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【期货要闻简讯】有色接棒大涨 双焦强势上行 钢价或偏强震荡运行?

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◎郑商所调整硅铁期货相关合约交易保证金和手续费标准

8月17日,郑商所公告宣布,自2017年8月21日结算时起,硅铁期货1709合约交易保证金标准由原比例调整为20%,按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。

◎上期所完善月度参考价计算方式

8月16日,上期所发布公告,对官网“数据与行情”栏目下公布的“月度参考价”的计算方式进行修订,即日起在“月度参考价”的表格中增加“结算参考价”,计算方式为当月(三月)合约每日结算价的算术平均值。

◎8月17日,国内大宗商品全线上涨,黑色系强势上行,有色金属大涨,化工品集体走高,农产品涨势较弱。截止下午收盘,螺纹钢涨2.12%、铁矿石涨5.62%、热卷涨2.60%、焦煤涨7.97%、焦炭涨6.35%、沪铜涨2.76%、沪铝涨2.96%、沥青涨2.68%、PP涨3.19%、橡胶涨1.11%、塑料涨2.16%、大豆涨0.57%、豆粕涨0.37%、淀粉涨0.59%、玉米涨0.87%、鸡蛋跌0.74%、白糖涨0.52%。

背景1:中钢协今日表示市场炒作带动不正常的原料上涨,势必会挤压刚刚好转的钢铁企业利润。

背景2:8月16日,瑞银将2017年四季度和2018年一季度的铝价预测均从之前的每磅87美分调高至每磅95美分(2094美元/吨)。

背景3:7月全国粗钢日均产量238.8万吨,7月原煤产量2.94亿吨同比增长8.5%,7月十种有色金属产量447万吨,同比持平。

背景4:8月15日,上期所宣布自2017年9月1日收盘结算时起,燃料油期货合约的交易保证金水平由20%调整为40%,交易手续费由成交金额的万分之零点二调整为成交金额的千分之二(100倍)。

◎铁矿石涨5.62%

观点1:银河期货表示,成交仍以中高品为主,环保对球团、块矿需求支撑较强,在轧钢维持高利润状态下,矿价支撑较强。

观点2:由于港口检修影响力拓发运,澳洲至中国发货量再度回落,8月整体发货量偏低,供应处于短期低位。矿价短期有上行动力。中信期货预计铁矿石短期震荡,1801合约暂作观望,关注500-510区间支撑。

观点3:8月17日,I1801合约大幅走高。国产矿主产区市场价格暂稳,港口现货价格稳,期价则周边品种大幅走高影响强势反弹。瑞达期货建议短线可于560-530区间高抛低买,止损10个点。

◎螺纹钢涨2.12%、热卷涨2.60%

Mysteel视角:经过五日回调之后,今日期螺主力触底反弹,带动黑色系期货全线上涨,市场信心明显提振。同时,唐山地区调坯轧材企业煤改气改造时间提前,刺激唐山普方坯大涨50至3770元/吨,市场低价成交好转。预计短期内价格或偏强震荡运行。

观点1:银河期货表示,旺季将至目前市场仍处在低库存状态,钢价向下空间较小,且工业品整体上行,市场氛围快速转强,而从前期期现价格表现看,高位较易巨震、库存数据矛盾较大,操作难度较大。

观点2:华安期货表示,取缔“地条钢”,需求转向螺纹,环保检查持续发力限制焦炭产量。目前钢厂利润丰厚,钢厂利润丰厚减产动能不大,铁矿石港口库存高位、钢材库存开始累计,钢材下游由于价格偏高成交相对清淡,随着高温时间逐渐趋于缓和,8月中下旬需求将进入阶段性增量,支撑现货价格。短期在交易所提高手续费及限仓下,预计短期维持高位震荡走势。

观点3:现货低位成交略有好转,钢坯回涨20元/吨。据统计,热卷、建材社会库存双双下降,短期跌势放缓,震荡中寻找买入机会。中信期货预计钢价短期震荡,1801合约3700多单操作,跌破3600止损。

观点4:8月17日,RB1801合约高开高走。现货市场报价上调,提振市场信心,另外原材料大幅走高也起到支撑作用。瑞达期货建议3800下方择机短多,止损参考3750。

◎焦煤涨7.97%、焦炭涨6.35%

Mysteel视角:钢厂方面采购仍显积极,焦炭需求较好。焦煤方面成本支撑暂不明显,对焦企继续提涨刺激有限。期货方面,今焦炭主力合约大幅上涨,增量增仓。综合预计短期国内焦炭市场持稳可能性较大,后续仍有上涨空间。

观点1:银河期货表示,双焦现货保持强势,环保、关停产题材继续发挥效力,焦煤强势涨停,焦炭亦大幅上涨,短期内现货仍难有调头迹象,但波动偏大、较难操作。

观点2:环保检查力度加强,产地煤价仍有上涨动力,但产地先进产能将陆续释放,电厂逐渐走出夏季用煤高峰,产地煤价上行仍存阻力。因此,预计未来一段时间,产地煤价或将继续窄幅震荡。ZC801合约,暂不建议做趋势多,控制风险。

观点3:现货资源仍偏紧,钢厂急于补库对焦企提涨接受程度尚可,而低库存强需求仍将推升焦价。期价大幅升水警惕回调。中信期货预计焦炭短期震荡偏强,建议观望。

观点4:瑞达期货表示,焦煤1801合约大幅冲高,涨幅为7.97%。8月17日炼焦煤现货市场趋强,与焦炭的价差有回归的迹象,技术形态上在5日线上方偏强操作。短期建议JM1801合约逢低买入,建仓参考1445元/吨,止损参考1430元/吨。

◎沪铜涨2.76%、沪铝涨2.96%、沪锌涨5.98%

观点1:银河期货表示,有色金属板块整体大涨给铜价带动作用,目前铜市仍处于多头氛围之中,铜市基本面始终相对平淡、以及现货市场疲弱仍是不可忽视的潜在风险,伴随铜价大幅上行,超涨的可能性正在增加。

观点2:华安期货表示,日内有色表现强劲,沪锌封涨停,沪镍涨超3%,铜铝涨近2%。国内宏观面消息偏空,美国消费及美元走弱提振有色。基本面多空交织,去产能及环保炒作致有色走入棘轮效应。锌库存偏低叠加供应收缩终引爆行情,资金大量流入,带动有色其他品种抬升。

观点3:8月17日沪铜1710合约强势上涨至51470元/吨,创逾3年半新高,伴随着增仓放量上涨,显示资金入场积极性较高,同时沪锌强势封于涨停板,亦有利带动市场人气。瑞达期货建议沪铜1710合约短期仍维持偏多思路,可背靠50800元之上逢低多,入场参考51300元,目标52500元。

观点4:中信期货表示,铜价受益其他金属大涨,美联储7月议息会议纪要对通胀存在分歧,鸽派基调打压美元,叠加国内精铜产量环比下滑,沪铜后市易涨难跌。操作上,涨幅太高,宜观望。

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