票据转贴
今日资金面总体呈由偏紧转均衡态势，票据市场市场交投一般。早盘市场供给偏多，双边亟待大行报价，票价一度僵持，足月国股在1.05%附近震荡成交；伴随大行报价收票，市场看涨情绪短时蔓延，部分足月国股成交触及1.06%。随后买方开始增量，双边需求渐趋均衡，至午盘足月国股回归至1.05%后企稳；午后足月买盘报1.06%收双国股，但因卖方跟进意愿不足，票价整体持稳，足月国股成交维持在1.05%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，整体交投活跃，：1M期限，股份制1.63%位置需求火爆；3M期限大行提价至1.61%，股份制提价至1.61%-1.62%后迅速起量募满，城商行1.62%-1.63%亦有买盘关注，募集良好；6M期限，大行陆续提价1.62%位置火速满量，供不应求，城商行1.63%-1.68%位置亦有买盘关注，陆续满量；9M期限，大行股份制提价意愿较低，1.62%位置询量需求寥寥；1Y期限，个别股份制提价1.64%后吸引买盘关注募集较好，部门城商1.67%-1.68%位置亦有买盘关注，早早截单。
● 二级日评：
今日存单二级市场交投活跃，月内到期大行国股成交在1.50%-1.53%，AAA城商行成交在1.51%-1.55%；七月到期大行国股成交在1.63%-1.64%，AAA城商行成交在1.64%1.65%，最低有过1.60%的成交；八月到期大行国股成交在1.62%-1.63%，AAA城商行成交在1.63%-1.64%；九月到期大行国股成交在1.605%-1.615%，AAA城商行成交在1.61%-1.62%；四季度到期大行国股成交在1.615%-1.6275%，AAA城商行成交在1.6275%-1.64%；跨年一季度到期大行国股成交在1.64%-1.65%，AAA城商行成交在1.655%-1.67%；跨年四月到期大行国股开盘成交在1.6375%-1.64%，午后略有上行成交至1.6425%-1.645%；五月到期大行国股开盘成交在1.635%-1.64%,尾盘上行至1.6425%-1.6475%；六月到期大行国股开盘成交在1.635%-1.64%,尾盘成交在1.64%-1.6425%；跨年二季度到期AAA城商行成交在1.66%-1.67%。
本币资金
今日资金面总体呈由偏紧转均衡态势。早盘伊始，市场资金面整体趋紧，隔夜押利率存单1.55-1.57%成交、7天押利率加权附近融出、押信用1.58%ofr，需求良好。随后资金融出量逐渐有所增加，隔夜押利率存单降至1.53%成交；7天押利率下行至1.53%融出。跨月押利率存单1.72-1.75%成交适量，需求旺盛。午盘过后，资金面维持均衡偏小紧态势，隔夜押利率存单1.55%附近成交、需求大量；7d始终维持在1.55%附近，成交量下行。至尾盘市场回归均衡，隔夜最低1.45%附近成交，增补头寸需求纷纷得到满足。中长期方面，14d 押利率加权附近成交少量、押存单1.70-1.72%ofr、押信用1.75%附近融出，1m以上询价清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交4.27%-4.28%， T/N成交在4.28% - 4.26%；跨月的一周报价在4.37%-4.32%区间， 市场融出较多，仅小量成交；两周报价4.38%-4.33%，区间内成交；一个月报价4.40%-4.30%；两个月报价4.45%-4.32%；三个月报价4.45%-4.32%； 六个月报价4.50%-4.35%；九个月报价4.50%-4.35%；一年期报价4.55%-4.35%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交4.28%-4.32%；一周报价在4.41%-4.35%，成交在4.41%-4.39%；两周报价在4.42%-4.38%，市场融入兴趣集中在4.40%-4.41%；三周成交4.40%；一个月报价4.48%-4.42%，市场成交在4.47%-4.42%；两个月报价4.50%-4.47%%， 成交4.49%；三个月报4.52%-4.45%，小量成交4.51%；六个月报价在4.55%-4.45%， 市场成交4.53%； 九个月报价4.55%-4.45%；一年期报价在4.50%-4.38%，市场买卖盘报价价差较大，未有成交。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%， 成交1.40%-1.35%；一周报价在1.70%-1.20%；两周报价1.70%-1.20%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%，融出兴趣1.75%-1.65%；六个月报价1.80%-1.30%；一年报价2.00%-1.50%。
G7市场，HKD 隔夜成交0.01%。JPY 一年期成交1.00%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
