山证汇通启达1号B96050
单位净值（07-12）
1.0911
成立以来
9.11%
2024-07-12
产品类型:固定收益类
投资经理:郁莹
- 开放规则：周三、周四、周五开放，如遇节假日则顺延至下一个工作日。但顺延后任意一周的开放期不得超过3个工作日。
- 名额限制：不超过200人
- 投资期限：7天
历史净值
数据仅供参考
阶段涨幅
截止至 2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2024-07-11 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2024-07-10 | 1.0899 | 1.0899 |
| 2024-07-09 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2024-07-08 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2024-07-05 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2024-07-04 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2024-07-03 | 1.0954 | 1.0954 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.65% | -2.02% |
| 近3月 | 0.67% | -0.10% |
| 近6月 | 2.20% | 5.73% |
| 近1年 | 3.97% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -19.50% |
| 近3年 | --- | -32.35% |
| 今年来 | 2.11% | 1.20% |
| 成立来 | 9.11% | --- |
净值走势
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
选择时间：1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
基本信息
| 产品全称： | 山证汇通启达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启达1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 资金投向： | 本集合计划投资的标物为符合法律法规及监管认定金融工具，主要投资于现金、银行存款等现金类资产、债券等固定收益类资产和股票等权益类资产。 |
| 投资策略： | l、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）信用策略 （4）个券优选策略 3、新券申购策略 4、基金投资策略 5、可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%；（2）现金类资产占本计划资产总值的0%-100%；（3）权益类资产占本计划资产净值不超过20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划份额。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郁莹 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 |
其他信息
管理人介绍
山证（上海）资产管理有限公司是由山西证券股份有限公司设立的资产管理子公司。从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。
投资顾问介绍
暂无数据
投资经理介绍
郁莹，上海财经大学资产评估学硕士，中国注册会计师专业执业资格，6年证券从业经验，历任山西证券资管固收部资深信用研究员、债券投资经理助理、债券投资经理，对于宏观利率走势和固定收益市场具有深刻理解，具备完善的财务会计和资产评估基础，擅长信用债价值挖掘和资产组合管理。已取得基金从业资格，最近三年未受到监管机构采取的重大行政监管措施和行政处罚。
| 标题 |
|---|
| 《山证汇通启达1号集合资产管理计划资产管理合同》 |
| 《山证汇通启达1号集合资产管理计划风险揭示书-clean》 |
| 关于山西证券股份有限公司管理的集合资产管理计... |
