| 基金名称 | 基金份数 (亿份) |
基金存续期 截至日 |
基金管理公司 | 5月21日单位 净值(元) |
5月21日 折价率(%) |
21日收盘价 (元) |
| 基金兴业 | 5 | 2006-11-14 | 华夏 | 0.9015 | -13.256 | 0.782 |
| 基金同智 | 5 | 2007-3-13 | 长盛 | 1.0608 | -16.855 | 0.882 |
| 基金景业 | 5 | 2007-3-30 | 大成 | 0.8651 | -15.963 | 0.727 |
| 基金安瑞 | 5 | 2007-4-28 | 华安 | 0.9776 | -15.712 | 0.824 |
| 基金普润 | 5 | 2007-5-8 | 鹏华 | 0.9676 | -19.285 | 0.781 |
| 基金久富 | 5 | 2007-5-20 | 长城 | 1.0172 | -16.536 | 0.849 |
| 基金金元 | 5 | 2007-5-27 | 南方 | 0.9916 | -13.776 | 0.855 |
| 基金普华 | 5 | 2007-5-28 | 鹏华 | 0.8542 | -15.945 | 0.718 |
| 基金汉博 | 5 | 2007-5-29 | 富国 | 0.9382 | -17.182 | 0.777 |
| 基金兴科 | 5 | 2007-5-30 | 华夏 | 1.1093 | -12.197 | 0.974 |
| 基金通宝 | 5 | 2007-5-30 | 融通 | 0.9444 | -15.925 | 0.794 |
| 基金裕元 | 15 | 2007-5-31 | 博时 | 1.1968 | -19.285 | 0.966 |
| 基金金鼎 | 5 | 2007-5-31 | 国泰 | 1.0352 | -16.248 | 0.867 |
| 基金景博 | 10 | 2007-6-30 | 大成 | 0.9737 | -23.285 | 0.746 |
| 基金裕华 | 5 | 2007-7-31 | 博时 | 1.1457 | -13.066 | 0.996 |
| 基金安久 | 5 | 2007-8-30 | 华安 | 0.9312 | -12.156 | 0.818 |
| 基金同德 | 5 | 2007-11-30 | 长盛 | 1.058 | -17.864 | 0.869 |
| 基金隆元 | 5 | 2007-12-29 | 南方 | 0.9471 | -14.37 | 0.811 |
| 基金兴安 | 5 | 2007-12-29 | 华夏 | 1.0315 | -15.754 | 0.869 |
| 基金景阳 | 10 | 2007-12-31 | 大成 | 1.0745 | -21.824 | 0.84 |
| 数据来源：证券市场周刊 制表：新浪财经 辛淼 | ||||||
部分封闭式基金所属管理公司及到期情况一览
