中国银行(03988)发布公告，根据《中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书(第一期)》的相关条款，该行于2019年6月非公开发行的境内优先股(“中行优3”，代码“360033”)采取分阶段调整的票面股息率，票面股息率为基准利率加固定息差，设置股息率调整周期，首5年采用相同股息率，随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息差为发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变。“中行优3”首个股息率调整周期已满5年结束。根据《募集说明书》的相关条款，现对“中行优3”第二个股息率调整周期的票面股息率进行重置。
票面股息率重置日(2024年6月27日，“重置日”)的基准利率为重置日(不含)前20个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn ，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线)中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(即2.05%，四捨五入计算到0.01%)。固定息差在发行时已确定为1.43%。
据此，自2024年6月27日起，“中行优3”第二个股息率调整周期的基准利率为2.05%，固定息差为1.43%，票面股息率为3.48%，股息每年支付一次。
