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【半导体投资日报】但斌:半导体给不了高估值,因为很可能两三年就变成过剩了!券商强烈推荐这5只票

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【行业动态】

三星电子29日在发布今年首季业绩报告后表示,今年2月公司在美国奥斯汀的半导体工厂因寒潮停产,损失额约为3000~4000亿韩元(约合人民币17.5亿元至23.4亿元)。工厂于上月31日重启生产,目前已完全复工。

由重庆市经济和信息化委员会、中国电子学会、中国汽车工业协会共同支持的2021全球半导体暨电子生产设备(重庆)博览会将于5月6日在重庆开幕。覆盖半导体电子产业链,设置集成电路制造、封装测试、半导体材料、生产设备、电子元器件、电源展区、微波毫米及射频技术、人才计划培训交流等展览专区。

【公告淘金】

扬杰科技:一季报营收和归母净利润双双创新高。公司21Q1实现营收9.4亿元,yoy+93.4%;取得归母净利润1.6亿元,yoy+179.7%,半导体行业高景气以及公司持续研发带来的效益释放,驱动公司单季营收、利润均创历史新高。

立昂微:2021年第一季度营收约4.62亿元,同比增长49.21%;净利润约7579万元,同比增长133.38%;基本每股收益0.19元,同比增长111.11%。

斯达半导:公司2021年一季度实现收入3.25亿元,同比+135.70%,归母净利润0.75亿元,同比+177.23%,扣非后归母净利润0.65亿元,同比+229.26%。目前下游需求高景气,公司在行业缺货背景下份额加速提升。看好公司长期发展空间,维持“增持”评级。

华微电子:一季度营业收入为4.65亿元,同比增长18.67%。归属于上市公司股东的净利润为1099.7万元,同比增长27.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1047.13万元,同比增长45.97%。

士兰微:2021年一季度实现营业收入14.75亿元,同比增长113.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元,同比增长7726.86%。

欧比特:2021年第一季度报告期内,公司及各子公司经营情况保持稳健,实现营业收入1.40亿元,较上年同期增长7.92%;实现归母净利润1722.19万元。

晶晨股份:2021Q1营业收入为9.29亿元,同比增长130.51%。归属于上市公司股东的净利润8946.5万元,而上年同期取得亏损3929.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7831.6万元。

博通集成:发布2020年度报告,报告期内公司实现营业收入8.09亿元,同比下滑31.15%;归属于上市公司股东的净利润3,322.24万元,同比减少86.84%。

【机构论市】

但斌:半导体给不了高估值

半导体缺芯片的局面从远期角度看可能会转换为供给过剩,这样看,估值是不会给太高的。半导体投资上,要看到更长远,美国制约我们,相关产业受限很多,全世界都在加大投资,当投资量能释放,很可能两三年就变成过剩了。所以这个行业给高估值是难的,凡是周期性的行业都是很难给很高的估值的。

新时代证券强烈推荐4只股票

捷捷微电:随着行业高景气和新产品继续放量2021年公司业绩将继续增长,预计公司21-23年归母净利润分别为4.50/5.79/7.55亿元,对应EPS分别为0.92/1.88/1.54,对应4月27日收盘价PE分别为40/31/24倍,维持“强烈推荐”评级。

斯达半导:国内IGBT市场持续增长,未来新能源、电源、工业控制市场将助推IGBT市场加速爆发,在半导体国产化加速背景下,公司作为国内IGBT行业龙头将维持领先地位,推动业绩高速增长。预计公司2021-2022年归母净利润为3.51/4.63/5.88亿元,对应PE为90/68/54倍,维持“强烈推荐”评级。

长信科技:公司全产业链优势明显,车载和薄化版块业务持续增长,产能持续扩张,未来业绩有望保持稳定增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.46/0.60/0.72元/股,对应PE分为15.8/12.2/10.2倍,维持“强烈推荐”评级。

联创电子:公司为车载镜头和高清广角镜头全球核心厂商,光学业务竞争力不断增强,车载镜头市场份额增长较快,预计公司2021-2023年的EPS分别为0.36/0.47/0.62元/股,对应PE分为28.6/21.6/16.5倍,维持“强烈推荐”评级。

东兴证券强烈推荐圣邦股份

公司早期凭借国产替代机遇迅速成长,目前规模优势渐显,正逐渐实现客户群体多点开花、产品矩阵全面拓展,有望开启国产替代第二阶段。

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