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[新基]国富港股通远见价值发行:徐成掌舵 过往年化21%风险度中等

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8月5日,国富港股通远见价值混合(009846 )将发行,募集期为2020-08-06至 2020-08-27。业绩比较基准:恒生指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+沪深300指数收益率*10%。

该产品,遵循价值投资思路,主要投资于质地优良的港股通标的股票。在港股通投资标的的筛选上,通过“自下而上”的研究方法,精选基本面良好、相对 A 股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行投资。

基金经理徐成,硕士,投资经理年限4.62年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模35.88亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往年化回报21.98%,远超同期沪深300指数表现。在任管理6只产品,任期回报均获得正收益。2015年12月24日至今管理国富亚洲机会任职回报94.19%,年化回报15.46%,排名17/62;2017年7月8日至今管理的国富沪港深成长精选任职回报139.04%,年化32.71%,回报排名24/232。1年风险分析,国富亚洲机会下行风险15.24%,风险度中等;国富沪港深成长精选下行风险13.58%,风险度中等。

策略:遵循价值投资思路 定性与定量分析结合精选质地优良的港股通标的股

投资目标:主要投资于质地优良的港股通标的股票,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略包括大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、A股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。

港股通标的股票投资策略:遵循价值投资思路,主要投资于质地优良的港股通标的股票。在港股通投资标的的筛选上,通过“自下而上”的研究方法,精选基本面良好、相对 A 股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行投资。定量分析,会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于公司盈利能力、成长及稳定性、市场预期与评价三方面情况的考察;定性分析:在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

该产品筛选的港股通标的股票需要满足在单一维度突出或者综合实力优异,其中综合实力通过六个维度打分值加总来体现。筛选出单一维度分值在8分(含)以上或者综合实力分值在25分(含)以上的上市公司作为本基金股票池。

A股投资策略:将在宏观经济分析、行业分析的基础上,考察公司在同业中的地位、核心产品的竞争力和市场需求状况,选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,再进一步研究分析加以精选,以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合。

基金经理:徐成在任6产品管理总规模35.88亿 过往年化回报21.98%风险度中等

徐成,硕士,2006-06-2008-11永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008-11-2015-09新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表,2015-09-2015-12国海富兰克林基金管理有限公司QDII拟任基金经理.2015年12月起任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理.2017年1月起任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月起任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金经理。2018年8月起任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

WIND数据显示,徐成,投资经理年限4.62年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模35.88亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往年化回报21.98%,远超同期沪深300指数表现。

在任管理6只产品,任期回报均获得正收益。2015年12月24日至今管理国富亚洲机会任职回报94.19%,年化回报15.46%,排名17/62;2017年7月8日至今管理的国富沪港深成长精选任职回报139.04%,年化32.71%,回报排名24/232。1年风险分析,国富亚洲机会下行风险15.24%,风险度中等;国富沪港深成长精选下行风险13.58%,风险度中等。

基金经理在二季报中表示,望下半年,国内经济有望进一步复苏,中央的政策以稳经济为主,这对企业盈利的恢复以及股市的稳健发展是较为有利的。2季度,A股和香港市场企稳回升。总体策略上,考虑到宏观的影响,行业上增加了低估值的金融、工程机械等板块。减持了涨幅较高、估值并不低的个股。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:石秀珍 SF183

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