利位稳健1号SY0842
单位净值（01-08）
1.3870
成立以来
88.09%
2026-01-08
产品类型:债券型
投资经理:张晟刚、韦捷、苗鑫民
- 开放规则：本基金固定开放日为每个自然周的周三，接受申购和赎回申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。锁定期30天
- 名额限制：不超过200人
- 锁定期：31天
历史净值
数据仅供参考更多>
阶段涨幅
截止至 2026-01-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.3870 | 1.7570 |
| 2026-01-07 | 1.3870 | 1.7570 |
| 2026-01-06 | 1.3860 | 1.7560 |
| 2026-01-05 | 1.3820 | 1.7520 |
| 2025-12-31 | 1.3750 | 1.7450 |
| 2025-12-30 | 1.3780 | 1.7480 |
| 2025-12-29 | 1.3740 | 1.7440 |
| 2025-12-26 | 1.3760 | 1.7460 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | 4.56% |
| 近3月 | 0.14% | 3.75% |
| 近6月 | 1.76% | 19.31% |
| 近1年 | 5.08% | 28.33% |
| 近2年 | 9.73% | 45.85% |
| 近3年 | 19.47% | 19.22% |
| 今年来 | 0.87% | 3.46% |
| 成立来 | 88.09% | --- |
净值走势
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
选择时间：1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过6.1%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02%/年，最低1万元 |
基本信息
| 产品全称： | 利位稳健1号私募基金 |
| 产品简称： | 利位稳健1号 |
| 备案代码： | SY0842 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2017-11-29 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以持牌金融机构做交易对手的收益互换、场外期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | “核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成，以核心品种为基础，不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略，对于弱周期的品种，左侧交易的策略比较适合，对于周期性较强的品种，右侧交易比较适合。 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以持牌金融机构做交易对手的收益互换、场外期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9 止损线：0.85 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【现金分红】 |
| 管理人： | 上海利位私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 张晟刚、韦捷、苗鑫民 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
其他信息
管理人介绍
上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司，同时也是基金业协会的普通会员，具备投资顾问资质，登记编号P1026638。目前管理规模约110亿，公司精耕固定收益市场，通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机，建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验，曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人，拥有丰富的管理经验和投资实操经验，秉承稳健的投资风格，严格的风控体系，为公司建立了一整套完备的投研风控体系，并一直致力于可持续发展的经营理念，为广大投资者提供专业的投资服务。
投资顾问介绍
暂无数据
投资经理介绍
张晟刚，现任上海利位投资管理有限公司总经理。工作履历如下：
2014.09-2016.07 中银基金 副总经理（主持工作）；
2012.11-2014.08 华安基金 基金经理；
2007.05-2012.11 中国银行 高级投资经理；
2004.02-2007.04 中国银行 高级交易员；
1999.09-2004.02 中国银行 外汇资金交易员；
1998.07-1999.09 中国银行 经理。
韦捷，美国德克萨斯大学金融学硕士，6 年金融行业从业经验，曾就职于国有银行和外资券商。深耕资本市场多年，长期从事固收领域的投资交易工作，债券市场投资经验丰富，擅长挖掘价值投资机会。2019 年6月加入上海利位投资管理有限公司从事投资工作。
苗鑫民，金融学硕士，上海市金融学会青年会员，3 年大类资产配置及研究经验。曾就职于上海浦东发展集团财务有限责任公司，担任投资助理职位，主要负责固收及权益资产的研究配置，擅长宏观及债券市场研究以及权益主题策略投资。任职期间负责公司自营盘的投资操作，并参与优企债、公司债以及住房租赁专项债的发行研究工作，债券一二级市场投资经验丰富；此外，也承担外部课题研究，主笔课题获 2018 年上海市金融学会重点课题二等奖。目前主要负责资产配置及研究工作。
| 标题 |
|---|
| 《1-4、稳健1号补充协议》 |
| 《2-2、风险揭示书》 |
| 《利位稳健1号私募基金基金合同（2023-1）-套印_88BVV0》 |
| 《20251212-9-利位稳健1号私募基金基金合同之补充协议二—定稿20251118(1)_X6ZJD2.pdf》 |
| 关于利位稳健1号私募基金新增投资经理的公告 |
