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又一大白马,被杀了!紧急回应来了……汽车、游戏大爆发,多股涨停!中国电信尾盘拉升,什么信号?

懂私慕

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又到了美好的周五,今天A股三大指数开盘涨跌互现,早盘市场小幅冲高后回落,午后A股短暂蓄势后逐步开启反弹行情,新能源等方向抢眼,科创50指数、创业板指涨幅相对领先。

每天杀一匹白马股的行情,今天闪崩了海康威视,股价盘中逼近年内低点,发生了什么?

海康威视发生了什么?

每天杀一匹白马股的行情……

5月底以来,市场频频有白马股闪崩,如宁德时代、山西汾酒、大华股份、舍得酒业、长春高新等。今天上午,海康威视盘中闪崩,股价逼近年内低点!

今日,海康威视盘中大幅跳水,一度跌近9%。

对于公司大跌原因,海康威视回应称,公司表示不清楚是什么原因,公司工作人员盘中向媒体表示,可能和公募基金仓位调整有关。

数据显示,根据一季报披露数据,共有50只公募基金持有海康威视市值超1亿元。其中,谢治宇的一季度末共持有海康威视达19.46亿元,其为兴全合润的第二大重仓股,持仓市值为13.92亿元。一季度末持有海康威视超10亿元的基金经理还有张清华(19.33亿元)、曲扬(11.62亿元)、刘彦春(11.35亿元)。此外,一季度末海康威视前十大流通股东中还包括高毅、重阳等百亿私募身影。

汽车产业链集体走强,汽车股批量涨停!

今天汽车产业链涨幅显著,汽车整车板块表现活跃。

汽车零部件等新能源汽车产业链集体走强,江苏华辰涨停走出5天4板,泰祥股份、超达装备均20CM涨停,亚星客车、上海物贸、多利科技、浙江世宝、西上海、迪生力等多股涨停。

消息面上,商务部统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,强化购车优惠政策支持,加强企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。鼓励企业针对农村地区特点,推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡,进一步丰富农村新能源汽车产品供应。

今年年初以来,汽车行业一度陷入价格战,市场悲观情绪弥漫。但进入5月,汽车消费市场逐步走强,需求快速复苏。昨日,乘联会发布最新数据显示,5月新能源汽车零售销量58万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%;批发销量67.3万辆,同比增长59.4%,环比增长11.5%。1月—5月,新能源汽车批发销量277.8万辆,同比增长46.5%。

另外,近日汽车制造企业密集公布5月产销数据,形势喜人,各车企产销量均快速增长。如比亚迪5月卖出24万辆汽车,销售数量是去年同期的2倍多。今年1月—4月比亚迪新能源车销量分别是15万辆、19.3万辆、20.7万辆和21万辆,环比增速也呈现稳步加速增长之势。

香港市场汽车股也跟随走强,恒生汽车主题指数同样高开,盘中也一度涨近2%,天瑞汽车内饰涨逾16%,平了年内最高价,这也是近15个月来的最高价;浙江世宝、五菱汽车等纷纷大幅拉升;五菱汽车涨超4%,小鹏汽车、理想汽车等跟涨。

车市增长动力来自两方面:一是3月以来的促销价格热度逐渐消退,消费者观望情绪得以缓解,加之近期大量新品和低价新款推出,消费需求有所释放。二是今年的上海车展成为推动国内汽车科技进步交流和汽车消费的强大平台,新品的加入和各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动,对提振消费信心有较好的增进效果。此外,随着国六B库存延期销售的信息明确,市场情绪进一步稳定,零售保持较旺局面。

游戏AI分支持续拉升!

游戏股持续拉升,掌趣科技午后20cm涨停,世纪华通此前涨停,冰川网络、三七互娱、盛天网络、神州泰岳等多股涨超5%。

今年1至5月,国内版号及进口版号恢复常态化发放,多款重点游戏获批。

例如黎明觉醒、无畏契约、合金弹头等。未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。

版号发放意味着游戏公司商业化增量,一些重点游戏将显著优化游戏公司的EPS,另外产品线丰富意味着中期业绩中枢的抬升,一些优质标的中长期业绩存在较大提升空间。2022年游戏公司业绩整体呈现低基数,当前老产品环比数据总体保持稳定,2023年各大公司均有重点产品整装待发,如《黎明觉醒》(腾讯)、《逆水寒手游》(网易)、《M68》(吉比特)、《WTB》(三七互娱)、《铃兰之剑》(心动公司)等,行业EPS将迎来修复。估值层面:当前游戏公司的整体估值较年初已经有所修复,但仍具有向上空间。

此外,三大电信运营商尾盘异动,中国电信、中国移动、中国联通收盘集合竞价大幅拉升,中国电信大涨6.57%,竞价拉升涨幅近3%;中国移动大涨5.94%;中国联通大涨2.51%。

据中证指数有限公司网站消息,调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2023年6月9日收市后生效。

机构:短期A股向下空间不大

对于当期行情,渤海证券指出,短期A股仍在底部反复,市场情绪相对脆弱,建议投资者保持耐心,部分指数已经在估值层面重临低位,因而市场的向下空间不大,配置型资金可考虑底部的再配置机会。中期看,市场向上的空间取决于基本面的预期,未来如能出现基本面的抬升或刺激政策的加码,则有望打开市场的空间,使行情回归趋势。

行业配置方面,考虑到目前基金发行节奏低迷,场外资金的入场节奏仍旧偏缓,与此同时,一季度偏股型基金继续高仓运行,短期存量市暂难扭转,市场仍将以结构性行情为主。而业绩端,5月出口数据显示外需压力进一步抬升,总需求有待提振叠加环比数据的走弱导致分子端对于行情的驱动整体偏负面。业绩因素难以推动市场形成“新主线”的背景下,主题性机会还将继续活跃。维持TMT和“中特估”全年主线的判断,可重点关注AIGC算力板块(通信、计算机、半导体)。此外,结合业绩端和基金仓位,还可关注家用电器、商贸零售、公用事业和非银金融行业的轮动机会。

中信建投发布研究报告称,从行业短期基本面角度来看,农副食品平稳,医药改善;电气机械、汽车、通用设备修复,符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看,数字经济有政策加持,消费电子运行到周期底部。6月建议关注必选消费、医药、数字经济相关板块

中信证券研报认为,降低银行存款成本仍属今年重点方向,这既有助于银行降低负债成本,同时有助银行提升支持实体能力,存款利率调降有望接续。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。板块投资而言,预计二季度开始银行业息差二阶导改善、下半年开始一阶导改善,当前偏低估值背景下板块步入可积极配置区间。个股两条主线:一是估值修复逻辑,即优质公司的业绩修复驱动估值修复;二是估值提升逻辑,对应个体银行资产质量周期向好带来的估值空间;另可关注中特估概念催化行情的可持续性。

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