（来源：中金基金）
6月26日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金亦庄产业园REIT”，基金代码：508080）在上交所上市。
中金亦庄产业园REIT首发基金份额共计4亿份，每份发售价格为2.720元，募集资金合计10.88亿元。该基金发起人为北京亦庄投资控股有限公司（简称“亦庄控股”），原始权益人为亦庄控股全资子公司北京亦庄盛元投资开发集团有限公司（简称“亦庄盛元”），基金管理人为中金基金管理有限公司（简称“中金基金”），计划管理人及财务顾问为中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）。
中金亦庄产业园REIT是国内首个聚焦汽车制造产业链的基础设施REITs项目，也是北京经济技术开发区（简称“北京经开区”）首单基础设施REITs项目，是北京经开区盘活存量资产、扩大有效投资，推动区域实体经济高质量发展的重要举措。
该基金入池资产为位于北京经济技术开发区融兴北一街11号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N12-1地块建设项目（简称“N12项目”）及位于北京经济技术开发区融兴北一街4号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N20-1地块建设项目（简称“N20项目”）。合计建筑面积约12.86万平方米，运营时间均超过5年，资产运营成熟稳定。当前入驻企业主要为知名整车企业和智能驾驶企业提供产业链上下游配套产品和服务，符合优化提升首都核心功能、打造高端制造优势产业集聚区的发展战略要求。
该基金发起人亦庄控股作为北京经开区基础设施建设及园区开发运营的重要主体，投资兴建了众多高端产业园区类项目和高新技术产业园区类项目，覆盖了新一代信息技术、高端汽车和新能源汽车、生物技术和大健康及机器人和智能制造四大主导产业，相继建成产业园区、定制厂房、特色楼宇、创新科学园等57个产业平台，总建筑面积近400万平方米，承载企业5,000余家，其中高新技术企业391家。亦庄盛元作为亦庄控股体系内服务于“科技园区开发运营”板块的专业主体，聚焦“高端特色产业园区综合运营商”的战略定位，坚持“政府主导，国企实施，共建平台”的发展思路，构建起产业园区“开发运营”和“产业服务”两个业务板块，在规划设计、开发建设、园区招商、运营服务方面积累了丰富的实践经验。截至2024年末，发起人亦庄控股和原始权益人亦庄盛元体系内优质可扩募资产账面原值/总投合计超过130亿元，扩募资产储备丰富。
中金基金作为首批参与公募REITs申报的基金管理公司之一，目前在管公募REITs产品达到10只，包括中金普洛斯REIT、中金厦门安居REIT、中金安徽交控REIT、中金湖北科投光谷REIT、中金山东高速REIT、中金印力消费REIT、中金联东科创REIT、中金重庆两江REIT、中金亦庄产业园REIT和中金中国绿发商业REIT，首次发售及扩募发售规模约330亿元。中金基金将坚持服务实体经济与国家战略，服务资本市场改革发展，在公募REITs领域持续发力，积极参与公募REITs创新实践，探索不同基础设施资产类型，更好满足居民财富管理需求，助力行业高质量发展。
中金公司作为本项目的计划管理人及财务顾问，具备领先市场的REITs产品服务能力、丰富的公募REITs项目经验和对产业园区行业的深刻理解。未来，中金公司将继续依托优质底层资产，充分发挥综合优势，提升管理效能，为助力推动中国公募REITs市场行稳致远，盘活基础设施存量资产，丰富社会资产配置贡献力量。
在中国证监会指导下，REITs市场稳健发展，全市场已上市公募REITs增至67只，其中上交所上市45只。产业园REITs是我国已上市REITs中的重要品种，中金亦庄产业园REIT是上交所第13只产业园REITs，板块示范效应、规模效应持续显现。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
