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方正中期:铁矿石或延续承压波动 库存压力仍较重

生意社-大宗商品数据商

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生意社04月20日讯

期货:铁矿石1809周五承压回落,收461(跌14),总减仓8.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量微增,集中度微增。当前贸易战隐忧预期增加,工业品整体承压回调;期货多头主动大幅集中减仓,部分空头集中增仓打压,盘面承压回落。短期或延续承压波动,注意多空资金主动性及情绪影响。

现货:全国45个港口铁矿石库存为15983.18,较上周五数据降59.79,较去年同期增2848.18,日均疏港总量277.06,上周五为271.81。港口PB粉(湿吨)主流回调:曹妃甸465(跌5),青岛港460(跌5),日照港460(跌5)。5月份新加坡掉期$67(跌1.6)、普氏62%铁矿石指数$68.3(预计回调)。唐山钢坯部分出厂3560稳,成交弱。当前内矿持稳偏弱,港口外矿总库存历史高位微调、国外矿山发货不减、压港量仍较大,库存压力较重;近期建材上涨带动矿石价格企稳;部分钢厂备货补库,疏港量增多;需注意钢材焦炭调价对矿石市场预期影响。

简要策略:铁矿石1809或延续承压波动,注意多空资金主动性及情绪影响;波段操作:持空15%资金仓位,突破464平仓,若上冲465-472区承压回调则试空,若下探450-455区企稳可平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空15%资金仓位,突破463平仓,若上冲465-472区承压回调则试空,若下探450-455区企稳可平空试多。

策略分析:近期央行超预期降准,货币宽松预期增加,提高市场看涨预期;期货远月低价区支撑增强,受螺纹钢强势上涨带动,矿石补涨修复贴水预期增强,但港口库存高位、压力仍较大,防范补涨后回调洗盘。操作上:下探低价区企稳后做多为主,上冲压力区承压弱势时试探做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

提示:多家银行调高大额存单利率。媒体称美国考虑动用《国际紧急经济权力法》遏制中国收购敏感技术,欧盟妥协愿意降低美国汽车等关税,与美联手对中国施加压力;贸易战紧张预期升温。唐山、邯郸、徐州、乌海等多地环保限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

(文章来源:方正中期,作者:王永良)

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