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鲍威尔“鸽”声不足引爆市场 黄金“断崖下跌”1700大关轰然失守

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原标题:【黄金收盘】大失所望!鲍威尔“鸽”声不足引爆市场 黄金“断崖下跌”1700大关轰然失守

FX168财经报社(北美)讯 金价周四跌至近9个月低位,受美元和美国国债收益率上扬拖累,此前美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取措施解决美债收益率飙升的问题。

现货黄金收报1697.42美元/盎司,下跌13.62美元或0.80%,金价日内稍早一度触及1723.27美元/盎司高点,但在鲍威尔讲话期间和之后大幅下跌并刷新日低至1690.35美元/盎司。

COMEX 4月黄金期货收跌0.9%,报1700.70美元/盎司。

鲍威尔在就业峰会上表示,经济重新开放可能会“对价格造成一些上行压力”。鲍威尔在周四的就业峰会上说,他确实承认最近利率的快速上升引起了他的注意,但他说,美联储在考虑采取任何行动之前,需要看到利率范围更广泛的上升。

鲍威尔重申,美联储在改变政策之前将保持“耐心”,尽管它认为通胀回升将是短暂的。鲍威尔补充说,在几个季度或更长的时间内,物价高于美联储2%的目标不会导致消费者的长期通胀预期发生实质性变化。

鲍威尔发表上述讲话后,美国国债收益率飙升至1.54%,近几周一直令投资者紧张不安。上周,基准10年期国债收益率突然飙升至1.6%高点,引发股市大跌。本周收益率普遍回落,周四在鲍威尔的评论下回升至1.5%以上。

鲍威尔没有强烈暗示美联储将改变资产购买计划以抑制利率的快速上升,这可能令一些投资者感到失望,因此收益率上升。越来越多的人预期美联储可能会像过去那样实施“扭转操作”,即出售短期票据,购买长期债券。

渣打银行分析师Suki Cooper表示:“金价再次承压,因市场对美联储主席鲍威尔的言论感到失望后,实际收益率飙升。金价已跌破1700美元,正在测试下一个支撑位1689美元,尽管金价在技术上处于超卖状态。”

美国国债收益率近期上扬,增加了持有无收益黄金的机会成本,削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

与此同时,美元汇率触及2020年12月以来的最高点。

芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示,金价可能会从现在开始走低。

“ETF的清算也非常强劲。有太多的人在这些更高层次上购买了它……他们最终会认输的。”Streible补充道。

全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周三跌至2020年5月以来的最低水平。

预计美国参议院将于周四开始辩论拜登总统1.9万亿美元的冠状病毒救助方案,此前参议院同意逐步取消对高收入美国人的补贴。

与此同时,美国劳工部周四公布,截至2月27日当周初请失业金人数为74.5万人,略低于道琼斯指数预计的75万人。

基本面利多因素

1.周四,参议院朝着通过民主党1.9万亿美元的冠状病毒救助方案迈出了重要的第一步,议员们试图赶在最后期限之前防止失业援助到期。美国参议院会投票决定就纾困计划展开辩论,为最快于本周末通过纾困计划做好了准备。参议院两党势均力敌,副总统哈里斯不得不打破50比50的平局。经济刺激计划的进展有助于提振黄金需求。

2.根据薪资处理公司ADP周三发布的报告,私营企业2月份新增11.7万个就业岗位。接受道琼斯调查的经济学家预计,上个月私营部门新增就业岗位22.5万个。疲弱经济数据往往利空美元,利多黄金。

3.2月份美国服务业的增长速度有所放缓。ISM上月非制造业指数为55.3,较1月下降3.4个百分点,且低于道琼斯预估的58.7。疲弱经济数据往往利空美元,利多黄金。

基本面利空因素

1.美联储主席鲍威尔周四对债券市场发出警告,但没有试图遏制长期利率的上升态势。鲍威尔没有透露如果希望压低长期收益率,会采取什么措施,让一些交易员感到失望。美国10年期国债收益率升至1.5%上方,美债收益率上升使得黄金的避险魅力减弱。

2.美元指数周三收报91.61,上涨0.68%,日内最高触及91.67,最低触及90.96。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

3.美国劳工部周四公布,截至2月27日当周初请失业金人数为74.5万人,略低于道琼斯指数预计的75万人。美国经济数据表现强劲往往会利多美元,利空黄金。

后市展望

1.“有两股相互冲突的力量,”大宗商品定量研究分析师Peter Fertig说。Fertig补充称,“然而,目前的环境仍不认为金价被高估,”相比整体收益率水平,更大程度上是公债收益率的变化会影响金价。

2.华侨银行(OCBC Bank)经济学家Howie Lee表示,如果美联储真的想要维持低利率,市场需要的将不仅仅是“呼吁”,如果没有“呼吁”,收益率曲线将继续变陡,这对黄金不利。

3.Pepperstone研究部主管Chris Weston认为尽管黄金市场情绪已极为悲观,但短期内不太可能扭转。投资者需要密切关注美国国债收益率,因为市场在未来可能加息的时间方面似乎与美联储有不同看法。他说道:“市场不同意,并认为他们会早日冒出真正的风险。不断上升的利率制度,没有通货膨胀超支,并不是黄金的重要踩脚地。”

下一交易日重点关注

16:30 英国2月Halifax季调后房价指数月率

21:30 美国2月季调后非农就业人口及失业率

21:30 美国1月贸易帐

待定 十三届全国人大四次会议召开

待定 日本央行行长黑田东彦发表讲话

次日02:00 美国至3月5日当周石油钻井总数

次日04:00 美联储博斯蒂克发表演讲

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