成功的投资是相似的，失败的交易各有各的问题。
这句套用了托尔斯泰名言的话，放在投资交易上，也未尝不可。
投资或者说交易怎样才能赚到钱？有人靠的是运气，但长期来看，还要凭借正确的方法或者说一套独有的优势。
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尽量避免“爆米花交易”
“当买得不好时，不会满仓并持有，而是会在市场上寻找低点。每周都会清掉亏损的仓位，然后在下一次认为时机正确时再次尝试。持续不断地寻找。”
这是一名叫做“丹•马基”的优秀交易员经常做的事情。
在丹看来，交易分为两部分，方向和时机。如果对其中的任何一个判断错误，交易就会失败。
长期以来，即便是现在，也有不少投资者热衷于“爆米花交易”。“爆米花交易”指代短期的波段操作，想想爆米花是怎么来的？在巨大的外力下，玉米粒从罐子的底部飞向顶部，之后又很快掉到底部。
交易者可以从“爆米花交易”中获利，但价格来到顶点后也会一路跌回到起点。过程很刺激，但结果往往不如人所意。
尽量避免做“爆米花交易”，这是不少交易者得出的结论：为了减少亏损进行投机交易，最终会亏的更多。同样的原则也适用于失误，尽量不要在失误的时候投机。
2
不轻易改变
成功的交易系统是很难复制的。
“学会看淡亏损，市场才不会在乎你是谁。必须找到自己的出路，如果你认为可以复制其他人的交易风格，它将永远不会为你所用。”
因为即便连续做了10笔亏损的交易，但只要遵循了自己的计划，就没有做错。而其他模仿者，一旦遇到哪怕3次亏损，就很难坚持计划了。而遇到困难是再正常不过的事，不可避免，但信念不足的，就无法坚持下去了。所以也可以得出另一个结论：不要根据别人的建议或操作来交易。
这就很容易引出一个问题：当所做的一切似乎都是错的，与市场不同步时，该怎么做？是继续坚持自己，还是改弦易辙，掉个方向？
交易员彼得·勃兰特发现，如果改变的话，通常会引向一条亏损的不归路。他甚至发出这样的感叹：一连串交易中优化交易方法并不能解决问题，它只会让你进入歧途。“我会维持同样的交易方式，这是让我摆脱亏损并重回正轨的唯一方法。”
当然，这只是勃兰特个人的总结。毕竟投资不存在绝对。
彻底的改变有时是必要的，但必须是在大量的研究和分析基础上才行。要警醒的是，一种交易方法，不应该是因为经历了不顺就被轻易改变。
那么，当交易员做的每件事情看起来都是错误的时候，又应当做什么呢？
勃兰特的回答是，在和市场再次同步之前，降低交易规模，如果有必要的话，可以大幅砍仓。
只要等待的时间足够长，就会等到另外一笔重要的交易出现。
3
面临的最大难题
海龟交易实验室(Turtle trading experiment)创始人之一的威廉·埃克哈特曾说：“如果是为了情绪上的满足而交易，你注定会输，因为感觉良好的事情往往都是错误的。”
最好的交易也许是违反直觉或者是最难接受的交易。
耐心是成功的交易员共同的特征，但并不一定是与生俱来的。有些出色的交易员天生性格急躁，但可以通过自律来迫使自己保持耐心。
保持耐心是进场交易的重要前提。
就像巴菲特说的，进入射程后再挥杆。
开发创建一种有利可图的交易方法所需要的时间并不短，勃兰特的估计是3-5年。
开发出适合自己的交易体系后，必须恪守交易系统的交易法则，并做出相应的投资决策。但知易行难。
交易者所面临的最大难题莫过于恪守交易模型以及市场变化之间的矛盾。
“如果你的交易系统是不完备的，那么就不要用它；相反，如果你的交易系统非常合适，那就应该坚定不移地恪守其交易法则。与此同时，积极寻求自我提高，一旦新的交易系统准备完毕，你就能够迅速适应它。因此，坚守与变通之间并没有冲突。”这是威廉·埃克哈特的忠告。
爱好哲学的大宗商品交易员威廉·埃克哈特的人生信条是，优良系统做出的决策往往会违背正常的直觉。
4
风险是朋友
1983年，期货交易大师理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特打了一个赌，赌约的内容是伟大的期货交易者能否从后者培养而来。这个计划被称为“海龟计划”，1987年该计划终结，作为最著名的“海龟”，柯蒂斯·费思在4年实现了其他海龟三倍的盈利，柯蒂斯是《海龟交易法则》一书的作者。
更为传奇的是计划发起人之一的丹尼斯。1970年，他怀揣着西拼东凑来的1600美元，用1200美元买下中美洲商品交易所的一个席位，然后用剩下的400美元开始了交易。最终，丹尼斯通过交易将微不足道的本金变成了巨额的财富——有人说是2亿美元。
1987年年末-1988年年初，丹尼斯管理的几只基金亏损严重，他自己的个人账户也是同样。在给投资人的一封信中，他说：基金业绩的巨大亏损和我个人交易账户的亏损不相上下，半斤八两。
丹尼斯坚信，只要自始至终忠实于自己的基本交易策略，终能东山再起。
交易者的一个真谛是：没有冒险就没有收获。
风险是你的朋友，不要怕它，要理解它，控制它，与它共舞。优秀的交易者会自信地等待机会，但也会作好损失的准备。
他们不会犹豫不决，因为他们不怕犯错，这是在大风大浪中培养出来的品质。他们走自己的路，不怕失败。因为他们知道，失败只是生活的一部分，只是成功和成长的必要前提。
5
海龟如何思考
未来的不确定是交易的难点所在，而每个人都不喜欢不确定。
但市场的不可预测恰恰是不争的现实，我们最多只能希望得到一种长期有效的方法。这一方法是尽可能地降低交易中的不确定性。
海龟们不会知道一笔交易最后是赚钱还是赔钱。海龟的经验是，在进行一笔交易时，不要根据交易的结果来评判自己的能力。只有用概率思维来考虑问题，在面临巨大的风险和不确定时才能保持足够的信心。
海龟是如何思考的？
第一：重要的是当下，不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。
第二：从概率角度思考问题，唯有使用概率对你有利的方法，才能在长期获得成功。
第三：对交易结果负责，从错误中学习。
诚然，每个交易者都应该明白最重要的一点是，市场上没有放之四海而皆准的单一公式。获得卓越业绩的道路千差万别，重要的是找到适合自己的。
这就需要耐心去寻找。
参考
《不为人知的金融怪杰：11位市场交易奇才的故事》
《海龟交易法则》
