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【期货要闻简讯】期价齐飘红 黑色下周能否强势回归?

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◎汉交所:立足产业 服务实体经济是首要使命

12月15日,汉交所在发展规划上,目标越来越清晰明确,即以信息、金融、物流服务为配套,构建以交易平台为基础,建成以湖北为中心、辐射全国的特色农产品现货交易市场。

◎国债期货收涨 十年期主力合约涨0.31%

12月15日,国债期货高开高走,收盘上涨。十年期国债期货主力合约T1803涨0.31%,五年期国债期货主力合约TF1803涨0.17%。

◎12月15日,商品期货市场收盘涨跌互现,黑色系小幅回暖,焦炭涨近2%,铁矿石、热卷涨超1%,螺纹钢涨0.13%,焦煤涨0.75%;铁合金继续回落,硅铁跌近5%,锰硅跌超3%;有色金属多数飘红,沪铝涨超1%,沪铜涨0.86%;化工品普遍低迷,聚丙烯、PVC、甲醇跌超1%,橡胶涨超1%;农产品整体偏弱,油脂油料齐跌。

背景1:12月15日,根据《济南市重污染天气应急预案》要求,济南市已于12月13日18时30分发布重污染天气黄色预警,并于12月14日0时启动重污染天气Ⅲ级响应。

背景2:12月15日,聊城市于12月13日20:00发布重污染天气黄色预警,于12月14日零时起启动Ⅲ级响应措施,12月16日零时起解除Ⅲ级响应措施。

背景3:12月15日,枣庄市重污染天气应急指挥部依据《枣庄市重污染天气应急预案》,于2017年12月13日20时发布重污染天气黄色预警,定于2017年12月14日零时启动重污染天气III级应急响应。

背景4:12月14日至15日,京津冀及周边地区中南部有一次中至重度污染过程,我省主要集中在鲁西北、鲁西南和鲁中西部地区,涉及城市包括济南、淄博、枣庄、东营、济宁、泰安、莱芜、德州、聊城、滨州、菏泽。

◎铁矿石涨1.40%

观点1:中信期货表示,现货市场表现尚可,成交量较周三略有回升。但钢价的回调给矿价带来下行压力,整体价格依旧维持区间整理走势,近期仍以区间思路对待。关注钢材现货价格表现。

观点2:华泰期货表示,本周铁矿石弱势整理,跟随螺纹波动。港口铁矿石库存上升,而钢厂疏港量小幅下滑,显示钢企采购积极性并不高。目前主力1805合约较现货仍有8%左右贴水,预计短期期价以震荡偏弱走势为主,建议以偏空思路对待。

观点3:兴证期货表示,受环保限产影响,高炉产能利用率处于偏低位置且继续小幅下滑,钢厂整体补库积极性仍然不高。另一方面铁矿石供应端压力仍然较大,港口库存处于高位且继续上升。建议投资者短期暂时观望。

观点4:中钢期货表示,综合来看,黑色产业链中铁矿基本面偏弱,继续作为空头配置,但连续大幅下挫后抛压情绪有所释放,短期走势以震荡为主。

◎螺纹钢涨0.13%、热卷涨1.34%

Mysteel视角:本周,全国建材市场库存量391.4万吨,周环比微增0.2%,结束持续9周下滑态势。由于前期厂商连番推涨钢价,下游工地采购成本大幅增加,恐高情绪持续升温,叠加气温骤降,本周建材市场成交低迷。环保施压下,钢铁产量整体仍处低位运行,本周唐山高炉产能利用率仍在50.6%的低水平,也是钢材库存并未明显回升的主因。短期内,供需紧平衡逐步缓解,建材市场或延续震荡调整,恐慌性杀跌现象不大可能出现。

观点1:中信期货表示,我的钢铁网库存显示,螺纹社会库存降幅基本为0,而厂内库存大幅增加。在气温逐步降低和高价格抑制下,需求逐步走弱。库存拐点出现后,预计后续开始增库存周期。受此影响,11月飙涨的现货价格有调整压力。11月宏观数据表现平稳,主要指标增速基本持平。远期需求下滑速度可能没有盘面预期的悲观,螺纹极高的月间价差,预计出现一定修复。

观点2:华泰期货表示,目前1805合约较现货贴水幅度约840元/吨,近月1801合约已临近交割月也有350元/吨左右贴水,11月份房地产数据总体表现良好,然而市场担忧明年电炉大量投产以及需求下降,因此螺纹期价深度贴水,目前可以考虑逢低加仓做多,把握后期可能存在的基差修复机会。

观点3:弘业期货表示,美联储宣布加息,国内市场利率继续上行,资金收缩,对钢价利空,但巨大的贴水导致下行空间有限,1810合约接近3550一线可以尝试做多。

观点4:兴证期货表示,螺纹钢现货价格下跌,步入12月以后需求逐步回落,钢材库存回落速度趋缓。建议投资者持空。

◎焦煤涨0.75%、焦炭涨1.71%

Mysteel视角:供应方面,环保限产压力加大,部分地区焦化厂开工依旧受限甚至更为严格;下游方面,钢厂吨钢高利润刺激下积极生产,焦炭供应依然紧张。期货方面:今焦炭主力合约强势运行,提振市场心态。预计明日焦炭价格趋强。

观点1:中信期货表示,焦炭现货仍紧缺。但12月是2017年度最后冲刺月份,钢材供需双弱,需求下降更大,钢价受压制弱于11月,拖累焦炭05合约偏弱运行,也弱于11月。

观点2:华泰期货表示,本周焦炭价格继续上涨,11月以来累计涨幅达到500元/吨,统计局公布的11月份房地产数据总体表现良好,考虑到焦炭1805合约贴水再度超过200元/吨,短期可考虑逢低做多。套利方面,独立焦化企业利润上升至380元/吨左右,期货焦炭焦煤比价已升至高位,因此买焦炭抛焦煤1805合约套利可以先获利离场,买焦炭抛焦煤1801合约则可以继续持有。

观点3:瑞达期货表示,12月15日,日钢焦炭采购价上调100元/吨,目前一级焦报2250元/吨。技术形态上,期价上方仍有5日和20日线的阻力位,短线有大概率继续下行,建议J1805合约反弹抛空,建仓参考2060元/吨,止损参考2080元/吨。

观点4:弘业期货表示,供应方面,环保限产压力仍在,焦化厂产量受到大幅限制。虽然现货市场表现依然强势,但是期货端依然是近强远弱,短期继续维持弱势震荡,焦炭下方关注1960元。

◎沪铜涨0.86%

观点1:中信期货表示,国内11月工业、投资增速继续回落,消费增速略升,基本符合市场预期,预示继续保持平稳走势;临近交割,现货仍维持高升水,现货挺价,短期这种反弹趋势仍可能维持。

观点2:华泰期货表示,短期需求虽然处于淡季,但是供应也比较容易出问题,因此,短期供需矛盾依然不是特别突出,但是中期情况来看,供应弹性并不会特别大,铜价格很难有下跌空间。

观点3:瑞达期货表示,12月15日沪铜1802合约强势上涨至52920元/吨,部分受美元指数振荡偏弱以及铜矿罢工影响。但短期铜市持仓时增时减,显示多空操作较反复,目前仍以区间振荡为主。建议沪铜1802合约可于53500-52500元区间高抛低吸,止损各500元/吨。

观点4:弘业期货表示,沪铜今日上涨收中阳收于60日均线附近,若沪铜站稳20日均线上方则可能延续反弹至53500压力位附近。上方压力中期下行轨道上轨53500,下方5日均线52190。

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