作者：李艺菲
本周市场上最活跃的概念要数蓝宝石概念。其中，热门概念股水晶光电、晶盛机电涨幅可观。自苹果产品被爆出将采用将采用全新的蓝宝石玻璃触摸Home键的消息后，蓝宝石概念股便一直受到资金关注。近期，中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德近期借壳西南药业上市的消息再一次激发了市场对蓝宝石概念的热情，成为本周最受瞩目的概念之一。不少主动股混型基金的重仓股中也包含了蓝宝石产业链上的龙头企业，二季度持股总市值接近百亿。
硬度仅次于钻石且耐高温的蓝宝石可以作为衬底材料和窗口材料用于电子产品中。作为科技和电子时尚最前沿苹果选择蓝宝石与其电子消费品结合有望带动其他电子消费品联姻蓝宝石的风潮，蓝宝石销量也将得到进一步的提升。蓝宝石产业链包括设备(蓝宝石炉)、长晶加工和切割设备这三个环节。A股的上市公司中，设备(蓝宝石炉)这一环节中，天通股份、晶盛机电、天龙光电均为龙头；长晶加工这一环节中，除了天通股份外，露笑科技、东晶电子、铜峰电子、水晶光电均具备优势；最后的切割环节，企业龙头主要为大族激光。
据金牛理财网不完全统计，二季度重仓蓝宝石概念股的主动股混型基金共有123只，截至6月30日，在该板块的总投入额高达98.96亿元。获得这些基金重仓配置的蓝宝石概念上市企业共有11家。
具体看来，提供切割设备的龙头企业大族激光获得53只基金重仓配置。易方达积极成长混合和国联安优势股票持有该股占净值比例分别达到7.57%和7.43%。易方达行业领先股票、国联安主题驱动股票、诺安灵活配置混合、诺安平衡混合持有该股集中度均达到6%以上。三安光电同样获得53只基金集中持有。富国高新技术产业股票持有该股占净值比例高达9.91%；东吴动力和东吴行业持有该股集中度则分别在8%以上。
同方国芯获得了10只基金重仓配置。诺德周期策略股票和嘉实回报混合持有该股占自身净值比重靠前，分别为6.24%和5.45%。锦富新材被5只基金纳入重仓股行列，东吴行业在持股总数和比例上均居首。华工科技、安洁科技、水晶光电各获得3只基金重配，浦银安盛价值成长股票、汇添富社会责任股票、博时创业成长股票依次重仓配置了这三只个股。天通股份和晶盛机电分别被两只基金重仓持有。金鹰策略配置股票和华商创新成长配置比例最高。中环股份和铜峰电子则分别被金鹰中小盘精选混合以及诺安新动力混合重配。
从基金整体持有情况来看，金鹰中小盘精选混合、长城优化升级股票、诺德周期策略股票、东吴动力等13只基金各持有了2只概念股，其余配置了蓝宝石概念股的基金均只持有1只个股。占净值比例上，东吴动力、国联安优势股票、景顺支柱、国联安主题驱动股票居前，分别达到13.81%、11.05%、10.58%、10.07%。
短期看来，苹果与蓝宝石的故事仍将继续，这也将不断刺激蓝宝石概念板块上涨。另外，LED行业对蓝宝石的需求呈稳定增长态势，这也将中期利好该板块。重仓配置这一概念的基金也将迎来更多机会。
