特朗普胜选概率激增,避险资产还有上涨空间?
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市场资讯
汇通财经APP讯——在金融市场的复杂棋局中,政治事件往往能引发巨大的波动。近期,特朗普重返白宫的前景以及其遭遇未遂刺杀事件,无疑为市场增添了新的变数。本文将深入剖析特朗普行情下的市场动态,为专业交易者提供务实的分析与交易策略。
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基本面分析:特朗普与市场预期
特朗普胜选预期的上升
特朗普在共和党全国大会首夜的亮相,以及其遭遇未遂刺杀后的高调表现,显著提升了市场对其在十一月大选中获胜的预期。根据Polymarket的数据,特朗普赢得2024总统选举的概率从60%上升至71%。这一预期的转变,直接影响了市场的风险偏好和资产价格。
美联储政策预期
在美联储7月30-31日政策会议前的最后一次公开评论中,鲍威尔保持谨慎,但表示最近的通胀数据表明通胀率有望回到美联储2%的目标。他的表态为近期内降息铺平道路,不过鲍威尔明确表示不打算发出任何有关降息时机的具体信号。这些言论足以让市场再次改变利率预期,交易员预计今年将有68个基点的宽松措施。
技术面分析:避险资产的崛起
黄金价格的强劲表现
在特朗普遭遇未遂刺杀的消息传出后,市场迅速反应,避险资产如黄金、美元等价格纷纷上涨。现货黄金一度急涨至2415美元/盎司,显示出市场对此类事件的敏感性。技术图表显示,黄金价格的上升趋势仍然稳固,但交易者需警惕潜在的回调风险。
美元的波动
美元整体摇摆不定,在鲍威尔的言论之后,美元走弱,但周二在亚洲时段,由于投资者思考特朗普当选总统对通胀和利率可能意味着什么,美元略有走强。交易员预计美联储在今年年底前至少降息两次,从9月份开始。
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消息面分析:特朗普政策的市场影响
特朗普政策的市场预期
特朗普的政策倾向,包括更宽松的财政政策和增加关税,通常被认为可能利好美元,并削弱美国国债。此外,与“特朗普交易”相关的资产,如私营监狱、信用卡公司和健康保险公司的股票,也可能受到影响。
特朗普副总统人选的影响
特朗普在社媒平台宣布,共和党俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)是他的副总统人选。万斯比78岁的特朗普年轻近40岁,这标志着共和党可能出现世代更替,也为努力增强对工薪阶层吸引力的共和党注入了新的活力。
机构分析师观点
知名机构分析师的见解
分析师们普遍认为,市场对特朗普政策的预期将影响多个资产类别的表现。他们指出,特朗普胜选概率的上升,可能导致债券收益率面临更大的上行压力,并使收益率曲线变陡。此外,科技和可再生能源股也可能会受到冲击。
避险资产的吸引力
分析师们还指出,避险资产如黄金在当前市场环境下的吸引力增加。瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardesaya表示,周末发生的事件可能导致周一股市和债市开盘时都出现波动加剧,资金将流向瑞郎和黄金等避险天堂。
美元及黄金的最新行情
截至发稿,美元指数走强,现货黄金价格维持在较高水平,日内上涨约13美元,显示出市场对特朗普相关事件的高度关注。交易员预计美联储在7月30-31日的政策会议中将维持利率不变,但今年年底前至少降息两次的预期仍然存在。
在制定交易策略时,交易者应密切关注特朗普事件的进一步发展,以及美联储的政策动向。考虑到市场的不确定性,建议采取灵活的交易策略,同时保持对避险资产的关注。交易者应密切关注黄金和美元的支撑位和阻力位,以及可能的市场波动。