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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈川平、主管会计工作负责人闫建明及会计机构负责人（会计主管人员）闫建明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 53,797,383,413.87 40,853,200,038.41
所有者权益（或股东权益） 16,257,110,336.64 13,309,175,148.63
每股净资产 4.701 5.003
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 31.68%
所有者权益（或股东权益） 22.15%
每股净资产 -6.04%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,330,215,858.93 98.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.385 52.65%
报告期 年初至报告期期末
净利润 841,740,407.63 3,582,269,775.18
基本每股收益 0.243 1.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.242 1.030
稀释每股收益 0.243 1.036
净资产收益率 5.18% 22.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.15% 21.92%
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 20.34%
基本每股收益 20.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 18.42%
稀释每股收益 20.30%
净资产收益率 -9.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -10.65%
注：报告期内公司收购了太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司100%的股权，由于本公司与山西惠晋焦业有限公司的控股股东均为太钢集团，按照新会计准则的规定，该股权收购行为属于同一控制下的企业合并，因此公司对前期比较报表进行了调整。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -19,333,996.59
其他营业外收支净额 46,618,614.22
所得税影响数 -8,968,648.16
合计 18,315,969.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 146,148
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 64,356,912
资基金
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投 28,633,519
资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投 28,000,000
资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 27,091,223
投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证 26,384,200
券投资基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 21,692,547
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 19,590,812
投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证 18,000,389
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证 17,721,665
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 16,250,000
型证券投资基金
================续上表=========================
股东名称 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 人民币普通股
资基金
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投 人民币普通股
资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投 人民币普通股
资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 人民币普通股
型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：万元
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 比年初
应收票据 126,409.42 68,398.99 84.81%
其他应收款 11,776.77 7,358.95 60.03%
存货 1,569,478.02 962,189.14 63.12%
在建工程 675,522.95 417,836.36 61.67%
无形资产 15,660.33 4,824.67 224.59%
递延所得税资产 6,095.53 3,058.56 99.29%
短期借款 1,055,137.37 413,000.00 155.48%
应付账款 651,800.25 490,104.47 32.99%
应交税费 60,993.57 45,834.46 33.07%
其他应付款 157,874.19 273,147.71 -42.20%
应收票据余额增加的主要原因是：子公司新临钢销售回款中银行承兑汇票增加。
其他应收款余额增加的主要原因是：公司产品销售代垫运费余额比年初增加。
存货、短期借款、应付账款余额增加的主要原因是：公司150万吨不锈钢项目炼钢、热轧项目于2006年投产后，产能进一步释放，生产规模较年初大幅度增长；不锈钢主要原料镍、铬采购价格比年初有所上升。
在建工程余额增加的主要原因是：本年度150万吨不锈钢工程、清洁生产项目、三高炉大修项目等工程支出增加。
无形资产余额增加的主要原因是：报告期子公司新临钢办理了山西省原平市郭家庄铁矿探矿权手续，相应将原计入预付账款项目的探矿权价款1.09亿元转入无形资产核算。
递延所得税资产余额增加的主要原因是：报告期公司按同一控制下企业合并的处理原则，对收购的太钢集团高炉、烧结资产按原账面价值入账，同时将评估增值对未来所得税的影响计入递延所得税资产分期摊销。
应交税费余额增加的主要原因是：报告期末公司应交增值税比年初增长。
其他应付款减少的主要原因是：公司在报告期支付了前期挂账欠款。
3.1.2 利润表项目 单位：万元
项目 2007年7-9月 2006年7-9月 比同期
营业收入 2,025,790.40 1,039,901.20 94.81%
营业成本 1,775,638.24 889,335.42 99.66%
营业税金及附加 10,471.67 2,727.63 283.91%
销售费用 34,521.18 9,965.25 246.42%
管理费用 60,221.91 23,923.82 151.72%
财务费用 28,462.98 9,696.12 193.55%
营业外收入 638.22 124.78 411.49%
营业外支出 835.04 1,676.39 -50.19%
营业收入增长的主要原因是：公司生产规模扩大，产品销量上升；产品价格较上年同期上涨。
营业成本增加的主要原因是：公司生产规模扩大，产品销量上升，原料价格较上年同期上涨。
营业税金及附加增加的主要原因是：报告期应交增值税增加。
销售费用上升的主要原因是：产品销量尤其是出口量增加，运费、港杂费等费用相应增加。
管理费用上升的主要原因是：公司在本年度加大自主创新、研究开发力度，技研费支出大幅度增加。
财务费用上升的主要原因是：公司生产经营规模扩大，流动资金借款增加；150万吨不锈钢工程部分项目于2006年下半年完工投产，相关专项借款利息支出停止资本化。
营业外收入增加的主要原因是：按照新准则规定核销无法支付的款项。
营业外支出减少的主要原因是：上年同期处理固定资产净损失较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1 收购太钢集团高炉、烧结资产及惠晋焦业股权
为了进一步完善公司产业链结构，确保中间产品的产能及品质、降低成本，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，经公司2007年度第一次临时股东大会审议批准，公司与太钢集团签署《资产收购协议》和《股权收购协议》，收购太钢集团拥有的4350m3 高炉、450m2 烧结资产和太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司100%股权。根据北京中瑞华恒信会计师事务所出具的专项审核报告，高炉、烧结资产收购价格为3,354,755,760.84元，惠晋焦业股权收购价格为290,184,679.33元，收购价格共计3,644,940,440.17元，截止报告期末公司已经按照协议完成相关资产的交割，收购价款也已全部付清。
2006年11月1日公司与太钢集团签订的上述相关资产的租赁合同从本次收购日起终止执行。
3.2.2 新设子公司
经三届十五次董事会审议批准，报告期本公司与郑州华丰钢铁有限公司共同投资设立了山西太钢不锈钢无缝钢管有限公司，经营场所为太原不锈钢产业园区；经营范围为不锈钢及其他高合金材料的无缝管生产、加工、销售及技术工程服务。该公司注册资本为5亿元人民币，其中本公司出资37500万元，占注册资本的75%，首次出资为注册资本的30%，其余部分自该公司设立之日起，由双方出资人根据项目投资进度两年内按出资比例缴足。报告期公司与郑州华丰钢铁有限公司缴付首期出资15000万元，其中本公司缴付11250万元。
3.2.3 重大非募集资金项目情况
⑴ 新建150万吨不锈钢工程。国家核准投资1,657,780万元（含外汇58,600万美元），累计投入资金1,205,845万元。工程包括炼钢、热轧、冷轧三个单项工程。截止2007年9月末炼钢工程、热轧工程完工投产，正在功能考核；冷轧工程正在建设。
⑵ 清洁生产工程。国家批准投资为156,867万元（其中日本协力银行日元贷款141.44亿日元），累计投入资金43,491万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氢工程、三高炉TRT工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止2007年9月末生活污水处理、90吨电炉工程开始试运行；其他工程正在建设。
⑶三高炉大修改造工程。计划总投资为91,330万元，累计投入资金85,956万元，项目基本完工，开始试生产。
⑷硅钢改造工程。计划总投资为72,641万元，累计投入资金65,351万元，项目完工并暂估交付固定资产。
3.2.4担保事项
公司三届董事会第十三次会议审议批准，对所属子公司新临钢累计提供保证担保30000 万元，其中:短期借款20000 万元,银行承兑汇票10000 万元。截止报告期末，本公司向新临钢提供短期借款保证担保5000 万元（报告期未增加新的担保），累计提供担保10000 万元。
3.2.5 发行短期融资券40亿元
经公司2006年度股东大会批准，公司确定在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券。2007年6月6日，中国人民银行《关于山西太钢不锈钢股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]178号）核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为40亿元，该限额有效期至2008年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按程序向中国人民银行总行备案。2007年6月15日，公司发行了第一期短期融资券20亿元人民币，期限365天，利率3.65%，2007年7月18日，公司发行了第二期短期融资券20亿元人民币，期限365天，利率3.82%。
3.2.6 向非特定对象公开发行股票的进展情况
公司2007年度第二次临时股东大会审议通过了《关于向非特定对象公开发行A股股票的议案》，本次公开增发A股股票数量不超过35,000万股（含35,000万股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人及相关机构协商确定最终发行数量；募集资金净额不超过75亿元，用于150万吨不锈钢工程冷轧项目，剩余资金用于归还银行贷款，改善公司财务结构。相关申请增发新股材料已报送至中国证监会，截止本公告日仍待核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项
1、太钢集团承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本
公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之十。
太钢集团 2、太钢不锈新增股份收购了太钢集团拥有的钢铁主业相关资产，
太钢集团承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36个月
内不上市交易或转让。
3、太钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情
况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。
================续上表=========================
股东名称 承诺履行情况 备注
自股权分置改革方案实施之日
起至本报告披露之日，太钢集
团所持的本公司股份未上市交
易或者转让；本公司新增股份
太钢集团 履约中 收购了太钢集团拥有的钢铁主
业相关资产，太钢集团因此新
增的股份未上市交易或者转
让；太钢集团未出现不履行或
者不完全履行承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年度净利润预计比上年同期增长50%-100% ，主要原因是：2006年5月公司收购太钢集团钢铁主业资产，2007年该部分资产全年在本公司发挥效益，较上年同期多4个月；150万吨不锈钢工程炼钢、热轧项目于2006年下半年完工投产后，产能进 一步释放；钢材产品价格较上年同期有所上升；公司加大降本增效力度。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2007年07月04 公司 实地调研 国都证券：廖晓东
日 刘志敏
2007年07月10 公司 实地调研 个人投资者：齐峰
日
2007年07月18 公司 实地调研 个人投资者：寿吉尔
日
2007年07月24 信诚基金：管华丽
日 公司 实地调研 张峰银河证券：潘
羿
2007年08月07 公司 实地调研 汇金泰富：张钢钧
日
2007年08月08 公司 实地调研 益民基金：韩宁
日
2007年08月16 公司 实地调研 海通证券：刘彦奇
日 兴业证券：侯梧
2007年09月12 高华证券：李吉祥
日 公司 实地调研 摩根资产投资：范皓
明
2007年09月28 公司 实地调研 山西证券：刘俊青等
日 三人
================续上表=========================
接待时间 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月04 公司生产经营、发展战略
日
2007年07月10 公司生产经营、发展战略
日
2007年07月18 公司节能、环保情况
日
2007年07月24
日 公司生产经营、发展战略及行业情况
2007年08月07 公司生产经营、发展战略
日
2007年08月08 公司生产经营、发展战略
日
2007年08月16 公司生产经营、发展战略及行业情况
日
2007年09月12
日 公司生产经营、发展战略
2007年09月28 公司生产经营、发展战略
日
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事长：
二○○七年十月二十九日
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