票据转贴
今日资金面整体均衡偏宽松，票据市场交投冷清。早盘市场观望情绪较浓，双边报价分歧严重，交投短时陷入僵持；待大行进场后，因其报价均高于市场预期，卖方无意跟进抛售，且因买盘需求大都集中在跨年2-4月，对应期限国股成交相对活跃；午后市场交投维持冷清，4月国股在0.56%-0.57%间震荡成交，2、3月国股因供给略小于需求端，票价有小幅下探。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，整体交投情绪一般。1M国股于1.45%询价，关注者较少，AAA城商1.47%位置询价，有些许关注；3M大行国股1.55%-1.57%位置询量，个别大行1.57%募集少量，AAA城商1.57%-1.60%成交寥寥；6M到期依旧休，国股1.60%位置需求冷清，AAA城商同样几乎无人问津；9M大行国股1.62%询价，未有募集，AAA城商发行区间1.63%-1.71%，募集情况也一般；1Y大行1.63%位置较快满量，而后部分国股1.63%也陆续起量，AAA城商在1.63%-1.71%区间需求较少。
● 二级日评：
存单二级市场成交收益率略有回调。月内到期大行国股整日成交在1.40%-1.41% ，持平前日。12月大行国股1.46%-1.47%成交，较前日小幅上行。跨年春节前到期总体成交较少，大行国股买盘在1.56%-1.57%附近关注。春节后2-3月大行国股1.58%位置成交，AAA大城商买盘在1.59%-1.60%关注。明年二季度，4月大行国股1.59%成交，尾盘上行至1.60%位置， AAA城商1.605%-1.615%成交；5-6月大行国股早盘 1.59%-1.60%成交为主，午后陆续上行，尾盘大行偶有1.61%成交，AAA大城农商需求在1.61%-1.63%，成交较少。7-9月到期大行国股依旧交投最为活跃，早盘延续上周尾盘的配置情绪，大行1.6325%国股1.635%位置迎来大量需求，午后国股小幅上行至1.64%。随着一级提价，10-11月到期大行从1.625%上行至1.6325%，国股需求从1.6325%上行至1.64%位置，尾盘此期限大行1.635%/1.63%对峙，国股1.6425%/1.64%对峙。
本币资金
今日交易整体均衡偏宽松。早盘市场宽松，隔夜押利率+8以内ofr、押存单1.45-1.46%成交；7天押存单信用1.44-1.45%成交、14d 押信用1.5%融出。随后隔夜价格下行，押利率1.36-1.4%成交、押存单1.43%融出适量。
午盘伊始，资金面维持宽松态势，隔夜押利率1.35-1.38%融出、押存单1.42%成交、1.4%bid大量。至尾盘，隔夜押利率1.35%成交、押存单1.4%bid、需求火热。中长期方面，14d 押利率加权ofr、押信用1.5%附近融出。1m 押利率1.5%bid、成交少量。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交于3.80%-3.79%， T/N成交于3.81%-3.8%；一周报价3.83%-3.75%，主要成交在3.83%-3.82%；两周报价3.85%-3.81%， 小量成交3.83%；一个月报价3.90%-3.75%；两个月报价3.90%-3.80%；三个月报价3.88%-3.75%； 六个月报价3.90%-3.65%；九个月报价3.85%-3.65%；一年期报价3.85%-3.60%。
境外市场：
境外市场，隔夜主要成交在3.90%-3.85%，市场需求较多；一周报价在3.91%-3.88%，成交于3.85%；两周报价在3.95 %-3.90%；三周成交于3.92%；一个月报价4.00%-3.86%，成交在此区间内；两个月报价3.90%-3.85%， 成交3.90%；三个月报价3.95%-3.85%， 市场融出兴趣集中在3.90%-3.89%且成交于区间内；六个月报价在3.90%-3.80%； 一年期报价在3.90%-3.70%，市场成交于3.80%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%；一周报价1.70%-1.20%；两周报价1.70%-1.20%；一个月报价1.70%-1.20%；两个月报价1.70%-1.20%；三个月报价1.70%-1.30%；六个月报价1.80%-1.50%；一年报价1.90%-1.50%。
小币种方面， 港币一年期成交于3.25%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
