计算截止日：2008－1－4数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号基金基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）过去一周过去一个月（4周）过去三个月（13周）过去六个月（26周）今年以来过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）成立以来累计净值增长率
代码
净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序银河净值排序银河净值排序银河
增长率增长率增长率增长率增长率增长率星级评价增长率星级评价增长率星级评价
1．1 股票基金－股票型
1040001华安创新1．0131．0134．58321．60％803．05％118－1．00％6234．78％821．60％81117．88％51★★342．07％33★★404．95％17★★★426．99％
2202001南方稳健成长1．76313．5081－－0．96％1104．70％100－2．21％8236．67％740．96％110125．16％41★★★336．86％34★★381．49％23★★466．49％
3000001华夏成长2．2613．442－－2．17％5010．56％151．62％2741．40％482．22％48136．24％30★★★★391．21％19★★★★398．66％20★★★454．38％
4020001国泰金鹰增长3．6134．526－－3．11％1110．20％19－1．99％7848．98％133．11％11126．48％39★★★397．01％16★★★★442．05％11★★★★472．15％
5206001鹏华行业成长4．05934．2093－－2．28％419．26％332．99％1634．88％802．29％41108．77％64★★355．04％29★★★420．85％15★★★★359．06％
6070001嘉实成长收益1．8923．442－－1．73％726．40％742．53％2134．36％841．74％73101．68％71★328．18％37★★368．09％26★★453．47％
7090001大成价值增长1．01093．6709－－1．28％914．13％1084．82％1042．30％421．29％91124．57％43★★★356．68％28★★★413．97％16★★★493．90％
8162201泰达荷银成长2．26453．3445－－2．77％2314．84％35．12％837．53％712．78％23109．83％61★★280．22％44★343．86％29★★405．50％
9162202泰达荷银周期2．01833．4933－－3．29％710．19％20－3．26％9643．57％353．30％794．22％75★330．06％36★★377．76％25★★435．53％
10162203泰达荷银稳定1．69243．1924－－0．49％1176．21％790．07％4729．69％1000．50％11780．81％76★297．60％41★347．88％28★369．37％
11217001招商安泰股票1．08331．08333．84631．21％955．38％91－0．53％5534．90％791．21％95105．10％69★317．20％39★334．31％31★377．18％
12070002嘉实理财通增长4．8035．144－－1．84％688．54％402．34％2430．23％991．84％68113．18％58★★343．94％31★★399．69％19★★★507．64％
13070003嘉实理财通稳健1．4121．4623．62191．88％676．17％80－4．59％10539．80％601．95％66124．53％44★★★342．77％32★★383．27％22★★415．29％
14160603鹏华普天收益1．0783．524－－1．99％635．27％940．19％4544．80％271．99％63124．37％45★★★384．87％23★★★429．12％12★★★★478．63％
15519011海富通精选1．07641．24344．44772．58％287．18％64－1．09％6326．56％1022．58％28100．45％72★324．84％38★★385．16％21★★★458．29％
16161605融通蓝筹成长1．9153．045－－1．06％1032．41％120－2．00％7947．99％161．06％105106．20％67★★282．85％43★336．60％30★345．45％
17260101景顺长城优选股票1．71971．71974．34410．77％1124．97％980．91％3739．00％650．79％11298．17％74★330．93％35★★367．94％27★★430．89％
18020003国泰金龙行业精选3．4814．313－－1．69％746．55％720．87％3942．78％401．69％75144．47％20★★★★394．63％18★★★★458．40％9★★★★448．73％
19110002易方达策略成长5．3216．031－－1．55％825．83％85－3．15％9440．31％571．57％82135．06％31★★★★470．76％5★★★★★592．37％3★★★★★649．48％
20233001巨田基础行业1．26482．8098－－1．18％9610．03％22－0．10％5047．22％181．18％97124．26％46★★★271．12％45★269．11％33★234．23％
21070006嘉实服务增值4．4364．556－－1．72％735．02％96－1．38％6833．69％851．72％74130．44％35★★★396．59％17★★★★425．61％13★★★★385．67％
22310308申万巴黎盛利精选1．21132．7833－－1．95％657．22％620．98％3533．24％901．96％65105．14％68★302．41％40★330．32％32★302．65％
23240005华宝兴业多策略增长2．2784．398－－2．47％317．59％56－2．90％9039．93％592．48％31147．47％16★★★★386．01％22★★★401．96％18★★★378．77％
24160605鹏华中国502．2583．788－－1．12％1007．83％520．00％4942．82％391．12％100132．64％33★★★466．43％7★★★★★536．09％5★★★★★494．75％
25162102金鹰中小盘精选1．6542．274－－3．58％611．65％12－6．24％11217．50％1033．60％656．04％77★186．54％47★190．57％34★167．12％
26100020富国天益价值1．14373．19855．48830．42％1208．89％369．01％341．17％520．43％120120．06％47★★463．16％8★★★★★579．80％4★★★★★613．15％
27050004博时精选2．21193．6019－－1．65％783．96％1100．91％3652．86％71．65％78152．07％13★★★★★423．05％13★★★★452．29％10★★★★437．87％
28260104景顺长城内需增长4．8515．541－－0．17％1243．72％113－3．92％9940．04％580．19％124110．32％60★458．67％9★★★★529．97％6★★★★★536．90％
29162204泰达荷银行业精选5．67575．7457－－1．74％716．60％71－4．05％10046．98％201．76％71125．72％40★★★453．17％11★★★★523．07％7★★★★★505．43％
30000011华夏大盘精选7．7167．896－－5．53％114．89％210．02％263．37％15．54％1230．31％1★★★★★740．96％1★★★★★788．68％1★★★★★777．12％
31360001光大保德信量化核心1．52381．62384．56771．61％794．33％105－3．23％9550．71％91．63％79146．50％17★★★★427．59％12★★★★423．27％14★★★385．44％
32110005易方达积极成长1．74431．89435．03601．80％707．30％61－0．59％5841．53％461．81％70117．75％52★★420．10％14★★★★483．92％8★★★★473．99％
33375010上投摩根中国优势5．88526．4352－－2．85％2113．85％53．40％1448．15％152．87％21153．11％12★★★★★567．13％2★★★★★688．10％2★★★★★672．10％
34398001中海优质成长0．95960．95963．27862．10％545．06％95－2．02％8034．60％832．10％55132．94％32★★★372．22％25★★★381．28％24★★361．40％
35160105南方积极配置（ＬＯＦ）2．06483．1198－－0．72％1144．54％1011．45％3141．73％450．73％114117．09％53★★356．76％27★★★369．52％－－－－353．61％
36160505博时主题行业（ＬＯＦ）2．5864．047－－1．37％865．37％927．31％550．01％111．37％86184．00％3★★★★★480．86％4★★★★★518．03％－－－－517．97％
37519996长信银利精选1．09933．0193－－2．65％246．66％70－2．43％8731．89％952．66％25119．99％48★★368．43％26★★★－－－－－－377．84％
38162703广发小盘成长（ＬＯＦ）3．11624．2762－－2．90％189．90％24－1．89％7648．91％142．91％18149．29％15★★★★★468．41％6★★★★★－－－－－－521．89％
39213002宝盈泛沿海1．06341．26343．04031．60％8111．82％11－1．45％6933．60％881．61％80102．76％70★295．40％42★－－－－－－326．62％
40162605景顺长城鼎益（ＬＯＦ）1．633．62－－1．68％754．82％990．68％4344．89％251．75％72143．08％23★★★★493．45％3★★★★★－－－－－－489．30％
41460001友邦华泰盛世中国1．03441．03443．47722．23％437．66％54－2．19％8141．17％512．24％43138．30％27★★★★389．31％20★★★－－－－－－428．77％
42160106南方高增长（ＬＯＦ）2．99413．8981－－2．00％626．96％660．16％4644．08％312．01％61143．46％22★★★★419．34％15★★★★－－－－－－485．92％
43161903万家公用事业（ＬＯＦ）1．91762．6476－－4．29％214．68％47．43％441．16％534．30％2114．55％56★★★238．96％46★－－－－－－244．25％
44519005海富通股票1．0452．994－－2．35％396．85％67－1．60％7128．94％1012．35％3999．41％73★352．99％30★★－－－－－－364．31％
45481001工银瑞信核心价值1．12331．12334．47812．46％349．67％26－0．35％5337．42％722．47％34109．42％62★387．02％21★★★－－－－－－406．11％
46519001银华核心价值优选1．59461．59465．37471．05％1055．36％93－2．97％9138．85％671．06％104125．09％42★★★456．85％10★★★★★－－－－－－513．42％
47519688交银施罗德精选1．44361．72364．28811．05％1044．36％104－1．55％7037．21％731．06％103116．85％54★★380．22％24★★★－－－－－－414．37％
48377010上投摩根阿尔法6．5656．605－－1．31％8910．44％174．70％1149．44％121．32％89142．41％24★★★★535．16％－－－－－－－－－－577．02％
49310328申万巴黎新动力1．46581．46583．55142．87％198．12％48－6．36％11332．99％922．88％19114．68％55★★356．19％－－－－－－－－－－386．80％
50161706招商优质成长（ＬＯＦ）1．9141．9145．02202．09％559．01％351．30％3342．95％382．10％54137．03％29★★★★506．22％－－－－－－－－－－545．20％
51240004华宝兴业动力组合2．60783．6878－－1．37％855．87％84－0．84％6136．18％751．39％85129．28％38★★★397．27％－－－－－－－－－－419．79％
52288002中信红利精选2．68294．0829－－2．00％619．12％34－1．67％7343．27％362．01％62149．52％14★★★★497．47％－－－－－－－－－－505．18％
53530001建信恒久价值1．66751．66753．30852．46％359．31％31－3．43％9730．85％972．47％35106．32％66★250．48％－－－－－－－－－－257．07％
54320003诺安股票1．43553．319－－1．26％933．57％114－1．18％6544．65％291．28％92145．92％19★★★★436．66％－－－－－－－－－－441．71％
55270005广发聚丰1．05821．10825．61681．54％835．90％831．56％2955．55％31．55％83159．64％8★★★★★523．80％－－－－－－－－－－538．46％
56257020国联安德盛精选1．3551．3553．38622．96％1610．52％16－1．67％7239．72％612．96％16138．65％26★★★★415．46％－－－－－－－－－－416．49％
57163503天治核心成长（ＬＯＦ）0．94830．94832．86042．61％275．70％87－4．50％10442．07％442．62％27129．32％37★★★－－－－－－－－－－－－308．27％
58162607景顺长城资源（ＬＯＦ）1．171．173．35270．78％1113．54％115－4．10％10132．06％930．78％113109．06％63★－－－－－－－－－－－－336．30％
59163803中银国际持续增长1．20881．27883．50483．26％815．42％111．08％145．99％233．27％8146．43％18★★★★★－－－－－－－－－－－－307．98％
60360005光大保德信红利4．17654．3165－－3．87％412．98％72．80％1755．16％43．88％4177．69％4★★★★★－－－－－－－－－－－－356．98％
61200006长城消费增值1．07842．5184－－0．33％1231．77％1211．90％2533．63％870．33％123114．17％57★★－－－－－－－－－－－－232．65％
62121003国投瑞银核心企业1．34822．7882－－2．12％536．28％76－4．96％10836．03％762．14％53119．78％49★★－－－－－－－－－－－－240．88％
63519994长信金利趋势1．28661．39663．44673．65％59．42％290．04％4847．86％173．67％5156．19％10★★★★★－－－－－－－－－－－－262．47％
64180010银华优质增长2．33383．5338－－0．99％1085．52％89－2．33％8438．34％691．00％107129．36％36★★★－－－－－－－－－－－－257．99％
65110009易方达价值精选3．24653．4265－－2．46％338．29％46－2．62％8940．52％542．48％33144．30％21★★★★－－－－－－－－－－－－263．42％
66450002富兰克林国海弹性市值2．37053．0805－－2．23％449．36％304．97％952．98％62．24％44167．91％6★★★★★－－－－－－－－－－－－305．67％
67260108景顺长城新兴成长1．4542．804－－0．48％1184．45％102－2．35％8533．66％860．48％119111．62％59★★－－－－－－－－－－－－229．28％
68160607鹏华价值优势（ＬＯＦ）1．1171．1173．41002．95％1710．05％215．18％740．44％562．95％17137．97％28★★★★－－－－－－－－－－－－257．55％
69202002南方稳健成长贰号1．46171．46173．10650．41％1212．99％119－2．42％8634．86％810．42％121118．54％50★★－－－－－－－－－－－－210．65％
70519018汇添富均衡增长1．09571．09573．04610．40％1224．02％109－1．20％6735．47％780．41％122108．74％65★－－－－－－－－－－－－215．38％
71040005华安宏利3．28113．6711－－3．25％912．06％92．35％2340．45％553．25％9168．22％5★★★★★－－－－－－－－－－－－284．25％
72530003建信优选成长1．40662．8566－－2．05％587．84％50－2．99％9230．63％982．06％57139．05％25★★★★－－－－－－－－－－－－220．14％
73360006光大保德信新增长1．69562．9756－－4．02％313．82％63．11％1555．03％54．03％3164．62％7★★★★★－－－－－－－－－－－－265．28％
74340006兴业全球视野3．69533．6953－－2．86％208．26％472．68％1843．22％372．87％20156．08％11★★★★★－－－－－－－－－－－－269．53％
75378010上投摩根成长先锋3．35053．3505－－1．80％6912．19％81．58％2852．26％81．81％69158．91％9★★★★★－－－－－－－－－－－－235．05％
76540002汇丰晋信龙腾3．07343．0734－－2．12％528．73％370．84％4042．15％432．14％52131．10％34★★★－－－－－－－－－－－－207．34％
77590001中邮核心优选2．0713．291－－2．65％257．83％53－1．19％6646．17％222．66％24185．11％2★★★★★－－－－－－－－－－－－321．82％
78260109景顺长城内需增长贰号3．0453．045－－0．46％1193．96％111－4．31％10342．56％410．50％118119．22％－－－－－－－－－－－－－－－－204．50％
79519013海富通风格优势2．0362．492－－2．98％1411．14％141．55％3044．81％262．98％15118．30％－－－－－－－－－－－－－－－－193．83％
80519692交银施罗德成长2．85483．0348－－1．97％646．42％73－2．28％8346．56％211．98％64131．69％－－－－－－－－－－－－－－－－205．11％
81240009华宝兴业先进成长2．92422．9242－－2．18％499．30％320．90％3832．01％942．19％50143．91％－－－－－－－－－－－－－－－－192．42％
82519993长信增利动态策略1．3562．595－－2．27％426．30％75－4．21％10241．22％502．29％42152．10％－－－－－－－－－－－－－－－－225．27％
83100026富国天合稳健优选1．08812．4676－－2．31％409．54％284．34％1238．93％662．33％40120．21％－－－－－－－－－－－－－－－－158．83％
84121005国投瑞银创新动力1．64261．74262．97382．21％469．93％23－0．65％5943．94％332．22％46131．00％－－－－－－－－－－－－－－－－205．82％
85161609融通动力先锋2．7922．892－－0．76％1134．37％103－1．79％7450．27％100．79％111142．57％－－－－－－－－－－－－－－－－200．55％
86180012银华富裕主题1．27982．2148－－2．07％567．15％65－4．83％10739．19％642．08％56114．46％－－－－－－－－－－－－－－－－157．95％
87202003南方绩优成长3．06023．0602－－1．36％875．64％882．40％2243．75％341．37％87152．06％－－－－－－－－－－－－－－－－206．02％
88320005诺安价值增长1．26952．2145－－2．03％594．98％97－3．02％9335．53％772．04％59121．91％－－－－－－－－－－－－－－－－157．55％
89000021华夏优势增长2．6122．732－－1．67％766．79％681．28％3455．85％21．67％76157．45％－－－－－－－－－－－－－－－－188．08％
90550002信诚精萃成长2．40932．5293－－1．65％776．70％69－5．05％10938．49％681．66％77128．02％－－－－－－－－－－－－－－－－163．93％
91162208泰达荷银首选企业2．11152．1615－－2．55％308．57％39－3．72％9844．12％302．56％29105．59％－－－－－－－－－－－－－－－－120．50％
92481004工银瑞信稳健成长2．04062．0406－－2．39％377．40％60－5．19％11033．50％892．41％3799．47％－－－－－－－－－－－－－－－－104．06％
93290004泰信优质生活1．67272．1727－－3．04％128．43％42－7．67％11430．86％963．06％12122．34％－－－－－－－－－－－－－－－－135．28％
94580002东吴价值成长双动力2．20462．3046－－2．98％150．52％123－7．78％11539．53％622．99％14127．32％－－－－－－－－－－－－－－－－131．14％
95519017大成积极成长1．8611．8613．16820．70％1154．26％107－1．95％7737．85％700．70％115－－－－－－－－－－－－－－－－－－103．77％
95519017大成积极成长1．8611．8613．16820．70％1154．26％107－1．95％7737．85％700．70％115－－－－－－－－－－－－－－－－－－103．77％
96213003宝盈策略增长1．66391．8639－－1．33％887．44％57－6．11％11141．34％491．35％88－－－－－－－－－－－－－－－－－－86．02％
97257030国联安德盛优势1．7651．765－－2．02％606．13％81－4．75％10633．11％912．02％60－－－－－－－－－－－－－－－－－－76．50％
98166001中欧新趋势（ＬＯＦ）1．66661．8666－－1．93％668．58％380．59％4444．77％281．94％67－－－－－－－－－－－－－－－－－－86．78％
99162006长城久富核心成长（ＬＯＦ）1．84051．84054．79791．15％9711．93％104．23％1345．26％241．16％98－－－－－－－－－－－－－－－－－－94．11％
100610001信达澳银领先增长1．85761．8576－－2．47％327．62％55－2．55％8839．50％632．48％32－－－－－－－－－－－－－－－－－－85．76％
101519068汇添富成长焦点1．6061．756－－0．62％1165．94％82－0．28％5241．43％470．64％116－－－－－－－－－－－－－－－－－－76．46％
102410003华富成长趋势1．18551．4755－－1．45％847．95％49－0．81％6044．02％321．46％84－－－－－－－－－－－－－－－－－－51．52％
103450003富兰克林国海潜力组合1．80691．8069－－2．19％488．29％45－0．12％5147．03％192．21％49－－－－－－－－－－－－－－－－－－80．69％
104040007华安中小盘成长1．63381．63383．78213．04％1311．17％132．64％1944．42％－－3．05％13－－－－－－－－－－－－－－－－－－69．56％
105050008博时第三产业成长1．5181．5183．35801．00％1071．61％1220．73％4140．04％－－1．00％108－－－－－－－－－－－－－－－－－－54．46％
106377020上投摩根内需动力1．54071．5407－－1．31％9010．22％185．46％644．78％－－1．32％90－－－－－－－－－－－－－－－－－－54．07％
107570001诺德价值优势1．48671．4867－－2．84％229．63％27－0．49％5443．84％－－2．86％22－－－－－－－－－－－－－－－－－－48．67％
108160611鹏华优质治理（ＬＯＦ）1．4861．486－－2．55％298．47％41－1．85％7541．12％－－2．55％30－－－－－－－－－－－－－－－－－－48．60％
109519035富国天博创新主题1．13841．39643．73690．98％1096．24％771．75％2638．61％－－0．98％109－－－－－－－－－－－－－－－－－－59．23％
110161610融通领先成长（ＬＯＦ）1．5351．5353．95241．12％995．72％860．72％4251．08％－－1．19％96－－－－－－－－－－－－－－－－－－70．14％
111202005南方成份精选1．45481．45484．66301．13％984．32％106－0．57％5642．52％－－1．13％99－－－－－－－－－－－－－－－－－－47．29％
112020010国泰金牛创新成长1．3361．386－－2．22％459．87％252．61％2038．28％－－2．22％47－－－－－－－－－－－－－－－－－－39．38％
113240010华宝兴业行业精选1．34731．3473－－2．21％477．21％63－0．58％5736．23％－－2．22％45－－－－－－－－－－－－－－－－－－34．73％
114260110景顺长城精选蓝筹1．2941．294－－1．09％1013．11％117－1．15％6433．13％－－1．09％101－－－－－－－－－－－－－－－－－－29．40％
115050009博时新兴成长1．1411．1414．28062．15％516．24％781．42％3250．83％－－2．15％51－－－－－－－－－－－－－－－－－－50．83％
116121099国投瑞银瑞福分级1．2461．246－－2．05％577．41％59－5．82％－－24．60％－－2．05％58－－－－－－－－－－－－－－－－－－24．60％
117481006工银瑞信红利1．23541．2554－－3．19％108．34％43－4．77％－－25．68％－－3．20％10－－－－－－－－－－－－－－－－－－25．68％
118040008华安策略优选1．06021．06022．68901．04％1063．74％112－0．96％－－10．81％－－1．04％106－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．81％
119162209泰达荷银市值优选1．10181．1018－－2．44％367．84％510．50％－－10．18％－－2．45％36－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．18％
120200008长城品牌优选1．19951．1995－－1．27％925．43％902．22％－－19．95％－－1．27％93－－－－－－－－－－－－－－－－－－19．95％
121519694交银施罗德蓝筹1．09471．1097－－1．25％943．18％116－0．14％－－10．99％－－1．26％94－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．99％
122590002中邮核心成长1．16571．1657－－2．36％387．43％583．21％－－16．57％－－2．37％38－－－－－－－－－－－－－－－－－－16．57％
123360007光大保德信优势配置1．08381．0838－－2．62％268．30％440．71％－－8．38％－－2．63％26－－－－－－－－－－－－－－－－－－8．38％
124000031华夏复兴1．0231．023－－1．09％1023．33％－－0．20％－－2．30％－－1．09％102－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．30％
125519039长盛同德主题增长1．10721．10723．17271．80％－－7．85％－－6．58％－－6．58％－－1．81％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－6．58％
126202007南方隆元产业主题1．0711．0714．12471．61％－－6．46％－－3．22％－－3．22％－－1．61％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3．22％
127160314华夏行业精选（ＬＯＦ）1．0161．0164．49160．49％－－1．75％－－2．85％－－2．85％－－0．49％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．85％
128070099嘉实优质企业1．0421．042－－1．26％－－4．20％－－4．20％－－4．20％－－1．26％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4．20％
129519019大成景阳领先3．9723．972－－1．56％－－7．53％－－7．53％－－7．53％－－1．59％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7．53％
平 均1．92％－－7．41％－－－0．32％－－40．91％－－1．96％－－130．17％－－－－391．96％－－－－429．94％－－－－－－
1．2 股票基金－指数型
1040002华安中国Ａ股指数4．6355．005－－2．54％58．75％5－0．75％544．66％82．54％5156．24％3－－450．37％2－－483．70％2－－472．14％
2519180万家上证180指数1．25913．5491－－2．29％77．04％91．16％347．66％42．30％7144．46％7－－434．94％4－－437．94％5－－383．52％
3050002博时裕富指数1．4393．419－－2．13％96．28％11－2．90％1443．33％112．13％9124．19％13－－376．99％10－－388．27％7－－355．05％
4161604融通深证100指数2．0153．185－－3．07％310．65％3－2．99％1540．99％143．07％3156．77％2－－438．10％3－－462．83％4－－424．53％
5110003易方达50指数1．48443．3344－－1．30％154．11％161．92％245．53％61．32％15126．43％12－－388．11％9－－424．71％6－－347．79％
6200002长城久泰300指数2．00674．8667－－2．80％48．74％6－1．97％1140．43％162．81％4148．92％4－－467．39％1－－481．18％3－－419．16％
7180003银华－道琼斯881．37323．1732－－1．03％164．55％14－1．61％840．68％151．04％16121．92％14－－407．21％7－－506．09％1－－476．14％
8510050华夏上证50ＥＴＦ4．2154．2765．06211．40％144．18％150．29％448．21％21．40％14136．13％10－－418．47％5－－434．96％－－－－424．79％
9161607融通巨潮100指数（ＬＯＦ）1．8183．248－－1．56％134．84％13－1．68％943．79％101．56％13137．41％9－－403．90％8－－－－－－－－462．14％
10160706嘉实沪深300指数（ＬＯＦ）1．363．228－－2．49％68．02％7－1．73％1041．92％132．49％6139．53％8－－410．58％6－－－－－－－－424．88％
11159901易方达深证100ＥＴＦ5．5845．7045．41593．18％210．79％2－3．36％1644．43％93．20％2190．17％1－－－－－－－－－－－－－－446．34％
12519300大成沪深300指数1．79283．1128－－2．25％87．10％8－2．09％1245．48％72．25％8135．52％11－－－－－－－－－－－－－－302．02％
13510180华安上证180ＥＴＦ12．11712．1624．53262．11％106．62％10－1．54％747．91％32．11％10148．20％5－－－－－－－－－－－－－－356．94％
14159902华夏中小板股票ＥＴＦ3．0263．026－－1．68％1217．24％18．11％142．33％121．68％12147．83％6－－－－－－－－－－－－－－202．60％
15510880友邦华泰上证红利ＥＴＦ4．814．813．15193．69％18．87％4－1．29％652．80％13．69％1153．16％－－－－－－－－－－－－－－－－215．19％
16519100长盛中证100指数2．31952．3595－－1．88％115．62％12－2．30％1346．53％51．88％11119．83％－－－－－－－－－－－－－－－－140．29％
17020011国泰沪深300指数1．0061．0061．44010．30％－－0．52％－－0．80％－－0．80％－－0．30％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．80％
平 均2．10％－－7．71％－－－0．80％－－44．79％－－2．22％－－143．84％－－－－419．61％－－－－452．46％－－－－－－
2．1 混合基金－偏股型
1161601融通新蓝筹1．08373．3787－－0．50％553．13％54－3．05％4430．90％390．51％55119．50％19★★★344．60％14★★★★407．47％3★★★★463．13％
2080001长盛成长价值1．1793．023－－0．68％534．80％46－4．07％5127．51％460．68％5496．75％36★★255．08％29★305．76％16★★356．91％
3213001宝盈鸿利收益1．40823．0482－－2．34％156．58％32－4．02％5035．85％292．35％15100．66％33★362．19％10★★★★372．51％8★★★366．84％
4050001博时价值增长1．0533．555－－1．54％404．46％481．25％1235．44％331．54％40113．92％23★★★333．41％17★★★379．80％7★★★★463．75％
5180001银华优势企业1．41283．0328－－1．16％475．87％36－2．05％3835．57％311．17％47103．57％28★★278．95％26★336．99％13★★397．81％
6210001金鹰成份股优选1．12531．12532．83761．92％329．07％110．81％1441．01％181．93％32129．78％12★★★★294．65％23★★281．48％17★268．58％
7240001华宝兴业宝康消费品1．64551．74554．51232．01％297．91％20－0．01％2039．04％222．01％29102．99％30★★293．98％24★★348．50％12★★407．39％
8255010国联安德盛稳健3．1073．227－－1．14％484．51％47－4．08％5227．49％471．14％4983．09％39★219．97％30★240．04％18★244．07％
9200001长城久恒1．6972．807－－－0．12％583．79％53－0．47％2532．47％36－0．12％5878．70％40★269．73％27★309．80％15★304．33％
10257010国联安德盛小盘1．1413．271－－2．15％197．14％27－3．96％4923．87％492．15％20123．55％16★★★★292．50％25★312．68％14★★277．19％
11121002国投瑞银景气行业1．02192．9909－－1．80％357．36％25－0．05％2132．35％371．81％35100．21％34★317．95％19★★★364．18％11★★★336．84％
12161606融通行业景气1．3833．323－－1．62％382．67％56－1．78％3654．48％11．62％39143．71％7★★★★★385．15％7★★★★400．21％5★★★★367．20％
13320001诺安平衡0．96233．2223－－1．21％461．51％58－9．51％5625．03％481．21％4691．21％37★305．08％22★★364．37％10★★★363．48％
14510081长盛动态精选1．67453．3745－－2．74％98．21％170．45％1648．00％52．76％9125．27％14★★★★399．76％6★★★★★451．21％1★★★★★418．25％
15217005招商先锋1．0663．016－－2．04％276．61％311．27％1036．95％272．05％27114．48％22★★★345．86％13★★★366．62％9★★★351．04％
16090003大成蓝筹稳健1．15773．7277－－1．12％504．41％503．50％742．05％161．13％50130．00％11★★★★407．33％5★★★★★433．15％2★★★★★405．81％
17020005国泰金马稳健回报1．0931．0934．49022．25％178．11％180．83％1329．65％422．25％17117．25％21★★★377．71％8★★★★403．36％4★★★★★378．19％
18290002泰信先行策略1．00741．00743．27193．94％58．78％12－5．98％5530．66％403．95％5136．69％9★★★★366．33％9★★★★389．01％6★★★★356．49％
19400001东方龙1．10712．8686－－1．13％498．25％16－0．73％2841．24％171．15％48103．52％29★★322．36％18★★349．35％－－－－347．91％
20090004大成精选增值2．02192．18194．51030．30％565．34％41－0．95％3038．73％230．31％56124．54％15★★★★443．47％4★★★★★472．43％－－－－466．08％
21163801中银国际中国精选（ＬＯＦ）2．19513．3651－－1．00％517．42％241．26％1138．68％241．01％51127．34％13★★★★337．63％16★★★361．05％－－－－361．05％
22350002天治品质优选3．23923．5992－－2．04％257．10％290．45％1739．78％212．06％25122．44％17★★★309．84％21★★－－－－－－308．24％
23580001东吴嘉禾优势1．07072．7907－－2．13％224．46％49－1．12％3237．35％252．14％22103．66％27★★345．99％12★★★－－－－－－329．84％
计算截止日：2008－1－4数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号基金基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）过去一周过去一个月（4周）过去三个月（13周）过去六个月（26周）今年以来过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）成立以来累计净值增长率
代码
净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序银河净值排序银河净值排序银河
增长率增长率增长率增长率增长率增长率星级评价增长率星级评价增长率星级评价
24410001华富竞争力优选1．30981．30983．14035．83％115．54％16．11％235．63％305．83％1133．14％10★★★★351．56％11★★★－－－－－－349．80％
25100022富国天瑞强势地区2．33843．5084－－3．61％614．24％22．24％830．01％413．62％6101．17％32★339．33％15★★★★－－－－－－386．24％
26398011中海分红增利1．07182．4718－－1．61％395．55％390．63％1534．09％341．62％3898．98％35★266．55％28★－－－－－－284．18％
27002011华夏红利3．1714．004－－1．37％445．28％42－0．91％2952．82％21．37％44171．49％3★★★★★476．04％2★★★★★－－－－－－497．93％
28519008汇添富优势精选5．28455．7145－－0．14％573．86％52－2．07％3943．64％120．15％57146．83％6★★★★★492．22％1★★★★★－－－－－－534．38％
29519087新世纪优选分红1．01491．01492．82361．97％312．58％57－2．58％4128．80％431．99％31102．64％31★★311．29％20★★－－－－－－327．04％
30163302巨田资源优选（ＬＯＦ）2．19713．4321－－2．44％146．25％34－3．10％4547．05％82．46％14163．88％4★★★★★457．26％3★★★★★－－－－－－482．05％
31161005富国天惠精选成长（ＬＯＦ）2．12313．3231－－1．51％4112．14％67．30％145．09％101．52％41105．61％26★★366．69％－－－－－－－－－－390．26％
32400003东方精选1．25841．25844．00752．14％2012．56％51．68％942．21％142．16％19176．99％1★★★★★－－－－－－－－－－－－460．79％
33550001信诚四季红1．132．291－－1．78％365．19％43－1．44％3533．80％351．79％36118．49％20★★★－－－－－－－－－－－－196．18％
34162207泰达荷银效率优选（ＬＯＦ）1．04351．04352．50982．04％267．61％23－0．66％2731．04％382．05％2685．14％38★－－－－－－－－－－－－150．98％
35270006广发策略优选3．11263．4426－－1．74％375．43％40－2．98％4345．28％91．76％37147．00％5★★★★★－－－－－－－－－－－－261．59％
36240008华宝兴业收益增长3．98593．9859－－1．88％348．51％15－0．32％2347．24％71．89％34172．82％2★★★★★－－－－－－－－－－－－298．70％
37070010嘉实主题精选1．792．955－－1．99％304．13％51－3．36％4636．14％281．99％30119．66％18★★★－－－－－－－－－－－－253．79％
38112002易方达策略成长二号1．9423．457－－2．21％186．23％35－2．47％4042．14％152．21％18136．74％8★★★★★－－－－－－－－－－－－259．94％
39050201博时价值增长贰号1．0042．459－－1．31％452．87％55－1．18％3340．52％191．31％45107．24％25★★★－－－－－－－－－－－－188．69％
40020009国泰金鹏蓝筹价值1．352．235－－0．67％544．81％45－3．91％4835．54％320．75％53108．07％24★★－－－－－－－－－－－－178．28％
41163804中银国际收益1．10642．2864－－2．71％1010．49％84．59％427．65％452．72％10106．24％－－－－－－－－－－－－－－－－144．73％
42560002益民红利成长1．2721．2722．57664．53％314．20％33．57％627．80％444．55％3138．23％－－－－－－－－－－－－－－－－178．87％
43519181万家和谐增长1．0891．1892．17833．05％87．80％22－9．72％5722．33％503．06％8104．32％－－－－－－－－－－－－－－－－125．14％
44310358申万巴黎新经济1．05082．3827－－2．64％127．98％194．73％344．85％112．65％12129．84％－－－－－－－－－－－－－－－－145．04％
45070011嘉实策略增长1．8091．809－－2．49％138．52％140．44％1837．15％262．55％1378．75％－－－－－－－－－－－－－－－－80．90％
46160805长盛同智优势成长（ＬＯＦ）1．94051．94053．70681．39％425．76％37－4．98％5439．80％201．40％42131．16％－－－－－－－－－－－－－－－－131．16％
47160610鹏华动力增长（ＬＯＦ）2．2432．243－－5．45％212．60％4－4．55％5347．57％65．45％2－－－－－－－－－－－－－－－－－－124．30％
48398021中海能源策略1．64531．7253－－2．65％117．09％30－1．11％3143．22％132．66％11－－－－－－－－－－－－－－－－－－75．48％
49217009招商核心价值1．77811．7781－－2．13％217．83％21－0．55％2649．23％32．14％21－－－－－－－－－－－－－－－－－－77．81％
50110010易方达价值成长1．64181．7018－－2．05％249．97％9－0．28％2248．15％42．06％24－－－－－－－－－－－－－－－－－－70．60％
51519015海富通精选贰号1．4281．428－－2．29％166．57％33－1．31％3428．76％－－2．29％16－－－－－－－－－－－－－－－－－－42．80％
52519021国泰金鼎价值精选1．4471．4472．37970．77％525．08％44－2．95％4237．42％－－0．77％52－－－－－－－－－－－－－－－－－－56．45％
53160311华夏蓝筹核心（ＬＯＦ）1．4461．4463．37191．90％338．64％133．95％538．77％－－1．90％33－－－－－－－－－－－－－－－－－－52．57％
54630001华商领先企业1．46881．5738－－4．17％410．78％70．25％1956．75％－－4．18％4－－－－－－－－－－－－－－－－－－57．50％
55460002友邦华泰积极成长1．31251．3125－－1．37％435．74％38－3．50％4733．26％－－1．38％43－－－－－－－－－－－－－－－－－－31．25％
56160910大成创新成长（ＬＯＦ）1．3531．3532．99192．04％287．13％28－1．89％3740．94％－－2．04％28－－－－－－－－－－－－－－－－－－32．21％
57270007广发大盘成长1．23841．2384－－2．12％237．21％26－0．33％2426．95％－－2．14％23－－－－－－－－－－－－－－－－－－23．84％
58560003益民创新优势1．31811．3381－－3．49％79．81％105．89％－－33．84％－－3．49％7－－－－－－－－－－－－－－－－－－33．84％
平 均2．04％－－7．13％－－－0．92％－－37．66％－－2．05％－－119．72％－－－－344．21％－－－－364．28％－－－－－－
2．2 混合基金－平衡型
1100016富国天源平衡1．29312．5537－－1．91％114．42％21－4．07％2325．02％211．92％1166．23％22★181．37％13★186．26％12★206．19％
2110001易方达平稳增长1．963．17－－0．77％245．41％151．07％1033．08％150．77％2492．96％20★236．59％10★★277．47％10★★374．24％
3217002招商安泰平衡2．19932．8143－－0．77％234．57％190．78％1124．29％220．78％2371．49％21★193．78％11★★210．29％11★231．35％
4240002华宝兴业宝康配置1．96193．5019－－1．53％155．93％14－1．23％1722．98％231．54％1598．48％17★★318．90％8★★★373．53％7★★★413．50％
5151001银河银联稳健1．52473．3297－－2．10％77．62％71．76％838．79％72．11％7129．93％4★★★★★417．24％1★★★★★445．96％3★★★★429．17％
6002001华夏回报1．4153．386－－1．00％214．66％182．61％529．62％181．00％21125．58％5★★★★366．32％4★★★★409．15％5★★★★450．06％
7260103景顺长城动力平衡1．01823．3082－－1．10％203．39％221．07％932．36％161．11％2098．08％19★★321．12％7★★★337．76％9★★382．02％
8270001广发聚富1．65093．9609－－2．02％87．11％90．44％1335．29％132．03％8121．58％7★★★★385．97％3★★★★483．00％2★★★★★531．12％
9288001中信经典配置2．41183．4118－－2．00％98．29％34．03％332．12％172．01％9113．72％12★★★310．94％9★★343．87％8★★★311．07％
10150103银河银泰理财分红1．15123．6912－－2．54％48．01％50．61％1237．83％102．55％4123．56％6★★★★346．06％6★★★374．70％6★★★325．14％
11270002广发稳健增长2．37993．6999－－1．34％173．35％23－2．39％2040．66％51．35％17131．69％3★★★★★397．28％2★★★★★506．67％1★★★★★500．48％
12040004华安宝利配置1．1793．419－－2．61％37．67％66．50％136．92％112．61％3110．87％14★★★363．93％5★★★★443．77％4★★★★442．14％
13420001天弘精选0．94520．94522．52481．57％145．12％17－5．02％2442．57％41．58％1499．17％16★193．72％12★－－－－－－195．66％
14163402兴业趋势投资（ＬＯＦ）1．37151．50156．09681．81％126．33％124．04％244．63％31．82％12154．16％2★★★★★550．90％－－－－－－－－－－582．59％
15373010上投摩根双息平衡2．33152．6895－－2．33％510．02％12．14％640．18％62．33％5116．73％11★★★★－－－－－－－－－－－－206．04％
16519007海富通强化回报1．0372．533－－2．27％66．14％13－0．29％1427．95％192．27％6116．98％10★★★－－－－－－－－－－－－192．31％
17050007博时平衡配置1．2872．348－－1．74％132．39％24－2．87％2127．93％201．74％1398．43％18★★－－－－－－－－－－－－166．49％
18519690交银施罗德稳健配置3．18163．2316－－1．46％165．15％16－3．96％2236．68％121．47％16111．63％13★★★－－－－－－－－－－－－228．91％
19483003工银瑞信精选平衡1．16541．36042．53201．99％108．05％4－1．85％1933．39％142．00％10102．04％15★★－－－－－－－－－－－－167．16％
20519029华夏平稳增长2．3033．008－－2．63％27．42％82．90％455．29％12．67％2168．74％1★★★★★－－－－－－－－－－－－281．08％
21002021华夏回报二号1．2582．505－－1．29％186．61％10－1．16％1638．51％91．29％18119．63％9★★★－－－－－－－－－－－－201．34％
22200007长城安心回报1．06481．06482．70711．19％196．43％111．85％747．21％21．20％19120．64％8★★★★－－－－－－－－－－－－211．24％
23530005建信优化配置1．21571．7657－－3．28％19．27％2－0．62％1538．56％83．30％1－－－－－－－－－－－－－－－－－－79．63％
24540003汇丰晋信动态策略1．49851．4985－－0．93％224．51％20－1．63％1837．79％－－0．94％22－－－－－－－－－－－－－－－－－－49．85％
平 均1．76％－－6．16％－－0．20％－－35．73％－－1．77％－－113．29％－－－－327．44％－－－－366．04％－－－－－－
2．3 混合基金－偏债型
1121001国投瑞银融华债券1．50622．3582－－1．21％64．79％4－0．04％519．10％71．20％657．59％8－－149．36％6－－178．24％4－－194．50％
2519003海富通收益增长1．0992．714－－2．42％17．53％2－1．26％631．94％22．42％1115．16％2－－271．92％1－－296．74％2－－268．57％
3340001兴业可转债1．52332．7673－－2．30％28．22％10．20％431．82％32．31％2116．68％1－－260．56％2－－307．51％1－－291．09％
4350001天治财富增长1．0132．5583－－0．96％73．19％8－4．14％824．60％50．96％775．12％4－－201．92％3－－238．03％3－－220．79％
5310318申万巴黎盛利配置1．11961．8196－－1．45％54．63％61．20％318．44％81．45％559．69％7－－101．79％8－－101．09％－－－－101．03％
6162205泰达荷银风险预算1．80452．2795－－1．81％46．25％32．39％131．26％41．81％473．96％5－－153．44％5－－－－－－－－167．04％
7450001富兰克林国海收益1．30741．40742．56140．92％84．72％5－3．55％734．08％10．92％866．71％6－－159．74％4－－－－－－－－175．47％
8253010国联安德盛安心成长1．9582．228－－1．82％34．59％71．77％222．53％61．82％376．40％3－－141．97％7－－－－－－－－148．26％
平 均1．61％－－5．49％－－－0．43％－－26．72％－－1．61％－－80．16％－－－－180．09％－－－－224．32％－－－－－－
3．1 债券基金－债券型
1202101南方宝元债券1．23582．4058－－－0．06％230．43％241．57％1716．12％3－0．07％2352．80％1★★★★★132．49％1★★★★★164．54％1★★★★★186．26％
2001001华夏债券（Ａ／Ｂ类）1．1131．383－－0．18％71．89％114．01％98．92％100．18％716．90％11★★★28．48％7★★★41．79％7★★★43．94％
3217003招商安泰债券（Ａ类）1．12341．3599－－－0．08％240．74％200．76％192．63％17－0．10％2418．60％9★★★25．60％8★★★37．69％8★★★39．61％
4090002大成债券（Ａ／Ｂ类）1．07911．3086－－0．06％181．19％181．93％154．65％140．03％189．64％13★★13．54％12★28．76％11★34．97％
5070005嘉实理财通债券1．2261．636－－0．16％82．15％72．67％1412．62％60．16％830．25％5★★★★64．83％5★★★★88．36％5★★★★74．99％
6160602鹏华普天债券（Ａ类）1．0981．227－－0．00％210．64％223．10％125．58％120．00％219．55％14★★16．14％11★31．25％10★★24．35％
7240003华宝兴业宝康债券1．28731．5573－－0．15％91．46％147．81％116．07％50．13％928．15％6★★★★51．52％6★★★55．90％6★★★64．69％
8151002银河银联收益1．70112．0011－－0．54％15．60％14．32％717．11％20．54％145．54％2★★★★★91．62％2★★★★★121．66％2★★★★★117．30％
9161603融通债券1．1591．334－－－0．34％26－0．77％25－1．02％21－0．86％19－0．34％268．12％17★★20．42％9★★33．61％9★★37．05％
10510080长盛债券1．30421．8942－－0．32％43．23％24．49％618．39％10．32％442．60％3★★★★★85．96％3★★★★111．39％3★★★★118．72％
11100018富国天利增长债券1．25561．7456－－0．10％122．59％35．36％216．08％40．09％1438．10％4★★★★73．55％4★★★★98．57％4★★★★92．68％
12020002国泰金龙债券1．0851．248－－0．00％201．88％123．53％114．63％150．00％208．02％18★18．23％10★★27．22％12★26．35％
13001003华夏债券（Ｃ类）1．1061．376－－0．18％61．90％103．94％108．77％110．18％616．55％12★★－－－－－－－－－－－－24．69％
14217203招商安泰债券（Ｂ类）1．11591．3524－－－0．09％250．71％210．67％202．44％18－0．10％2518．17％10★★★－－－－－－－－－－－－23．25％
15092002大成债券（Ｃ类）1．06831．2978－－0．04％191．14％191．73％164．33％160．02％199．02％15★－－－－－－－－－－－－11．75％
16160608鹏华普天债券（Ｂ类）1．0841．213－－0．00％220．46％232．75％134．84％130．00％228．48％16★－－－－－－－－－－－－11．69％
17217008招商安本增利1．21421．2592－－0．41％31．48％131．25％1811．16％90．39％320．67％8★★★－－－－－－－－－－－－26．53％
18288102中信稳定双利债券1．08571．2527－－0．53％22．48％44．69％511．42％70．54％222．02％7★★★★－－－－－－－－－－－－27．01％
19519666银河银信添利1．12121．1412－－0．08％152．37％54．10％811．30％80．07％15－－－－－－－－－－－－－－－－－－14．23％
20485005工银瑞信增强收益（Ｂ类）1．10861．1286－－0．12％101．96％95．12％411．89％－－0．10％10－－－－－－－－－－－－－－－－－－12．86％
21485105工银瑞信增强收益（Ａ类）1．11161．1316－－0．12％111．99％85．24％312．11％－－0．10％11－－－－－－－－－－－－－－－－－－13．18％
22202102南方多利增强1．08951．1176－－0．07％172．30％65．25％－－7．06％－－0．06％17－－－－－－－－－－－－－－－－－－7．06％
23320004诺安优化收益1．05721．0868－－0．08％161．36％174．75％－－6．12％－－0．07％16－－－－－－－－－－－－－－－－－－6．12％
24050006博时稳定价值债券（Ｂ类）1．0681．106－－0．09％131．42％156．06％－－6．48％－－0．09％12－－－－－－－－－－－－－－－－－－6．48％
25050106博时稳定价值债券（Ａ类）1．0691．107－－0．09％141．42％166．05％－－6．58％－－0．09％13－－－－－－－－－－－－－－－－－－6．58％
26161902万家增强收益1．01721．01721．45410．24％51．38％－－4．67％－－4．67％－－0．22％5－－－－－－－－－－－－－－－－－－4．67％
27290003泰信双息双利1．02621．0505－－0．00％－－1．62％－－1．70％－－1．70％－－－0．01％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．70％
28519519友邦华泰债券（Ａ类）1．01771．0347－－0．02％－－0．94％－－0．99％－－0．99％－－0．01％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．99％
平 均0．11％－－1．68％－－3．24％－－9．27％－－0．11％－－22．40％－－－－51．87％－－－－70．06％－－－－－－
3．2 债券基金－中短债型
1110007易方达月月收益（Ａ级）1．01151．0431－－0．02％30．31％30．92％31．40％30．01％32．31％2－－3．75％1－－－－－－－－4．39％
2110008易方达月月收益（Ｂ级）1．01191．0435－－0．03％20．33％20．96％21．44％20．02％22．01％3－－3．71％2－－－－－－－－4．43％
3070009嘉实超短债1．00151．0518－－0．04％10．55％11．06％12．51％10．03％14．01％1－－－－－－－－－－－－－－5．30％
平 均0．03％－－0．40％－－0．98％－－1．78％－－0．02％－－2．78％－－－－3．73％－－－－－－－－－－－－
4．1 其他基金－保本型
1202202南方避险增值2．75553．2495－－0．66％34．24％12．03％325．59％20．66％384．39％1－－222．26％1－－273．12％1－－289．36％
2020008国泰金鹿保本增值1．6491．674－－0．73％23．45％32．23％225．69％10．73％251．07％2－－－－－－－－－－－－－－68．42％
3180002银华保本增值（二期）1．24911．2491－－0．22％43．39％44．27％118．07％30．22％4－－－－－－－－－－－－－－－－－－24．91％
4620001金元比联宝石动力保本1．07211．0721－－0．80％14．07％23．42％－－7．21％－－0．80％1－－－－－－－－－－－－－－－－－－7．21％
平 均0．60％－－3．79％－－2．84％－－23．12％－－0．60％－－67．73％－－－－222．26％－－－－273．12％－－－－－－
4．2 其他基金－特殊策略
1540001汇丰晋信2016生命周期2．29262．3926－－1．58％15．31％10．82％125．91％21．60％169．83％2－－－－－－－－－－－－－－145．25％
2090006大成2020生命周期1．0152．837－－1．00％23．68％20．20％245．29％11．00％2136．16％1－－－－－－－－－－－－－－231．02％
3121007国投瑞银瑞福优先1．0751．075－－0．56％31．99％3－0．09％－－7．50％－－0．56％3－－－－－－－－－－－－－－－－－－7．50％
序号基金基金简称收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日过去一周过去一个月 （4周）过去三个月 （13周）过去六个月 （26周）今年以来过去一年 （52周）过去两年 （104周）过去三年 （156周）成立以来累计净值增长率
代码年化
收益率
净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序
增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率
5．1 货币市场基金－货币市场（Ａ级）
1040003华安现金富利按月结转0．185221．635％0．0314％380．3324％141．2365％102．1944％160．0120％403．4479％155．4108％77．9802％210．7798％
2217004招商现金增值按日结转0．68912．337％0．0569％200．2770％320．8707％381．4986％390．0443％132．6010％404．5230％246．8895％79．4916％
3050003博时现金收益按日结转0．79272．951％0．1059％10．3043％231．0438％331．8036％340．0558％23．0170％335．0573％157．5695％510．0324％
4290001泰信天天收益按月结转0．42761．985％0．0494％240．2685％361．0229％351．7057％360．0381％212．8150％364．7496％227．2446％69．5478％
5202301南方现金增利按月结转0．682961．991％0．0382％340．2903％271．0493％321．9457％290．0382％203．2328％225．2518％97．8497％310．1960％
6519999长信利息收益按月结转0．56491．854％0．0409％320．2854％291．0082％371．9414％300．0303％323．2203％235．2136％127．7755％49．7630％
7003003华夏现金增利按日结转0．3742．083％0．0620％90．3198％181．1438％202．2011％150．0395％183．5619％75．6917％28．3009％110．2979％
8320002诺安货币按月结转0．637242．129％0．0621％80．2763％331．0411％341．6284％370．0408％162．7981％374．8553％207．3584％－－7．4889％
9150005银河银富货币（Ａ级）按日结转0．37381．47％0．0374％360．2957％251．1110％242．3898％70．0280％343．6278％65．5910％38．1182％－－8．2729％
10519505海富通货币（Ａ级）按月结转0．74822．809％0．0696％40．3660％51．3974％42．2464％120．0539％33．5045％115．4703％68．0748％－－8．0828％
11180008银华货币（Ａ级）按日结转0．40670．974％0．0303％390．2520％371．0152％361．8346％330．0186％382．9065％344．7135％23－－－－7．0495％
12110006易方达货币（Ａ级）按月结转0．58992．25％0．0687％50．3505％81．2313％131．9919％260．0431％153．0185％324．9091％18－－－－7．1665％
13070008嘉实货币按月结转0．62962．058％0．0395％330．3724％31．5358％12．7444％10．0242％364．0964％26．2190％1－－－－8．0706％
14240006华宝兴业现金宝（Ａ级）按日结转0．17831．473％0．0381％350．2736％351．2166％142．1395％190．0281％333．1476％284．9348％17－－－－6．6035％
15160606鹏华货币（Ａ级）按月结转0．79182．338％0．0562％210．3211％161．3060％62．4674％50．0448％103．7153％55．5267％4－－－－7．1183％
16370010上投摩根货币（Ａ类）按月结转0．62982．271％0．0373％370．2761％341．1768％182．1007％220．0188％373．2986％194．8384％21－－－－5．5580％
17288101中信现金优势按日结转0．75272．351％0．0569％190．3566％71．4040％32．3071％80．0446％123．4658％145．4722％5－－－－7．0067％
18270004广发货币按月结转0．88172．307％0．0618％100．3198％171．1899％172．2239％140．0443％143．3019％185．1139％13－－－－6．3494％
19200003长城货币按日结转0．716571．873％0．0452％260．3499％91．1302％212．0768％230．0356％263．2839％205．2196％11－－－－6．4759％
20090005大成货币（Ａ级）按日结转0．63852．453％0．0599％120．3095％201．1115％231．9529％280．0465％73．2109％245．2403％10－－－－6．4823％
21163802中银国际货币按月结转0．71032．176％0．0417％290．2924％261．0976％272．1331％200．0268％353．3446％175．3210％8－－－－6．2680％
22360003光大保德信货币按日结转0．69692．753％0．0674％60．3181％191．1646％191．7887％350．0521％42．8503％354．8566％19－－－－5．9600％
23020007国泰货币按月结转0．51861．671％0．0411％300．3021％241．2503％72．2478％110．0321％303．2576％215．0575％14－－－－6．1028％
24260102景顺长城货币按月结转0．73722．58％0．0720％30．3399％111．0903％281．9980％250．0495％63．1481％275．0333％16－－－－5．9960％
25162206泰达荷银货币按月结转0．68872．398％0．0591％130．3081％211．0529％312．1092％210．0460％83．0548％314．9827％－－－－－－5．2987％
26080011长盛货币按月结转0．61012．717％0．0669％70．3662％41．2361％112．1842％170．0514％53．4892％135．5262％－－－－－－5．6741％
27161608融通易支付货币按月结转0．37441．695％0．0420％280．2355％381．0846％291．9865％270．0325％293．1199％30－－－－－－－－5．0584％
28519588交银施罗德货币（Ａ级）按月结转0．5272．086％0．0515％220．3051％221．1008％261．9338％310．0400％173．2046％25－－－－－－－－4．9657％
29482002工银瑞信货币按日结转0．68022．074％0．0607％110．3410％101．3108％52．4127％60．0394％193．5562％8－－－－－－－－5．0434％
30519518汇添富货币（Ａ级）按月结转0．61411．741％0．0422％270．2799％311．1919％162．5292％40．0334％283．7276％4－－－－－－－－5．2612％
31530002建信货币按日结转0．68492．352％0．0573％180．3398％121．2121％152．2304％130．0446％113．5281％9－－－－－－－－4．9295％
32340005兴业货币按月结转0．56061．893％0．0582％150．3573％61．2464％82．2932％100．0363％233．3812％16－－－－－－－－4．5939％
33519508万家货币按月结转0．81372．395％0．0587％140．3791％21．2358％122．5680％30．0459％93．9397％3－－－－－－－－5．1632％
34100025富国天时货币（Ａ级）按月结转0．72283．263％0．0756％20．2860％281．1088％252．3045％90．0626％13．5063％10－－－－－－－－4．7665％
35410002华富货币按月结转0．5491．622％0．0456％250．3211％151．0708％301．8739％320．0311％313．1678％26－－－－－－－－4．3039％
36310338申万巴黎货币按月结转0．49021．882％0．0576％170．2304％390．7010％391．5262％380．0358％242．6425％39－－－－－－－－3．6014％
37350004天治天得利货币按日结转0．50461．982％0．0577％160．1722％400．6934％401．4295％400．0377％222．7663％38－－－－－－－－3．7691％
38560001益民货币按日结转0．41471．861％0．0409％310．3362％131．1214％222．1475％180．0357％253．4921％12－－－－－－－－4．4685％
39400005东方金账簿按月结转0．3061．823％0．0186％400．2806％301．2421％92．0341％240．0131％393．1350％29－－－－－－－－3．9878％
40163303巨田货币按月结转0．59351．848％0．0506％230．4005％11．4918％22．7352％20．0354％274．1026％1－－－－－－－－4．8564％
平 均0．0528％－－0．3097％－－1．1486％－－2．0965％－－0．0378％－－3．2922％－－5．1838％－－7．7161％－－－－
5．2 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
1180009银华货币（Ｂ级）按日结转0．48411．22％0．0373％110．2730％111．0824％111．9585％90．0233％103．1552％75．2194％4－－－－7．8005％
2240007华宝兴业现金宝（Ｂ级）按日结转0．24741．725％0．0442％80．2934％101．3253％32．3040％50．0328％93．4380％55．4839％2－－－－7．3600％
337001ｂ上投摩根货币（Ｂ类）按月结转0．69562．513％0．0413％100．2940％91．2406％62．2201％60．0208％113．5422％35．3375％3－－－－6．2489％
4091005大成货币（Ｂ级）按日结转0．70722．705％0．0659％40．3292％41．1780％82．0775％80．0512％33．4629％45．7524％1－－－－7．1543％
5110016易方达货币（Ｂ级）按月结转0．65712．492％0．0760％20．3717％21．2985％42．1143％70．0478％53．2647％6－－－－－－－－4．2658％
6519506海富通货币（Ｂ级）按月结转0．81663．043％0．0754％30．3856％11．4628％12．3673％40．0584％23．7504％2－－－－－－－－4．7350％
7160609鹏华货币（Ｂ级）按月结转0．85822．579％0．0622％50．3409％31．3717％22．5881％10．0495％43．9605％1－－－－－－－－4．5615％
8150015银河银富货币（Ｂ级）按日结转0．44381．726％0．0436％90．3155％61．1780％72．5139％20．0328％83．8772％－－－－－－－－－－4．2917％
9100028富国天时货币（Ｂ级）按月结转0．79043．419％0．0799％10．3042％71．1729％92．4417％30．0656％13．7363％－－－－－－－－－－4．0198％
10519517汇添富货币（Ｂ级）按月结转0．68141．992％0．0483％70．2997％81．2582％52．6497％－－0．0382％7－－－－－－－－－－－－3．0495％
11519589交银施罗德货币（Ｂ级）按月结转0．59392．328％0．0575％60．3247％51．1665％102．0550％－－0．0447％6－－－－－－－－－－－－2．1788％
平 均0．0574％－－0．3211％－－1．2486％－－2．2873％－－0．0423％－－3．5106％－－5．4483％－－－－－－－－
