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小“兴”问答 | 兴业30天滚动持有中短债热门问题解答

市场资讯 2023.05.30 15:14

关于兴业30天滚动持有中短债(基金代码:A类015917;C类015918),您感兴趣的问题来这里找答案!

1. 兴业30天滚动持有中短债的运作模式是怎样的?

本基金是30天滚动持有模式,开放日随时可申购,30天运作期到期日可选择赎回,或者自动转入下一期。

也就是说,您买入的每一份额会分别记录30天的运作期,在运作期的最后一天(第30天)可以选择赎回(如该日为非交易日,则顺延至下一交易日),如果不赎回就从后一天开始进入下一个30天的运作期,以此类推。

通过这样的模式,希望大家可以减少频繁申赎带来的收益磨损,又兼具一定的灵活性。

2. 兴业30天滚动持有中短债的投资标的是什么?

本基金债券型基金,不投资股票资产,也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。根据招募说明书,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金中所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等金融工具。

根据最新发布的本基金2023年1季报,本基金固定收益投资的部分占基金总资产的88.09%。

3. 兴业30天滚动持有中短债采取怎样的产品运作策略?

4. 兴业30天滚动持有中短债的收益来源有哪些?

作为一只债券型基金,本基金每日净值变化主要体现的是基金所持有债券的“利息收益”和“资本利得”两方面的综合收益情况。

利息收益——根据票息收益进行单日折算;

资本利得——根据二级市场债券价格的涨跌,每日计算。

5. 兴业30天滚动持有中短债的基金经理是谁?

本基金采用双基金经理制,两位基金经理分别是王卓然和刘禹含。

王卓然:

  • 新加坡国立大学统计学硕士。7年证券从业经验

  • 先后从事债券交易、投资顾问、货币基金投资和债券基金投资工作,目前管理规模超860亿元(截至2023年1季末),具备丰富的大资金管理经验

  • 注重对宏观经济、货币政策以及大类资产的流动性、风险收益特征的研究

刘禹含:

  • 北京大学管理学和香港大学金融学双硕士,9年证券从业经验

  • 先后从事债券交易、货币基金投资和短债基金投资工作,目前管理规模超430亿元(截至2023年1季末)

  • 具备丰富的货币市场金融工具和短久期信用债的投资经验,投资风格稳健,擅长流动性管理,大规模现金管理经验丰富

(基金经理管理规模数据来源:兴业基金旗下基金2023年第一季度报告,时间截至2023/3/31)

6. 如果30天没到期,兴业30天滚动持有中短债能赎回吗?

根据本基金的招募说明书,本基金对于每份基金份额,设定30天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

7. 兴业30天滚动持有中短债A/C份额的净值有差异么?

基金A类份额和C类份额的净值不同,可能是因为收费方式的不同导致的。A类份额在扣除了一次性申购费后没有销售服务费,而C类份额的销售服务费会平摊到每天的基金资产中扣除,所以可能会出现A类份额的净值会比C类份额净值高一些的情况。

风险提示:本基金仅向个人投资者及公募资管产品公开销售,如未来本基金开放向机构投资者公开发售,基金管理人将另行公告。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。本基金对于每份基金份额,设定30天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。本基金名称为兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金,但是考虑到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于或短于30天。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。以上信息仅供参考,不作为任何法律文件。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。本产品管理人为兴业基金管理有限公司,由兴业基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的过往业绩并不预示其未来表现,不等于产品实际收益。基金有风险,投资需谨慎。

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