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每周盘点|日欧股市上涨,映射A股“中特估”和“数字经济”相关板块表现

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01

上周盘点

5月22日 - 5月28日 

日欧股市上涨,映射A股“中特估”和“数字经济”相关板块表现。

日欧美股市上涨可以归结为:

1)政策驱动下的低估值修复;

2)AI产业革命的浪潮;

3)特色优势资产的重估。

今年“中特估”和“数字经济”两大主线,同样具备以上三大特征,并在今年受到较多市场关注。近期“中特估”轮动强度已再次回升,板块后续或再度进入轮动、分化的阶段。当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。“数字经济”与“中特估”相关板块,在存量博弈的市场环境下二者呈现出较强的轮动特征。

上周主要指数涨跌情况

5月22日 - 5月26日

上证50

-2.80%

沪深300

-2.37%

中证500

-1.34%

中证1000

-0.85%

涨幅居前的三个申万行业

公用事业

1.08%

通用

0.37%

环保

0.24%

跌幅居前的三个申万行业

煤炭

-6.22%

建筑装饰

-3.82%

非银金融

-3.73%

数据来源:Wind

02

市场观点

本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”相关板块内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。展望2023年全年,数字营销、智能汽车、数字政府、云计算、计算机设备、半导体设备和半导体制造等行业或具有广阔的发展空间,而游戏、基础通用软件、SAAS、在线教育、网络安全、数据安全、智慧医疗和显示面板等行业的景气度有望实现困境反转。

03

后市观点

可以关注科技成长方向,也可关注消费中景气较有韧性的板块。美债利率上行最快的时候逐渐过去,其对全球市场尤其是科技成长板块估值的抑制也有所缓和。经济工作会议将“加快建设现代化产业体系”列为工作重点之一,并将着力点放在产业安全发展和科技自立自强,新能源、人工智能、数字经济等领域成为重点。居民生活正常化,有望持续提振大消费业绩修复预期。在消费板块中,景气韧性高、有望演绎困境反转的细分行业也可以关注。

04

本周可关注事件

5月29日 - 6月2日 

日期

事件

5月29日

中国科幻大会举办

湖南20323年港洽周活动开幕

纪录电影《一路幸福》全国上映

5月30日

吴谢宇案宣判

国内油价迎来今年第11轮调整

美公民赴华签证费调整

5月31日

MSCI中国指数季度调整生效

6月1日

日美防长会谈

瑞士日内瓦一些室外场所禁止吸烟

《关于司法赔偿案件案由的规定》执行

北京市公交专用车道通行措施优化调整

《北京市未成年人保护条例》执行

“港车北上”可驶入广东

香港虚拟资产新政落地

第14届国际基建论坛举办

彭安杰就任世行行长

RCEP对菲律宾正式生效

《蜘蛛侠:平行宇宙》国内上映

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