银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效于2004年3月2日，截止2005年7月5日，本基金可分配收益为 2，927万元 。本着及时回报投资者的原则，根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)复核，本公司决定以截止2005年7月5日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.05元。
二、收益分配时间：
1、权益登记日：2005年7月8日
2、除息日：2005年7月11日
3、红利发放日：2005年7 月12 日
三、收益分配对象：
2005年7月8日交易结束后，在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法：
1、投资者的红利款将于2005年7月12 日自基金托管账户划出。
2、冻结基金份额的红利发放按照《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1、中国建设银行、交通银行(资讯 行情 论坛)、东方证券、东吴证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华夏证券、联合证券、西南证券、湘财证券、兴业证券、招商证券、银河证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、中信万通证券、中原证券、平安证券、世纪证券的代销网点。
2、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558。
3、银华基金管理有限公司网站 http：//www.yhfund.com.cn。
特此公告
银华基金管理有限公司
2005年7月8日
