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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1．3 所有董事均已出席
1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．5 公司董事长刘彭龄、总会计师杨元顶及财务部经理朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
■
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3．5 其他需说明的重大事项
3．5．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3．5．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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证券代码：000966证券简称：长源电力编号：2007－051
国电长源电力股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年10月18日在武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店召开。会议通知于10月11日以专人或邮件的方式发出。会议应到董事15人，实到15人。出席会议的董事有：刘彭龄、肖宏江、张玉新、汤方辉、刘兴华、张国勇、姚玉宁、施辉、张维川、汪舒鸥、张龙平、温世扬、梁文潮、王茂坚、梅亚东。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议在刘彭龄先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于公司对外担保事项的议案
会议同意提请股东大会审议公司可为控股子公司国电长源第一发电有限公司提供总计额度不超过人民币4亿元（含本数，包括已提供的26000万元担保）的借款担保，为湖北芭蕉河水电开发公司提供总计额度不超过人民币1亿元（含本数）的借款担保。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
鉴于非公开发行股票后，公司股本总数发生了变化；同时，为进一步提高公司盈利能力，分散投资风险，为后续发展提供必要条件；会议同意提请股东大会审议修改《公司章程》，将注册资本由人民币37014．204万元增加到55414．204万元，股份总数由普通股37014．204万股增加到55414．204万股；并扩充经营范围，增加“新能源开发利用，对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理，煤炭批发经营，塑料制品的生产销售”的内容；即将经营范围调整为：电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产销售；人身及财产保险代理。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2007年第三季度季度报告
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了召开公司2007年第二次临时股东大会的议案
决定于2007年11月8日上午9：00，在武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦公司本部9楼会议室召开公司2007年第二次临时股东大会。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于提名李庆奎先生作为新任董事候选人的议案
根据工作需要，刘彭龄先生提出辞去公司董事及董事长职务；经控股股东中国国电集团公司的推荐，提名李庆奎先生作为新任董事候选人。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五项议案尚须提交股东大会审议批准。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2007年10月18日
附件一：
董事候选人简历
李庆奎：男，1956年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任中国国电集团公司副总经理。历任山东菏泽电业局助理工程师、团支部书记，山东电业局干部处干部任免科科长，山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，菏泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻电力部（国家电力公司）监察局副局长、副局级纪检员，中纪委驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长。
附件二：
国电长源电力股份有限公司独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第五届董事会第四次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据有关法律、法规的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
一、同意《关于公司对外担保事项的议案》
国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）为公司控股子公司，截止到2007年6月30日，长源一发资产负债率为69．98％。公司为其向国家开发银行借款已提供的担保余额为26000万元。鉴于长源一发资产负债率接近70％，并考虑长源一发未来融资需求，公司拟提请股东大会审议批准为长源一发提供总计额度不超过人民币4亿元（含本数，包括已提供的26000万元担保）的借款担保。
本公司参股的湖北芭蕉河水电开发公司（以下简称芭蕉河公司）的总投资为4．3亿元，建设资金来源主要为资本金1亿元和银行融资借款3．3亿元，其中银行融资部分由各股东单位按股权比例提供相应担保。根据公司第四届第三次董事会决议，同意本公司按30％的持股比例为芭蕉河公司提供总额为1亿元的借款担保。公司拟提请股东大会审议批准为芭蕉河公司提供总计额度不超过人民币1亿元（含本数）的借款担保。
我们认为：本次对外担保的审批程序符合证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，因此同意该议案。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、同意《关于提名李庆奎先生作为新任董事候选人的议案》
根据工作需要，刘彭龄先生提出辞去公司董事长及董事职务。经控股股东中国国电集团公司的推荐，提名李庆奎先生作为新任董事候选人。我们认为：董事提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅李庆奎先生的履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意关于变更董事的议案。
独立董事：张龙平、温世扬、梁文潮、王茂坚、梅亚东
附件三：
关于修改《公司章程》的议案
各位董事：
鉴于公司已完成非公开发行股票及新增股份的登记托管工作，公司股本总数发生了相应变化。同时，为进一步提高整体盈利能力，分散投资风险，为股东创造更高水平的回报，拟扩充经营范围。根据《公司章程》的有关规定，经董事会战略委员会讨论通过，拟对《公司章程》第六条、第十二条、第十八条作如下修改：
一、《公司章程》第六条原为：
公司注册资本为人民币37014．204万元。
拟修改为：公司注册资本为人民币55414．204万元。
二、《公司章程》第十二条原为：
经依法登记，经公司登记机关核准，公司经营范围为：电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含小轿车）及配件、轻工化工材料（不含化学危险物品）、煤炭、五金交电、日用百货、纺织品；建筑材料生产、销售；人身及财产保险代理。
拟修改为：
经依法登记，经公司登记机关核准，公司经营范围为：电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产、销售；人身及财产保险代理。
三、《公司章程》第十八条原为：
公司股份总数为普通股37014．204万股。
拟修改为：公司股份总数为普通股55414．204万股。
请予审议，并批准提交股东大会审议。
证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2007－052
国电长源电力股份有限公司
对外担保事项的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：国电长源第一发电有限公司、湖北芭蕉河水电开发公司
●本次担保额度：为国电长源第一发电有限公司提供总计担保额度不超过人民币4亿元（含本数，包括已提供的26000万元担保）、湖北芭蕉河水电开发公司提供总计担保额度不超过人民币1亿元（含本数）
●本公司无逾期对外担保
●本次担保事项，需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
公司拟为国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）提供总计额度不超过4亿元人民币的担保，为湖北芭蕉河水电开发公司（以下简称芭蕉河公司）总计额度不超过1亿元人民币的担保。具体事项如下：
长源一发为本公司控股子公司，公司为其向国家开发银行借款已提供的担保余额为26000万元。鉴于长源一发资产负债率接近70％，并考虑长源一发未来融资需求，公司拟提请股东大会审议批准为长源一发提供总计额度不超过4亿元的借款担保。
本公司参股的芭蕉河公司的总投资为4．3亿元，建设资金来源主要为资本金1亿元和银行融资借款3．3亿元，其中银行融资部分由各股东单位按股权比例提供相应担保。根据公司第四届第三次董事会决议，同意本公司按30％的持股比例为芭蕉河公司提供总额为1亿元的借款担保。公司拟提请股东大会审议批准为芭蕉河公司提供总计额度不超过1亿元的借款担保。
本公司第五届董事会第四次会议于2007年10月18日审议并一致通过了《关于公司对外担保事项的议案》。此议案尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
长源一发公司于1996年6月21日成立，注册资本为人民币34510．64万元，本公司出资占其注册资本的69．15％。该公司注册地址：武汉市武昌中山路附154号；法定代表人：戚名辉；主要经营范围：电力、热力生产销售，电力生产建设所需的设备、材料的供应及与电力相关项目的综合利用。
截至2007年6月30日，该公司资产总额为159117．9万元，负债总额为111351．87万元，贷款总额82000万元，净资产47766．04万元，资产负债率为69．98％。2007年上半年，该公司净利润为109．98万元。
芭蕉河公司于1999年12月28日成立，注册资本为人民币10000万元，本公司出资占其注册资本的30％。该公司注册地址：鹤峰县容美镇官坪村四组落山坝；法定代表人：赵民强；主要经营范围：电力开发、生产、销售。
截至2007年6月30日，该公司资产总额为42104万元，负债总额为33866万元，贷款总额31300万元，净资产8238万元，资产负债率为80．43％。2007年上半年，该公司净利润为－324．29万元。
三、董事会意见
公司董事会以15票赞成，0票反对，0票弃权，同意为长源一发和芭蕉河公司提供上述担保，并将此议案提交股东大会审议，其审批程序符合证监发［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年9月30日，本公司累计对外担保余额为33200万元，占公司最近一期（2007年3月31日）经审计净资产（92127万元）的36．03％，其中公司累计为控股子公司提供担保33200万元，为参股公司提供担保0元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第四次会议决议
2、国电长源第一发电公司营业执照复印件
3、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司营业执照复印件
特此公告。
证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2007－53
国电长源电力股份有限公司
召开2007年第二次临时股东大会的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2007年11月8日（星期四）上午9：00召开，会期半天；
2．召开地点：武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦公司本部9楼会议室；
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票。
5．出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2007年11月1日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（且在会前办理登记手续）。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司对外担保事项的议案》
3、审议《关于提名李庆奎先生作为新任董事的议案》
（提案内容详见2007年10月22日中国证券报与证券时报披露的公司第五届第四次董事会决议公告。）
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
11，741，380，216．73
9，251，815，389．31
26．91％
所有者权益（或股东权益）
897，871，098．23
910，824，219．11
－1．42％
每股净资产
2．4257
2．4607
－1．42％
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
186，096，807．43
－17．18％
每股经营活动产生的现金流量净额
0．5028
－17．18％
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
1，422，831．46
31，820，117．55
－93．59％
基本每股收益
0．0038
0．0860
－93．66％
扣除非经常性损益后的基本每股收益
－
0．0854
－
稀释每股收益
0．0038
0．0860
－93．66％
净资产收益率
0．16％
3．54％
－93．89％
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0．15％
3．52％
－93．41％
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
－140，196．33
其他营业外收支净额
1，538，717．66
所得税及少数股东损益的影响
－1，179，894．72
合计
218，626．61
股东总数
56，963
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
湖北省能源集团有限公司
18，507，102
人民币普通股
中国工商银行湖北省分行
11，604，300
人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司
9，530，226
人民币普通股
上海证大投资管理有限公司
7，882，245
人民币普通股
北京东方诚信投资有限公司
3，790，000
人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司
1，694，490
人民币普通股
东风汽车公司
1，622，603
人民币普通股
长江证券有限责任公司
841，000
人民币普通股
吴烈光
491，200
人民币普通股
东莞市飞龙装饰工程有限公司
420，248
人民币普通股
17、公司2007年初至报告期末实现净利润3182万元，比上年同期减少7．15％左右。第三季度实现净利润142万元，比上年同期减少93．59％。主要原因是发电量的减少和煤价的上涨。一是1－9月份湖北省电力市场相对疲软，工业用电增长放缓，夏季气温偏低导致第三产业和城乡居民用电明显下降，全省社会用电量同比仅增长11．94％。二是1－9月份省内统调装机容量同比增长25％；三季度三峡投产2台70万千瓦机组，与去年同期相比增发79．91亿千瓦时，增幅达到53．83％，且三峡新机试运行期间约2．7亿千瓦时的试运行电量全部在湖北消纳。三是由于省内来水偏丰，1－9月份仅地方小水电就增发近50％；7、8、9月由于气候原因，非统调水电厂发电量分别同比增加117．57％、155．56％、112．82％，而主网用电量增长率仅为0．19％、6．62％、7．10％，火电的发电份额被非统调小水电大量占用，导致火电机组发电利用小时数直线下降，7、8、9月湖北统调火电机组利用小时分别同比下降242小时、239小时、161小时。1－9月份湖北统调火电机组平均利用小时3367小时，下降1137小时。公司火电机组利用小时达到3519小时，同比下降1113小时，同口径发电量减少13．41亿千瓦时，减少收入1．52亿元。
此外，由于煤炭价格持续攀升，1－9月公司平均标煤单价比去年同期上升约16．5元／吨，增加发电成本4000多万元。
7、公司获得中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票、非公开发行股票公开询价、以及中国证券监督管理委员会豁免中国国电集团公司要约收购公司股份义务的公告刊登于2007年9月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、公司股东武汉银厦房地产综合发展公司将其股权过户给中国工商银行湖北省分行，并于2007年8月10日在深圳证券登记结算公司办理了股权过户手续。
控股股东中国国电集团公司承诺持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总股本的5％，在24个月内不超过10％。该承诺正在履行中。
所持对象名称
初始投资金额
持有数量（股）
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
国电财务公司
90，000，000．00
90，000，000．00
15．00％
90，000，000．00
0．00
0．00
合计
90，000，000．00
90，000，000．00
－
90，000，000．00
0．00
0．00
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月26日
银河证券公司及公司本部
电话沟通
有购买意向的投资者
公司非公开发行股票方案
2007年09月27日
银河证券公司及公司本部
电话沟通
有购买意向的投资者
公司非公开发行股票方案
议案名称
表决结果
同意
反对
放弃
1．审议《关于修订公司章程的议案》
2．审议《关于公司对外担保事项的议案》
3．审议《关于提名李庆奎先生作为新任董事的议案》（以累计投票制方式表决）
同意股数
