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银河证券:2019Q4公募基金持股2.55万亿元 债7.37万亿

【银河证券】股票2.55万亿 债券7.37万亿 银行存款3.50万亿——2019年末公募基金资产分布

银河证券基金研究中心发布4季度基金季报研究系列快报(1):4季度末公募基金15.46万亿元的总资产中,股票2.55万亿元、债券7.37万亿元、银行存款3.50万亿元,公募基金资产配置仍然是“股少债多”格局。股票投资规模与比例在基金资产中的占比还是偏小,还是具有较大的提升空间。

业务资格:中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是在证监会、基金业协会备案的基金评价机构,根据证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等开展执业活动。我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系,从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核,进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。

2019年末公募基金资产分布简要数据与分析

中国银河证券基金研究中心

2020年1月22日

截止2019年12月31日,披露资产组合数据的基金合计5803只,资产总值合计154609.1亿元,资产净值合计142537.29亿元。公募基金全行业资产组合杠杆率108.47%。

按照一级科目统计,其中1.权益类投资市值25577.45亿元,总资产占比是16.54%;2.基金投资市值1741.21亿元,总资产占比是1.13%;3.固定收益投资市值73775.07亿元,总资产占比是47.72%;4.贵金属投资市值152.39亿元,总资产占比是0.10%;6.买入返售金融资产市值16411.94亿元,总资产占比是10.62%;7.货币市场工具1.08亿元,总资产占比是0.001%;8.银行存款和结算备付金35069.49亿元,总资产占比是22.68%;9.其他资产1880.44亿元,总资产占比是1.22%。

数据来源与统计:银河证券基金研究中心

在25577.45亿元的权益投资中,其中股票市值25532.76亿元,存托凭证44.68亿元。在股票市值中,沪深股票市值24242.84亿元,港股通香港股票市值753亿元,其他国家或地区股票市值536.92亿元。

2019年9月10日,中国证监会在资本市场全面深化改革工作座谈会上提出“资本市场全面深化改革十二条”,其中提到“推动公募机构大力发展权益类基金”,强化证券基金经营机构长期业绩导向,推进公募基金管理人分类监管”。当前和今后一段时间内,公募基金行业将大力发展权益基金。

对此,银河证券基金研究中心认为,我国公募基金的股票投资规模与比例在基金资产中的占比还是偏小,还是具有较大的提升空间。资本市场未来的发展,也需要公募基金作为重要的机构投资者发挥重要作用。

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