据悉，上银数字经济混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类021593 C类021594）将于7月15日起正式发售，拟由上银基金权益投研部投资副总监赵治烨实力担纲，助力投资者把握万亿蓝海市场的高成长机会。
资料显示，该基金将主要投资于数字经济相关的上市公司，其中股票资产（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，力求捕捉A+H两市机遇。
该基金拟任基金经理赵治烨，毕业于北大微电子专业，具备12.8年证券从业经验，其中9年公募基金管理经验，对电子、计算机、通信等行业有深度认知与研究。作为一名坚定的深度价值投资者，赵治烨在管同类产品中长期业绩表现不俗，其中，上银新兴价值成长混合成立以来收益率高达211.58%，近7年业绩排名同类前22%，上银鑫达灵活配置混合A近5年收益率58.65%，获银河证券五年期五星评级。
谈及发行该基金的时机，赵治烨指出，我国数字经济产业规模居全球第二，成为助力新质生产力的重要引擎，数字经济作为长期增长主题，有望释放巨大产业和投资价值，且当前估值正处历史低位，配置价值显著。我们希望通过发行数字经济主题基金，帮助投资者把握数字经济低估值机遇，分享长期发展红利。
近年来，上银基金通过投研平台化、一体化建设，持续整合内部资源形成投研合力，在主动权益投资领域表现出色，近1、2年权益类基金绝对收益排名分列前9%（14/165）、前15%（24/162）。这一高效的投研体系也将有力支撑新基金的后续运作。
注：赵治烨，2011年7月-2014年2月，任职于中国银河证券；2014年2月加入上银基金，2015年5月起担任基金经理。从业年限数据截至2024.5.31。
近1年、近2年、近5年、近7年、成立以来数据时间区间分别为2023.4.3-2024.3.29、2022.4.1-2024.3.29、2019.4.1- 2024.3.31、2017.5.2-2024.4.30、2014.5.6-2024.3.31。天相投顾评级数据、计算、分类来源于《天相基金管理人评级结果（2024.4.26发布）》，数据截至2024.3.31。基金管理人主动股混评级主要从公司基本实力、（主动股混）投资管理能力、公司稳定性（含合规情况）三大方面进行综合评价，其中，投资管理能力评价指标权重为60%，根据基金公司最终得分，分为5A至1A五个等级。基金星级评价数据来源：银河证券，同类基金分类为：混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)。数据截止时间：2024.3.31。基金业绩排名、分类来源：海通证券，《基金业绩排行榜》，数据截止时间：2024.4.30，报告发布时间：2024.5.1。分类为混合型-主动混合开放型-灵活策略混合型。以上上银新兴价值成长混合、上银鑫达灵活配置混合A收益率、业绩比较基准收益率数据来源于基金定期报告，截至2024.3.31。
上银新兴价值成长混合成立于2014年5月6日，2015年7月30日由股票型转为混合型，其业绩比较基准与投资比例发生变化，详见2015年7月31日的公告。转型后其业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率，2019-2023年各年收益率/业绩比较基准收益率分别为56.41%/19.73%、44.20%/15.58%、5.46%/-0.18%、-14.98%/-9.43%、-5.22%/-3.88%，成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为211.58%/93.71%；现任基金经理赵治烨2015年5月13日至今；历任基金经理常璐2017年12月6日-2018年3月28日；慕浩2015年1月27日-2015年6月15日；高云志2014年5月6日-2015年5月25日。
上银鑫达灵活配置混合成立于2017年3月9日，其业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，A类份额2019-2023年各年收益率/业绩比较基准收益率分别为61.39%/18.70%、46.44%/14.95%、7.75%/2.07% 、-12.47%/-9.26%、-6.24%/-3.35%，成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为84.96%/15.71%；C类份额生效日期为2022年5月20日，2022-2023年收益率/业绩比较基准收益率分别为2.05%/0.05%、-6.79%/-3.35%，成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为-4.44%/-1.50%；现任基金经理赵治烨2017年3月9日至今，陈博2020年2月3日至今；历任基金经理常璐2017年12月6日-2018年3月28日。以上数据来源于基金定期报告。
截至2024年3月31日，除上银新兴价值成长混合、上银鑫达灵活配置混合外，赵治烨目前共在管2只混合型基金，分别为：①上银价值增长3个月持有期混合成立于2021年12月20日，其业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%，A类份额2022-2023年收益率/业绩比较基准收益率分别为-3.39%/-9.56%、-3.80%/-3.41%，成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为-4.19%/-10.26%，C类份额2022-2023年收益率/业绩比较基准收益率分别为-3.69%/-9.56%、-4.08%/-3.41%，成立以来至2024年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为-4.85%/-10.26%；②上银丰瑞一年持有期混合发起式成立于2023年12月22日，其业绩比较基准为中债-综合全价指数收益率×85%+沪深 300指数收益率×15%，截至2024年3月31日成立未满6个月，暂不展示业绩。以上数据来源于基金定期报告。
以上观点具有时效性，不代表基金实际投资决策，具体投资策略以基金合同为准，具体投资比例以实际执行为准，基金管理人可在基金合同约定范围内根据实际情况对投资比例进行调整。
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