0.27%）组成。公司性质为有限责任公司。截止2007年12月31日，内蒙古伊泰集团有限公司母公司总资产为428,998.38万元，负债272,501.11万元，净资产156,497.27万元，资产负债率为63.52% ，2007年实现净利润33,838.91万元。
四、独立董事意见
三项担保事项均属公司正常的经营管理事项，且基本符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，该议案不损害公司中小股东的利益。所以，我们同意该议案。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至公告披露日，包括对控股子公司担保在内，公司累计对外担保金额为20.65亿元人民币，占2007年度经审计合并会计报表净资产的45.36%。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、独立董事意见
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00八年二月二十九日
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