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艾德证券:人民币出现反转信号 港股谨防节前回调

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大市评述:

上周五外围市场走势较强:国内A股大盘午后稳步走强,资源板块集体大涨,沪指收报2596.01点,涨1.42%,成交额1513亿。深成指收报7581.39点,涨1.49%,成交额1754亿。创业板收报1269.50点,涨1.45%,成交额479亿。全周沪指涨1.65%,深成指涨1.44%,创业板指涨0.63%北向资金净流入近90亿元,创近一个半月新高。截至1月18号15:01,沪股通净流入53.37亿元,深股通净流入35.06亿元。

道指连涨四周,为8月份以来最长连涨周数,标普500指数收涨34.75点,涨幅1.32%,报2670.71点。道琼斯工业平均指数收涨336.25点,涨幅1.38%,报24706.35点。纳斯达克综合指数收涨72.77点,涨幅1.03%,报7157.23点。FAANG五大科技股中,奈飞跌3.99%,该公司第四财季营收和指引不及预期;其他四只股票收涨,苹果收涨0.62%,芯片类股集体大涨,热门中概股集体上涨 腾讯音乐大涨10%,首创纪录高位。富时泛欧绩优300指数收涨1.87%,报1405.35点。欧洲STOXX 600指数收涨1.80%,报357.05点。德国DAX 30指数收涨2.63%,报11205.54点。法国CAC 40指数收涨1.70%,报4875.93点。

昨日香港恒生指数收盘升1.3%至27,090.81点。截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余413.06亿元,占比98.3%;截至港股收盘,港股通(深)每日额度420亿元剩余413.93亿元,占比98.6%。资金续涌内地和香港股市,贸易战等宏观风险忧虑略减,新兴市场连续3周大额吸资,规模达440亿元,港股亦连续两周得到外资青睐。

人民币贬值趋势几乎反转,上周人民币多次日内暴涨,目前已经稳定在兑美元6.8以内。人民币的持续升值根本性的利好在港上市内地公司的下季度财报,同时若美元开始走弱,会使得恒指的信心层面从根本上逆转。本周是春节前倒数第二个交易周,春节假期较长,会有部分避险资金选择出场观望。同时叠加恒指反弹至高位和心理关口,本周震荡回调几率较大。但我们看好恒指2019年一季度的向上趋势。

个股点评:

洛阳钼业

基本金属有望迎来估值修复,继续看好贵金属板块

洛阳钼业03993:公司市值居世界矿业前30位。是河南省百强企业和洛阳市16家重点企业之一。下属4个分公司、5个子公司、5个控股公司、2个参股公司。主要产品钼(钨)精矿、氧化钼、钼铁、钼(钨)酸铵、钼(钨)粉及钼棒、板、条、丝及稀土材料与制品等30多个品种,产品远销美洲、欧洲、韩国、日本、东南亚、香港等国家和地区。公司的发展战略是以钼为主体,以钨和贵金属为两翼,依靠科技创新、建设绿色环保矿山、占领国际国内市场,将企业建设成为世界领先的国际化稀贵金属矿业集团。公司是国内最大、世界领先的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力,同时也是国内最大的钨精矿生产商之一。

事件:钴价有望再次受益,中汽协数据,2018年1-6月新能源汽车销量累计达到40.89万辆,同比增长112%,延续高增长趋势;公司发布2018年第3季度报告显示,前三季度营业收入为200.84亿元,同比增长13.43%。归属于上市公司股东的净利润为41.37亿元,同比增长155.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41.33亿元,同比增长110.00%;近期国内A股市场煤炭板块大幅上涨,有色板块跟随异动,资金对于有色板块有所介入。

未来前景:公司先后于2013年以8.2亿美元收购Northparkes铜金矿山,2016年15亿美元收购巴西铌磷资产,26.5亿美元收购Tenke铜钴矿山。通过海外并购,公司掌握了大量的优质海外资源。公司的核心资源由钨钼矿转变为铜钴矿。Tenke并购完成后,公司的铜金属资源储量超过2500万吨,钴金属资源储量超过200万吨。2017年11月,公司与NCCL合作设立规模达10亿美元的投资基金,未来有望进一步进行资源扩张。随着新能源汽车的快速发展,未来钴价有望进一步上涨,公司有望继续受益于钴价上涨。

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