A股收评 | 双创午后反攻 沪指日K四连阳 神秘资金再出手
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智通财经网
7月16日,沪指今日横盘震荡,双创指数午后齐拉升。截至收盘,上证指数涨0.08%,深证成指涨0.86%,创业板指涨1.39%,科创50指数涨2.29%,北证50指数涨2.68%。全天成交6402亿,较昨日放量380亿。临近尾盘多只沪深300ETF显著放量,4只ETF合计成交超100亿。
盘面上,消费电子概念股再度走强,立讯精密、歌尔股份等多股涨超5%;光伏概念表现活跃,千亿龙头阳光电源大涨超9%。值得关注的是,AI芯片龙头寒武纪今日罕见20%涨停,市值重返1000亿上方。下跌方面,保险、银行等权重股集体回调,昨日强势的影视传媒板块陷入调整,钛白粉、氟化工等化工概念股持续低迷。
主力资金方面,资金青睐电池、消费电子、商用车等行业;资金出逃保险、银行、半导体等行业。
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机构观点
展望后市,中信证券指出,从社融指标对PMI、PPI的前瞻指引以及Wind一致预测净利润的变化趋势来看,预计短期A股仍将处于磨底状态,未来需静待价格信号的企稳回升。
中金公司:美联储打开降息“大门”,适度提前半步“降息交易”
中金公司表示,美国6月CPI进一步走弱,叠加鲍威尔的“鸽派”发言,打开了美联储降息的“大门”,市场对9月份的降息预期也升至90%,使得降息成为“大概率事件”。对于本轮降息交易,中金公司提示需要适度提前半步,1)初期单纯或更多受益于分母逻辑的资产弹性更大(典型如美债、黄金、小盘成长、港股市场部分成长股),但可能在降息兑现后就逐步结束,尤其是没有基本面支撑的话无法持续很远,2)后期应该逐步转向降息可以改善分子基本面的资产(典型如美股后周期、龙头科技股、铜、或受益于国内降息的板块等)。板块配置上,短期降息交易下可以关注流动性受益资产,历史经验显示港股好于A股,半导体、汽车(含新能源)行业、媒体娱乐、软件、生物科技等成长板块可能有更高弹性,相反高分红可能阶段跑输。
东吴证券:市场波动率回升将推动A股风格切换
积极因素逐步积累,有望成为市场逆转共识性交易的关键。预期产生分歧后,市场波动率将从低位回升,风格行情或将迎来切换。6月美国CPI超预期回落后,降息交易重燃,美元利率下行后预期将重塑,市场的波动率将会均值回归,新一轮行情也将在分歧和犹豫中展开。本轮红利风格的演绎在时间和空间纬度均已超过前两轮,且全A股息率的分化程度达到了历史极低水平,后续市场风格有望迎来切换。
中信证券:预计短期A股仍将处于磨底状态 未来需静待价格信号的企稳回升
7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态,预告盈利较好的企业集中在两个方向,一是部分价格有支撑的上游资源品,例如有色、电力,二是出口导向、供给格局较好的制造业,典型代表有电子、汽车;中报预告较差的企业集中在地产链和竞争加剧的制造业,需注意部分行业“首亏”利润规模占亏损总额比例较大。从社融指标对PMI、PPI的前瞻指引以及Wind一致预测净利润的变化趋势来看,预计短期A股仍将处于磨底状态,未来需静待价格信号的企稳回升。
国泰君安:三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上
国泰君安研报指出,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
热门板块
1、汽车产业链全线活跃
汽车产业链全线活跃,汽车整车板块领涨,金龙汽车、安凯汽车涨停;无人驾驶、网约车板块延续强势,锦江在线、雷尔伟等多股封板。
点评:消息上,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测。太平洋证券认为,车路协同智能网联加速,政策+产业共振向上,该机构认为今年智能汽车有大的β机会。
2、消费电子概念爆发
AI手机、苹果概念、智能穿戴等消费电子概念股集体爆发,欣旺达、天德钰、麦捷科技等多股涨停或涨超10%。
点评:消息面上,截至7月15日收盘,苹果股价再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。
3、黄金股再度走强
黄金、有色金属板块再度走强,华钰矿业、莱绅通灵涨停。
点评:消息面上,截至7月15日收盘,COMEX黄金期货涨0.28%,报2427.4美元/盎司。
本文选自:腾讯自选股,智通财经编辑:张计伟。