每周盘点|日欧股市上涨,映射A股“中特估”和“数字经济”相关板块表现
01
上周盘点
5月22日 - 5月28日
日欧股市上涨,映射A股“中特估”和“数字经济”相关板块表现。
日欧美股市上涨可以归结为:
1)政策驱动下的低估值修复;
2)AI产业革命的浪潮;
3)特色优势资产的重估。
今年“中特估”和“数字经济”两大主线,同样具备以上三大特征,并在今年受到较多市场关注。近期“中特估”轮动强度已再次回升,板块后续或再度进入轮动、分化的阶段。当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。“数字经济”与“中特估”相关板块,在存量博弈的市场环境下二者呈现出较强的轮动特征。
上周主要指数涨跌情况 5月22日 - 5月26日 | |
上证50 | -2.80% |
沪深300 | -2.37% |
中证500 | -1.34% |
中证1000 | -0.85% |
涨幅居前的三个申万行业 | |
公用事业 | 1.08% |
通用 | 0.37% |
环保 | 0.24% |
跌幅居前的三个申万行业 | |
煤炭 | -6.22% |
建筑装饰 | -3.82% |
非银金融 | -3.73% |
数据来源:Wind
02
市场观点
本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”相关板块内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。展望2023年全年,数字营销、智能汽车、数字政府、云计算、计算机设备、半导体设备和半导体制造等行业或具有广阔的发展空间,而游戏、基础通用软件、SAAS、在线教育、网络安全、数据安全、智慧医疗和显示面板等行业的景气度有望实现困境反转。
03
后市观点
可以关注科技成长方向,也可关注消费中景气较有韧性的板块。美债利率上行最快的时候逐渐过去,其对全球市场尤其是科技成长板块估值的抑制也有所缓和。经济工作会议将“加快建设现代化产业体系”列为工作重点之一,并将着力点放在产业安全发展和科技自立自强,新能源、人工智能、数字经济等领域成为重点。居民生活正常化,有望持续提振大消费业绩修复预期。在消费板块中,景气韧性高、有望演绎困境反转的细分行业也可以关注。
04
本周可关注事件
5月29日 - 6月2日
日期 | 事件 |
5月29日 | 中国科幻大会举办 湖南20323年港洽周活动开幕 纪录电影《一路幸福》全国上映 |
5月30日 | 吴谢宇案宣判 国内油价迎来今年第11轮调整 美公民赴华签证费调整 |
5月31日 | MSCI中国指数季度调整生效 |
6月1日 | 日美防长会谈 瑞士日内瓦一些室外场所禁止吸烟 《关于司法赔偿案件案由的规定》执行 北京市公交专用车道通行措施优化调整 《北京市未成年人保护条例》执行 “港车北上”可驶入广东 香港虚拟资产新政落地 第14届国际基建论坛举办 彭安杰就任世行行长 RCEP对菲律宾正式生效 《蜘蛛侠:平行宇宙》国内上映 |