2017年04月21日基金交易提示

每日权益信息提示

2017年04月21日(星期五)

基金场外红利发放日

基金权益登记日基金权益登记日

基金场外除息日基金场外除息日

红利转再投资日红利转再投资日

基金份额拆分日基金份额拆分日

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000292

鹏华丰信分级债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21,暂停基金赎回截止日:2017-05-19

002527

南方安享绝对收益混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-13

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

000576

中邮货币A

2017年第4次收益支付计算期间:2017-03-202017-04-19,按月结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21

000580

中邮货币B

2017年第4次收益支付计算期间:2017-03-202017-04-19,按月结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21

001812

嘉实货币E

2017年第4次收益支付计算期间:2017-03-202017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21

070008

嘉实货币A

2017年第4次收益支付计算期间:2017-03-202017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21

070088

嘉实货币B

2017年第4次收益支付计算期间:2017-03-202017-04-19,按日结转,收益支付日:2017-04-20,收益结转日:2017-04-20,结转份额赎回起始日:2017-04-21

基金发行截止日基金发行截止日

001296

长城转型成长混合

基金发行起始日:2017-03-23,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:长城基金管理有限公司

001648

工银新价值灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

004268

中信建投睿康混合A

基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:中信建投基金管理有限公司

004269

中信建投睿康混合C

基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:中信建投基金管理有限公司

004361

上投安通回报混合A

基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

004362

上投安通回报混合C

基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

159950

易方达深证成指ETF

基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司

161037

富国中证高端制造指数增强型(LOF)

基金发行起始日:2017-03-27,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:富国基金管理有限公司

166402

浦银沪港深基本面100指数(LOF

基金发行起始日:2017-03-22,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

501016

国泰中证申万证券行业指数[股评](LOF)

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

暂停基金申购日暂停基金申购日

002527

南方安享绝对收益混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-21,暂停基金申购截止日:2017-07-13

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

002527

南方安享绝对收益混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-21,暂停转换转入截止日:2017-07-13

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

003964

华夏新锦略混合A

基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司

501019

国泰国证航天军工指数[股评](LOF)

基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

501020

国泰中证国有企业改革指数(LOF)

基金场外申购起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

003964

华夏新锦略混合A

基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司

501019

国泰国证航天军工指数(LOF)

基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

501020

国泰中证国有企业改革指数(LOF)

基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:国泰基金管理有限公司

511230

海富通上证周期产业债ETF

基金场外赎回起始日:2017-04-21,基金管理人:海富通基金管理有限公司

暂停大额申购日暂停大额申购日

003964

华夏新锦略混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-21

519134

海富通富祥混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-21

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

070009

嘉实超短债债券

再投资赎回起始日:2017-04-21

070015

嘉实多元债券A

再投资赎回起始日:2017-04-21

070016

嘉实多元债券B

再投资赎回起始日:2017-04-21

070031

嘉实全球房地产(QDII)

再投资赎回起始日:2017-04-21

395011

中海增强收益债券A

再投资赎回起始日:2017-04-21

基金场内除息日基金场内除息日

166902

民生加银平稳增利A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-20,基金权益登记日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

166903

民生加银平稳增利C

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-20,基金权益登记日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

184722

基金久嘉

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-19,权利登记日:2017-04-21,会议召开日:2017-04-22

基金上市日基金上市日

501019

国泰国证航天军工指数(LOF)

基金上市日:2017-04-21

501020

国泰中证国有企业改革指数(LOF)

基金上市日:2017-04-21

501032

财通福盛定开混合发起

基金上市日:2017-04-21

511230

海富通上证周期产业债ETF

基金上市日:2017-04-21

基金场内申购起始日基金场内申购起始日

501019

国泰国证航天军工指数(LOF)

基金场内申购起始日:2017-04-21

501020

国泰中证国有企业改革指数(LOF)

基金场内申购起始日:2017-04-21

基金场内赎回起始日基金场内赎回起始日

501019

国泰国证航天军工指数(LOF)

基金场内赎回起始日:2017-04-21

501020

国泰中证国有企业改革指数(LOF)

基金场内赎回起始日:2017-04-21

511230

海富通上证周期产业债ETF

基金场内赎回起始日:2017-04-21

2017年04月22日(星期六[股评])

基金持有人大会召开日

184722

基金久嘉

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-19,权利登记日:2017-04-21,会议召开日:2017-04-22

2017年04月24日(星期一)

基金场外红利发放日

000194

银华信用四季红债券

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24

000286

银华信用季季红债券A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24

001938

中欧时代先锋股票A

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

004241

中欧时代先锋股票C

10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

166902

民生加银平稳增利A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

166903

民生加银平稳增利C

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2017-04-20,基金场外除息日:2017-04-20,基金场外红利发放日:2017-04-24

571002

诺德灵活配置混合

10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-24

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000292

鹏华丰信分级债券A

暂停日常申购日:2017-04-24

000552

中加纯债一年债券A

暂停日常申购日:2017-04-242018-04-23

000552

中加纯债一年债券A

暂停日常赎回日:2017-04-242018-04-23

000553

中加纯债一年债券C

暂停日常赎回日:2017-04-242018-04-23

000553

中加纯债一年债券C

暂停日常申购日:2017-04-242018-04-23

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

暂停日常申购日:2017-04-242019-04-19

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

暂停日常赎回日:2017-04-242019-04-19

001240

民生加银现金增利货币D

暂停大额申购日:2017-04-24

002911

鹏华兴实定期开放混合

暂停转换转入日:2017-04-242017-10-23

002911

鹏华兴实定期开放混合

暂停日常申购日:2017-04-242017-10-23

003273

安信永丰定开债券A

暂停日常赎回日:2017-04-242017-07-21

003273

安信永丰定开债券A

暂停日常申购日:2017-04-242017-07-21

003273

安信永丰定开债券A

暂停转换转出日:2017-04-242017-07-21

003273

安信永丰定开债券A

暂停转换转入日:2017-04-242017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停日常申购日:2017-04-242017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停转换转出日:2017-04-242017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停转换转入日:2017-04-242017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停日常赎回日:2017-04-242017-07-21

020022

国泰保本混合

暂停定期定额日:2017-04-242017-05-17

020022

国泰保本混合

暂停转换转入日:2017-04-242017-05-17

020022

国泰保本混合

暂停日常申购日:2017-04-242017-05-17

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日:2017-04-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日:2017-04-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日:2017-04-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日:2017-04-24

690010

民生加银现金增利货币A

暂停大额申购日:2017-04-24

690210

民生加银现金增利货币B

暂停大额申购日:2017-04-24

暂停基金申购日暂停基金申购日

000292

鹏华丰信分级债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24

000552

中加纯债一年债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2018-04-23

000553

中加纯债一年债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2018-04-23

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2019-04-19

002911

鹏华兴实定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-10-23

003273

安信永丰定开债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-07-21

020022

国泰保本混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-24,暂停基金申购截止日:2017-05-17

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

000533

永赢货币

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-03-24,权利登记日:2017-03-27,会议召开日:2017-04-24

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000552

中加纯债一年债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2018-04-23

000553

中加纯债一年债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2018-04-23

001020

诺安裕鑫收益定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2019-04-19

003273

安信永丰定开债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24,暂停基金赎回截止日:2017-07-21

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-24

暂停大额申购日暂停大额申购日

001240

民生加银现金增利货币D

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24

690010

民生加银现金增利货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24

690210

民生加银现金增利货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-04-24

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

001486

天弘鑫安宝保本混合

基金场外赎回起始日:2017-04-24,基金管理人:天弘基金管理有限公司

003813

泰康金泰3月定开混合

基金场外赎回起始日:2017-04-24,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金发行起始日基金发行起始日

001656

农银中国优势灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

003722

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004182

建信瑞福添利混合A

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

004205

东方支柱产业灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

004227

泰信鑫利混合A

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-22,基金管理人:泰信基金管理有限公司

004228

泰信鑫利混合C

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-22,基金管理人:泰信基金管理有限公司

004265

金鹰民丰回报混合

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

004468

建信瑞福添利混合C

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

004521

安信工业4.0混合A

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

004522

安信工业4.0混合C

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

004587

中金丰沃混合A

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-31,基金管理人:中金基金管理有限公司

004588

中金丰沃混合C

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-31,基金管理人:中金基金管理有限公司

161130

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

165532

信诚鼎泰多策略灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-05-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

001938

中欧时代先锋股票A

再投资赎回起始日:2017-04-24

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2017-04-24

002548

嘉实稳瑞纯债债券

再投资赎回起始日:2017-04-24

004241

中欧时代先锋股票C

再投资赎回起始日:2017-04-24

070025

嘉实信用债券A

再投资赎回起始日:2017-04-24

070026

嘉实信用债券C

再投资赎回起始日:2017-04-24

基金权益登记日基金权益登记日

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002092

国富新增长混合A

10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002093

国富新增长混合C

10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

003195

光大保德信永利债券A

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

003196

光大保德信永利债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

004307

博时富元纯债债券

10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

450005

国富强化收益债券A

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

450006

国富强化收益债券C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

基金场外除息日基金场外除息日

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002092

国富新增长混合A

10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002093

国富新增长混合C

10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

003195

光大保德信永利债券A

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

003196

光大保德信永利债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

004307

博时富元纯债债券

10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

450005

国富强化收益债券A

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

450006

国富强化收益债券C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

红利转再投资日红利转再投资日

002001

华夏回报混合A

红利转再投资日:2017-04-24

002092

国富新增长混合A

红利转再投资日:2017-04-24

002093

国富新增长混合C

红利转再投资日:2017-04-24

003195

光大保德信永利债券A

红利转再投资日:2017-04-24

003196

光大保德信永利债券C

红利转再投资日:2017-04-24

004307

博时富元纯债债券

红利转再投资日:2017-04-24

450005

国富强化收益债券A

红利转再投资日:2017-04-24

450006

国富强化收益债券C

红利转再投资日:2017-04-24

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

002911

鹏华兴实定期开放混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-10-23

003273

安信永丰定开债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-07-21

003274

安信永丰定开债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-07-21

020022

国泰保本混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-24,暂停转换转入截止日:2017-05-17

基金发行截止日基金发行截止日

003326

招商睿诚定开混合

基金发行起始日:2017-01-25,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:招商基金管理有限公司

004250

银河量化优选混合

基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-04-24,基金管理人:银河基金管理有限公司

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

003813

泰康金泰3月定开混合

基金场外申购起始日:2017-04-24,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

暂停定期定额日暂停定期定额日

020022

国泰保本混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-24,暂停定期定额申购截止日:2017-05-17

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

166902

民生加银平稳增利A

基金场内红利发放日:2017-04-24

166903

民生加银平稳增利C

基金场内红利发放日:2017-04-24

基金经理调整公告日基金经理调整公告日

582003

东吴配置优化混合

基金经理调整公告日:2017-04-24,变动前基金经理:杨庆定、戴斌、赵梅玲,变动后基金经理:杨庆定、戴斌、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理)

2017年04月25日(星期二)

暂停基金申购日

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-04-25

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25,暂停基金申购截止日:2017-10-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-25

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-04-25

001486

天弘鑫安宝保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-25,暂停基金赎回截止日:2017-10-24

暂停定期定额日暂停定期定额日

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-25,暂停定期定额申购截止日:2017-04-25

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000194

银华信用四季红债券

再投资赎回起始日:2017-04-25

000286

银华信用季季红债券A

再投资赎回起始日:2017-04-25

000463

华商双债丰利债券A

再投资赎回起始日:2017-04-25

000481

华商双债丰利债券C

再投资赎回起始日:2017-04-25

004027

广发景源纯债A

再投资赎回起始日:2017-04-25

004028

广发景源纯债C

再投资赎回起始日:2017-04-25

040012

华安强化收益债券A

再投资赎回起始日:2017-04-25

040013

华安强化收益债券B

再投资赎回起始日:2017-04-25

040026

华安信用四季红债券

再投资赎回起始日:2017-04-25

255010

国联安稳健混合

再投资赎回起始日:2017-04-25

257010

国联安小盘精选混合

再投资赎回起始日:2017-04-25

571002

诺德灵活配置混合

再投资赎回起始日:2017-04-25

基金场外除息日基金场外除息日

000346

建信安心回报两年定期开放债券A

10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

000347

建信安心回报两年定期开放债券C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

基金权益登记日基金权益登记日

000346

建信安心回报两年定期开放债券A

10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

000347

建信安心回报两年定期开放债券C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

000463

华商双债丰利债券A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25

000481

华商双债丰利债券C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25

002001

华夏回报混合A

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002092

国富新增长混合A

10份基金税前分红:0.253元,每10份基金税后分红:0.253元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

002093

国富新增长混合C

10份基金税前分红:0.251元,每10份基金税后分红:0.251元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

004027

广发景源纯债A

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25

004028

广发景源纯债C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-04-21,基金场外除息日:2017-04-21,基金场外红利发放日:2017-04-25

450005

国富强化收益债券A

10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

450006

国富强化收益债券C

10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-25

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

001486

天弘鑫安宝保本混合

暂停日常赎回日:2017-04-25

001486

天弘鑫安宝保本混合

暂停转换转出日:2017-04-25

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停转换转出日:2017-04-252017-10-24

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-04-252017-10-24

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-04-252017-10-24

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停转换转入日:2017-04-252017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停日常赎回日:2017-04-252017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停转换转入日:2017-04-252017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停转换转出日:2017-04-252017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停日常申购日:2017-04-252017-10-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日:2017-04-25

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日:2017-04-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日:2017-04-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日:2017-04-25

基金到期日基金到期日

001486

天弘鑫安宝保本混合

基金到期日:2017-04-25

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25,暂停转换转入截止日:2017-10-24

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25,暂停转换转入截止日:2017-10-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-25

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-242017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-04-25

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2017年第3次收益支付计算期间:2017-02-242017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-04-25

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

519230

海富通富源债券

基金场外申购起始日:2017-04-25,基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

519230

海富通富源债券

基金场外赎回起始日:2017-04-25,基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金场内申购起始日基金场内申购起始日

519230

海富通富源债券

基金场内申购起始日:2017-04-25

基金场内赎回起始日基金场内赎回起始日

519230

海富通富源债券

基金场内赎回起始日:2017-04-25

2017年04月26日(星期三)

基金场外红利发放日

000346

建信安心回报两年定期开放债券A

10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

000347

建信安心回报两年定期开放债券C

10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-04-25,基金场外除息日:2017-04-25,基金场外红利发放日:2017-04-26

003195

光大保德信永利债券A

10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

003196

光大保德信永利债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

004307

博时富元纯债债券

10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2017-04-24,基金场外除息日:2017-04-24,基金场外红利发放日:2017-04-26

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002001

华夏回报混合A

再投资赎回起始日:2017-04-26

002092

国富新增长混合A

再投资赎回起始日:2017-04-26

002093

国富新增长混合C

再投资赎回起始日:2017-04-26

003195

光大保德信永利债券A

再投资赎回起始日:2017-04-26

003196

光大保德信永利债券C

再投资赎回起始日:2017-04-26

004307

博时富元纯债债券

再投资赎回起始日:2017-04-26

450005

国富强化收益债券A

再投资赎回起始日:2017-04-26

450006

国富强化收益债券C

再投资赎回起始日:2017-04-26

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

004061

华夏鼎隆债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27

004062

华夏鼎隆债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-04-262017-05-19

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-04-262017-05-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-04-262017-05-19

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-04-262017-05-23

暂停基金申购日暂停基金申购日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-26,暂停基金申购截止日:2017-05-19

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-26,暂停基金申购截止日:2017-05-19

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-26,暂停基金赎回截止日:2017-05-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-26,暂停基金赎回截止日:2017-05-23

2017年04月27日(星期四)

开放式基金交易提示

000816

南方理财金货币ETFA

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

000816

南方理财金货币ETFA

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

002324

南方日添益货币A

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

002324

南方日添益货币A

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

002325

南方日添益货币E

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

002325

南方日添益货币E

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

003473

南方天天利货币A

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

003473

南方天天利货币A

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

003474

南方天天利货币B

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

003474

南方天天利货币B

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202301

南方现金增利货币A

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202301

南方现金增利货币A

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

202302

南方现金增利货币B

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202302

南方现金增利货币B

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

202303

南方理财14A

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202304

南方理财14B

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202305

南方理财60天债券A

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202306

南方理财60天债券B

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

202307

南方收益宝货币A

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

202308

南方收益宝货币B

暂停转换转入日:2017-04-272017-04-28

511810

南方理财金货币ETFH

暂停日常申购日:2017-04-272017-04-28

暂停基金申购日暂停基金申购日

000816

南方理财金货币ETFA

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

002324

南方日添益货币A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

002325

南方日添益货币E

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

003473

南方天天利货币A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

003474

南方天天利货币B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202301

南方现金增利货币A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202302

南方现金增利货币B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202303

南方理财14A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202304

南方理财14B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202305

南方理财60天债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

202306

南方理财60天债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

511810

南方理财金货币ETFH

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-27,暂停基金申购截止日:2017-04-28

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

000816

南方理财金货币ETFA

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

002324

南方日添益货币A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

002325

南方日添益货币E

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

003473

南方天天利货币A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

003474

南方天天利货币B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

202301

南方现金增利货币A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

202302

南方现金增利货币B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

202307

南方收益宝货币A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

202308

南方收益宝货币B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-27,暂停转换转入截止日:2017-04-28

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

004061

华夏鼎隆债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27

004062

华夏鼎隆债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-04-20,权利登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-04-27

基金发行截止日基金发行截止日

004466

长盛盛杰一年期定开混合

基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-04-27,基金管理人:长盛基金管理有限公司

2017年04月28日(星期五)

暂停基金申购日

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-04-28

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-04-28

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-04-28,暂停基金申购截止日:2017-10-20

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-04-28

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-04-28

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-04-28,暂停基金赎回截止日:2017-10-20

暂停定期定额日暂停定期定额日

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-28,暂停定期定额申购截止日:2017-04-28

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-04-28,暂停定期定额申购截止日:2017-04-28

基金发行截止日基金发行截止日

002064

华富产业升级灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:华富基金管理有限公司

002203

国泰睿信平衡混合

基金发行起始日:2017-02-24,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司

003524

易方达深证成指ETF联接

基金发行起始日:2017-04-05,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004098

前海开源港股通股息率50强股票

基金发行起始日:2017-04-05,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004099

前海开源沪港深景气混合

基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004219

中海添顺定期开放混合

基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:中海基金管理有限公司

004354

益民中证智能消费指数

基金发行起始日:2017-04-10,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:益民基金管理有限公司

004397

长盛信息安全量化策略混合

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:长盛基金管理有限公司

004403

平安大华股息精选沪港深股票A

基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004404

平安大华股息精选沪港深股票C

基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004480

华宝智慧产业混合

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

004495

博时量化平衡混合

基金发行起始日:2017-03-30,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:博时基金管理有限公司

167004

平安大华鼎沣混合

基金发行起始日:2017-03-13,基金发行截止日:2017-04-28,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停转换转入日:2017-04-282017-10-20

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停日常申购日:2017-04-282017-10-20

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停转换转出日:2017-04-282017-10-20

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停日常赎回日:2017-04-282017-10-20

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

002600

易方达裕景添利6个月定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-04-28,暂停转换转入截止日:2017-10-20

责任编辑:杨雪 SF114

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